现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7765757959 |
5167878439 |
1447663852 |
12967381814 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24546114491 |
17417513985 |
8742301483 |
59579171068 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2088924184 |
1581401600 |
1253871194 |
5509052513 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12359691087 |
8543231620 |
5154839664 |
28534695600 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8497718428 |
5764590715 |
1582022392 |
15285985099 |
| 经营活动现金流出小计 |
24278754040 |
16846117111 |
8384162003 |
53325854765 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
267360451 |
571396874 |
358139480 |
6253316303 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
891868642 |
646208996 |
218778178 |
3790989645 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
104492 |
89462 |
65317 |
591228171 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
908777525 |
670325591 |
218843495 |
5532794562 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
562981946 |
429836316 |
392890117 |
2093921433 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
576334000 |
516803806 |
242837914 |
392520570 |
| 投资活动现金流出小计 |
1149616386 |
955300122 |
637188031 |
4093665467 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-240838861 |
-284974532 |
-418344536 |
1439129096 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2097862626 |
1682136579 |
1061403573 |
7517734328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
2510000 |
4593172368 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2097862626 |
1682136579 |
1063913573 |
13386229153 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4112182740 |
3188667398 |
1654478601 |
22047180120 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
839025381 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5078943344 |
3805041146 |
2025720057 |
28118705234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2981080718 |
-2122904567 |
-961806483 |
-14732476081 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-539545 |
-324451 |
-243450 |
-3879630 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2955098673 |
-1836806676 |
-1022254989 |
-7043910312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-518349451 |
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-9629890538 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
91207845 |
-- |
220433778 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15560586 |
-- |
35955044 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-51932 |
-- |
-215248386 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
76197 |
-- |
378994 |
| 财务费用 |
-- |
373352914 |
-- |
2312216346 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-525747179 |
-- |
-1681514870 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11136533391 |
-- |
42372227922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2691449592 |
-- |
11019501200 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-7453547258 |
-- |
-38621924296 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-2629018846 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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571396874 |
-- |
6253316303 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
7490805273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
14534715585 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
5653998597 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
7490805273 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1836806676 |
-- |
-7043910312 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41298556 |
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147380324 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16352433810 |
11953712772 |
7149740931 |
46496234364 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
427922722 |
295922774 |
144896700 |
115554890 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
891868642 |
646208996 |
218778178 |
3790989645 |
