新乡化纤股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
－ 所有董事均出席会议 －
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人陈玉林先生、主管会计工作负责人王文新先生及会计机构负责人（会计主管人员）周学莉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,276,419,377.31 3,164,034,925.69 3.55%
所有者权益（或股东权益） 1,574,082,117.40 1,358,305,684.06 15.89%
每股净资产 3.2087 2.7688 15.89%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -36,972,927.06 72.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0754 72.09%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 54,336,110.80 215,776,433.34 198.54%
基本每股收益 0.1108 0.4398 198.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.4029 -
稀释每股收益 0.1108 0.4398 198.65%
净资产收益率 3.45% 13.71% 10.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.44% 12.56% 9.50%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
政府补助 672,918.05
其他营业外收支净额 -90,901.63
以上项目的所得税影响数 -192,065.42
国产设备抵免所得税 17,720,164.06
合计 18,110,115.06
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 61,469
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
6,979,528 人民币普通股
投资基金
潘爱钗 4,602,500 人民币普通股
广发证券股份有限公司 1,901,733 人民币普通股
北京利德华福技术有限公司 1,805,386 人民币普通股
蒋经武 903,524 人民币普通股
黄春蕊 859,621 人民币普通股
刘芳 811,300 人民币普通股
李树声 731,200 人民币普通股
艾红安 667,386 人民币普通股
郑国珍 590,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
在建工程期末比期初增加248.85%，主要原因是：报告期新增了年产6000吨差别化氨纶纤维项目二期工程和年产40000吨高品质差别化粘胶短纤维项目；营业收入、营业税金及附加、营业利润、利润总额比上年同期分别增加32.31%、63.39%、407.46%、408.09%，主要原因是：报告期粘胶长丝、粘胶短纤维及氨纶纤维售价上涨和粘胶短纤维销量增大；
所得税费用比上年同期增加379.30%，主要原因是：报告期利润总额大幅增加；
净利润、每股收益比上年同期增加419.64%，主要原因是：a.报告期产品售价上涨和销量增大，利润总额大幅增加；b.报告期国产设备抵免所得税，所得税费用减少17,720,164.06元；
销售费用比上年同期增加78.00%，主要原因是：a.报告期产品销量增大，特别是产品出口量增大导致运输费、港杂费、佣金等费用增加；b.报告期与销量挂钩的销售人员薪酬提高；
资产减值损失较上年同期增加100.11%，主要原因是：2005年底计提的氨纶纤维存货跌价准备于上年同期因产品售出而结转，减少资产减值损失850万元；
经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加72.09%，主要原因是：（1）上年同期应付票据到期较多，支付材料款项增多等导致经营活动产生的现金流量净额较小；（2）报告期净利润增加；
应收票据期末比期初增加242.06%，主要原因是：报告期销售收入增加；
应收帐款期末比期初增加61.69%，主要原因是：报告期产品出口量增大，应收信用证款项增加，导致期末应收帐款增加；
预付帐款期末比期初增加155.96%，主要原因是：报告期预付材料款较多；
应付票据期末比期初大幅减少71.72%，主要原因是：报告期票据到期支付；
应付职工薪酬期末比期初增加181.06%，主要原因是：报告期因利润增加而新增了效益工资；长期借款期末比期初增加66.67%，主要原因是：报告期新增了银行借款
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售；新乡市国有资产经营公司所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售。上述股东严格履行承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计1-12月净利润与上年同期相比上升200-260%。原因：由于粘胶纤维价格较去年同期上升。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月29
公司证券部 实地调研 万家基金 朱 明 公司生产经营及市场状况
日
2007年08月29 山西金通投资公司
公司证券部 实地调研 公司生产经营及市场状况
日 原进
2007年09月11
公司证券部 实地调研 长城基金 韩 刚 公司生产经营及市场状况
日
3.5.5日常关联交易执行情况
金额单位：(人民币)万元
按产品或劳务等 预计2007年总 2007年1-9月 占同类交易的比
关联交易类别 关联人
进一步划分 金 额 发生额 例（％）
采购原材料 包装物 包装制品厂 3,927 2,735
包装物 配件厂 597 451
配件 配件厂 142 86 3.56%
配件 集团公司 200 186
辅助材料 集团公司 180 4
辅助材料 实业公司 300 176
销售产品或商 电 集团公司 1,419 860
品 辅助材料 集团公司 100 180
废丝 配件厂 140 106 1.85%
废丝 包装制品厂 400 422
粘胶长丝 包装制品厂 4,450 2,167
提供劳务 汽加工费 集团公司 78 28 100%
接受劳务 维修费 集团公司 700 421 49.59%
注：
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在公开、公平、公正的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场机制为基础，严格执行市场价格，若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 228,817,649.43 336,433,161.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 192,176,347.31 56,181,768.25
应收账款 166,577,938.51 103,020,487.32
预付款项 106,315,298.74 41,535,544.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,104,053.25 2,721,316.85
买入返售金融资产
存货 272,182,129.58 299,504,577.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 967,173,416.82 839,396,856.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,100,000.00 11,100,000.00
投资性房地产
固定资产 2,076,989,736.06 2,211,442,593.14
在建工程 167,948,621.34 48,144,108.38
工程物资 471,289.00 617,722.00
固定资产清理 319,787.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,000,443.68 50,709,701.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,416,083.41 2,623,944.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,309,245,960.49 2,324,638,069.50
资产总计 3,276,419,377.31 3,164,034,925.69
流动负债：
短期借款 1,037,000,000.00 947,616,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,000,000.00 389,000,000.00
应付账款 156,736,461.59 139,209,169.65
预收款项 54,878,117.75 46,200,231.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,192,100.27 10,386,493.12
应交税费 32,433,646.69 33,376,487.00
应付利息
其他应付款 10,096,933.61 7,940,460.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 1,552,337,259.91 1,715,729,241.63
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 1,702,337,259.91 1,805,729,241.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,571,412.00 490,571,412.00
资本公积 370,391,604.24 370,391,604.24
减：库存股
盈余公积 151,957,491.99 151,957,491.99
一般风险准备
未分配利润 561,161,609.17 345,385,175.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,574,082,117.40 1,358,305,684.06
少数股东权益
所有者权益合计 1,574,082,117.40 1,358,305,684.06
负债和所有者权益总计 3,276,419,377.31 3,164,034,925.69
4.2本报告期利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 706,848,115.92 527,224,413.49
其中：营业收入 706,848,115.92 527,224,413.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 626,091,807.64 499,858,140.26
其中：营业成本 574,037,477.24 449,561,142.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,393,719.69 2,301,186.88
销售费用 6,395,252.50 2,959,159.40
管理费用 18,345,278.25 25,923,789.68
财务费用 23,162,809.29 19,299,488.31
资产减值损失 -242,729.33 -186,626.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
80,756,308.28 27,366,273.23
列）
加：营业外收入 483,421.05
减：营业外支出 141,056.50 4,243.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
81,098,672.83 27,362,030.23
号填列）
减：所得税费用 26,762,562.03 9,161,392.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
54,336,110.80 18,200,638.11
列）
归属于母公司所有者的净
54,336,110.80 18,200,638.11
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1108 0.0371
（二）稀释每股收益 0.1108 0.0371
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,020,500,206.31 1,527,048,386.27
其中：营业收入 2,020,500,206.31 1,527,048,386.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,725,475,850.68 1,468,911,433.15
其中：营业成本 1,563,938,219.74 1,340,129,814.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,877,851.33 6,657,802.92
销售费用 16,847,166.85 9,464,739.71
管理费用 68,230,568.11 67,339,826.17
财务费用 65,572,522.81 53,980,096.36
资产减值损失 9,521.84 -8,660,846.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
295,024,355.63 58,136,953.120
列）
加：营业外收入 727,405.92 63,708.00
减：营业外支出 145,389.50 20,833.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
295,606,372.05 58,179,828.000
号填列）
减：所得税费用 79,829,938.71 16,655,547.81
五、净利润（净亏损以“-”号填
215,776,433.34 41,524,280.190
列）
归属于母公司所有者的净
215,776,433.34 41,524,280.190
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4398 0.0846
（二）稀释每股收益 0.4398 0.0846
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 2,024,815,331.63 2,034,440,446.86
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,174,726.00
收到其他与经营活动有关
6,273,036.97 5,507,000.66
的现金
经营活动现金流入小计 2,031,088,368.60 2,047,122,173.52
购买商品、接受劳务支付的
1,666,887,416.78 1,922,832,200.89
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
156,431,494.64 110,371,065.36
付的现金
支付的各项税费 210,513,957.58 98,589,860.23
支付其他与经营活动有关
34,228,426.66 47,801,777.71
的现金
经营活动现金流出小计 2,068,061,295.66 2,179,594,904.19
经营活动产生的现金
-36,972,927.06 -132,472,730.67
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
66,940.00 118,120.20
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 66,940.00 118,120.20
购建固定资产、无形资产和
142,613,245.71 61,466,168.55
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 142,613,245.71 61,466,168.55
投资活动产生的现金
-142,546,305.71 -61,348,048.35
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,010,000,000.00 814,918,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,010,000,000.00 814,918,000.00
偿还债务支付的现金 880,298,400.00 725,431,280.00
分配股利、利润或偿付利息
57,424,083.23 50,658,043.54
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 937,722,483.23 776,089,323.54
筹资活动产生的现金
72,277,516.77 38,828,676.46
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-373,796.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,615,512.53 -154,992,102.56
加：期初现金及现金等价物
336,433,161.96 381,599,341.56
余额
六、期末现金及现金等价物余额 228,817,649.43 226,607,239.00
4.5审计报告
审计意见：未经审计