江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏中南建设集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈锦石、主管会计工作负责人钱军及会计机构负责人(会计主管
人员)钱军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,273,737,134.07 3,250,095,783.37 62.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 148,841,462.18 138,704,426.53 7.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
147,746,035.64 134,506,599.30 9.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,798,353,246.05 -242,945,501.91 1,051.84%
基本每股收益（元/股） 0.127 0.119 6.72%
稀释每股收益（元/股） 0.127 0.119 6.72%
加权平均净资产收益率 1.05% 2.00% -0.95%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 102,882,539,495.89 96,226,200,677.24 6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 13,779,268,257.53 9,038,707,967.02 52.45%
注：因公司 2015 年定向增发股份于 2016 年 4 月 20 日上市，2016 年 3 月 31 日的基本每股收益依然按照 1,167,839,226.00 股
计算 0.127 元，若按照定增完成后的总股本 1,483,915,519 股计算，每股收益为 0.1003 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,228,087.60
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,661.06
合计 1,095,426.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,790 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中南城市建设投
境内非国有法人 68.95% 805,241,630 质押 712,500,000
资有限公司
国信证券股份有
国有法人 3.16% 36,942,000
限公司
中国证券金融股
国有法人 1.90% 22,185,311
份有限公司
全国社保基金一
其他 0.89% 10,338,720
零七组合
南京朗康投资管
境内非国有法人 0.69% 8,018,169
理有限公司
江苏苏河实业发
境内非国有法人 0.67% 7,826,385
展有限公司
张芳 境内自然人 0.63% 7,366,100
潘江雪 境内自然人 0.54% 6,330,470
杨晓燕 境内自然人 0.53% 6,193,800
马小红 境内自然人 0.47% 5,539,369
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中南城市建设投资有限公司 805,241,630 人民币普通股 805,241,630
国信证券股份有限公司 36,942,000 人民币普通股 36,942,000
中国证券金融股份有限公司 22,185,311 人民币普通股 22,185,311
全国社保基金一零七组合 10,338,720 人民币普通股 10,338,720
南京朗康投资管理有限公司 8,018,169 人民币普通股 8,018,169
江苏苏河实业发展有限公司 7,826,385 人民币普通股 7,826,385
4
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张芳 7,366,100 人民币普通股 7,366,100
潘江雪 6,330,470 人民币普通股 6,330,470
杨晓燕 6,193,800 人民币普通股 6,193,800
马小红 5,539,369 人民币普通股 5,539,369
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位: 元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
（1）关于保
持上市公司
关于同业竞
中南城市建 独立性的承
争、关联交 2009 年 07 月
资产重组时所作承诺 设投资有限 诺：为保持上 长期 未违反承诺
易、资金占用 15 日
公司 市公司的独
方面的承诺
立性，中南房
地产、中南集
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团和陈锦石
（以下简称"
承诺方"）承诺
如下：（一）
保证上市公
司人员独立
1、保证上市
公司的生产
经营与行政
管理（包括劳
动、人事及工
资管理等）完
全独立于承
诺方及承诺
方关联公司。
2、上市公司
董事、监事及
高级管理人
员严格按照
《公司法》、
《公司章程》
的有关规定
选举产生；保
证上市公司
的总经理、副
总经理、财务
负责人、董事
会秘书等高
级管理人员
专职在上市
公司工作，不
在承诺方及
承诺方关联
公司兼任除
董事之外的
职务。3、保
证承诺方推
荐出任上市
公司董事和
经理的人选
都通过合法
的程序进行，
承诺方不干
预公司董事
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会和股东大
会已经做出
的人事任免
决定。（二）
保证上市公
司资产独立
完整 1、保证
上市公司与
承诺方及承
诺方的关联
人之间产权
关系明确，上
市公司对所
属资产拥有
完整的所有
权，保证上市
公司资产的
独立完整 2、
保证上市公
司不存在资
金、资产被承
诺方及承诺
方的关联方
占用的情形。
3、保证上市
公司的住所
独立于承诺
人。（三）保
证上市公司
的财务独立
1、保证上市
公司建立独
立的财务部
门和独立的
财务核算体
系。2、保证
上市公司具
有规范、独立
的财务会计
制度和对分
公司、子公司
的财务管理
制度。3、保
证上市公司
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保持自己独
立的银行帐
户，不与承诺
方共用一个
银行账户。4、
保证上市公
司的财务人
员不在本公
司兼职。5、
保证上市公
司依法独立
纳税。6、保
证上市公司
能够独立作
出财务决策，
承诺方不干
预上市公司
的资金使用。
（四）保证上
市公司机构
独立 1、保证
上市公司的
机构设置独
立于承诺方，
并能独立自
主地运作。2、
保证上市公
司办公机构
和生产经营
场所与承诺
方分开；建立
健全的组织
机构体系，保
证上市公司
董事会、监事
会以及各职
能部门独立
运作，不存在
与承诺方职
能部门之间
的从属关系。
3、保证承诺
方行为规范，
不超越股东
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大会直接或
间接干预上
市公司的决
策和经营。
（五）保证上
市公司业务
独立 1、保证
上市公司拥
有独立开展
经营活动的
资产、人员、
资质和能力，
上市公司具
有面向市场
自主经营的
能力。2、保
证尽可能减
少上市公司
与承诺方及
承诺方关联
公司之间的
持续性关联
交易。对于无
法避免的关
联交易将本
着"公平、公
正、公开"的原
则，与向非关
联企业的交
易价格保持
一致，并及时
进行信息披
露。3、保证
不与上市公
司进行同业
竞争。（2）关
于避免和消
除同业竞争
的承诺：为从
根本上避免
和消除中南
房地产、中南
集团、陈锦石
及其关联企
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业侵占上市
公司的商业
机会和形成
同业竞争的
可能性，中南
房地产、中南
集团、陈锦石
（以下简称"
承诺人"）承
诺：中南房地
产作为上市
公司控股股
东期间，中南
集团作为上
市公司间接
控股股东期
间，陈锦石作
为上市公司
实际控制人
期间，承诺人
不会在中国
境内或境外，
以任何方式
（包括但不
限于其单独
经营、通过合
资经营或拥
有另一公司
或企业的股
份及其它权
益）直接或间
接从事与上
市公司相同
或相似的业
务。承诺人同
时保证：将采
取合法及有
效的措施，促
使承诺人除
上市公司外
的其他下属
全资、控股子
公司不从事
与上市公司
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相同或相似
的业务；如果
有同时适合
于上市公司
和承诺人及
下属全资、控
股子公司进
行商业开发
的机会，上市
公司享有优
先选择权。承
诺人承诺并
保证给予上
市公司与承
诺人其他下
属全资、控股
子公司同等
待遇，避免损
害上市公司
及上市公司
中小股东的
利益。对于上
市公司的正
常生产、经营
活动，承诺人
保证不利用
其地位损害
上市公司及
上市公司中
小股东的利
益。（3）关于
减少并规范
关联交易的
承诺：就本次
交易完成后
中南房地产、
中南集团、陈
锦石可能与
上市公司发
生的关联交
易，中南房地
产、中南集
团、陈锦石
（以下简称"
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承诺人"）承
诺：在本次交
易完成后，承
诺人及其下
属全资、控股
子公司将尽
量减少并规
范与上市公
司及其控股
企业之间的
关联交易。对
于无法避免
或有合理原
因而发生的
关联交易，承
诺人及其下
属全资、控股
子公司将遵
循市场公开、
公平、公正的
原则以公允、
合理的市场
价格进行，根
据有关法律、
法规及规范
性文件的规
定履行关联
交易决策程
序，依法履行
信息披露义
务和办理有
关报批程序，
不利用其地
位损害上市
公司的利益。
中南房地产
作为上市公
司控股股东
期间，中南集
团作为上市
公司间接控
股股东期间，
陈锦石作为
上市公司实
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际控制人期
间，承诺人不
会利用其地
位损害上市
公司及其他
股东（特别是
中小股东）的
合法权益。
"根据《证监会
调整上市公
司再融资、并
购重组涉及
房地产业务
监管政策》的
要求，江苏中
南建设集团
股份有限公
陈锦石;中南 司（以下简称
城市建设投 "中南建设"）
资有限公司; 对本次非公
中南控股集 开发行股票
团有限公司; 报告期内的
陈小平;陈昱 房地产开发 2015 年 08 月
其他承诺 长期 正常履行中
含;李若山;张 项目是否存 16 日
晓军;智刚;曹 在闲置土地、
阳;金德钧;倪 炒地以及捂
首次公开发行或再融资时所作承诺
俊骥;窦军;张 盘惜售、哄抬
宝忠;陆建忠; 房价等违法
陆亚行;钱军 行为进行了
自查，并出具
了《江苏中南
建设集团股
份有限公司
执行国务院
房地产调控
政策规定的
专项自查报
告》。
本公司承诺
将通过以下
江苏中南建
募集资金使 措施确保本 2015 年 09 月
设集团股份 长期 正常履行中
用承诺 次非公开发 02 日
有限公司
行用于偿还
银行贷款的
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募集资金不
用于实施重
大投资或资
产购买：1、
偿还银行贷
款 在募集
资金到位后，
公司将利用
部分募集资
金专项偿还
建筑业务银
行贷款。公司
将严格按照
已确定的银
行贷款偿还
范围和原则
履行相关募
集资金的使
用计划，公司
其他资金的
使用也将严
格按照内控
管理制度进
行，做到专款
专用，确保募
集资金不会
用于重大投
资或资产购
买。2、本次
募集资金将
不得用于公
司重大投资
或资产购买
公司将严格
按照 2015 年
第六次临时
股东大会通
过的募集资
金用途运用
募集资金，确
保募集资金
不被变相用
于公司重大
投资或资产
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购买。
股权激励承诺
（1）关于税
务补偿的承
诺：中南房地
产业有限公
司和陈昱含
（以下合称"
承诺人"）目前
分别持有南
通建筑工程
总承包有限
公司（以下简
称"南通总承
包"）97.36%
和 2.64%股
权。鉴于南通
总承包及其
子公司南通
市中南建工
设备安装有
限公司在
中南城市建
2008 年度及 2009 年 07 月 未触发履约
其他对公司中小股东所作承诺 设投资有限 其他承诺 长期
以前年度存 15 日 条件
公司;陈昱含
在按照核定
方式缴纳企
业所得税的
情况，为保证
公司及其中
小股东的利
益，承诺人特
此承诺：在上
市公司本次
重大重组经
中国证监会
批准并实施
后，如有权税
务部门要求
南通总承包
及南通市中
南建工设备
安装有限公
司改按查账
征收方式缴
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江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
纳 2007 年度
及以前年度
所得税，并由
此导致南通
总承包及南
通市中南建
工设备安装
有限公司需
补缴税款、支
付滞纳金罚
款或其他款
项时，承诺人
将在有权税
务部门规定
的期限内，且
最迟不晚于
有权税务部
门出具书面
文件后的一
个月内，根据
目前对南通
总承包的持
股比例承担
南通总承包
及南通市中
南建工设备
安装有限公
司需补缴的
税款、滞纳
金、罚款或其
他款项。（2）
关于明确"税
务补偿承诺"
中责任期限
的专项说明：
鉴于南通建
筑工程总承
包有限公司
（以下简称"
南通总承包"）
及其子公司
南通市中南
建工设备安
装有限公司
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（以下简称"
中南安装"）存
在按照核定
方式缴纳企
业所得税的
情况，为保障
上市公司及
其中小股东
的利益，中南
房地产业有
限公司和陈
昱含（以下合
称"承诺人"）
就所出具的
税务补偿承
诺中的责任
期限明确如
下：南通总承
包及中南安
装若因资产
置换完成日
前的经营行
为或其他行
为，需要补缴
企业所得税、
支付滞纳金、
罚款或其他
款项，承诺人
将在税务机
关规定的期
限内，且最迟
不晚于税务
机关出具书
面文件后的
一个月内，按
持股比例承
担；南通总承
包及中南安
装在资产置
换完成日后
的应税责任，
由上市公司
承担。
承诺是否按时履行 是
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四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,699,119,575.64 6,286,850,360.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
6,675,652.93 5,447,565.33
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,124,997.69 135,617,371.10
应收账款 6,389,307,556.77 6,047,370,989.94
预付款项 5,006,330,271.02 3,995,492,616.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,387,669,537.59 4,668,238,630.44
买入返售金融资产
存货 66,823,993,869.06 65,266,584,183.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,056,358,825.80 1,473,271,083.41
流动资产合计 94,531,580,286.50 87,878,872,800.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,000,000.00 51,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 11,500,000.00 11,500,000.00
长期股权投资 446,385,586.95 439,500,629.74
投资性房地产 1,216,652,235.51 1,257,072,879.35
固定资产 2,062,017,570.46 2,124,600,846.90
在建工程 119,945,667.72 118,450,028.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 558,860,628.28 561,419,595.41
开发支出
商誉 4,188,653.58 4,188,653.58
长期待摊费用 2,786,744,629.64 2,700,556,695.78
递延所得税资产 784,008,602.94 770,697,374.18
其他非流动资产 309,655,634.31 308,341,173.22
非流动资产合计 8,350,959,209.39 8,347,327,876.30
资产总计 102,882,539,495.89 96,226,200,677.24
流动负债：
短期借款 4,581,100,000.00 3,680,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,476,697,988.49 3,793,050,799.48
应付账款 5,735,207,314.34 5,065,061,746.16
预收款项 36,006,487,184.41 35,327,166,366.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 112,669,054.87 944,167,158.87
应交税费 2,311,191,598.70 2,535,972,221.64
应付利息 273,704,882.49 281,027,074.60
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应付股利 79,147,518.52 79,147,518.52
其他应付款 3,807,119,837.63 3,402,400,722.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,636,732,020.06 5,008,094,793.93
其他流动负债 1,509,724,765.92 1,936,599,491.19
流动负债合计 62,529,782,165.43 62,053,187,892.87
非流动负债：
长期借款 10,923,700,000.00 10,138,140,000.00
应付债券 10,626,258,422.38 10,007,758,422.38
其中：优先股
永续债
长期应付款 770,177,123.24 750,660,553.56
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 61,725,331.52 61,725,331.52
非流动负债合计 22,381,860,877.14 20,958,284,307.46
负债合计 84,911,643,042.57 83,011,472,200.33
所有者权益：
股本 1,483,915,519.00 1,167,839,226.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,319,392,204.10 1,046,650,340.63
减：库存股
其他综合收益 2,234,731.94 -665,939.92
专项储备
盈余公积 258,435,813.64 258,435,813.64
22
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 6,715,289,988.85 6,566,448,526.67
归属于母公司所有者权益合计 13,779,268,257.53 9,038,707,967.02
少数股东权益 4,191,628,195.79 4,176,020,509.89
所有者权益合计 17,970,896,453.32 13,214,728,476.91
负债和所有者权益总计 102,882,539,495.89 96,226,200,677.24
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：钱军 会计机构负责人：钱军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,587,017,904.69 440,857,234.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 54,400,000.00 15,600,000.00
应收账款
预付款项 7,998,852.00 8,751,952.00
应收利息
应收股利 250,000,000.00 250,000,000.00
其他应收款 46,134,473,989.95 44,858,698,629.16
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00 1,413,281,012.49
流动资产合计 51,033,890,746.64 46,987,188,827.89
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,270,920,968.47 12,420,120,968.47
投资性房地产
固定资产 293,465,251.28 296,784,479.27
23
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 62,973,860.61 61,811,261.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,872,389.07 74,425,698.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,902,784.52 5,902,784.52
其他非流动资产
非流动资产合计 13,757,135,253.95 12,909,045,192.82
资产总计 64,791,026,000.59 59,896,234,020.71
流动负债：
短期借款 1,607,540,000.00 1,113,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 443,000,000.00 240,000,000.00
应付账款 7,282,300.17 9,153,633.36
预收款项
应付职工薪酬 3,266,112.27 3,652,832.58
应交税费 6,023,874.99 4,188,923.21
应付利息 272,349,049.14 279,671,241.25
应付股利 79,147,518.52 79,147,518.52
其他应付款 36,174,303,150.06 37,573,282,029.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,346,453,761.17 1,346,453,761.17
其他流动负债
流动负债合计 39,939,365,766.32 40,648,549,939.10
非流动负债：
长期借款 4,310,000,000.00 3,820,000,000.00
应付债券 10,626,258,422.38 10,007,758,422.38
其中：优先股
24
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 550,000,000.00 550,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 42,453,139.85 42,453,139.85
非流动负债合计 15,528,711,562.23 14,420,211,562.23
负债合计 55,468,077,328.55 55,068,761,501.33
所有者权益：
股本 1,483,915,519.00 1,167,839,226.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,734,682,421.11 3,466,438,732.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,782,146.01 107,782,146.01
未分配利润 -3,431,414.08 85,412,414.73
所有者权益合计 9,322,948,672.04 4,827,472,519.38
负债和所有者权益总计 64,791,026,000.59 59,896,234,020.71
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,273,737,134.07 3,250,095,783.37
其中：营业收入 5,273,737,134.07 3,250,095,783.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,051,431,318.76 3,104,296,522.69
其中：营业成本 4,160,942,663.36 2,440,627,460.29
25
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 354,193,029.24 191,977,327.82
销售费用 88,706,672.32 88,498,355.69
管理费用 407,746,015.79 318,231,674.77
财务费用 46,003,668.30 63,944,735.01
资产减值损失 -6,160,730.25 1,016,969.11
加：公允价值变动收益（损失以
1,228,087.60 1,638,102.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,527,966.11 -514,494.48
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,061,869.02 146,922,868.20
加：营业外收入 10,600,712.81 12,758,936.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 10,733,373.87 8,799,935.44
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,929,207.96 150,881,869.18
减：所得税费用 63,480,059.88 49,420,534.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,449,148.08 101,461,334.74
归属于母公司所有者的净利润 148,841,462.18 138,704,426.53
少数股东损益 15,607,685.90 -37,243,091.79
六、其他综合收益的税后净额 2,900,671.86
归属母公司所有者的其他综合收益
2,900,671.86
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
26
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,900,671.86
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,900,671.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 167,349,819.94 101,461,334.74
归属于母公司所有者的综合收益
151,742,134.04 138,704,426.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,607,685.90 -37,243,091.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.127 0.119
（二）稀释每股收益 0.127 0.119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈锦石 主管会计工作负责人：钱军 会计机构负责人：钱军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 88,132,416.37 92,557,243.63
营业税金及附加
销售费用
管理费用 74,836,854.66 79,754,648.30
27
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
财务费用 13,295,561.71 12,802,595.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-520,465.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -88,132,416.37 -93,077,709.31
加：营业外收入 337,537.10 3,438,584.88
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,048,949.54 70,125.21
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-88,843,828.81 -89,709,249.64
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -88,843,828.81 -89,709,249.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
28
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -88,843,828.81 -89,709,249.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,442,371,136.13 5,483,001,507.47
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
1,365,741.35
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,854.80 181,927.49
收到其他与经营活动有关的现
2,564,129,246.30 1,395,286,209.74
金
经营活动现金流入小计 10,007,883,978.58 6,878,469,644.70
购买商品、接受劳务支付的现金 4,985,302,485.43 3,433,103,940.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
29
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,624,679,762.61 1,734,556,205.24
现金
支付的各项税费 856,271,610.83 720,254,535.60
支付其他与经营活动有关的现
5,339,983,365.76 1,233,500,464.81
金
经营活动现金流出小计 12,806,237,224.63 7,121,415,146.61
经营活动产生的现金流量净额 -2,798,353,246.05 -242,945,501.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,008.90 349.28
处置固定资产、无形资产和其他
320,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
12,750.00
金
投资活动现金流入小计 355,758.90 349.28
购建固定资产、无形资产和其他
23,430,263.21 3,279,266.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,344,575.35 440,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,750.00
金
投资活动现金流出小计 185,787,588.56 443,279,266.25
投资活动产生的现金流量净额 -185,431,829.66 -443,278,916.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,775,319,981.47
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,407,351,037.10 3,872,940,666.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
117,354,791.00 194,562,797.77
金
30
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 8,300,025,809.57 4,067,503,464.44
偿还债务支付的现金 1,280,560,144.52 2,952,602,777.78
分配股利、利润或偿付利息支付
105,847,652.37 435,840,797.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
3,443,836.56
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
17,816,217.90 51,054,430.93
金
筹资活动现金流出小计 1,404,224,014.79 3,439,498,006.17
筹资活动产生的现金流量净额 6,895,801,794.78 628,005,458.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,912,016,719.07 -58,218,960.61
加：期初现金及现金等价物余额 6,286,850,360.41 6,642,865,551.86
六、期末现金及现金等价物余额 10,198,867,079.48 6,584,646,591.25
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
18,473,317,834.82 12,459,725,868.64
金
经营活动现金流入小计 18,473,317,834.82 12,459,725,868.64
购买商品、接受劳务支付的现金 682,749.00 546,871.11
支付给职工以及为职工支付的
46,199,956.63 39,659,930.57
现金
支付的各项税费 9,397,019.00 12,155,238.62
支付其他与经营活动有关的现
21,505,306,841.34 12,299,444,740.59
金
经营活动现金流出小计 21,561,586,565.97 12,351,806,780.89
经营活动产生的现金流量净额 -3,088,268,731.15 107,919,087.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
31
江苏中南建设集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
21,025,924.00 548,657.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,025,924.00 340,548,657.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,025,924.00 -340,548,657.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,575,319,981.47
取得借款收到的现金 500,000,000.00 1,060,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,075,319,981.47 1,060,000,000.00
偿还债务支付的现金 165,460,000.00 731,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
67,685,668.36 138,548,533.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
20,138,534.58
金
筹资活动现金流出小计 233,145,668.36 889,687,068.23
筹资活动产生的现金流量净额 5,842,174,313.11 170,312,931.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,732,879,657.96 -62,316,637.48
加：期初现金及现金等价物余额 440,857,234.24 669,420,149.94
六、期末现金及现金等价物余额 3,173,736,892.20 607,103,512.46
32
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏中南建设集团股份有限公司
法定代表人：陈锦石
二〇一六年四月二十八日
33