江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏中南建设集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人茅振华及会计机构负责人(会计主
管人员)钱军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 4,457,144,278.47 2,732,160,141.87 63.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 187,753,323.99 160,958,515.63 16.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
188,325,447.31 156,160,873.40 20.6%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,554,558,761.26 -300,914,174.68 748.93%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 2.79% 2.46% 0.33%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 70,270,217,737.89 65,112,103,499.09 7.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,924,291,550.63 7,736,538,226.64 2.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 969,095.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,989.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-250,591.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,506,323.91
减：所得税影响额 -190,707.78
合计 -572,123.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 33,115
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中南城市建设投资
境内非国有法人 72.63% 848,245,184 质押 818,483,800
有限公司
上海浦东发展银行
－广发小盘成长股 境内非国有法人 2.15% 25,074,589
票型证券投资基金
马信琪 境内自然人 1.53% 17,899,759
新华人寿保险股份
有限公司－分红－
境内非国有法人 1.16% 13,565,463
个人分红
-018L-FH002 深
中国建设银行－广
发内需增长灵活配
境内非国有法人 0.55% 6,367,168
置混合型证券投资
基金
陈昱含 境内自然人 0.45% 5,298,959
中国民生银行－银
华深证 100 指数分 境内非国有法人 0.32% 3,722,413
级证券投资基金
中国农业银行－景
顺长城能源基建股 境内非国有法人 0.26% 3,000,000
票型证券投资基金
中国工商银行－融
通深证 100 指数证 境内非国有法人 0.25% 2,866,998
券投资基金
中国银行－易方达
深证 100 交易型开
境内非国有法人 0.23% 2,708,721
放式指数证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中南城市建设投资有限公司 848,245,184 人民币普通股 848,245,184
上海浦东发展银行－广发小盘成长
25,074,589 人民币普通股 25,074,589
股票型证券投资基金
马信琪 17,899,759 人民币普通股 17,899,759
新华人寿保险股份有限公司－分红
13,565,463 人民币普通股 13,565,463
－个人分红-018L-FH002 深
中国建设银行－广发内需增长灵活
6,367,168 人民币普通股 6,367,168
配置混合型证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数分
3,722,413 人民币普通股 3,722,413
级证券投资基金
中国农业银行－景顺长城能源基建
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
股票型证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证
2,866,998 人民币普通股 2,866,998
券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开
2,708,721 人民币普通股 2,708,721
放式指数证券投资基金
中国建设银行－诺德价值优势股票
2,543,769 人民币普通股 2,543,769
型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金、中国建设银行－广发内需增
上述股东关联关系或一致行动的说 长灵活配置混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司。中南城市建设投资有限
明 公司、陈昱含为一致行动人，其余股东本公司未知其关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 前十大股东马信琪通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
情况说明（如有） 股票 17,899,759 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
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（1）关于保持
上市公司独立
性的承诺：为保
持上市公司的
独立性，中南房
地产、中南集团
和陈锦石（以下
简称“承诺方”）
承诺如下：（一）
保证上市公司
人员独立 1、保
证上市公司的
生产经营与行
政管理（包括劳
动、人事及工资
管理等）完全独
立于承诺方及
承诺方关联公
司。2、上市公
司董事、监事及
中南控股集团
高级管理人员
有限公司、中南
严格按照《公司 2009 年 07 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 城市建设投资 持续性承诺 未违反承诺
法》、《公司章 日
有限公司、陈锦
程》的有关规定
石
选举产生；保证
上市公司的总
经理、副总经
理、财务负责
人、董事会秘书
等高级管理人
员专职在上市
公司工作，不在
承诺方及承诺
方关联公司兼
任除董事之外
的职务。3、保
证承诺方推荐
出任上市公司
董事和经理的
人选都通过合
法的程序进行，
承诺方不干预
公司董事会和
股东大会已经
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做出的人事任
免决定。（二）
保证上市公司
资产独立完整
1、保证上市公
司与承诺方及
承诺方的关联
人之间产权关
系明确，上市公
司对所属资产
拥有完整的所
有权，保证上市
公司资产的独
立完整 2、保证
上市公司不存
在资金、资产被
承诺方及承诺
方的关联方占
用的情形。3、
保证上市公司
的住所独立于
承诺人。（三）
保证上市公司
的财务独立 1、
保证上市公司
建立独立的财
务部门和独立
的财务核算体
系。2、保证上
市公司具有规
范、独立的财务
会计制度和对
分公司、子公司
的财务管理制
度。3、保证上
市公司保持自
己独立的银行
帐户，不与承诺
方共用一个银
行账户。4、保
证上市公司的
财务人员不在
本公司兼职。5、
保证上市公司
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依法独立纳税。
6、保证上市公
司能够独立作
出财务决策，承
诺方不干预上
市公司的资金
使用。（四）保
证上市公司机
构独立 1、保证
上市公司的机
构设置独立于
承诺方，并能独
立自主地运作。
2、保证上市公
司办公机构和
生产经营场所
与承诺方分开；
建立健全的组
织机构体系，保
证上市公司董
事会、监事会以
及各职能部门
独立运作，不存
在与承诺方职
能部门之间的
从属关系。3、
保证承诺方行
为规范，不超越
股东大会直接
或间接干预上
市公司的决策
和经营。（五）
保证上市公司
业务独立 1、保
证上市公司拥
有独立开展经
营活动的资产、
人员、资质和能
力，上市公司具
有面向市场自
主经营的能力。
2、保证尽可能
减少上市公司
与承诺方及承
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诺方关联公司
之间的持续性
关联交易。对于
无法避免的关
联交易将本着
“公平、公正、
公开”的原则，
与向非关联企
业的交易价格
保持一致，并及
时进行信息披
露。3、保证不
与上市公司进
行同业竞争。
（2）关于避免
和消除同业竞
争的承诺：为从
根本上避免和
消除中南房地
产、中南集团、
陈锦石及其关
联企业侵占上
市公司的商业
机会和形成同
业竞争的可能
性，中南房地
产、中南集团、
陈锦石（以下简
称“承诺人”）承
诺：中南房地产
作为上市公司
控股股东期间，
中南集团作为
上市公司间接
控股股东期间，
陈锦石作为上
市公司实际控
制人期间，承诺
人不会在中国
境内或境外，以
任何方式（包括
但不限于其单
独经营、通过合
资经营或拥有
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另一公司或企
业的股份及其
它权益）直接或
间接从事与上
市公司相同或
相似的业务。承
诺人同时保证：
将采取合法及
有效的措施，促
使承诺人除上
市公司外的其
他下属全资、控
股子公司不从
事与上市公司
相同或相似的
业务；如果有同
时适合于上市
公司和承诺人
及下属全资、控
股子公司进行
商业开发的机
会，上市公司享
有优先选择权。
承诺人承诺并
保证给予上市
公司与承诺人
其他下属全资、
控股子公司同
等待遇，避免损
害上市公司及
上市公司中小
股东的利益。对
于上市公司的
正常生产、经营
活动，承诺人保
证不利用其地
位损害上市公
司及上市公司
中小股东的利
益。（3）关于减
少并规范关联
交易的承诺：就
本次交易完成
后中南房地产、
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中南集团、陈锦
石可能与上市
公司发生的关
联交易，中南房
地产、中南集
团、陈锦石（以
下简称“承诺
人”）承诺：在
本次交易完成
后，承诺人及其
下属全资、控股
子公司将尽量
减少并规范与
上市公司及其
控股企业之间
的关联交易。对
于无法避免或
有合理原因而
发生的关联交
易，承诺人及其
下属全资、控股
子公司将遵循
市场公开、公
平、公正的原则
以公允、合理的
市场价格进行，
根据有关法律、
法规及规范性
文件的规定履
行关联交易决
策程序，依法履
行信息披露义
务和办理有关
报批程序，不利
用其地位损害
上市公司的利
益。中南房地产
作为上市公司
控股股东期间，
中南集团作为
上市公司间接
控股股东期间，
陈锦石作为上
市公司实际控
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制人期间，承诺
人不会利用其
地位损害上市
公司及其他股
东（特别是中小
股东）的合法权
益。
（1）关于税务
补偿的承诺：中
南房地产业有
限公司和陈昱
含（以下合称
“承诺人”）目前
分别持有南通
建筑工程总承
包有限公司（以
下简称“南通总
承包”）97.36%
和 2.64%股权。
鉴于南通总承
包及其子公司
中南城市建设
南通市中南建
投资有限公司
工设备安装有
和陈昱含按照
限公司在 2008
承诺履行，至今
中南城市建设 年度及以前年
2009 年 07 月 15 未发生上述地
投资有限公司、 度存在按照核 持续性承诺
日 方税务局要求
陈昱含 定方式缴纳企
公司需补缴税
业所得税的情
款、支付滞纳金
况，为保证公司
罚款或其他款
及其中小股东
项的情形。
的利益，承诺人
特此承诺：在上
市公司本次重
大重组经中国
证监会批准并
实施后，如有权
税务部门要求
南通总承包及
南通市中南建
工设备安装有
限公司改按查
账征收方式缴
纳 2007 年度及
以前年度所得
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税，并由此导致
南通总承包及
南通市中南建
工设备安装有
限公司需补缴
税款、支付滞纳
金罚款或其他
款项时，承诺人
将在有权税务
部门规定的期
限内，且最迟不
晚于有权税务
部门出具书面
文件后的一个
月内，根据目前
对南通总承包
的持股比例承
担南通总承包
及南通市中南
建工设备安装
有限公司需补
缴的税款、滞纳
金、罚款或其他
款项。（2）关于
明确“税务补偿
承诺”中责任期
限的专项说明：
鉴于南通建筑
工程总承包有
限公司（以下简
称“南通总承
包”）及其子公
司南通市中南
建工设备安装
有限公司（以下
简称“中南安
装”）存在按照
核定方式缴纳
企业所得税的
情况，为保障上
市公司及其中
小股东的利益，
中南房地产业
有限公司和陈
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昱含（以下合称
“承诺人”）就所
出具的税务补
偿承诺中的责
任期限明确如
下：南通总承包
及中南安装若
因资产置换完
成日前的经营
行为或其他行
为，需要补缴企
业所得税、支付
滞纳金、罚款或
其他款项，承诺
人将在税务机
关规定的期限
内，且最迟不晚
于税务机关出
具书面文件后
的一个月内，按
持股比例承担；
南通总承包及
中南安装在资
产置换完成日
后的应税责任，
由上市公司承
担。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
广发证券、上投摩
了解公司对地产行业的看
根基金、汇添富基
2014 年 01 月 23 日 南通 实地调研 机构 法、三四线城市房地产发
金、富国基金、华
展情况
安基金、纽格博曼
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基金、华夏基金、
兴业全球基金、海
富通基金、交银基
金、摩根华鑫基金、
华安基金、易方达
基金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,309,569,092.23 6,424,066,771.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,543,653.84 2,794,245.22
应收票据 30,226,113.70 16,924,464.60
应收账款 5,917,972,727.64 6,016,407,453.86
预付款项 4,944,354,690.02 3,690,290,298.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,189,560,131.05 4,945,672,123.69
买入返售金融资产
存货 42,577,966,519.04 38,836,094,793.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000.00 50,000.00
流动资产合计 64,972,242,927.52 59,932,300,150.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,258,927.65 2,159,123.20
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投资性房地产 579,709,493.36 587,428,370.84
固定资产 1,617,842,922.63 1,643,756,492.03
在建工程 201,624,994.74 198,912,143.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 592,485,769.33 593,257,158.74
开发支出
商誉 4,188,653.58 4,188,653.58
长期待摊费用 1,771,510,995.90 1,707,233,653.24
递延所得税资产 513,353,053.18 442,867,753.88
其他非流动资产
非流动资产合计 5,297,974,810.37 5,179,803,348.64
资产总计 70,270,217,737.89 65,112,103,499.09
流动负债：
短期借款 4,911,200,000.00 4,103,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,858,730,000.00 1,825,850,000.00
应付账款 4,690,673,899.24 4,308,332,587.60
预收款项 23,676,404,441.30 22,075,981,721.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 100,115,688.12 891,760,654.44
应交税费 2,456,455,529.45 2,632,352,886.19
应付利息
应付股利 1,460,754.45 1,679,885.70
其他应付款 3,692,819,590.47 2,271,891,690.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,174,030,000.00 3,136,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计 45,561,889,903.03 41,248,589,426.11
非流动负债：
长期借款 13,915,803,231.95 14,014,607,083.33
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,198,500.00 8,198,500.00
非流动负债合计 13,924,001,731.95 14,022,805,583.33
负债合计 59,485,891,634.98 55,271,395,009.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,839,226.00 1,167,839,226.00
资本公积 797,473,267.60 797,473,267.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 245,096,977.88 245,096,977.88
一般风险准备
未分配利润 5,713,938,484.85 5,526,185,160.86
外币报表折算差额 -56,405.70 -56,405.70
归属于母公司所有者权益合计 7,924,291,550.63 7,736,538,226.64
少数股东权益 2,860,034,552.28 2,104,170,263.01
所有者权益（或股东权益）合计 10,784,326,102.91 9,840,708,489.65
负债和所有者权益（或股东权益）总
70,270,217,737.89 65,112,103,499.09
计
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：茅振华 会计机构负责人：钱军
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 861,217,284.37 608,431,331.87
交易性金融资产
应收票据 11,250,000.00 8,800,000.00
应收账款
预付款项 28,011,750.89 32,046,831.89
应收利息
应收股利
其他应收款 20,740,853,564.26 25,464,384,708.15
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 21,641,332,599.52 26,113,662,871.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,831,796,478.83 9,416,696,674.38
投资性房地产
固定资产 6,751,532.78 5,785,256.37
在建工程 23,397,749.80 23,385,798.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,356,850.02 63,256,750.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,122,892.55 4,531,888.25
其他非流动资产
非流动资产合计 9,930,425,503.98 9,513,656,367.59
资产总计 31,571,758,103.50 35,627,319,239.50
流动负债：
20
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 850,000,000.00 850,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 400,000,000.00 270,000,000.00
应付账款 11,976,827.64 11,433,124.46
预收款项
应付职工薪酬 6,610,013.42 2,427,148.12
应交税费 3,715,337.93 1,552,253.12
应付利息
应付股利
其他应付款 19,116,112,838.05 23,715,965,972.26
一年内到期的非流动负债 774,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 20,388,415,017.04 25,626,368,497.96
非流动负债：
长期借款 6,216,287,083.33 4,954,297,083.33
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,216,287,083.33 4,954,297,083.33
负债合计 26,604,702,100.37 30,580,665,581.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,167,839,226.00 1,167,839,226.00
资本公积 3,466,438,732.64 3,466,438,732.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,443,310.25 94,443,310.25
一般风险准备
未分配利润 238,334,734.24 317,932,389.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,967,056,003.13 5,046,653,658.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 31,571,758,103.50 35,627,319,239.50
21
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：茅振华 会计机构负责人：钱军
3、合并利润表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,457,144,278.47 2,732,160,141.87
其中：营业收入 4,457,144,278.47 2,732,160,141.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,186,612,417.85 2,446,196,178.35
其中：营业成本 3,442,980,036.22 1,901,351,985.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 288,901,478.38 173,889,730.62
销售费用 69,510,155.82 58,101,088.15
管理费用 292,468,124.94 207,605,527.25
财务费用 96,268,315.35 163,361,723.05
资产减值损失 -3,515,692.86 -58,113,876.13
加：公允价值变动收益（损失以
-250,591.38 121,966.27
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
100,105.57 -489,383.51
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 270,381,374.81 285,596,546.28
22
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 6,368,638.68 7,374,953.00
减：营业外支出 6,880,878.40 1,100,062.96
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
269,869,135.09 291,871,436.32
列）
减：所得税费用 78,151,521.83 87,078,081.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 191,717,613.26 204,793,355.07
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 187,753,323.99 160,958,515.63
少数股东损益 3,964,289.27 43,834,839.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.14
（二）稀释每股收益 0.16 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 191,717,613.26 204,793,355.07
归属于母公司所有者的综合收益
187,753,323.99 160,958,515.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,964,289.27 43,834,839.44
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：茅振华 会计机构负责人：钱军
4、母公司利润表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 80,346,314.80 92,998,179.51
营业税金及附加
销售费用
管理费用 70,241,312.62 36,705,312.17
财务费用 7,740,985.01 56,292,867.34
资产减值损失 2,364,017.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
23
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
99,804.45 -489,660.72
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -80,246,510.35 -93,487,840.23
加：营业外收入 57,850.97 82,277.20
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-80,188,659.38 -93,405,563.03
列）
减：所得税费用 -591,004.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -79,597,655.08 -93,405,563.03
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -79,597,655.08 -93,405,563.03
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：茅振华 会计机构负责人：钱军
5、合并现金流量表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,348,974,947.63 4,935,602,744.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
24
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 593,600.00 14,504.10
收到其他与经营活动有关的现金 1,128,910,667.41 686,653,078.30
经营活动现金流入小计 6,478,479,215.04 5,622,270,326.71
购买商品、接受劳务支付的现金 5,583,300,897.84 3,507,096,586.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,365,971,837.12 1,177,705,799.27
金
支付的各项税费 696,192,804.31 367,509,910.53
支付其他与经营活动有关的现金 1,387,572,437.03 870,872,204.97
经营活动现金流出小计 9,033,037,976.30 5,923,184,501.39
经营活动产生的现金流量净额 -2,554,558,761.26 -300,914,174.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,400,000.00
取得投资收益所收到的现金 301.12 89,048.74
处置固定资产、无形资产和其他
992.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,400,301.12 90,041.60
购建固定资产、无形资产和其他
5,007,655.28 9,638,267.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,007,655.28 9,638,267.77
投资活动产生的现金流量净额 9,392,645.84 -9,548,226.17
25
江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,127,804,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,127,804,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,220,620,000.00 2,725,308,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,348,424,000.00 2,725,308,000.00
偿还债务支付的现金 2,474,933,851.38 3,038,808,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
403,057,587.25 228,947,246.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,764,125.00 22,813,356.25
筹资活动现金流出小计 2,917,755,563.63 3,290,568,602.54
筹资活动产生的现金流量净额 2,430,668,436.37 -565,260,602.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,497,679.05 -875,723,003.39
加：期初现金及现金等价物余额 6,424,066,771.28 5,136,548,146.47
六、期末现金及现金等价物余额 6,309,569,092.23 4,260,825,143.08
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：茅振华 会计机构负责人：钱军
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,676,940,149.08 8,316,066,672.58
经营活动现金流入小计 4,676,940,149.08 8,316,066,672.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,525,947.51 3,613,785.50
支付给职工以及为职工支付的现
42,722,916.54 24,202,246.44
金
26
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支付的各项税费 5,310,834.79 1,187,320.93
支付其他与经营活动有关的现金 4,222,515,463.04 8,173,221,350.12
经营活动现金流出小计 4,272,075,161.88 8,202,224,702.99
经营活动产生的现金流量净额 404,864,987.20 113,841,969.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,020,412.50 2,626,743.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,020,412.50 2,626,743.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,020,412.50 -2,626,743.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00 680,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
87,033,622.20 78,642,689.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 36,025,000.00 4,570,000.00
筹资活动现金流出小计 136,058,622.20 763,212,689.86
筹资活动产生的现金流量净额 -136,058,622.20 -463,212,689.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 252,785,952.50 -351,997,463.27
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江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 608,431,331.87 880,125,338.59
六、期末现金及现金等价物余额 861,217,284.37 528,127,875.32
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：茅振华 会计机构负责人：钱军
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事长：陈锦石
二〇一四年四月二十五日
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