大连金牛股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
㈠公司简介
1、公司名称:大连金牛股份有限公司
英文名称:Dalian jinniu Co.,Ltd
2、公司法定代表人:赵明远
3、董事会秘书:刘宇
联系地址:大连市甘井子区工兴路4号
联系电话:0411-6679594
传 真:0411-6678899
电子信箱:ds4@dalian-steel.com
董秘授权代表:刘月鹏
联系地址:大连市甘井子区工兴路4号
联系电话:0411-6678899、6672112-2198
传 真:0411-6678899
电子信箱号:ds4@dalian-steel.com
4、公司注册地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
办公地址:辽宁省大连市甘井子区工兴路4号
邮政编码:116031
网 址:http://www.dalian-steel.com
5、公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址:
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:大连金牛
股票代码:0961
㈡会计数据与业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况 99年 (单位人民币元)
利润总额: 71,127,308.04
净利润: 60,458,211.83
扣除非经常性损益后的净利润: 56,392,826.62
主营业务利润: 113,710,075.66
其它业务利润: 4,381,641.85
营业利润: 70,168,625.73
投资收益: -
补贴收入: 878,394.62
营业外收支净额: 80,287.67
经营活动产生的现金流量净额: -39,447,453.74
现金及现金等价物净增加额: 65,729,589.88
注:扣除非经常性损益项目及金额:
⑴新股申购冻结资金利息 3,186,990.61
⑵临时性获得补贴收入: 878,394.62
2、主要会计数据和财务指标(合并报表 单位:人民币元)
项 目 1999.12.31 1998.12.31(调整后)
主营业务收入 1,056,784,026.40 1,217,622,278.29
净利润 60,458,211.83 51,229,024.41
总资产 1,447,592,371.68 780,702,508.35
股东权益 671,664,211.78 233,175,705.95
每股收益 0.22 0.30
每股收益(按月加权法计算) 0.34 0.30
每股收益(扣除非经常性损益)
0.21 0.30
每股净资产(元) 2.48 1.31
调整后的每股净资产 2.30 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.14 -0.10
净资产收益率(％) 9 21.97
注:⑴主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
⑵以上数据以公司合并会计报表数据填列;
⑶根据财政部会字(1999)35号文的有关规定,公司对98年会计数据和财务指标进行了追溯调整,并分别以调整前调整后的数据列出。
⑷公司2000年3月1日上市,97 年财务指标依据招股说明书填列。
3、报告期内股东权益变动情况: (单位:人民币元)
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 170,530,000 90,801,359
-38,155,653.12 223,175,705.95
本期增加 100,000,000 288,030,294 2,230,255.87
1,115,127.94 57,112,828.02 448,488,505.83
本期减少
其末数 270,530,000 378,831,653.07 2,230,255.87
1,115,127.94 18,957,147.90 671,664,211.78
变动原因:
(1)本年度因股票发行,股本增加100,000,000.00元。
(2)股票溢价发行增加资本公积280,000,000.00元,中签利息收入增加资本公积30,294.00元。
(3)提取10％法定公积金2,230,255.87元、5 ％法定公益金1,115,127.94元。
(4)本年度净利润60,458,211.83元
(三)股东情况介绍
1、截止1999年12月31日公司在深圳证券交易所登记有限公司登记的股东共有74735户。
2、持有本公司5％(含5％)以上股份的股东和前十位股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数(股) 占股本比例(％)
1、 大连钢铁集团有限公司 165,000,000 60.99
2、 安顺证券投资基金 2,460,500 0.91
3、 天元证券投资基金 2,460,500 0.91
4、 金鑫证券投资基金 2,460,500 0.91
5、 同盛证券投资基金 2,460,500 0.91
6、 兴和证券投资基金 2,000,000 0.74
7、 安信证券投资基金 1,667,100 0.62
8、 金泰基金 1,667,000 0.62
9、 开元基金 1,667,000 0.62
10、同益证券投资基金 1,667,000 0.62
注:根据政策规定,向基金配售2500万股,其中 50％为六个月后方可上市交易。
㈣股东大会简介
1、 股东大会有关情况:
公司于一九九八年七月十八日于公司金鹰宾馆召开了股份公司创立暨首届股东大会,通过了《公司章程》、选举董事会成员及股票申请发行上市事项。
2、 临时股东大会情况
公司于一九九九年七月八日于公司会议室召开临时股东大会, 通过了“大连钢铁股份有限公司”更名为“大连金牛股份有限公司”的决议。
㈤董事会报告
1、 公司经营情况
⑴公司所处行业及公司1999年在行业的地位。 本公司属特殊钢行业, 是国家尖端性高科技产业的特殊钢材料的生产基地, 是我国重点特钢企业和军工重点生产企业(国家军工产品研究所定点单位), 是全国产品种类最多的特钢企业。 在十九家同行业中利润与合金比均排第4位,销售额为第8位(资料来源于特钢统计资料汇编)。
⑵公司主营业务范围
公司集特殊钢冶炼、开坯、轧制为一体, 主导产品是特殊钢棒线材
⑶公司生产经营完成情况
1999年, 公司在国内特钢市场依旧低靡的情况下,取得了不俗业绩。 多项指标创造了公司历史最高纪录,全年实现主营业务收入105,678.4万元,利润总额7,112.7万元。产品结构调整取得重大突破, 合金比较上年提高了10.7个百分点,高合金比提高了1.59个百分点, 低附加值产品比例由上年的31.32％下降到23.52％。 在国内市场上占有明显优势的三大拳头产品不锈钢大盘重线材、轴承钢大盘重线材、 合金弹簧钢棒线材产量增加,分别比上年增长35.56％、33.87％、18.41％。重点技术改造项目进展顺利,先后完成了一炼第二台LF 炉工程、24吨VOD改造工程、二炼10＃电炉改造工程、11＃LF炉工程、750均热炉改造工程、棒线材后部工序第一期工程等,并开始进行750 主电机改造工程和棒线材后部工序第二期工程。9台电炉全部安装排尘装置;废酸治理已完成,年底经省环保厅、国家环保局审验,已达国家“双达标”标准。 技改和环保工作使本公司生产高质量档次产品的能力和企业持续发展的能力大大增强。 市场开发取得一定进步,现款回收比上年增长41.21％;降成本工作得到进一步加强,全年生产成本降低了11238万元。公司工作受到了国家冶金局的高度重视, 当年11月国家冶金局办公室发出通知,号召全行业学习本公司深化改革、 调整结构经验。
2、公司财务状况
单位:万元
项 目 1999年 1998年 增减(％)
总 资 产 144,759.2 78,070.2 85.42
长期负债 1,374.9 - -
股东权益 67,166.4 22,317.5 200.96
主营业务利润 11,371.0 14,498.5 -21.57
净 利 润 6,045.8 5,122.9 18.02
3、公司投资情况
本公司1999年12月发行A股股票募集资金3.88亿元,
资金使用与招股说明书承诺的项目一致。
4、生产经营环境和宏观政策的变化对公司经营状况的影响
2000年, 国家对特殊钢行业实行严格的限产政策,规模效益难以启动; 特殊钢上游产品价格进一步上扬,减利因素继续增加;随着中国即将加入WTO,国内竞争与国外冲击压力将更加突出。 同时公司近几年的技术改造,特别是引进了国际先进水平的连轧机设备,使整体装备水平达到了国内一流。发挥装备优势, 优化产品结构,以及加大出口力度, 实行现金招标采购降低生产成本等办法,公司的生产经营将不会受到太大影响。
5、新年度业务发展规划
2000年, 公司将以党的十五届四中全会关于搞好国有企业精神为指导,以提高经济效益为中心, 以增强企业竞争力为着力点,建立科学完善的激励机制, 优化品种结构,狠抓基础管理,强化营销,拓展市场, 降耗增效;深化内部改革,推进科技进步, 加快新项目达产步伐,加强资本运营,使公司逐步成为产品高新、 管理科学、环境优美、充满活力的中国一流特钢企业。
6、董事会日常工作情况
报告期内公司董事会召开二次会议。1999年1月16日,在公司会议室召开第一届董事会第二次会议, 十一名董事全体到会。审议通过了1998年公司财务报告;1999 年生产经营计划。1999年6月8日, 召开第一届董事会第三次会议,十一名董事全体到会。 会议由董事长赵明远先生主持,审议并一致通过了下列决议:大连钢铁股份有限公司更名为大连金牛股份有限公司。
7、董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 性别 年令 职 务
任期起止日
赵明远 男 47岁 董事长、总经理
1998.7.28-2001.7.28
白孝慈 男 55岁 副董事长
1998.7.28-2001.7.28
周建平 男 50岁 董事、副总经理兼财务总监
1998.7.28-2001.7.28
刘 宇 男 40岁 董事、副总经理兼董秘
1998.7.28-2001.7.28
隋万玲 女 46岁 董事、副总经理
1998.7.28-2001.7.28
孙宝惠 男 54岁 董事、副总经理
1998.7.28-2001.7.28
唐律今 男 52岁 董事
1998.7.28-2001.7.28
邵福群 男 37岁 董事
1998.7.28-2001.7.28
魏守忠 男 35岁 董事
1998.7.28-2001.7.28
盛占玉 男 54岁 董事
1998.7.28-2001.7.28
高炳岩 男 40岁 董事
1998.7.28-2001.7.28
张守印 男 54岁 监事会主席
1998.7.28-2001.7.28
王昭利 男 40岁 监事
1998.7.28-2001.7.28
孟绍渤 男 46岁 监事
1998.7.28-2001.7.28
董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票。
本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无离任事项,无聘任或解聘公司经理、董事会秘书事项。
8、本次利润分配预案
经大连正元会计师事务所审计,本年度实现净利润6,045.8万元,年初未分配利润889.89万元,由于会计政策的变更, 本年度公司对计提的坏帐准备和存货跌价准备均采取追溯调整, 由于坏帐准备和存货跌价准备计提方法的变更使年初末分配利润减少4,705.46万元, 调整后年初未分配利润为-3,815.56万元。期末未分配利润为1,895.72万元(已扣除盈余公积334.54万元)。 为加快技术改造步伐,将资金投入到回报较高的项目上, 保持公司可持续发展,经公司董事会研究决定,1999 年利润不分配,也不以公积金转增股本。
本预案须经股东大会审议批准。
9、公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,本报告期内无变更。
㈥监事会报告
1999年度, 本公司监事会遵照《公司法》及《公司章程》认真履行监督职责。
1、 本报告期内监事会共召开一次监事会会议。 讨论1999年公司生产经营计划和审议1998 年度公司财务报告。
2、监事会认为,公司董事会及经营者为公司实现利润目标付出了很大的努力,监事会是予以认可的。
㈦重要事项
1、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东,董事及董事会秘书无变化。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项:
⑴购销业务:本公司销售给大钢集团公司的产品按实际成本加价5％计算;从大钢集团公司购入的成品按实际成本加价5％计算;大钢集团公司提供的动力、劳务等辅助服务凡是外购的按市场结算价格计算、 凡属自制的按实际成本加价5％计算(详见关联交易协议)。各年交易的金额如下:
单位:元
项目 1999年 1998年
销售给大钢集团公司产品 518,588,935.49 408,055,998.68
大钢集团公司提供原料 160,362,929.89 96,320,835.34
大钢集团公司提供劳务 22,440,447.17 61,764,076.04
⑵租赁业务:本公司租赁大钢集团公司土地155,529.94平方米,根据国家有关规定及双方的协议年付租金334万元;使用大钢集团公司铁路专用线15公里, 根据协议年付租金129万元。1999年度实际支付土地租金334万元,支付铁路专用线租金129万元。
⑶往来帐项:
a、应收帐款:应收大钢集团公司及其子公司帐款156,710,993.97元,其中:大钢集团公司142,399,763.92元,大钢集团薄板公司9,391,346.26 元 ,大钢集团钢丝公司4,941,883.79元。
b、其他应收款:应收大钢集团公司109,267,451.95元,为本公司收购大钢集团公司棒线材分厂预付款。
⑷固定资产交易:大钢集团公司向本公司有偿转让固定资产,帐面原值18,879,281.84元,帐面净值6,854,680.59元;评估原值21,379,490.59元,评估后的净值为7,535,409.59元,转让值7,535,409.59元(转让值按评估值定价)。
⑸资金占用费:公司对大连钢铁集团有限责任公司占用本公司的资金,本年共收取资金占用费8,958,335.06元。
6、公司与控股股东已实现人员独立、资产完整、财务分开。
7、本年度公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。
9、报告期内公司无其它重大合同。
10、报告期内公司更名为大连金牛股份有限公司。
㈧财务会计报告
1、 审计报告
大正会内审字[2000]18号
大连金牛股份有限公司:
我们接受委托,对贵公司1999年12月31 日的资产负债表及1999年度的利润表、现金流量表进行审计。 这些会计报表由贵公司负责, 我们的现任是对这些会计报表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为, 贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31 日的财务状况及1999年度的经营成果、现金流量情况, 会计处理方法的选用符合一贯性原则。
大连正元会计师事务所 中国注册会计师:臧德盛、孙劲松
2、 会计报表
3、公司主要会计政策
⑴外币折算方法
本公司年度内发生的外币业务, 按业务发生当月一日外汇市场汇价的中间价折合为人民币记帐;月份终了,将外币帐户余额按月末市场汇价进行调整, 由此产生的折合人民币差额,计入当期财务费用。
⑵坏帐处理方法
坏帐确认标准:
a、对因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回的应收款项;
b、因债务人逾期未履行清偿义务超过三年仍无法收回的应收款项。
本公司采用备抵法处理坏帐。 坏帐准备原按应收帐款期末余额的5‰计提,从1999年1月1日起根据公司董事会决议, 坏帐准备改按帐龄分析法计提(与集团之间的往来款项除外),根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,规定的提取比例为:帐龄1年(含1年)以内的, 按其余额的5％计提;帐龄 1—2年(含2年)的,按其余额的25％计提;帐龄 2—3年(含3年)的,按其余额的30％计提;帐龄 3—4年(含4年)的,按其余额的35％计提;帐龄 4—5年(含5年)的按其余额的40％计提。
由于会计政策的变更, 本公司根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[ 1999]49号《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定, 采用了追溯调整法,调整了1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。
⑶存货计价方法
本公司存货包括物资采购、原主材料、 辅助材料、修理用备件、低值易耗品、包装物、在产品、 库存商品等,其中原主材料、辅助材料、修理用备件、 低值易耗品、包装物按计划成本计价, 发出时分摊差异调整为实际成本;在产品、库存商品按实际成本计价; 期末在产品成本仅计算原主材料成本。 库存商品发出时采用月末一次加权平均法。 低值易耗品及包装物采用领用时一次摊销法。根据本公司董事会决议,从1999年1月1 日起采用成本与可变现净值孰低计价, 可变现净值低于成本时计提存货跌价准备。
由于会计政策的变更, 本公司根据财政部财会字[1999]35 号《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[ 1999]49号《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定, 采用了追溯调整法,调整了1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。
⑷固定资产计价及其折旧
公司固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机械设备、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。
固定资产折旧年限按照《工业企业财务制度》规定的分类折旧年限确定;预留残值按原价的5％计留;固定资产折旧方法采用分类直线折旧法。
各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下:
类 别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋 35 2.71％
建筑物 20 4.75％
传导设备 25 3.8％
动力机器设备 14 6.78％
仪器管理用具 8 11.88％
运输设备 10 9.5％
⑸收入实现的条件
本公司已将商品所有权上的主要风险报酬转移给买方公司, 不再对该商品所有权实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时, 确认营业收入实现。
⑹ 税项
a、增值税:按产品、劳务销售收入的17％税率计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳;
b、城市建设维护税:按当期应缴流转税的7％计缴。
c、教育费附加:按当期应缴流转税的3％计缴
d、费用性税金:包括房产税、车船使用税、印花税等,按有关规定上缴,计入当期损益。
e、所得税:
经大政[1998]36号文件批准, 从股份公司成立年度起,按33％上缴所得税,再返还18％, 企业的实际所得税税负为15％。
⑺会计报表的编制方法
本公司无附属公司,无合并会计报表事宜。
⑻截止审计报告日,本公司无重大经济担保、 财务承诺和其它或有事项。
㈨备查文件目录
本公司保证以下备查文件齐备, 完整的置于公司证券部。
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
大连金牛股份有限公司
2000年4月6日
大连金牛股份公司资产负债表
编报单位:大连金牛股份有限公司 单位:人民币元
资产 行次 1999.12.31 1998.12.31
流动资产:
货币资金 1 366,870,360.93 1,140,771.05
短期投资
应收票据 2 1,872,900.00 1,086,911.00
应收帐款 3 505,795,252.98 341,237,144.00
其他应收款 4 109,660,853.36 78,366.49
代销商品款
减:坏帐准备 5 45,577,578.57 48,489,102.47
应付工资
应收帐款净额 6 569,878,527.77 292,826,408.02
预付货款
应付股利
应收补帖款 7 12,802,915.45
存货 8 373,965,546.25 349,865,362.65
减:存货跌价准备 9 1,181,442.65 271,673.55
存货净额 10 372,784,103.60 349,593,689.10
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,324,208,807.75 644,647,779.17
长期投资:
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产:
其他长期负债
固定资产原价 11 561,237,235.99 540,019,165.40
减:累计折旧 12 446,030,306.49 403,964,436.22
固定资产净值 13 115,206,929.50 136,054,729.18
工程物资
在建工程 14 8,176,634.43
负债合计 775,928,159.90 557,526,802.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
少数股东权益:
固定资产合计 123,383,563.93 136,054,729.18
股东权益:
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计:
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,447,592,371.68 780,702,508.35
流动负债:
短期借款 15 230,200,000.00 210,200,000.00
应付票据 16 65,000,000.00
应付帐款 17 329,523,486.66 303,680,454.14
预收货款 18 103,324,271.72
代销商品款
应付工资
应付福利费 19 1,668,031.02
应付股利
应交税金 20 20,178,719.25 15,017,402.27
其他未交款 21 -676,551.89 353,983.50
其他应付款 22 12,406,130.38 16,089,029.16
预提费用 23 2,223,233.49 10,517,902.31
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 762,179,289.61 557,526,802.40
长期负债:
长期债权投资
应付债券
长期应付款 24 13,748,870.29
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 13,748,870.29
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 775,928,159.90 557,526,802.40
少数股东权益:
股东权益:
净资产
股本 25 270,530,000.00 170,530,000.00
资本公积 26 378,831,653.07 90,801,359.07
盈余公积 27 3,345,383.81
其中:公益金 28 1,115,127.94
未分配利润 29 18,957,174.90 -38,155,653.12
股东权益合计 671,664,211.78 223,175,705.95
负债及股东权益总计 1,447,592,371.68 780,702,508.35
大连金牛股份有限公司利润表
编报单位:大连金牛股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 1999年度 1998年度
一、主营业务收入 1 1,056,784,026.40 1,216,622,278.29
减:折扣及折让
主营业务收入净额 2 1,056,784,026.40 1,216,622,278.29
减:主营营业成本 3 942,353,288.27 1,069,004,951.14
主营业务税金及附加 4 720,662.47 2,631,680.22
二、主营业务利润(亏损以"-"填列)
113,710,075.66 144,985,646.93
加:其他业务利润(亏损以"-"填列)
5 4,381,641.85 159,704.86
减:存货跌价损失 6 909,769.10 244,391.02
营业费用 7 10,653,499.21 7,236,392.18
管理费用 8 31,833,768.74 55,778,951.90
财务费用 9 4,526,054.73 20,216,084.09
三、营业利润(亏损以"-"填列)
70,168,625.73 61,669,532.60
加:投资收益(损失以"-"填列)
补贴收入 11 878,394.62
营业外收入 12 81,075.00 18,111.00
减:营业外支出 13 787.33 82,755.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)
71,127,308.02 61,604,888.60
减:所得税 14 10,669,096.19 10,375,864.19
减:少数股东损益(合并会计报表填列)
五、净利润(净亏损以"-"填列)
60,458,211.83 51,229,024.41
加:年初未分配利润(为弥补亏损以"-"填列)
15 -38,155,653.12 -39,487,050.97
盈余公积转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"填列)
22,302,558.71 11,741,973.44
减:提取法定盈余公积 2,230,255.87
提取法定公益金 -1,115,127.94
补充流动资本
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"填列)
18,957,174.90 11,741,973.44
减;应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 - 49,897,626.56
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(亏损以"-"填列)
18,957,174.90 -38,155,653.12
大连金牛股份有限公司现金流量表
1999年1-12月份
编报单位:大连金牛股份有限公司 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量: 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 315,875,668.77
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5 340,168,766.15
现金流入小计 6 656,044,434.92
购买商品、接受劳务支付的现金 7 237,094,407.76
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9 42,679,667.71
实际交纳的增值税款 10 11,388,582.57
支付的所得税款 11 17,139,540.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
12 4,226,068.15
支付的其他与经营活动有关的现金 13 382,963,922.18
现金流出小计 14 695,492,188.66
经营活动产生的现金流量净额 15 -39,447,753.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
22 8,176,634.43
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 26 8,176,634.43
投资活动产生的现金流量净额 27 -8,176,634.43
三、筹资活动产生的现金流量: 28
吸收权益性投资所收到的现金 29 388,000,000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 31 20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 32 36,966,154.90
现金流入小计 33 444,966,154.90
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 35 18,071,000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 37 13,541,176.85
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 41 31,612,176.85
筹资活动产生的现金流量净额 42 413,353,978.05
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 44 365,729,589.88
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金
净利润 50 60,458,211.85
加:计提的坏帐准备或转销的坏销 51 -2,911,523.90
固定资产折旧 52 28,313,034.08
无形资产摊销
待摊费用的减少(减:增加) 54 -11,481,659.03
预提费用的减少(减:减少)
置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 57 -81,075.00
财务费用 58 13,484,389.79
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 61 -22,918,740.95
经营性应收项目的减少(减:增加) 62 -287,729,500.30
经营性应付项目的增加(减:减少) 63 192,947,156.03
其他 64 -9,528,046.31
经营活动产生的现金流量净额 65 -39,447,753.74
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 67 366,870,360.93
减:现金的期初余额 68 1,140,771.05
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 71 365,729,589.88
