关于江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏中南建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于江苏中南建设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第 110ZA4500 号
江苏中南建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 中南建设公司）委
托，根据中国注册会计师执业准则审计了中南建设公司 2018 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA6183 号
无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，中南建设公司编制了本专项说明所附的江苏中南建设
集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称
“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中南
建设公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中南建设公
司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中南建设公司实施于 2018 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度中南建设公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供中南建设公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一九年 四 月二十二日
江苏中南建设集团股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：江苏中南建设集 单位：
团股份有限公司 万元
2018 年度占
非经营 占用方与上 上市公司 2018 年期 2018 年度 2018 年度 2018 年期
用累计发生金 占用形成 占用性
性资金 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 占用资金 偿还累计发 末占用资
额（不含利 原因 质
占用 联关系 计科目 金余额 的利息 生金额 金余额
息）
现大
股东及
其附属
企业
小计
- - - - -
前大
股东及
其附属
企业
小计
总计
- - - -
2018 年度往
其他关 往来方与上 上市公司 2018 年期 2018 年度 2018 年度 2018 年期
来累计发生金 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 往来资金 偿还累计发 末往来资
额（不含利 原因 质
往来 联关系 计科目 金余额 的利息 生金额 金余额
息）
大股东 南通中南高科产业 同一最终控 应收账款 提供工程 经营性
及其附 园管理有限公司 制方 1,011.07 190.61 - 449.29 752.39 劳务 往来
属企业 销售商
江苏中南物业服务 同一最终控 经营性
应收账款 品、提供
有限公司 制方 76.39 87.47 - 77.89 85.97 往来
服务
销售商
江苏中南新材料有 同一最终控 经营性
应收账款 品、提供
限公司 制方 2.00 2.00 往来
服务
销售商
金丰环球装饰工程 同一最终控 经营性
应收账款 品、提供
（天津）有限公司 制方 125.11 1,245.75 - 1,370.86 往来
工程劳务
江苏中南建设装饰 同一最终控 提供工程 经营性
应收账款
有限公司 制方 57.45 1,157.73 - 167.34 1,047.84 劳务 往来
提供服
北京城建中南土木 同一最终控 经营性
应收账款 务、提供
工程集团有限公司 制方 - 6,096.60 - 1,850.67 4,245.93 往来
工程劳务
唐山中南国际旅游
同一最终控 经营性
度假物业服务有限 应收账款 销售商品
制方 - 22.00 - 22.00 往来
责任公司
江苏中南磐石新能
同一最终控 经营性
源开发股份有限公 应收账款 销售商品
制方 - 4.50 - 1.98 2.52 往来
司
海南中南物业服务 同一最终控 支付物业 经营性
应收账款
有限公司 制方 - 3.87 - 3.87 费 往来
提供销售
青岛中南锦程房地 同一最终控 经营性
应收账款 代理服
产有限公司 制方 5,547.36 3,160.30 2,387.06 往来
务、工程
劳务
北京城建中南土木 同一最终控 购买工程 经营性
预付账款
工程集团有限公司 制方 - 34,139.91 - 29,695.06 4,444.85 劳务 往来
青岛中南物业管理 同一最终控 支付物业 经营性
预付账款
有限公司 制方 954.14 - 498.75 455.39 费 往来
上海锦启科技有限 同一最终控 经营性
预付账款 购买商品
公司 制方 1.50 195.55 - 197.05 往来
金丰环球装饰工程 同一最终控 购买工程 经营性
预付账款
（天津）有限公司 制方 3,963.20 - 701.90 3,261.30 劳务 往来
南通中南文体产业 同一最终控 支付运营 经营性
预付账款
有限公司 制方 1,350.08 91.63 - 29.27 1,412.44 费 往来
上海汉堃管理咨询 同一最终控 购买工程 经营性
预付账款
有限公司 制方 512.98 512.98 劳务 往来
江苏建银商业保理 同一最终控 购买工程 经营性
预付账款
有限公司 制方 87.60 87.60 劳务 往来
江苏中南物业服务 同一最终控 支付物业 经营性
预付账款
有限公司 制方 1,256.85 10,320.58 - 11,374.26 203.17 费 往来
江苏中南建设装饰 同一最终控 购买工程 经营性
预付账款
有限公司 制方 588.39 12,748.16 - 13,313.84 22.71 劳务 往来
南通中南工业投资 同一最终控 经营性
预付账款 购买劳务
有限责任公司 制方 95.70 - 20.82 74.88 往来
北京城建中南岩土 同一最终控 经营性
预付账款 购买材料
工程有限公司 制方 2.32 95.86 - 25.82 72.36 往来
北京城建中南市政 同一最终控 购买工程 经营性
预付账款
工程有限公司 制方 2.19 - 2.19 劳务 往来
海南中南物业服务 同一最终控 预付账款 支付物业 经营性
有限公司 制方 - 509.83 - 266.72 243.11 费 往来
海门中南物业管理 同一最终控 支付物业 经营性
预付账款
有限公司 制方 234.77 380.37 - 327.42 287.72 费 往来
江苏格雷斯体育文 同一最终控 经营性
预付账款 购买劳务
化传播有限公司 制方 1.35 1.35 往来
唐山中南国际旅游
同一最终控 经营性
度假物业服务有限 预付账款 购买劳务
制方 1,435.27 1,435.27 往来
责任公司
上海中南源地股权
同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
投资基金管理有限
制方 款 2,119.38 - - 2,119.38 代垫款 往来
公司
南通中南体育会展 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
中心管理有限公司 制方 款 1,084.33 - 6.84 1,077.49 代垫款 往来
南通中南高科产业 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
园管理有限公司 制方 款 688.97 92.23 - - 781.20 代垫款 往来
海南中南物业服务 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 366.49 1,521.46 - 1,887.95 代垫款 往来
中南城市建设投资 本公司之母 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 公司 款 215.80 4,917.30 - 5,104.85 28.25 代垫款 往来
唐山中南国际旅游
同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
度假物业服务有限
制方 款 197.86 124.89 - 178.33 144.42 代垫款 往来
责任公司
青岛中南物业管理 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 144.95 5,817.02 - 5,734.86 227.11 代垫款 往来
北京城建中南土木 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
工程集团有限公司 制方 款 19,785.61 9,418.18 10,367.43 代垫款 往来
北京城建中南市政 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
工程有限公司 制方 款 5,359.43 5,359.43 代垫款 往来
江苏格雷斯体育文 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
化传播有限公司 制方 款 41,958.75 40,434.75 1,524.00 代垫款 往来
江苏中南物业服务 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 76,240.69 75,316.13 924.56 代垫款 往来
南通中南工业投资 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限责任公司 制方 款 754.22 229.87 524.35 代垫款 往来
深圳中南锦城投资 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 324.23 324.23 代垫款 往来
上海汉堃管理咨询 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 211.10 211.10 代垫款 往来
上海中南金石企业 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
管理有限公司 制方 款 13,066.15 12,864.42 201.73 代垫款 往来
金丰环球装饰工程 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
（天津）有限公司 制方 款 87,243.88 87,073.66 170.22 代垫款 往来
中南控股集团（上
同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
海）资产管理有限
制方 款 54.85 3.36 51.49 代垫款 往来
公司
青岛中南锦程房地 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
产有限公司 制方 款 703.86 696.86 7.00 代垫款 往来
南通中南文体产业 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 639.00 639.00 代垫款 往来
杭州中南高科产业 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
园管理有限公司 制方 款 18.93 18.93 代垫款 往来
江苏中南教育科技 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 3.66 3.66 代垫款 往来
南通中南产城发展 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
有限公司 制方 款 11.40 11.40 代垫款 往来
江苏中南新材料有 同一最终控 其他应收 保证金及 经营性
限公司 制方 款 24.12 24.12 代垫款 往来
上市公
司的子
公司及
其附属
企业
关联自
然人及
其控制
的法人
其他关
联人及
其附属
-
企业
总计 -- -- --
14,538.94 333,747.76 - 305,321.02 42,965.68
本表已于 2019 年 4 月 22 日获第七届董事会第四十二次会议批准。
公司法 主管会计工作的公司 公司会计机构负责
定代表 负责人： 人：
人：