新乡化纤股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
- 所有董事均出席会议 －
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人（会计主管人员）周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,735,745,097.66 3,641,390,904.40 2.59%
所有者权益（或股东权益） 1,455,923,818.87 1,618,888,268.84 -10.07%
每股净资产 2.4732 3.30 -25.05%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 455,707,567.30 1,332.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7741 1,126.66%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -70,675,623.22 -148,247,321.16 -230.07%
基本每股收益 -0.1201 -0.2518 -208.39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.2531 -
稀释每股收益 -0.1201 -0.2518 -208.39%
净资产收益率 -4.85% -10.18% -8.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.88% -10.24% -8.32%
注：上年同期每股净资产和每股收益按上年的股本490,571,412股计算，如以本期期末股本588,685,694股计算，则上年度每股净资产2.75元。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
政府补助 979,023.65
其他营业外收支净额 43,706.46
以上项目的所得税影响数 -255,682.53
合计 767,047.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 90,449
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
潘爱钗 4,950,000 人民币普通股
张宏宇 815,080 人民币普通股
李卫民 609,600 人民币普通股
刘广生 540,024 人民币普通股
吴文栋 475,747 人民币普通股
李洪涛 459,020 人民币普通股
姜滨祥 360,565 人民币普通股
林海建 360,089 人民币普通股
张晓宇 316,200 人民币普通股
何国兴 311,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)预付账款期末比期初减少较多，主要是因为本期采购原材料冲减了期初预付货款所致； (2)在建工程期末比期初增幅较大，主要系年产40000吨高品质差别化粘胶短纤维项目增加投入所致； (3)递延所得税资产比年初增加31倍，主要系因本年亏损而增加递延所得税资产所致； (4)应付票据和应付账款期末比期初增幅较大，主要系应付材料款和工程款增加所致； (5)未分配利润比年初减少较多，主要系本期实施上年度利润分配方案和本年亏损所致； (6)营业收入、营业利润、利润总额、净利润比上年同期大幅减少，主要原因是：a.报告期原材料价格上涨造成粘胶长丝、粘胶短纤维及氨纶纤维的成本大幅提高；b. 粘胶长丝、粘胶短纤维、氨纶纤维售价降低；c. 粘胶长丝、粘胶短纤维销量降低； (7)所得税费用比上年同期大幅减少，主要原因是：报告期利润总额大幅减少； (8)销售费用比上年同期减少较多，主要原因是：报告期产品销量降低，尤其是出口量减少较多，导致运输费、港杂费等费用相应减少; (9)财务费用比上年同期有所增加，主要原因是：报告期利息支出增加； (10)资产减值损失较上年同期大幅增加，主要原因是：计提的存货跌价准备和坏帐准备增加； (11)经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期大幅增加，主要原因是：a.应收票据、应收账款比期初减少较多，使得本期收到的现金相应增多；b.预付账款大幅减少，应付票据和应付账款增加较多，支付材料款项减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
新乡白鹭化纤集团有限责任公司所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售；新乡市国有资产经营公司所持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不通过交易所上市交易出售。上述股东严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
2008年以来，受国际金融危机的影响，国际、国内对纺织品需求下降，粘胶纤维市场持续低迷，公司产品销售不畅，主要产品粘胶短纤维、氨纶纤维价格下降幅度较大；人民币升值和出口退税下调等原因，预计公司2008年1-12月净利润将出现亏损，亏损额度约在21,000万元--24,000万元之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月27日 公司证券部 电话沟通 股东 吴隆毅 公司生产经营及市场状况
3.5.4日常关联交易执行情况
金额单位：(人民币)万元
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计2008年总金额 2008年1-9月发生额 占同类交易的比例
采购原材料 包装物 包装制品厂 4602 2,505 2.35%
包装物 配件厂 759 458
配件 配件厂 121 60
配件 集团公司 220 54
辅助材料 集团公司 10 70
辅助材料 实业公司 260 250
销售产品或商品 电 集团公司 1333 866 3.17%
辅助材料 集团公司 60 25
废丝（等） 实业公司 170 191
粘胶长丝 配件厂 1439 723
废丝 配件厂 200 206
废丝 包装制品厂 650 286
粘胶长丝 包装制品厂 3741 2,918
提供劳务 汽加工费 集团公司 42 27 100%
接受劳务 维修费 集团公司 750 413 61.53%
维修费 实业公司 80 18
定价政策和定价依据：
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 517,743,782.17 517,743,782.17 276,907,980.41 276,907,980.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 35,400,239.33 35,400,239.33 50,006,653.62 50,006,653.62
应收账款 120,716,688.06 120,716,688.06 127,133,955.79 127,133,955.79
预付款项 54,438,475.24 54,438,475.24 222,170,131.70 222,170,131.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 1,428,054.42 1,428,054.42 1,347,940.11 1,347,940.11
买入返售金融资产
存货 549,801,796.18 549,801,796.18 559,058,220.01 559,058,220.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,279,529,035.40 1,279,529,035.40 1,236,624,881.64 1,236,624,881.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,100,000.00 11,100,000.00 11,100,000.00 11,100,000.00
投资性房地产
固定资产 2,169,330,454.07 2,169,330,454.07 2,252,112,181.14 2,252,112,181.14
在建工程 171,058,276.71 171,058,276.71 88,493,380.39 88,493,380.39
工程物资 3,548,368.00 3,548,368.00 1,231,566.00 1,231,566.00
固定资产清理 -5,280.00 -5,280.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,151,766.61 49,151,766.61 50,199,591.07 50,199,591.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,032,476.87 52,032,476.87 1,629,304.16 1,629,304.16
其他非流动资产
非流动资产合计 2,456,216,062.26 2,456,216,062.26 2,404,766,022.76 2,404,766,022.76
资产总计 3,735,745,097.66 3,735,745,097.66 3,641,390,904.40 3,641,390,904.40
流动负债：
短期借款 1,018,000,000.00 1,018,000,000.00 1,153,004,817.14 1,153,004,817.14
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 500,760,000.00 500,760,000.00 226,000,000.00 226,000,000.00
应付账款 402,287,337.63 402,287,337.63 314,422,903.50 314,422,903.50
预收款项 32,881,825.59 32,881,825.59 52,744,787.35 52,744,787.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,372,655.72 22,372,655.72 20,344,113.23 20,344,113.23
应交税费 4,752,886.91 4,752,886.91 -2,928,624.48 -2,928,624.48
应付利息
其他应付款 7,516,572.94 7,516,572.94 8,914,638.82 8,914,638.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 130,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债 11,250,000.00 11,250,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
流动负债合计 2,129,821,278.79 2,129,821,278.79 1,872,502,635.56 1,872,502,635.56
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
负债合计 2,279,821,278.79 2,279,821,278.79 2,022,502,635.56 2,022,502,635.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 588,685,694.00 588,685,694.00 490,571,412.00 490,571,412.00
资本公积 370,391,604.24 370,391,604.24 370,391,604.24 370,391,604.24
减：库存股
盈余公积 178,015,750.47 178,015,750.47 178,015,750.47 178,015,750.47
一般风险准备
未分配利润 318,830,770.16 318,830,770.16 579,909,502.13 579,909,502.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,455,923,818.87 1,455,923,818.87 1,618,888,268.84 1,618,888,268.84
少数股东权益
所有者权益合计 1,455,923,818.87 1,455,923,818.87 1,618,888,268.84 1,618,888,268.84
负债和所有者权益总计 3,735,745,097.66 3,735,745,097.66 3,641,390,904.40 3,641,390,904.40
4.2 本报告期利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 560,670,137.37 560,670,137.37 706,848,115.92 706,848,115.92
其中：营业收入 560,670,137.37 560,670,137.37 706,848,115.92 706,848,115.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 655,420,663.46 655,420,663.46 626,091,807.64 626,091,807.64
其中：营业成本 612,847,554.71 612,847,554.71 574,037,477.24 574,037,477.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,683,202.12 3,683,202.12 4,393,719.69 4,393,719.69
销售费用 3,858,331.44 3,858,331.44 6,395,252.50 6,395,252.50
管理费用 21,805,496.98 21,805,496.98 18,345,278.25 18,345,278.25
财务费用 29,286,537.57 29,286,537.57 23,162,809.29 23,162,809.29
资产减值损失 -16,060,459.36 -16,060,459.36 -242,729.33 -242,729.33
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -94,750,526.09 -94,750,526.09 80,756,308.28 80,756,308.28
加：营业外收入 519,222.60 519,222.60 483,421.05 483,421.05
减：营业外支出 2,860.80 2,860.80 141,056.50 141,056.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -94,234,164.29 -94,234,164.29 81,098,672.83 81,098,672.83
减：所得税费用 -23,558,541.07 -23,558,541.07 26,762,562.03 26,762,562.03
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -70,675,623.22 -70,675,623.22 54,336,110.80 54,336,110.80
归属于母公司所有者的净利润 -70,675,623.22 -70,675,623.22 54,336,110.80 54,336,110.80
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1201 -0.1201 0.1108 0.1108
（二）稀释每股收益 -0.1201 -0.1201 0.1108 0.1108
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,645,491,764.25 1,645,491,764.25 2,020,500,206.31 2,020,500,206.31
其中：营业收入 1,645,491,764.25 1,645,491,764.25 2,020,500,206.31 2,020,500,206.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,841,209,924.77 1,841,209,924.77 1,725,475,850.68 1,725,475,850.68
其中：营业成本 1,657,927,601.95 1,657,927,601.95 1,563,938,219.74 1,563,938,219.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,987,533.49 3,987,533.49 10,877,851.33 10,877,851.33
销售费用 11,479,001.05 11,479,001.05 16,847,166.85 16,847,166.85
管理费用 60,353,214.34 60,353,214.34 68,230,568.11 68,230,568.11
财务费用 88,496,356.18 88,496,356.18 65,572,522.81 65,572,522.81
资产减值损失 18,966,217.76 18,966,217.76 9,521.84 9,521.84
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -195,718,160.52 -195,718,160.52 295,024,355.63 295,024,355.63
加：营业外收入 1,033,065.91 1,033,065.91 727,405.92 727,405.92
减：营业外支出 10,335.80 10,335.80 145,389.50 145,389.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -194,695,430.41 -194,695,430.41 295,606,372.05 295,606,372.05
减：所得税费用 -46,448,109.25 -46,448,109.25 79,829,938.71 79,829,938.71
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -148,247,321.16 -148,247,321.16 215,776,433.34 215,776,433.34
归属于母公司所有者的净利润 -148,247,321.16 -148,247,321.16 215,776,433.34 215,776,433.34
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2518 -0.2518 0.4398 0.4398
（二）稀释每股收益 -0.2518 -0.2518 0.4398 0.4398
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,629,157,375.15 1,629,157,375.15 2,024,815,331.63 2,024,815,331.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,219,460.70 10,219,460.70
收到其他与经营活动有关的现金 7,556,897.59 7,556,897.59 6,273,036.97 6,273,036.97
经营活动现金流入小计 1,646,933,733.44 1,646,933,733.44 2,031,088,368.60 2,031,088,368.60
购买商品、接受劳务支付的现金 946,585,791.84 946,585,791.84 1,666,887,416.78 1,666,887,416.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 148,650,312.27 148,650,312.27 156,431,494.64 156,431,494.64
支付的各项税费 70,101,981.73 70,101,981.73 210,513,957.58 210,513,957.58
支付其他与经营活动有关的现金 25,888,080.30 25,888,080.30 34,228,426.66 34,228,426.66
经营活动现金流出小计 1,191,226,166.14 1,191,226,166.14 2,068,061,295.66 2,068,061,295.66
经营活动产生的现金流量净额 455,707,567.30 455,707,567.30 -36,972,927.06 -36,972,927.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,280.00 5,280.00 66,940.00 66,940.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,280.00 5,280.00 66,940.00 66,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,347,703.42 46,347,703.42 142,613,245.71 142,613,245.71
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,347,703.42 46,347,703.42 142,613,245.71 142,613,245.71
投资活动产生的现金流量净额 -46,342,423.42 -46,342,423.42 -142,546,305.71 -142,546,305.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 878,611,691.67 878,611,691.67 1,010,000,000.00 1,010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 878,611,691.67 878,611,691.67 1,010,000,000.00 1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金 973,744,805.70 973,744,805.70 880,298,400.00 880,298,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,585,241.50 70,585,241.50 57,424,083.23 57,424,083.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,044,330,047.20 1,044,330,047.20 937,722,483.23 937,722,483.23
筹资活动产生的现金流量净额 -165,718,355.53 -165,718,355.53 72,277,516.77 72,277,516.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,810,986.59 -2,810,986.59 -373,796.53 -373,796.53
五、现金及现金等价物净增加额 240,835,801.76 240,835,801.76 -107,615,512.53 -107,615,512.53
加：期初现金及现金等价物余额 276,907,980.41 276,907,980.41 336,433,161.96 336,433,161.96
六、期末现金及现金等价物余额 517,743,782.17 517,743,782.17 228,817,649.43 228,817,649.43
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
新乡化纤股份有限公司董事会
董事长：陈玉林
2008年10月21日
