新乡化纤股份有限公司2007年半年度报告
2007年8月15日
目 录
公司基本情况 …………………………… 2
主要财务数据和指标……………………… 4
股本变动及主要股东持股情况…………… 6
董事、监事、高管人员情况………………10
董事会报告 ……………………………… 11
重要事项 ………………………………… 15
财务报告 ………………………………… 22
备查文件 ………………………………… 54
新乡化纤股份有限公司
2007年半年度报告
重要提示：
本公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长陈玉林先生、总经理邵长金先生、主管会计工作负责人王文新先生、会计机构负责人周学莉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司名称
中文名称：新乡化纤股份有限公司
英文名称：XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD.
（二）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：新乡化纤
股票代码：000949
（三）公司注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
公司办公地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
邮政编码：453011
公司网址：http://www.bailu.com
电子信箱：Bailu@public.xxptt.ha.cn
（四）法定代表人：陈玉林
（五）董事会秘书：王文新
联系电话：0373-3978813
传 真： 0373-3911359
电子信箱：xxbailu@263.net
联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
证券事务代表： 肖树彬
联系电话：0373-3978861
传 真：0373-3911359
电子信箱：xiaoqj2333@163.com
联系地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号
（六）公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：新乡化纤股份有限公司证券部
（七）公司其他资料
公司首次注册登记日期：1993年3月
公司首次注册地址：新乡市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4100001003004
税务登记号码：410704170001428
公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
二、主要财务数据和指标
公司主要财务数据和指标如下 ： 金额单位：(人民币)元
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财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 3,312,175,326.41 3,161,410,981.26 3,164,034,925.69 4.77 4.68
股东权益（不含少数股 1,519,746,006.60 1,355,681,739.63 1,358,305,684.06 12.10 11.89
东权益）
每股净资产 3.0979 2.7635 2.7688 12.10 11.89
调整后的每股净资产 3.0979 2.7634 2.7688 12.10 11.89
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 214,268,047.35 30,770,679.89 30,770,679.89 596.34 596.34
利润总额 214,507,699.22 30,817,797.77 30,817,797.77 596.05 596.05
净利润 161,440,322.54 23,454,363.48 23,323,642.08 588.32 592.17
扣除非经常性损益后的 143,525,717.79 22,071,542.81 21,940,821.41 550.27 554.15
净利润
每股收益 0.3291 0.0478 0.0475 588.49 592.17
净资产收益率（%） 10.6228 1.8028 1.7171 增加8.82个百 增加8.9057个
分点 百分点
经营活动产生的现金流 -19,893,010.86 -96,332,399.00 -96,332,399.00 79.35 79.35
量净额
每股经营活动产生的现 -0.0406 -0.1964 -0.1964 79.35 79.35
金流量净额
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扣除的非经常性损益明细如下： 金额单位：(人民币)元
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扣除项目 扣除金额
坏帐准备的转回数 50,558.12
政府补助 200,000.00
其他营业外收支净额 39,651.87
以上项目的所得税影响数 -95,769.30
国产设备抵免所得税* 17,720,164.06
合计 17,914,604.75
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*注:报告期国产设备抵免所得税人民币17,720,164.06元，冲减当期所得税费用。
根据财政部、国家税务局财税字（1999）290号文件“关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知”的有关规定，经河南省地方税务局豫地税技投[2004]23号文审核确认，新乡市地方税务局直属分局2005年7月14日核准，同意本公司粘胶短丝技术改造项目抵免企业所得税10,217,958.80元；经河南省地方税务局豫地税技投[2005]20号文审核确认，新乡市地方税务局直属税务分局2007年3月9日核准，同意本公司粘胶短丝技术改造项目抵免企业所得税7,502,205.26元。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本变动情况：
1．报告期内公司总股本未发生变化。
2．有限售条件股份的其他内资持股减少的原因是：按规定深圳证券交易所对公司高管持股解禁，解禁股数为：41,875股；截止报告期末公司高管持公司有限售条件股份总数为125,625股。
股份变动情况表： 单位：股
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变动前 变动增减（+、-） 变动后
数量（股） 比例（%） 发行 送 公 其它 小计 数量（股） 比例（%
新股 股 积 ）
金
转
股
一.有限售条件股份1.国家持 241,738,77 49.2814.9 -41,87500-41 -41,87500-41, 241,696,8977 49.2714.
有股2.国有法人持有股3.其他 273,487,24 834.260.0 ,875-41,875+ 875-41,875+41 3,487,247168 9834.260
内资持股其中:境内法人持有 7168,084,0 30.0350.7 41,875+41,87 ,875+41,875 ,084,025125, .030.035
股境内自然人持有股4.外资持 25167,5001 250.72 5 625125,62524 0.7350.7
股其中:境外法人持有股境外 67,500248, 8,874,515248 3
自然人持有股二.无限售条件 832,640248 ,874,515
股份1.人民币普通股2.境内上 ,832,640
市外资股3.境外上市外资股4.
其他
三.股份总数 490,571,41 100 490,571,412 100
2
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（二）股东情况介绍
1报告期内，持有本公司股份的股东总户数为63,061户。
2本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司持有公司股份168,084,025股，持股比例34.26%，未发生变化；新乡市国有资产经营公司持有公司股份73,487,247股，持股比例14.98%，未发生变化。
注：（1）本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“白鹭集团”）在2004年10月13日由于向河南省华新棉纺织厂提供贷款（剩余本息9,971,054.87元）担保，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第00032号文裁定将白鹭集团所持有的本公司有限售条件流通股份5,210,644股予以扣押。由于白鹭集团向河南省中原棉纺织厂提供贷款担保14,893,133元，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第00029号文裁定将白鹭集团所持有的本公司有限售条件流通股份7,693,462股予以扣押。上述两项担保共计扣押白鹭集团所持有的本公司有限售条件流通股份12,904,106股。
（2）白鹭集团于2006年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的限售流通股77,589,959股（大写：柒仟柒佰伍拾捌万玖仟玖佰伍拾玖股）向质权人广东发展银行新乡支行作出质押，贷款金额110,000,000元人民币（大写：壹亿壹仟万元整人民币），质押期限自2006年12月29日起一年。（内容详见2007年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮资讯网”。）
（3）公司第二大股东——新乡市国有资产经营公司以其持有本公司的限售流通股36,743,623股（大写：叁仟陆佰柒拾肆万叁仟陆佰贰拾叁股）为新乡白鹭化纤集团有限责任公司信托融资进行担保。将其持有本公司的限售流通股36,743,623股（大写：叁仟陆佰柒拾肆万叁仟陆佰贰拾叁股）向质权人河南百瑞信托投资有限责任公司作出质押，质押期限自2006年12月15日起一年。（内容详见2006年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮资讯网”。）
新乡白鹭化纤集团有限责任公司与其他前9名股东之间不存在关联关系。公司前十名股东中的第3-10位为无限售条件流通股股东，本公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及其之间的关联关系。
（三）报告期末公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况：
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股东总户数为：63,061
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例 持股总数（股） 持有有限售条件 质押或冻结的股份 股份种类
（%） 股份数量（股） 数量（股）
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 国有 34.26 168,084,025 168,084,025 82,904,106 限售流通
新乡市国有资产经营公司 国有 14.98 73,487,247 73,487,247 36,743,623 限售流通
中国工商银行－易方达价值成长混 其他 1.34 6,579,548 0 已流通
合型证券投资基金
潘爱钗 其他 0.97 4,750,500 0 已流通
上海永融实业发展有限公司 其他 0.22 1,060,000 0 已流通
黄帮雅 其他 0.19 940,000 0 已流通
蒋经武 其他 0.15 754,600 0 已流通
陈顺水 其他 0.14 725,000 0 已流通
徐灏 其他 0.13 663,000 0 已流通
郑国珍 其他 0.13 652,600 0 已流通
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,579,548 人民币普通股
潘爱钗 4,750,500 人民币普通股
上海永融实业发展有限公司 1,060,000 人民币普通股
黄帮雅 940,000 人民币普通股
蒋经武 754,600 人民币普通股
陈顺水 725,000 人民币普通股
徐灏 663,000 人民币普通股
郑国珍 652,600 人民币普通股
张宏宇 558,400 人民币普通股
李爱群 549,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资
产经营公司与其他前8名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
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（四）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 可上市交易时间 限售条件
数量
1 新乡白鹭化纤集团有限责任 168,084,025 2009年6月7日 所持有的有限售条件股份自获
公司 得上市流通权之日起，在36个
月内不通过交易所上市交易出
售。
2 新乡市国有资产经营公司 73,487,247 2009年6月7日 所持有的有限售条件股份自获
得上市流通权之日起，在36个
月内不通过交易所上市交易出
售。
3 陈玉林 37,185 不再担任公司董事6个月 担任公司董事期间及离任后6个
月内不能卖出
4 邵长金 19,095 不再担任公司董事6个月 担任公司董事期间及离任后6个
月内不能卖出
5 文秀江 19,095 不再担任公司监事6个月 担任公司监事期间及离任后6个
月内不能卖出
6 张清峙 14,070 不再担任公司董事6个月 担任公司董事期间及离任后6个
月内不能卖出
7 周建华 10,050 不再担任公司监事6个月 担任公司监事期间及离任后6个
月内不能卖出
8 付涛 10,050 不再担任公司监事6个月 担任公司监事期间及离任后6个
月内不能卖出
9 李云生 9,045 不再担任公司董事6个月 担任公司董事期间及离任后6个
月内不能卖出
10 王文新 7,035 不再担任公司董事6个月 担任公司董事期间及离任后6个
月内不能卖出
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四、董事、监事高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、公司高级管理人员除董事张清峙先生出售1000股解禁股外，公司其他董事、监事、公司高级管理人员持股未发生变化。
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姓名 性别 职务 原持股数 变动量 现持股数
1 陈玉林 男 董事长 49580股 0 49580股
2 邵长金 男 副董事长总经理 25460股 0 25460股
3 王文新 男 董事、副总经理、董事 9380股 0 9380股
会秘书、财务负责人
4 李云生 男 董事副总经理 12060股 0 12060股
5 张清峙 男 董事 18760股 -1000 17760股
6 郑植艺 男 独立董事 0 0 0
7 李春彦 男 独立董事 0 0 0
8 康建斌 男 独立董事 0 0 0
9 文秀江 男 监事会主席 25460股 0 25460股
10 周建华 男 监事 13400股 0 13400股
11 付涛 男 监事 13400股 0 13400股
12 宋德顺 男 副总经理 0 0 0
13 贾宝良 男 副总经理 0 0 0
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五、董事会报告
（一）公司经营成果、财务状况简要分析
1．报告期内经营成果、现金流量分析 金额单位：(人民币)元
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项目 报告期（1-6月） 上年同期 增减比率（%）
营业收入 1,313,652,090.39 999,823,972.78 31.39
销售费用 10,451,914.35 6,505,580.31 60.66
资产减值损失 252,251.17 -8,474,219.82 102.98
营业利润 214,268,047.35 30,770,679.89 596.34
利润总额 214,507,699.22 30,817,797.77 596.05
所得税费用 53,067,376.68 7,494,155.69 608.12
净利润 161,440,322.54 23,323,642.08 592.17
经营活动产生的现金流量净额 -19,893,010.86 -96,332,399.00 79.35
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注：变化原因：
（1）主营收入、营业利润、利润总额比上年同期增长幅度较大，主要原因是：报告期粘胶长丝、粘胶短纤维及氨纶纤维售价上涨和粘胶短纤维销量增大；
（2）所得税费用比上年同期大幅增加，主要原因是：报告期利润总额大幅增加；
（3）净利润比上年同期大幅增加，主要原因是：a. 报告期产品售价上涨和销量增大，利润总额大幅增加；b.报告期国产设备抵免所得税，所得税费用减少17,720,164.06元；
（4）销售费用比上年同期增加较多，主要原因是：a. 报告期产品销量增大，特别是产品出口量增大导致运输费、港杂费、佣金等费用增加；b. 报告期与销量挂钩的销售人员薪酬提高；
（5）资产减值损失较上年同期增幅较大，主要原因是：2005年底计提的氨纶纤维存货跌价准备于上年同期因产品售出而结转，减少资产减值损失850万元；
（6）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加幅度较大，主要原因是：a.上年同期应付票据到期较多，支付材料款项增多等导致经营活动产生的现金流量净额较小；b.报告期净利润增加。
2．报告期内财务状况分析 金额单位：(人民币)元
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项目 期末帐面余额 年初帐面余额 增减额 增减比率(%)
应收票据 127,452,924.85 56,181,768.25 71,271,156.60 126.86
应收帐款 134,611,999.03 103,020,487.32 31,591,511.71 30.67
在建工程 114,047,305.16 48,144,108.38 65,903,196.78 136.89
应付票据 185,000,000.00 389,000,000.00 -204,000,000.00 -52.44
应付职工薪酬 31,790,252.67 10,386,493.12 21,403,759.55 206.07
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变化的原因：
（1）应收票据期末比期初增幅较大，主要原因是：报告期销售收入增加；
（2）应收帐款期末比期初增加较多，主要原因是：报告期产品出口量增大，应收信用证款项增加，导致期末应收帐款增加；
（3）在建工程期末比期初增幅较大，主要原因是：报告期新增了年产6000吨差别化氨纶纤维项目二期工程；
（4）应付票据期末比期初大幅减少，主要原因是：报告期票据到期支付；
（5）应付职工薪酬期末比期初大幅增加，主要原因是：报告期因利润增加而新增了效益工资。
（二）报告期内的主要经营情况
1、主营业务的范围及经营状况
本公司主营粘胶长丝和粘胶短纤维的生产与销售，是全国最大的粘胶纤维生产基地之一。
报告期内粘胶纤维产品价格上涨，国内、外市场销售量不断增大，公司呈现出产销两旺的景象。但在价格上涨的同时，主要原材料价格也呈上升趋势，使产品成本也有一定幅度的提高。为提高公司经济效益，减少原材料上涨给公司带来的不利因素，公司在抓好生产经营的同时，进一步强化内部管理，狠抓产品质量，加大营销力度，取得了较好的经营业绩，今年上半年经营业绩较去年同期大幅上升。
报告期生产粘胶长丝26,910吨，粘胶短纤维28,170吨，氨纶纤维1,480吨。实现营业收入131,365万元，比去年同期增长31.39%；实现利润21,451万元，比上年同期增长596.05%，实现净利润16,144万元，比上年同期增长592.17%。
2．报告期主营业务收入的行业、产品以及地区分布情况 ：
表一 主营业务分行业、产品情况
金额单位：(人民币)元
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
主营业务分行业情况
化纤行业 1,292,611,677.07 978,859,738.85 24.27 34.24 13.29 14.00
其中:关联交易 15,647,237.30 12,679,621.59 18.97 48.81 38.65 5.94
主营业务分产品情况
粘胶长丝 751,474,369.14 608,951,628.38 18.97 17.51 9.49 5.94
其中:关联交易 15,647,237.30 12,679,621.59 18.97 48.81 38.65 5.94
粘胶短纤维 424,948,663.67 305,653,863.17 28.07 59.32 28.65 17.14
关联交易的定价原 按市场价格定价
则
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品、提供劳务的关联交易金额为15,647,237.30元。
主营业务收入比上年同期增加，主要原因是：报告期产品价格上涨、销量增大；
主营业务成本比上年同期增加，主要原因是：报告期产品销量增大，原材料价格上涨；
毛利率比上年同期增加，主要原因是：报告期产品价格上涨。
表二 报告期主营业务收入地区分布情况
金额单位：(人民币)元
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地区 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)
海外地区 414,372,869.43 128.62
华北区 13,302,855.85 3.06
华中区 476,710,156.14 9.58
华东区 292,439,490.88 30.95
华南区 95,786,304.77 -13.25
合计 1,292,611,677.07 34.24
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报告期海外地区营业收入比上年同期增加较多，主要原因是：报告期产品出口价格上涨、出口量增大。
（三）报告期利润构成与上年相比没有发生重大变化。
（四）报告期主营业务及其结构与上年相比没有发生重大变化。
（五）报告期主营业务盈利能力与上年同期相比有较大幅度提高。
报告期毛利率比上年同期增加14个百分点，增长幅度136.32%。主要原因是: 报告期粘胶纤维价格较去年同期大幅上升。
（六）报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动 。
（七）报告期无参股公司情况。
（八）公司经营中的问题与困难
1．自今年7 月1 日起，国家将粘胶纤维的出口退税率由11%下调至5%，降低了六个百分点，将会给企业经济效益带来一定的影响。我们将充分利用公司“白鹭牌”产品在国际市场上的影响力，力争减少出口退税率降低给公司带来的影响。
2．由于主要原材料持续涨价，公司面临生产成本不断提高的压力。公司将进一步提高产品质量，调整产品结构，提高产品附加值，搞好生产经营，完善科学管理，加大市场及新产品开发力度，精心创造客户价值，努力提高公司的经济效益。
（九）公司投资情况
1．报告期内募集资金投资情况
报告期内无募集资金，也无延续到报告期内使用的前期募集资金。
2．非募集资金投资情况
（1）本公司与鄢陵县恒发棉业有限公司共同出资设立新乡润洋化纤有限公司。新乡润洋化纤有限公司注册资本人民币3,300万元，2005年12月2日设立。本公司用土地使用权出资，出资额为660万元，占股比例20%。主要经营棉浆粕生产、销售、棉短绒加工、粘胶长丝、粘胶短纤维销售等。目前仍处于建设中。
（2）本公司与新乡市康乐化纤有限公司、新乡市宏力纺织有限公司共同出资设立新乡市康华精纺有限公司。公司注册资本人民币2,250万元，2006年6月8日设立。本公司用土地使用权出资，出资额为450万元，占股比例20%。主要经营棉、化纤纺织及精纺、纺织原料，加工；化学纤维、纺织品、纺织配件的批发、零售等。目前该项目已建成，进入试生产。
（3）本公司“差别化高性能粘胶纤维研发及产业化项目”共需投资5000万元。该项目已经公司第五届十一次董事会审议通过，该项目于2007年2月10日开工建设，2007年底建成投产，该项目目前正在建设中。
（4）本公司“6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目”二期工程，设计生产能力为5000吨/年。工程共需投资14500万元，资金由公司自筹。该工程已经公司第五届十二次董事会审议通过，计划于2007年底建成投产，目前该项目正在建设中。
（十）公司预计1-9月净利润与上年同期相比上升350-450%。原因：由于粘胶纤维价格较去年同期大幅上升。
六、重要事项
（一）公司治理结构
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年修订）和中国证监会有关法律要求规范公司运作。公司三会的召开严格执行《公司章程》，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确保了所有股东的合法权利和平等地位。
报告期内，公司根据中国证监会和深交所的要求对公司治理情况进行了专项自查和整改活动，自查报告和整改计划已披露于中国证监会指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”供广大投资者批评指正。
（二）报告期内实施的利润分配方案和执行情况及2007 年度中期分配预案
1．根据本公司实际发展的需要，为实现公司长期、持久、稳定的发展目标，公司董事会决定2006年度不分配、不转增。资金用于“6000吨差别化氨纶纤维技术改造项目” 二期工程等项目建设。公司第十五次股东大会审议通过了该方案。
2．2007年中期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（三）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内的重大关联交易事项
1．关联方概况
与本公司存在关联关系的关联方，包括下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
（1）存在控制关系的本公司股东
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企业名称 组织机构代码 注册地址 注册资本 拥有本公司股 主营业务 与本公司关 经济性质 法定代表
份比例 系 人
新乡白鹭化 17296519—1 新乡市凤 301,360,000.00 34.26% 合成纤维 控股股东 国有 陈玉林
纤集团有限 泉区
责任公司
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存在控制关系的关联方的注册资本及其变化.
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企业名称 组织机构代码 2006-12-31 本期增加 2007-06-30
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 17296519—1 301,360,000.00 - 301,360,000.00
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存在控制关系的关联方所持股份及其变化.
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企业名称 组织机构代码 2006-12-31 比例 本期增加 2007-06-30 比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 17296519—1 168,084,025 34.26% - 168,084,025 34.26%
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（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方
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企业名称 组织机构代码 与本公司的关系
新乡市新纤实业公司 61491490—7 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 17291689—1 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂 17291542—6 控股股东控制的法人
新乡白鹭房产开发公司 17294051—7 控股股东控制的法人
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2、关联方交易事项
（1）采购货物、接受劳务
本公司本期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下：
金额单位：(人民币)元
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关联方名称 经济内容 金 额 占同类交易金额的比
例(%)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 辅助材料 34,770.33 0.12%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 机器设备 182,562.00 1.36%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 修理费 2,611,150.77 43.73%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 配件 1,518,410.09 9.91%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 租赁费 1,815,865.52 100.00%
新乡白鹭化纤集团配件厂 配件 570,282.03 3.72%
新乡白鹭化纤集团配件厂 包装物 2,896,952.90 11.97%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 包装物 18,169,980.98 75.08%
新乡市新纤实业公司 辅助材料 1,127,281.11 4.00%
新乡白鹭房产开发公司 工程款 500,000.00 1.43%
合计 29,427,255.73
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根据协议和合同规定，公司向关联方采购货物验收入库后结算，修理费每月结算一次，租赁费每季度结算一次，以现款或承兑汇票结算。
（2）销售货物、提供劳务
公司本期向关联方销售货物、提供劳务有关明细资料如下：
金额单位：(人民币)元
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关联方名称 经济内容 金 额 占同类交易金额的比例
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 电 6,175,607.83 91.30%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 汽加工费 279,042.74 100.00%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 辅助材料 1,707,955.92 99.87%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 废丝 3,123,563.00 38.24%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 产成品 15,647,237.30 1.21%
新乡白鹭化纤集团配件厂 废丝 755,603.44 9.25%
合计 27,689,010.23
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根据协议，公司向关联方销售货物、提供劳务，每月以现金或承兑汇票结算。
注：
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在公开、公平、公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场机制为基础，严格执行市场价格，若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
3、公司2007年1-6月日常关联交易执行情况
单位：(人民币)万元
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关联交易类别 按产品或劳务等进一 关联人 预计2007年总金额 2007年1-6月发生额 占同类交易的比例（
步划分 ％）
采购原材料 包装物 包装制品厂 3,927 1,817 2.61%
包装物 配件厂 597 290
配件 配件厂 142 57
配件 集团公司 200 152
辅助材料 集团公司 180 3
辅助材料 实业公司 300 113
销售产品或商 电 集团公司 1,419 618 2.09%
品 辅助材料 集团公司 100 171
废丝 配件厂 140 76
废丝 包装制品厂 400 312
粘胶长丝 包装制品厂 4,450 1,565
提供劳务 汽加工费 集团公司 78 28 100%
接受劳务 维修费 集团公司 700 261 43.73%
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截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。
4、关联方应收、应付款项余额
金额单位：(人民币)元
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关联方名称 金额
应付票据：
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 2,000,000.00
预付帐款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 7,200,000.00
应付帐款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 155,664.65
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 16,749.66
新乡市新纤实业公司 562,932.72
新乡白鹭化纤集团配件厂 464,676.85
新乡白鹭房产开发公司 233,534.33
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注:预付帐款—新乡白鹭化纤集团有限责任公司余额720万元，系支付的纺丝机货款（合同内容详见2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮资讯网”。）。
关联方其他项目余额
金额单位：(人民币)元
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关联方名称 金额 占各项目款项余额比例
在建工程-预付工程款 47,141,611.60 44.31%
新乡白鹭房产开发公司 47,141,611.60 44.31%
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由于新乡白鹭房产开发公司所承建本公司“年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目”的工程量大，工程未能及时决算，导致本公司预付新乡白鹭房产开发公司工程进度款较大。
5. 截止报告期末，关联方无占用公司资金的情况。
（五）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内，公司无重大担保事项。
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项，也无委托理财计划。
（六）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（七）在股权分置改革中有限售条件股东作出如下特别承诺：
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司有限售条件股份将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺
新乡白鹭化纤集团有限责任公司和新乡市国有资产经营有限公司特别承诺：所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 所持有的有限售条件股份自获得上市流通 履约中 履行中
权之日起，在36个月内不通过交易所上市
交易出售。
新乡市国有资产经营有限公司 所持有的有限售条件股份自获得上市流通 履约中 履行中
权之日起，在36个月内不通过交易所上市
交易出售。
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（八）报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。
（九）报告期内公司信息披露情况
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序号 公告名称 披露日期 披露报刊 刊登网站
1 股份质押公告 2007-01-05 中国证券报证券时 www.cninfo.com.cn
2 第五届十一次董事会决议公告 2007-01-17 报
3 业绩预增修正公告 2007-01-26
4 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 2007-03-15 ——
5 关于对控股股东及其他关联方资金占用和违规担 2007-03-15 ——
保的专项说明
6 独立董事关于关联交易事项的意见书 2007-03-15 ——
7 2006年度财务报告之审计报告 2007-03-15 ——
8 2006年年度报告 2007-03-15 ——
9 五届十二次董事会决议公告 2007-03-15 中国证券报证券时
10 五届四次监事会决议公告 2007-03-15 报
11 日常关联交易公告 2007-03-15
12 2006年年度报告摘要 2007-03-15
13 第十五次股东大会决议公告 2007-04-21
14 第十五次股东大会法律意见书 2007-04-21 ——
15 2007年第一季度业绩预增公告 2007-04-24 中国证券报证券时
16 第五届十三次董事会决议公告 2007-04-28 报
17 五届五次监事会决议公告 2007-04-28
18 关联交易公告 2007-04-28
19 2007年中期业绩预增公告 2007-04-28
20 2007年第一季度报告摘要 2007-04-28
21 关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划 2007-06-28
22 独立董事关于关联交易事项的意见书 2007-04-28 ——
23 关于公司治理专项活动的自查报告 2007-06-28 ——
24 主要会计政策和会计估计 2007-04-28 ——
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（十）报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 主要内容
2007.04.04 公司证券部 实地调研 股东李东山等 公司生产经营及市场状况
2007.04.05 公司证券部 实地调研 中邮基金程海星 公司生产经营及市场状况
2007.05.24 公司证券部 实地调研 东方证券施文红等 公司生产经营及市场状况
2007.06.01 公司证券部 实地调研 申银万国周小波 公司生产经营及市场状况
2007.06.20 公司证券部 电话 股东吴隆毅 公司生产经营及市场状况
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七、财务报告
本期财务报告未经审计。
一、财务报表（附后）
资产负债表
利润表
现金流量表
所有者权益变动表
二、财务报表附注
附注1：公司基本情况
新乡化纤股份有限公司（以下简称本公司）是经河南省经济体制改革委员会豫体改字[1993]153号文件批准，由新乡化学纤维厂（后变更为新乡白鹭化纤集团有限责任公司）独家发起，于1993年3月，以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年经中国证监会证监发行字[1999]87号文件批准，向社会公开发行境内上市内资股（A股）7,500万股，并于1999年8月18日在深圳证券交易所上网定价发行，10月21日挂牌上市。截止2006年12月31日公司总股本为：490571412股。
公司经营范围为：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。粘胶纤维，合成纤维，硫酸钠制造、销售；纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售，花岗岩板材加工、销售。（以上范围中凡涉及国家有专项规定的凭有关证书经营）。
公司在新乡市工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号：4100001003004，公司注册地址为：河南省新乡市凤泉区锦园路１号，本公司所处行业：化纤行业，公司法定代表人：陈玉林。
附注2.财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照于2007年1月1日起执行的《企业会计准则》及其相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。上年同期利润表和资产负债表年初数系按照中国证监会证监发(2006)136号《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》规定的原则确定,并在此基础上,分析《企业会计准则——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期利润表和上年初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则编制。
附注3.遵循《企业会计准则》的声明
本公司管理层声明：本中期财务报告符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
附注4、重要会计政策和会计估计
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》。
2.会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记帐本位币记账，期末按期末即期汇率进行调整，由此产生的汇兑差额，计入当期损益。除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
7.交易性金融资产核算方法
交易性金融资产在取得时以公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，确认为投资收益。期末按公允价值计量，公允价值变动计入当期损益。处置交易性金融资产时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
8、持有至到期投资
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。
处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
期末对持有至到期投资进行减值测试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值准备，计入当期损益。
9、可供出售金融资产
可供出售金融资产按取得时该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
期末对可供出售金融资产进行减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积（其他资本公积）的因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。
10.坏账核算方法
坏账确认标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;
债务人逾期未履行偿债义务而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
对坏账核算采用备抵法。
坏帐准备的提取采用账龄分析法。按应收款项 (包括应收账款和其他应收款) 的期末余额,分账龄按比例提取。对账龄一年以内的提取比例为5%，一至两年的为10%，二至三年的为50%，三至四年的为70%，四至五年的为90%，五年以上的为100%。
如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度资产减值损失。
11.存货核算方法
存货分为原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品等。
存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法进行摊销。
盘存采用永续盘存法，期末对存货进行全面盘点。
期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。对单个存货项目计提存货跌价准备。对存货成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
发生的存货毁损和盘亏的净损失，计入当期损益。
12.长期股权投资
12.1初始投资成本
A. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B．非同一控制下企业合并形成的长期股权投资
非同一控制下的企业合并，本公司在购买日按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
一次交换交易实现的企业合并，合并成本为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉的减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
C．其他方式取得的长期股权投资
以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。合同或协议约定价值不公允的除外。
通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。
企业取得的长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。
12.2长期股权投资的核算方法
（1）成本法
对持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。投资企业能够对被投资单位实施控制的，被投资单位为其子公司。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
成本法核算下投资收益的确认：被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
（2）权益法
本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
对长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
权益法核算下投资收益的确认：在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
12.3长期股权投资减值准备
期末对长期股权投资逐项进行检查，发生减值的确认减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。
12.4长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
13.投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。
主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。
投资性房地产按照成本进行计量。
对采用成本计量的投资性房地产，按照后述“固定资产”、“无形资产”所述的方法计提折旧或者摊销。
期末投资性房地产按账面价值与可收回金额孰低计价，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额确认投资性房地产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
14.固定资产
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产的确认条件
（1）该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按照成本进行初始计量。
固定资产后续支出
固定资产后续支出符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
固定资产的折旧采用年限平均法计提，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计净残值(房屋建筑物的净残值按原值的3%-5%估计，其他固定资产的净残值按原值的5%估计)确定其折旧率如下：
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资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15-25年 6.33%-3.88%
机器设备 8-14年 11.88%-6.79%
电子设备 6-8年 15.83%-11.88%
运输工具 6-12年 15.83%-7.92%
其他设备 6-8年 15.83%-11.88%
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固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
15.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外币借款汇兑差额。
在建工程结转为固定资产的标准和时点：在建工程在达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，在建工程发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
16.无形资产
无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产的计量
无形资产按取得时的实际成本计价。
企业内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出滿足无形资产确认条件的确认为无形资产，其他于发生时计入当期损益。
无形资产使用寿命的确定及摊销方法
使用寿命的确定原则：
（1）来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；
（2）合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并记入使用寿命；
（3）合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面因素判断，确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
按照上述方法仍无法确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
无形资产的摊销：
使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产的成本。
使用寿命不确定的无形资产不摊销。
无形资产减值准备
期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对无形资产可收回金额低于账面价值的，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额确认无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
17. 长期待摊费用
长期待摊费用指本公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用按实际支出入账，在其预计受益期内分期平均摊销。
18.借款费用
18.1借款费用资本化的确认条件
借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产是需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态或者可销售状态所必要的购建活动或者生产活动已经开始。
一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
18.2资本化金额的确定
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18.3暂停资本化
符合资产化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。
18.4停止资本化
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化，之后发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。
19.或有事项
19.1确认
或有事项，是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
19.2计量
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
20.收入确认原则
20.1商品销售
销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
20.2提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
完工百分比法是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
20.3让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）相关的经济利益很可能流入企业；
（2）收入的金额能够可靠地计量。
21.政府补助
政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业处收入）；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业处收入）。
22.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用资产负债表债务法。
在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。确认的递延所得税资产以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
23.合并会计报表的编制方法
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：
（1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
附注5、会计政策、会计估计变更和会计差错更正
5.1会计政策变更
2007 年1 月1 日起，本公司执行中华人民共和国财政部于2006年颁布的企业会计准则及其应用指南。
根据《企业会计准则第38 号---首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，将报表年初余额调整如下：
(1)本公司按照原会计准则的规定，计提了应收款项坏账准备、固定资产减值准备,根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础差额计算递延所得税资产2,623,944.43元，相应增加2007 年1月1 日留存收益2,623,944.43 元，其中未分配利润2,361,549.98元，盈余公积262,394.45元。
(2)按企业准则--应用指南年初会计报表项目重分类项目调整过程如下:
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调整内容 原科目 新科目 金额
将固定资产中的土地使用权调入无形资产 固定资产 无形资产 3,324,706.00
将在建工程中的土地使用权调入无形资产 在建工程 无形资产 5,838,252.00
将应付福利费调入应付职工薪酬 应付福利费 应付职工薪酬 2,934,000.96
将其他应付款中的职工教育经费费调入应付职工薪酬 其他应付款 应付职工薪酬 7,452,492.16
将其他应付款中的政府补助调入递延收益 其他应付款 递延收益 2,000,000.00
将应交税金调入应交税费 应交税金 应交税费 32,892,005.87
将其他应交款中的教育费附加调入应交税费 其他应交款 应交税费 484,481.13
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5.2报告期内无会计估计变更事项。
5.3报告期内无会计差错更正事项。
附注6、税项
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税项 计税基础 税率
增值税 内销销售收入 17%
出口销售收入 0%
营业税 应税劳务收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7%
教育费附加 应纳增值税及营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 33%
房产税 房产原值扣除30% 1.2%
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附注7、财务报表重要项目说明 （单位：人民币元）
7.1货币资金
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期末帐面余额 年初账面余额
项目 原币 折合人民币 原币 折合人民币
现金 RMB 50,487.04 50,487.04 RMB 21,374.92 21,374.92
银行存款 RMB 213,605,950.61 213,605,950.61 RMB 146,056,319.29 146,056,319.29
USD 2,259,115.121 17,204,291.21 USD 1,069,825.46 8,355,354.92
欧元 12.53 112.57 欧元 10.99 112.83
银行存款小计 230,810,354.39 154,411,787.04
其他货币资金 178,000,000.00 178,000,000.00 182,000,000.00 182,000,000.00
合计 408,860,841.43 336,433,161.96
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注：其他货币资金178,000,000.00元为票据保证金，用于开具银行承兑汇票233,000,000.00元。
7.2应收票据
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项目 期末帐面余额 年初帐面余额
银行承兑汇票 127,452,924.85 56,181,768.25
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应收票据期末余额较期初增加71,271,156.60元，增幅为126.86%，主要是因为本期销售收入增加所致。
应收票据期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
7.3应收账款
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期末帐面余额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内* 135,062,532.73 99.11% 467,174.91 134,595,357.82
1-2年 21.26 0.00% 2.13 19.13
3-4年 55,406.94 0.04% 38,784.86 16,622.08
5年以上 1,161,198.80 0.85% 1,161,198.80 -
合计 136,279,159.73 100% 1,667,160.70 134,611,999.03
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*本期一年以内的应收帐款含应收信用证款项人民币 125,719,034.59元，未计提坏帐准备。
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年初帐面余额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内* 103,168,211.82 98.84% 164,365.68 103,003,846.14
1-2年 21.26 0.00% 2.13 19.13
3-4年 55,406.85 0.05% 38,784.80 16,622.05
5年以上 1,161,198.80 1.11% 1,161,198.80 -
合计 104,384,838.73 100% 1,364,351.41 103,020,487.32
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于2007年6月30日前五名的欠款单位欠款金额为人民币50,341,548.58元，占期末应收账款总额的36.94%，欠款期限为一年以内。
应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的主要明细如下：
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单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因
无锡尤渡二毛 385,909.40 385,909.40 5年以上 按帐龄分析法
周村棉纺织厂 356,558.85 356,558.85 5年以上 按帐龄分析法
无锡牡丹毛毯厂 289,929.75 289,929.75 5年以上 按帐龄分析法
安阳毛纺厂 59,864.57 59,864.57 5年以上 按帐龄分析法
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7.4其他应收款
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期末帐面余额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 1,594,434.22 30.93% 79,721.71 1,514,712.51
4-5年 60,000.00 1.16% 54,000.00 6,000.00
5年以上 3,500,000.00 67.91% 3,500,000.00
合计 5,154,434.22 100.00% 3,633,721.71 1,520,712.51
年初帐面余额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1年以内 2,845,596.68 44.42% 142,279.83 2,703,316.85
3-4年 60,000.00 0.94% 42,000.00 18,000.00
5年以上 3,500,000.00 54.64% 3,500,000.00 -
合计 6,405,596.68 100.00% 3,684,279.83 2,721,316.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日前五名的欠款单位欠款金额为人民币 4,522,682.13 元，占期末其他应收款总额的87.74%，其中：欠款期限在五年以上的为3,500,000.00元，四至五年的为60,000.00元,一年以内的为962,682.13元。
其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
本公司于本期末累计计提的其他应收帐款坏账准备比例较大的主要明细如下：
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单位名称 期末余额 期末计提金额 账龄 计提原因
河南省纺织厅 3,500,000.00 3,500,000.00 5年以上 按帐龄分析法
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7.5预付账款
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期末帐面余额 年初帐面余额
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 53,381,599.20 98.88% 41,535,544.46 100.00%
1-2年 602,307.66 1.12%
合计 53,983,906.86 100.00% 41,535,544.46 100.00%
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预付账款中期末余额中欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项见附注8.3。
7.6存货及存货跌价准备
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期末帐面余额 年初帐面余额
项目 金额 跌价准备 净额 金额 跌价准备 净额
原材料 144,591,810. - 144,591,810 165,462,395. - 165,462,395.
90 .90 66 66
在产品 16,985,974.4 - 16,985,974. 15,974,960.5 - 15,974,960.5
4 44 3 3
库存商品 112,992,721. - 112,992,721 108,836,790. - 108,836,790.
70 .70 63 63
自制半成品 6,846,036.22 - 6,846,036.2 8,400,074.11 - 8,400,074.11
2
试生产产品 - - 176,131.08 - 176,131.08
其他 3,057,505.64 - 3,057,505.6 654,225.34 - 654,225.34
4
合计 284,474,048. - 284,474,048 299,504,577. - 299,504,577.
90 .90 35 35
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存货期末没有可收回金额低于账面价值的情况，故未计提存货跌价准备。
7.7长期股权投资
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项目 年初帐面余额 本期增加 本期减少 期末帐面余额
长期股权投资 11,100,000.00 - - 11,100,000.00
减：减值准备 - - - -
长期股权投资净额 11,100,000.00 - - 11,100,000.00
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长期股权投资期末没有可收回金额低于投资账面价值的情况，故未计提减值准备。
7.8固定资产及累计折旧
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类别 年初帐面余额 本期增加额 本期减少额 期末帐面余额
固定资产原值
房屋建筑物 643,909,482.04 77,170.16 - 643,986,652.20
机器设备 2,424,282,708.21 1,869,839.60 1,463,430.00 2,424,689,117.81
运输工具 11,904,111.62 485,000.00 - 12,389,111.62
电子设备 21,586,107.49 164,570.00 - 21,750,677.49
其他设备 7,476,573.30 - - 7,476,573.30
合计 3,109,158,982.66 2,596,579.76 1,463,430.00 3,110,292,132.42
累计折旧：
房屋建筑物 178,263,150.25 12,093,428.70 - 190,356,578.95
机器设备 687,398,091.07 77,721,100.33 1,014,043.00 764,105,148.40
运输工具 2,244,643.82 418,803.63 - 2,663,447.45
电子设备 15,863,841.97 656,030.92 - 16,519,872.89
其他设备 3,924,371.80 436,286.35 - 4,360,658.15
合计 887,694,098.91 91,325,649.93 1,014,043.00 978,005,705.84
净值 2,221,464,883.75 2,132,286,426.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：固定资产-房屋建筑物的原值、累计折旧以及固定资产净值年初帐面余额与上期期末余额相比分别减少了39,575,533.52元、6,350,827.52元和33,224,706.00元, 是因为根据<<企业会计准则>>的规定,将首次执行日之前已计入固定资产-房屋建筑物的土地使用权从原帐面价值中分离,重分类为无形资产核算所致。
本期在建工程完工转入固定资产1,869,839.60元。
本年固定资产减少系公司本期报废一批固定资产-机器设备，原值1,463,430.00元，累计折旧1,014,043.00元，帐面价值449,387.00元。本次报废固定资产业经新乡市人民政府国有资产监督管理委员会新国资[2007]36号文件批准。该批转入清理的固定资产尚未清理完毕。
本公司固定资产抵押情况详见附注11资产抵押事项。
7.9固定资产减值准备
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类别 年初帐面余额 本期增加 本期转回 期末帐面余额
机器设备 10,022,290.61 - - 10,022,290.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:期末对固定资产进行检查，未发现需补提减值准备的情况。
7.10在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 年初帐面余额 本期增加额 本期转入固定 其他减少 期末帐面余额 资金来 项目进
资产 源 度
其他零星工程 26,431,939.81 18,462,990.95 1,869,839.60 330,648.91 42,694,442.25 自筹 建设中
其中：利息资本化 - - -
差别化高性能粘胶纤维 349,520.18 12,016,192.39 12,365,712.57 自筹 建设中
研发及产业化项目
其中：利息资本化
年产一万吨差别化连续 14,102,793.12 1,646,388.87 - 15,749,181.99 自筹 交付使
纺粘胶长丝项目一期 用
其中：利息资本化 - - -
年产一万吨差别化连续 7,259,855.27 - 187,879.17 7,071,976.10 自筹 交付使
纺粘胶长丝项目二期 用
其中：利息资本化 - - -
年产6000吨差别化氨纶 36,165,992.25 - 36,165,992.25 自筹 建设中
纤维项目(二期)
其中：利息资本化 - 356,125.00 - - 356,125.00
合计 48,144,108.38 68,291,564.46 1,869,839.60 518,528.08 114,047,305.16
其中：利息资本化 356,125.00 - - 356,125.00
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注：年产一万吨差别化连续纺粘胶长丝项目一期工程年初帐面余额与上期期末余额相比减少了5,838,252.00元, 是因为根据<<企业会计准则>>的规定,将首次执行日之前已计入在建工程的土地使用权从原帐面价值中分离，重分类为无形资产核算所致。
本项目期末数比期初数增加人民币65,903,196.78元，增加136.89%，主要是因为报告期新增了差别化高性能粘胶纤维研发及产业化项目和年产6000吨差别化氨纶纤维二期工程项目所致。
减值准备计提说明：期末对在建工程进行检查，未发现需计提减值准备的情况。
7.11工程物资
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期末帐面余额 年初帐面余额
类别 原值 减值准备 净额 原值 减值准备 净额
整台设备 700,961.00 - 700,961.00 617,722.00 - 617,722.00
合计 700,961.00 - 700,961.00 617,722.00 - 617,722.00
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7.12无形资产
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类别 原 年 本期增加 本 本
始 初 期 期
金 帐 转 摊
额 面 出 销
余
额
软件 45 37 24,000.00 10
0, ,1 ,6
48 11 66
8. .0 .7
00 6 1
土地使用权 64 50 57
,1 ,6 1,
27 72 94
,2 ,5 9.
98 90 64
.0 .4
0 9
合计 64 50 24,000.00 58
,5 ,7 2,
77 09 61
,7 ,7 6.
86 01 35
.0 .5
0 5
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原始金额和年初帐面余额中含有根据<<企业会计准则>>的规定,将首次执行日之前已计入在建工程和固定资产的土地使用权从原帐面价值中分离,重分类为无形资产的土地使用权,分别为5,838,252.00元和33,224,706.00元。
7.13递延所得税资产
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项目 期末帐面余额 年初帐面余额
坏帐准备 1,749,291.20 1,666,048.31
固定资产减值准备 817,227.30 957,896.12
合计 2,566,518.50 2,623,944.43
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7.14资产减值准备
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项目 年初帐面余额 本期计提数 本期减少数 期末帐面余额
转回 转销
一、坏账准备 5,048,631.24 302,809.29 50,558.12 5,300,882.41
其中：应收账款 1,364,351.41 302,809.29 1,667,160.70
其他应收款 3,684,279.83 50,558.12 3,633,721.71
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资
产减值准备
四、持有至到期投资
减值准备
五、长期股权投产减
值准备
六、投资性房地产减
值准备
七、固定资产减值准 10,022,290.61 10,022,290.61
备
八、工程物资减值准
备
九、在建工程减值准
备
十、生产性生物资产
减值准备
其中：成熟生产性生
物资产减值准备
十一、油气资产减值
准备
十二、无形资产减值
准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 15,070,921.85 302,809.29 50,558.12 15,323,173.02
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7.15短期借款和长期借款
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短期借款 长期借款
项目 期末帐面余额 年初帐面余额 期末帐面余额 年初帐面余额
抵押借款 250,000,000.00 335,616,400.00 50,000,000.00
保证借款 784,000,000.00 612,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00
合计 1,034,000,000.00 947,616,400.00 150,000,000.00 90,000,000.00
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7.16应付票据
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项目 期末帐面余额 年初帐面余额
银行承兑汇票 185,000,000.00 389,000,000.00
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本期期末比期初减少20,400.00万元，减少52.44%，主要是票据到期支付所致。
应付票据期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
7.17应付账款
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期末帐面余额 年初帐面余额
120,588,605.65 139,209,169.65
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应付账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
7.18预收账款
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期末帐面余额 年初帐面余额
59,431,369.74 46,200,231.51
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预收账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
7.19应付职工薪酬
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项目 年初帐面余额 本期增加额 本期支付额 期末帐面余额
工资、奖金、津贴和补贴 93,135,397.89 73,148,715.81 19,986,682.08
职工福利费 2,934,000.96 12,105,322.37 12,326,770.29 2,712,553.04
社会保险费 17,393,946.94 17,393,946.94
其中：1、医疗保险费 2,594,245.72 2,594,245.72
2、基本养老保险费 12,475,551.87 12,475,551.87
3、年金缴费
4、失业保险费 1,155,586.07 1,155,586.07
5、工伤保险费 584,281.64 584,281.64
6、生育保险费 584,281.64 584,281.64
住房公积金 4,453,012.24 4,453,012.24
工会经费和职工教育经费 7,452,492.16 2,559,739.40 921,214.01 9,091,017.55
非货币性福利
因解除劳动关系给予的补偿
其他
合计 10,386,493.12 129,634,114.88 108,230,355.33 31,790,252.67
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注：工资、奖金、津贴和补贴项目期末余额属于工效挂钩提取的效益工资。
7.20应交税费
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税费项目 期末帐面余额 年初帐面余额
增值税 8,317,449.62 16,149,370.68
所得税 23,765,910.78 13,500,630.48
城市维护建设税 582,221.47 1,130,455.95
房产税 1,154,290.80 1,224,846.18
个人所得税 99,979.81 149,212.51
土地使用税 637,574.68 637,574.67
印花税 80,450.90 99,915.40
教育费附加 249,523.50 484,481.13
合计 34,887,401.56 33,376,487.00
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7.21其他应付款
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期末帐面余额 年初帐面余额
14,731,690.19 7,940,460.35
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其他应付款期末余额中含欠本公司控股股东-新乡白鹭化纤集团有限责任公司的职工福利费3,639,910.14元。
本项目期末较年初增加人民币6,791,229.84元，增加85.53%，主要系增加应付本公司控股股东-新乡白鹭化纤集团有限责任公司的职工福利费3,639,910.14元所致。
7.22一年内到期的非流动负债
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期末帐面余额 年初帐面余额
160,000,000.00 140,000,000.00
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注:该一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款。
7.23股本
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本
期
增
（
减
）
变
动
年初帐面 配 送 公 其 小 期末帐面
余额 股 股 积 他 计 余额
金
转
股
一、有限 241,738,7 ― ― ― -4 -4 241,696,8
售条件股 72.00 1, 1, 97.00
份 87 87
5. 5.
00 00
1.国家持 73,487,24 ― ― ― ― ― 73,487,24
有股 7.00 7.00
2.国有法 168.084.0 ― ― ― ― ― 168.084.0
人持有股 25.00 25.00
3．其他内 ― ― ― ― ― ― ―
资持股
其中：境 ― ― ― ― ― ― ―
内法人持
有股
境内自然 167,500.0 ― ― ― -4 -4 125,625.0
人持有股 0 1, 1, 0
87 87
5. 5.
00 00
二、无限 248,832,6 ― ― ― 41 41 248,874,5
售条件股 40.00 ,8 ,8 15.00
份 75 75
.0 .0
0 0
1.人民币 248,832,6 ― ― ― 41 41 248,874,5
普通股 40.00 ,8 ,8 15.00
75 75
.0 .0
0 0
三、股份 490,571,4 ― ― ― ― ― 490,571,4
总数（股 12.00 12.00
）
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7.24资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末帐面余额 年初帐面余额
股本溢价 313,465,636.85 313,465,636.85
其他资本公积 56,925,967.39 56,925,967.39
合计 370,391,604.24 370,391,604.24
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7.25盈余公积
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项目 期末帐面余额 年初帐面余额
法定盈余公积 151,957,491.99 151,957,491.99
合计 151,957,491.99 151,957,491.99
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7.26未分配利润
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项目 年初帐面余额 本期增加 本期减少 期末帐面余额
未分配利润 345,385,175.83 161,440,322.54 506,825,498.37
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7.27营业收入及成本
7.27.1营业收入及成本同期比较情况
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项目 营业收入 营业成本
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
主营业务 1,292,611,677.07 962,936,235.10 978,859,738.85 863,273,862.48
其他业务 21,040,413.32 36,887,737.68 11,041,003.65 27,294,809.34
合计 1,313,652,090.39 999,823,972.78 989,900,742.50 890,568,671.82
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7.27.2本期主营业务收入、成本、毛利分产品情况
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产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
粘胶长丝 751,474,369.14 608,951,628.38 142,522,740.76
粘胶短纤维 424,948,663.67 305,653,863.17 119,294,800.50
氨纶纤维 108,103,915.57 57,029,935.27 51,073,980.30
其他收入 8,084,728.69 7,224,312.03 860,416.66
合计 1,292,611,677.07 978,859,738.85 313,751,938.22
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7.27.3主营业务收入地区分布情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营营业收入 主营营业收入比上年同期增减(%)
海外地区 414,372,869.43 128.62
华北区 13,302,855.85 3.06
华中区 476,710,156.14 9.58
华东区 292,439,490.88 30.95
华南区 95,786,304.77 -13.25
合计 1,292,611,677.07 34.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期向前五名客户销售的收入总额人民币288,888,414.58元，占公司全部主营业务收入的22.35%。
7.28财务费用
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项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 39,485,000.80 35,684,880.10
减：利息收入 2,481,472.38 2,269,894.58
汇兑损失 4,269,637.91 415,716.72
减：汇兑收益 326,866.64 183,134.15
手续费 1,463,413.83 1,033,039.96
合计 42,409,713.52 34,680,608.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.29资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
坏帐准备 252,251.17 30,140.70
存货跌价准备 -8,504,360.52
合计 252,251.17 -8,474,219.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.30营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 200,000.00
其他 43,984.87 63,708.00
合计 243,984.87 63,708.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.31所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用* 53,009,950.75 7,363,434.29
递延所得税费用 57,425.93 130,721.40
合计 53,067,376.68 7,494,155.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注: 报告期国产设备抵免所得税人民币17,720,164.06元，冲减当期所得税费用。
根据财政部、国家税务局财税字（1999）290号文件“关于印发《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的通知”的有关规定，经河南省地方税务局豫地税技投[2004]23号文审核确认，新乡市地方税务局直属分局2005年7月14日核准，同意本公司粘胶短丝技术改造项目抵免企业所得税10,217,958.80元；经河南省地方税务局豫地税技投[2005]20号文审核确认，新乡市地方税务局直属分局2007年3月9日核准，同意本公司粘胶短丝技术改造项目抵免企业所得税7,502,205.26元。
7.32每股收益
7.32.1基本每股收益
分子为归属于公司普通股股东的本期净利润161,440,322.54元，分母为当期发行在外的普通股加权平均数490,571,412股，基本每股收益为0.3291元。
7.32.2稀释每股收益0.3291元，本公司无潜在普通股。
7.32.3在资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外的普通股股数没有发生变化。
7.33借款费用
当期发生的借款费用为支出的借款利息，共计36,207,917.67元。其中，资本化利息为356,125.00元。
当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为借款利率6.93%。
7.34外币折算
本期产生的汇兑差额为3,942,771.27元，是外币银行存款、应收帐款和应付帐款项目因结算和采用资产负债表日即期汇率折算而产生的，全部计入当期损益。
7.35支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 金额
支付的运输费等销售费用 9,156,098.84
支付的差旅费、审计费等管理费用 6,397,437.28
支付金融机构手续费等财务费用 1,339,662.32
支付的排污费 3,176,748.82
支付的其他费用 1,285,313.98
合计 21,355,261.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.36现金流量表附注
7.36.1现金流量表补充资料
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补充资料 附注 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 161,440,322.54 23,323,642.08
加：资产减值准备 252,251.17 -8,474,219.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 91,325,649.93 85,697,630.56
无形资产摊销 582,616.35 918,452.38
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号 -118,120.20
填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列) 35,851,792.67 33,108,320.98
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -57,425.93 130,721.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列) 15,030,528.45 78,082,990.45
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -114,110,426.37 -37,033,562.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -210,208,319.67 -271,968,254.38
其他
经营活动产生的现金流量净额 -19,893,010.86 -96,332,399.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 408,860,841.43 404,390,496.51
减:现金的期初余额 336,433,161.96 381,599,341.56
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 72,427,679.47 22,791,154.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.36.2现金及现金等价物
项目 本期金额 上年金额
一、现金 408,860,841.43 404,390,496.51
其中：库存现金 50,487.04 334.91
可随时用于支付的银行存款 230,810,354.39 128,390,161.60
可随时用于支付的其他货币资金 178,000,000.00 276,000,000.00
可用于支付存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 408,860,841.43 404,390,496.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
附注8、关联方关系及交易
8.1关联方概况
8.1.1存在控制关系的本公司股东
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企业名称 组织机构代 注 注 持 与 经
码 册 册 股 本 济
地 资 比 公 性
址 本 例 司 质
关
系
新乡白鹭化 17296519—1 新 30 34 母 国
纤集团有限 乡 1, .2 公 有
责任公司 市 36 6% 司 独
凤 0, 资
泉 00
区 0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新乡白鹭化纤集团有限责任公司的控制人是河南省新乡市国有资产管理委员会，河南省新乡市国有资产管理委员会持有新乡白鹭化纤集团有限责任公司100%的股权。
8.1.2.不存在控制关系但有交易往来的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 组织机构代码 与本公司的关系
新乡市新纤实业公司 61491490—7 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 17291689—1 控股股东控制的法人
新乡白鹭化纤集团配件厂 17291542—6 控股股东控制的法人
新乡白鹭房产开发公司 17294051—7 控股股东控制的法人
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8.2关联方交易事项
8.2.1采购货物、接受劳务等
本公司本期及上年同期向关联方采购货物、接受劳务有关明细资料如下：
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报告期（1-6月） 上年同期
关联方名称 经济内容 金 额 占当期购货比例 金 额 占当期购货比例
新乡白鹭化纤集团 辅助材料 34,770.33 0.12% 930,063.13 7.20%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 水 8,989,731.60 69.37%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 原材料 24,990,956.28 4.66%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 机器设备 182,562.00 1.36% 15,311,055.60 18.79%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 修理费 2,611,150.77 43.73% 3,320,785.44 48.39%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 配件 1,518,410.09 9.91% 570,233.84 6.39%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 租赁费 1,815,865.52 100.00% 710,778.00 100.00%
有限责任公司
新乡白鹭化纤集团 配件 570,282.03 3.72% 427,176.84 4.79%
配件厂
新乡白鹭化纤集团 包装物 2,896,952.90 11.97% 2,613,853.81 11.97%
配件厂
新乡白鹭化纤集团 包装物 18,169,980.98 75.08% 16,858,346.19 77.22%
包装制品厂
新乡市新纤实业公 辅助材料 1,127,281.11 4.00% 1,042,557.63 8.07%
司
新乡白鹭房产开发 工程款 500,000.00 1.43% 500,000.00 27.96%
公司
合计 29,427,255.73 76,265,538.36
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8.2.2销售货物、提供劳务
本公司本期及上年同期向关联方销售货物、提供劳务有关明细资料如下：
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报告期（1-6月） 上年同期
关联方名称 经济内容 金 额 占当期销货 金 额 占当期销货比
比例 例
新乡白鹭化纤集团有限 电 6,175,607.83 91.30% 13,347,770.52 97.26%
责任公司
新乡白鹭化纤集团有限 汽加工费 279,042.74 100.00% 1,017,991.45 100.00%
责任公司
新乡白鹭化纤集团有限 辅助材料 1,707,955.92 99.87% 188,631.14 96.42%
责任公司
新乡白鹭化纤集团有限 原材料 3,708,357.46 86.69%
责任公司
新乡白鹭化纤集团包装 废丝 3,123,563.00 38.24% 1,611,644.00 31.55%
制品厂
新乡白鹭化纤集团包装 产成品 15,647,237.30 1.21% 10,514,939.57 1.09%
制品厂
新乡白鹭化纤集团配件 废丝 755,603.44 9.25% 358,632.48 7.02%
厂
合计 27,689,010.23 30,747,966.62
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8.2.3担保
截至2007年06月30日止，关联方为本公司银行借款提供担保事项如下：
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关联方名称 金额 期限 备注
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 06.03.13-08.03.13
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 50,000,000.00 07.05.28-08.05.27
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 14,000,000.00 07.05.18-08.05.17
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 21,000,000.00 07.03.13-08.03.05
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 04.10.26-07.09.26
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 04.10.26-07.10.26
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 20,000,000.00 07.04.24-08.04.23
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 42,000,000.00 07.01.04-07.12.03
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 06.09.21-07.09.11
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 20,000,000.00 07.06.26-08.06.26
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 39,000,000.00 06.09.21-07.09.21
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 14,000,000.00 07.02.06-08.02.06
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 50,000,000.00 06.03.21-08.03.21
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 07.01.17-08.01.17
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 07.05.10-08.05.10
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 70,000,000.00 06.10.26-07.10.25
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 40,000,000.00 06.11.21-07.11.20
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 50,000,000.00 07.6.21--09.06.21
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 07.03.14-07.09.14
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 06.09.25-07.08.25
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 20,000,000.00 06.09.29-07.09.29
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 07.06.21-08.06.21
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 74,000,000.00 06.12.31-07.12.31
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 45,000,000.00 07.03.29-08.03.29
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 60,000,000.00 07.05.25-08.05.25
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 50,000,000.00 07.05.30-09.04.29
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 07.04.29-08.04.28
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 30,000,000.00 07.05.14-08.05.13
合计 1,039,000,000.00
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8.2.4关联交易说明
关联方交易定价政策和定价依据:
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
8.3关联方应收应付款项余额
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金额 占各项目款项余额比例
关联方名称 期末帐面余额 年初帐面余额 期末帐面余额 年初帐面余额
应付票据：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 90,000,000.00 23.14%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 2,000,000.00 9,000,000.00 1.08% 2.31%
预付帐款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司* 7,200,00.00 13.34%
应付帐款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 155,664.65 946,286.60 0.13% 0.68%
新乡白鹭化纤集团包装制品厂 16,749.66 1,269,708.28 0.01% 0.91%
新乡市新纤实业公司 562,932.72 193,793.80 0.47% 0.14%
新乡白鹭化纤集团配件厂 464,676.85 743,068.05 0.39% 0.53%
新乡白鹭房产开发公司 233,534.33 233,534.33 0.19% 0.17%
其他应付款：
新乡白鹭化纤集团有限责任公司 3,639,910.14 - 24.71% -
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*注：预付帐款—新乡白鹭化纤集团有限责任公司余额720万元，系支付的纺丝机货款（相关公告刊登于2007年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮网”。）。
关联方其他项目余额
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金额 占各项目款项余额比例
关联方名称 期末帐面余额 年初帐面余额 期末帐面余额 年初帐面余额
在建工程-预付工程款： 47,141,611.60 46,641,611.60 44.31% 65.33%
新乡白鹭房产开发公司 47,141,611.60 46,641,611.60 44.31% 65.33%
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附注9、或有事项
本公司报告期内无需要披露的或有事项。
附注10、承诺事项
本公司报告期内无承诺及重大担保事项发生。
附注11、资产抵押事项
截止2007年6月30日，本公司有下列资产抵押事项：
（一）本公司2007年4月2日将评估总价值为392,433,177.50元的机器设备抵押给中国工商银行股份有限公司新乡潞王坟支行，用于取得人民币1.8亿元的贷款，抵押期间为2007年4月2日至2008年4月2日；
（二）本公司将评估价值为180,583,721.00元的房产和107,062,771.00元的土地共计287,646,492.00元抵押给中国农业银行新乡分行，用于取得人民币1.73亿元的贷款；
（三）本公司将评估总价值为157,862,284.40元的机器设备抵押给交通银行股份有限公司郑州分行，用于取得人民币5,000万元的贷款。
除以上情況外，本公司无其他需要披露的资产抵押事项。
附注12、资产负债表日后事项
无重大资产负债表日后非调整事项。
附注13、其他事项说明
13.1本公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“白鹭集团”）在2004年10月13日由于向河南省华新棉纺织厂提供贷款（剩余本息9,971,054.87元）担保，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第00032号文裁定将白鹭集团所持有的本公司有限售条件流通股份5,210,644股予以扣押。由于白鹭集团向河南省中原棉纺织厂提供贷款担保14,893,133元，河南省高级人民法院民事裁定书（2004）豫法执字第00029号文裁定将白鹭集团所持有的本公司有限售条件流通股份7,693,462股予以扣押。上述两项担保共计扣押白鹭集团所持有的本公司有限售条件流通股份12,904,106股。
13.2白鹭集团于2006年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，将其持有本公司的限售流通股77,589,959股（大写：柒仟柒佰伍拾捌万玖仟玖佰伍拾玖股）向质权人广东发展银行新乡支行作出质押，贷款金额110,000,000元人民币（大写：壹亿壹仟万元整人民币），质押期限自2006年12月29日起一年。（内容详见2007年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮资讯网”。）
13.3公司第二大股东——新乡市国有资产经营公司以其持有本公司的限售流通股36,743,623股（大写：叁仟陆佰柒拾肆万叁仟陆佰贰拾叁股）为新乡白鹭化纤集团有限责任公司信托融资进行担保。将其持有本公司的限售流通股36,743,623股（大写：叁仟陆佰柒拾肆万叁仟陆佰贰拾叁股）向质权人河南百瑞信托投资有限责任公司作出质押，质押期限自2006年12月15日起一年。（内容详见2006年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和深圳“巨潮资讯网”。）
附注14、相关指标计算表
本公司2007年1-6月净资产收益率和每股收益有关指标如下：
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报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 14.0989 14.8898 0.4367 0.4367
净利润 10.6228 11.2187 0.3291 0.3291
扣除非经常性损益后的净利润* 9.4441 9.9738 0.2926 0.2926
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*扣除非经常性损益后的净利润：净利润161,440,322.54元，减政府补助200,000.00元，减其他营业外收入43,984.87元，加营业外支出4,333.00元，减其他应收账款坏账准备转回数50,558.12元，减国产设备抵免所得税17,720,164.06元，加上政府补助、营业外收支净额和坏账准备转回数的所得税95,769.30元等于人民币143,525,717.79元。
附注15、补充资料
15.1净利润差异调节表 单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 23,454,363.48
加：追溯调整项目影响合计数 -130,721.40
其中：营业成本
销售费用
管理费用
公允价值变动收益
投资收益
所得税 -130,721.40
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 23,323,642.08
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益
2006.1.1—6.30模拟净利润 23,323,642.08
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15.2利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 891,336,437.17 890,568,671.82
销售费用 6,505,580.31 6,505,580.31
管理费用 40,648,271.14 41,416,036.49
公允价值变动收益
投资收益
净利润 23,454,363.48 23,323,642.08
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附注16、财务报表的批准报出
本财务报表业经本公司2007年8月15日第五届十五次董事会会议批准报出。
八、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、财务负责人签名并盖章的半年度财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）其他有关材料。
董事长：陈玉林
新乡化纤股份有限公司董事会
资 产 负 债 表
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2007年6月30日 金额单位：(人民币)元
资产 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 408,860,841.43 336,433,161.96
交易性金融资产
应收票据 127,452,924.85 56,181,768.25
应收账款 134,611,999.03 103,020,487.32
预付款项 53,983,906.86 41,535,544.46
应收利息
应收股利
其他应收款 1,520,712.51 2,721,316.85
存货 284,474,048.90 299,504,577.35
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,010,904,433.58 839,396,856.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,100,000.00 11,100,000.00
投资性房地产
固定资产 2,122,264,135.97 2,211,442,593.14
在建工程 114,047,305.16 48,144,108.38
工程物资 700,961.00 617,722.00
固定资产清理 440,887.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,151,085.20 50,709,701.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,566,518.50 2,623,944.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,301,270,892.83 2,324,638,069.50
资产总计 3,312,175,326.41 3,164,034,925.69
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资 产 负 债 表 （续）
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2007年6月30日 金额单位：(人民币)元
负债及股东权益 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,034,000,000.00 947,616,400.00
交易性金融负债
应付票据 185,000,000.00 389,000,000.00
应付账款 120,588,605.65 139,209,169.65
预收款项 59,431,369.74 46,200,231.51
应付职工薪酬 31,790,252.67 10,386,493.12
应交税费 34,887,401.56 33,376,487.00
应付利息
应付股利
其他应付款 14,731,690.19 7,940,460.35
一年内到期的非流动负 160,000,000.00 140,000,000.00
债
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 1,642,429,319.81 1,715,729,241.63
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 1,792,429,319.81 1,805,729,241.63
股东权益：
股本 490,571,412.00 490,571,412.00
资本公积 370,391,604.24 370,391,604.24
减：库存股
盈余公积 151,957,491.99 151,957,491.99
未分配利润 506,825,498.37 345,385,175.83
股东权益合计 1,519,746,006.60 1,358,305,684.06
负债及股东权益合计 3,312,175,326.41 3,164,034,925.69
公司负责人：陈玉林 财务负责人：
王文新
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利 润 表
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2007年1-6月 金额单位：(人民币)元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,313,652,090.39 999,823,972.78
减：营业成本 989,900,742.50 890,568,671.82
营业税金及附加 6,484,131.64 4,356,616.04
销售费用 10,451,914.35 6,505,580.31
管理费用 49,885,289.86 41,416,036.49
财务费用 42,409,713.52 34,680,608.05
资产减值损失 252,251.17 -8,474,219.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）
投资收益（损失以“-”填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 214,268,047.35 30,770,679.89
加：营业外收入 243,984.87 63,708.00
减：营业外支出 4,333.00 16,590.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损以“－”号填列） 214,507,699.22 30,817,797.77
减：所得税费用 53,067,376.68 7,494,155.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 161,440,322.54 23,323,642.08
五、每股收益
(一)基本每股收益 0.3291 0.0475
(二)稀释股收益
公司负责人：陈玉林 财务负责人：王文新 会计机构负责人：周
学莉
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现 金 流 量 表
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2007年1-6月 金额单位：(人民币)元
报表项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,373,465,344.40 1,399,644,213.38
收到的税费返还 2,300,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,744,559.67 2,317,535.73
经营活动现金流入小计 1,378,209,904.07 1,404,261,749.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,149,086,509.21 1,319,805,468.35
支付给职工以及为职工支付的现金 100,476,285.52 71,593,824.94
支付的各项税费 127,184,858.96 70,833,728.08
支付的其他与经营活动有关的现金 21,355,261.24 38,361,126.74
经营活动现金流出小计 1,398,102,914.93 1,500,594,148.11
经营活动产生的现金流量净额 -19,893,010.86 -96,332,399.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,500.00 118,120.20
处置子公司与其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,500.00 118,120.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,163,820.47 2,054,965.27
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,163,820.47 2,054,965.27
投资活动产生的现金流量净额 -38,155,320.47 -1,936,845.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 801,000,000.00 599,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 801,000,000.00 599,000,000.00
偿还债务所支付的现金 634,298,400.00 444,831,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,851,792.67 33,108,320.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 670,150,192.67 477,939,600.98
筹资活动产生的现金流量净额 130,849,807.33 121,060,399.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -373,796.53
五、现金及现金等价物净增加额 72,427,679.47 22,791,154.95
加：期初现金及现金等价物净余额 336,433,161.96 381,599,341.56
六、期末现金及现金等价物余额 408,860,841.43 404,390,496.51
公司负责人：陈玉林财务负责人：王文新会计机构负责人：周学莉
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所有者权益变动表
2007年6月30日 金额单位:(人民币)元
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 减：库 盈余公积 一般 未分配利润 其 股东
本） 存股 风险 他 权益
准备
一、上年年 490,571,412.00 370,391,604.24 151,695,097.5 343,023,625.8 1,355,681,739.6
末余额 4 5 3
加：会计政 262,394.45 2,361,549.98 2,623,944.43
策变更
前期差错更
正
二、本年年 490,571,412.00 370,391,604.24 151,957,491.9 345,385,175.8 1,358,305,684.0
初余额 9 3 6
三、本年增 161,440,322.5 161,440,322.54
减变动金额 4
（减少以“-
”号填列）
（一）净利 161,440,322.5 161,440,322.54
润 4
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价值变动
净额
2．权益法下
被投资单位
其他所有者
权益变动的
影响
3．与计入所
有者权益项
目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一） 161,440,322.5 161,440,322.54
和（二）小 4
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1.所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润
分配
1．提取盈余
公积
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本（
或股本）
2．盈余公积
转增资本（
或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期 490,571,412.00 370,391,604.24 151,957,491.9 506,825,498.3 1,519,746,006.6
末余额 9 7 0
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所有者权益变动表(续)
2007年6月30日 金额单位:(人民币)元
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项目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资本（或股 资本公积 减： 盈余公积 一 未分配利润 其 股东
本） 库存 般 他 权益
股 风
险
准
备
一、上年年末 490,571,412.00 367,718,811.54 144,119,342.51 274,841,830.61 1,277,251,396.6
余额 6
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 490,571,412.00 367,718,811.54 144,119,342.51 274,841,830.61 1,277,251,396.6
余额 6
三、本年增减 300,000.00 23,454,363.48 23,754,363.48
变动金额（减
少以“-”号
填列）
（一）净利润 23,454,363.48 23,454,363.48
（二）直接计 300,000.00 300,000.00
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售
金融资产公允
价值变动净额
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 300,000.00 300,000.00
上述（一）和 300,000.00 23,454,363.48 23,754,363.48
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1.所有者投入
资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余
公积
2.提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 490,571,412.00 368,018,811.54 144,119,342.51 298,296,194.09 1,301,005,760.1
余额 4
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公司负责人:陈玉林 财务负责人:王文新 会计机构负责人:周学莉