新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
新乡化纤股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 -
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
-
-
-
-
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
3,725,564,739.65
3,427,912,597.68
8.68%
归属于母公司所有者权益
1,280,775,521.97
1,322,997,245.74
-3.19%
股本
588,685,694.00
588,685,694.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
2.1757
2.2474
-3.19%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
454,825,246.58
548,816,730.62
-17.13%
归属于母公司所有者的净利润
-42,221,723.77
5,513,374.29
-865.81%
经营活动产生的现金流量净额
286,343,586.10
22,075,163.51
1,197.13%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.4864
0.0375
1,197.07%
基本每股收益
-0.0717
0.0094
-862.77%
稀释每股收益
-0.0717
0.0094
-862.77%
净资产收益率
-3.30%
0.34%
-3.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-3.30%
0.33%
-3.63%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-19,676.85
所得税影响额
4,919.21
合计
-14,757.64
非经常性损益项目说明：
报告期无金额重大的非经常性损益项目，上述非经常性损益项目为计入营业外收入的零星项目合计7,166.00元和计入营业外支出的零
星项目合计26,842.85元。 1新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
83,774
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
潘爱钗
4,386,350
人民币普通股
朱 静
966,400
人民币普通股
张宏宇
815,080
人民币普通股
北京苏里曼医药科技有限公司
748,300
人民币普通股
耿天勇
739,500
人民币普通股
吴文栋
715,947
人民币普通股
姚红宇
634,247
人民币普通股
李卫民
609,600
人民币普通股
梁琳
606,742
人民币普通股
朱刘龙
600,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司报告期主要会计报表项目、财务指标大幅度变动情况及原因如下：
（1）报告期资产减值损失较上年同期减少较多，主要是因为前期计提的存货跌价准备本期冲回所致；
（2）报告期利润总额、所得税费用、净利润、每股收益较上年同期大幅度减少，主要是因为报告期产品售价较上年同期降低较多所
致；
（3）报告期应付票据较期初增加较多，主要是因为报告期采购原材料办理银行承兑汇票所致；
（4）报告期应付职工薪酬较期初增加较多，主要是因为政府部门同意公司缓交社会保险金使得期末应付社会保险金增加所致；
（5）报告期其他流动负债较期初大幅增加，主要是因为本期收到CS2回收装置设备国产化集成示范项目的政府补助464万元和年产
1000吨绿色纤维国产化生产线项目的政府补助1,032万元所致；
（6）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是因为本期应付材料款增加和预付材料款减少以及存货减少所
致；
（7）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加较多，主要系上年工程项目投入较大所致；
（8）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅增加，主要系本报告期偿还借款比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
36个月内不通过交易所上市交易出售
目前该事项正在履行中 2新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
股份限售承诺
－
－
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
－
－
重大资产重组时所作承诺
－
－
发行时所作承诺
－
－
其他承诺（包括追加承诺）
－
－
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
-6,000.00
-7,757.00
增长
22.65%
基本每股收益（元/股）
-0.1019
-0.1318
增长
22.69%
业绩预告的说明
目前金融危机的影响仍然存在，国内外粘胶纤维市场仍然低迷，给公司生产经营带来较大的影响，预计2009年1－6月公司经营仍然亏
损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月06日
公司证券部
电话沟通
股东
公司生产经营及市场状况
2009年02月24日
公司证券部
电话沟通
股东
公司生产经营及市场状况
2009年03月05日
公司证券部
实地调研
博时基金
公司生产经营及市场状况
2009年03月05日
公司证券部
实地调研
融通基金
公司生产经营及市场状况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6公司日常关联交易执行情况
单位：(人民币)万元
关联交易类别
按产品或劳务等进一步划分
关联人
预计2009年总金额
2009年1-3月
发生额
占同类交易的比例（％）
3新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
包装物
包装制品厂
3701
567
包装物
配件厂
701
133
配件
配件厂
120
34
配件
集团公司
90
5
辅助材料
集团公司
70
1
采购原材料
辅助材料
实业公司
300
28
2.68%
电
集团公司
1333
277
辅助材料
集团公司
60
7
废丝（等）
实业公司
170
80
粘胶长丝
配件厂
1439
107
废丝
配件厂
200
21
废丝
包装制品厂
650
68
销售产品或商品
粘胶长丝
包装制品厂
3741
413
2.14%
提供劳务
汽加工费
集团公司
60
33
100%
维修费
集团公司
780
90
接受劳务
维修费
实业公司
80
38
54.24%
定价政策和定价依据：
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格
执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司
与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易
公告》相比未发生显著差异。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
846,438,467.31
846,438,467.31
416,006,851.17
416,006,851.17
4新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
7,724,333.06
7,724,333.06
10,415,190.44
10,415,190.44
应收账款
111,866,550.28
111,866,550.28
91,580,973.61
91,580,973.61
预付款项
65,878,433.89
65,878,433.89
91,948,861.89
91,948,861.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
1,443,982.25
1,443,982.25
1,217,316.20
1,217,316.20
买入返售金融资产
存货
257,232,926.77
257,232,926.77
354,442,466.75
354,442,466.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,290,584,693.56
1,290,584,693.56
965,611,660.06
965,611,660.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
11,100,000.00
11,100,000.00
11,100,000.00
11,100,000.00
投资性房地产
固定资产
2,072,926,366.85
2,072,926,366.85
2,122,997,712.76
2,122,997,712.76
在建工程
190,393,304.43
190,393,304.43
181,359,444.50
181,359,444.50
工程物资
2,200,168.00
2,200,168.00
2,211,365.00
2,211,365.00
固定资产清理
825.00
825.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
48,457,105.87
48,457,105.87
48,804,047.35
48,804,047.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
109,902,275.94
109,902,275.94
95,828,368.01
95,828,368.01
其他非流动资产
非流动资产合计
2,434,980,046.09
2,434,980,046.09
2,462,300,937.62
2,462,300,937.62
资产总计
3,725,564,739.65
3,725,564,739.65
3,427,912,597.68
3,427,912,597.68
流动负债：
短期借款
857,000,000.00
857,000,000.00
798,000,000.00
798,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
5新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
交易性金融负债
应付票据
873,350,000.00
873,350,000.00
646,110,000.00
646,110,000.00
应付账款
355,311,644.39
355,311,644.39
320,392,701.46
320,392,701.46
预收款项
28,021,760.87
28,021,760.87
25,743,417.85
25,743,417.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
19,378,843.92
19,378,843.92
12,440,391.74
12,440,391.74
应交税费
3,788,695.26
3,788,695.26
4,920,129.83
4,920,129.83
应付利息
应付股利
其他应付款
4,847,182.24
4,847,182.24
9,177,620.06
9,177,620.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
130,000,000.00
130,000,000.00
130,000,000.00
130,000,000.00
其他流动负债
23,091,091.00
23,091,091.00
8,131,091.00
8,131,091.00
流动负债合计
2,294,789,217.68
2,294,789,217.68
1,954,915,351.94
1,954,915,351.94
非流动负债：
长期借款
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
150,000,000.00
负债合计
2,444,789,217.68
2,444,789,217.68
2,104,915,351.94
2,104,915,351.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
588,685,694.00
588,685,694.00
588,685,694.00
588,685,694.00
资本公积
376,021,604.24
376,021,604.24
376,021,604.24
376,021,604.24
减：库存股
盈余公积
178,015,750.47
178,015,750.47
178,015,750.47
178,015,750.47
一般风险准备
未分配利润
138,052,473.26
138,052,473.26
180,274,197.03
180,274,197.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,280,775,521.97
1,280,775,521.97
1,322,997,245.74
1,322,997,245.74
少数股东权益
所有者权益合计
1,280,775,521.97
1,280,775,521.97
1,322,997,245.74
1,322,997,245.74
负债和所有者权益总计
3,725,564,739.65
3,725,564,739.65
3,427,912,597.68
3,427,912,597.68
6新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
454,825,246.58
454,825,246.58
548,816,730.62
548,816,730.62
其中：营业收入
454,825,246.58
454,825,246.58
548,816,730.62
548,816,730.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
511,101,201.43
511,101,201.43
541,714,172.90
541,714,172.90
其中：营业成本
503,929,243.88
503,929,243.88
493,440,053.21
493,440,053.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
3,070,345.07
3,070,345.07
销售费用
3,053,387.24
3,053,387.24
3,596,276.87
3,596,276.87
管理费用
15,273,094.56
15,273,094.56
19,223,302.68
19,223,302.68
财务费用
21,829,954.38
21,829,954.38
23,280,434.79
23,280,434.79
资产减值损失
-36,054,823.70
-36,054,823.70
2,174,105.35
2,174,105.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-56,275,954.85
-56,275,954.85
7,102,557.72
7,102,557.72
加：营业外收入
7,166.00
7,166.00
251,753.00
251,753.00
减：营业外支出
26,842.85
26,842.85
3,145.00
3,145.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-56,295,631.70
-56,295,631.70
7,351,165.72
7,351,165.72
减：所得税费用
-14,073,907.93
-14,073,907.93
1,837,791.43
1,837,791.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-42,221,723.77
-42,221,723.77
5,513,374.29
5,513,374.29
归属于母公司所有者的净利润
-42,221,723.77
-42,221,723.77
5,513,374.29
5,513,374.29
少数股东损益
7新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0717
-0.0717
0.0094
0.0094
（二）稀释每股收益
-0.0717
-0.0717
0.0094
0.0094
4.3 现金流量表
编制单位：新乡化纤股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
391,969,695.79
391,969,695.79
598,543,858.74
598,543,858.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
4,955,455.16
4,955,455.16
收到其他与经营活动有关的现金
16,348,452.36
16,348,452.36
3,197,349.03
3,197,349.03
经营活动现金流入小计
408,318,148.15
408,318,148.15
606,696,662.93
606,696,662.93
购买商品、接受劳务支付的现金
45,603,375.76
45,603,375.76
519,467,323.73
519,467,323.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
34,752,108.95
34,752,108.95
53,825,448.04
53,825,448.04
支付的各项税费
34,949,946.51
34,949,946.51
4,935,132.07
4,935,132.07
支付其他与经营活动有关的现金
6,669,130.83
6,669,130.83
6,393,595.58
6,393,595.58
8新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流出小计
121,974,562.05
121,974,562.05
584,621,499.42
584,621,499.42
经营活动产生的现金流量净额
286,343,586.10
286,343,586.10
22,075,163.51
22,075,163.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,280.00
5,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
5,280.00
5,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,359,905.85
2,359,905.85
40,058,504.07
40,058,504.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
825.00
825.00
投资活动现金流出小计
2,360,730.85
2,360,730.85
40,058,504.07
40,058,504.07
投资活动产生的现金流量净额
-2,360,730.85
-2,360,730.85
-40,053,224.07
-40,053,224.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
239,000,000.00
239,000,000.00
255,000,000.00
255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
239,000,000.00
239,000,000.00
255,000,000.00
255,000,000.00
偿还债务支付的现金
180,000,000.00
180,000,000.00
279,770,026.65
279,770,026.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
18,481,239.11
18,481,239.11
25,586,663.78
25,586,663.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
262,508.00
262,508.00
筹资活动现金流出小计
198,481,239.11
198,481,239.11
305,619,198.43
305,619,198.43
筹资活动产生的现金流量净额
40,518,760.89
40,518,760.89
-50,619,198.43
-50,619,198.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
324,501,616.14
324,501,616.14
-68,597,258.99
-68,597,258.99
9新乡化纤股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额
184,936,851.17
184,936,851.17
276,907,980.41
276,907,980.41
六、期末现金及现金等价物余额
509,438,467.31
509,438,467.31
208,310,721.42
208,310,721.42
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：陈玉林
新乡化纤股份有限公司董事会
2009年4月27日
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