国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长张玉新、总经理沈冶、总会计师杨元顶及会计机构负责人朱虹声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减幅度（％）
总资产（元） 14,915,323,763.24 12,993,685,617.13 14.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,379,875,723.43 1,415,486,126.23 -2.52%
股本（股） 554,142,040.00 554,142,040.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.49 2.55 -2.35%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 1,529,929,214.69 46.33% 3,952,885,367.90 15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,993,608.03 107.00% -35,610,402.80 92.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 874,525,398.59 947.51%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 1.58 931.58%
基本每股收益（元/股） 0.0361 107.01% -0.0643 92.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0361 107.01% -0.0643 92.94%
净资产收益率（%） 1.45% 18.09% -2.58% 32.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.02% 17.99% -3.45% 34.04%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 336,921.79 子公司发电设备报废损
失
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-4,640,238.00
与中国农业银行开展的
人民币利率掉期业务公
允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,129,093.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,679,969.17 与中国农业银行开展的
人民币利率掉期业务收国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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到的利差
所得税影响额 -94,260.00
少数股东权益影响额 -371,709.82
合计 12,039,776.38 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,573
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
湖北能源集团股份有限公司 65,362,553 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合
型证券投资基金
10,000,000 人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,530,221 人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司 3,630,000 人民币普通股
江西富源贸易有限公司 3,200,023 人民币普通股
张越 1,796,387 人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司 1,694,490 人民币普通股
洪娟利 1,626,926 人民币普通股
东风汽车公司 1,622,603 人民币普通股
西安普林投资有限公司 1,600,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据比年初减少24,181 万元，减幅70.79%，主要是本期应收票据减少及贴现增加所致。
2、预付款项比年初增加109,549 万元，增幅289.17%，主要是本期公司因电煤合同未签订、采购电煤未能及时结算而大量增
加的预付燃料款所致。
3、其他应收款比年初增加2,827 万元，增幅36.87%，主要是本期合并新增报表单位国电长源（河南）煤业公司的其他应收款
所致。
4、存货比年初减少56,099 万元，减幅72.24%，主要是本期公司电煤储备减少以及子公司武汉新国电投资发展有限公司将开
发建设的国电长源大厦工程转为在建工程所致。
5、长期股权投资比年初增加14,053 万元，增幅43.99%，主要是本期公司增资国电财务有限公司所致。
6、工程物资比年初减少32,286 万元，减幅68.25%，主要是本期控股子公司国电长源老渡口水电有限公司及国电长源荆州热
电有限公司机组投产工程物资转增资产所致。
7、无形资产比年初增加27,788 万元，增幅217.93%，主要是本期新纳入合并单位国电长源（河南）煤业有限公司所收购的禹
州安兴、兴华煤矿的采矿权资产所致。
8、商誉比年初增加5,707 万元，增幅528.96%，主要是本期新纳入合并单位国电长源（河南）煤业有限公司收购禹州安兴、
兴华煤矿所致。
9、递延所得税资产比年初减少2,384 万元，减幅42.38%,主要是本期控股子公司国电长源荆门发电有限公司经营形势好转，
递延所得税资产转回所致。
10、短期借款比年初减少112,009 万元，减幅40.51%,主要是本期归还部分短期借款所致。
11、交易性金融负债比年初增加464 万元，增幅33.61%,主要系本期根据中国农业银行湖北省分行提供的人民币掉期业务产品
估值单确认交易性金融负债增加所致。
12、应付票据比年初增加39,584 万元，增幅167.97%，主要是本期公司为降低融资成本，票据化结算大幅增加所致。国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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13、应付账款比年初增加56,594 万元，增幅90%，主要系公司应付燃料款增加所致。
14、预收款项比年初增加727 万元，增幅1498.21%，主要是本期新纳入合并单位国电长源（河南）煤业有限公司预收工程煤
煤款所致。
15、应付职工薪酬比年初增加1,876 万元，增幅56.96%，主要系公司本期计提的各项保险、公积金等费用尚未支付所致。
16、应交税费比年初减少2,550 万元，减幅8014.82%，主要是本期子公司国电长源荆州热电有限公司及国电长源老渡口水电
有限公司取得可抵扣的固定资产增值税进项税额增加所致。
17、应付利息比年初增加1,728 万元，增幅103.27%，主要是本期计提的应付利息尚未支付所致。
18、递延所得税负债比年初增加5,302 万元，增幅303.09%，主要系本期合并新增报表单位国电长源（河南）煤业公司收购的
禹州安兴、兴华煤矿采矿权公允价值大于账面价值所形成。
19、其他非流动负债比年初增加180,000 万元，增幅15731.73%，主要系本期控股股东中国国电集团公司向公司提供了18 亿
元财务资助所致。
20、营业税金及附加比上年同期增加1,839 万元，增幅80.15%，主要是本期公司发电收入增加使得附加税大幅增加所致。
21、管理费用比上年同期增加793 万元，增幅53.01%，主要是本期合并新增报表单位国电长源（河南）煤业有限公司产生的
管理费用所致。
22、资产减值损失比上年同期增加86 万元,增幅141.99%，主要系公司计提的坏账损失增加所致。
23、公允价值变动损失比上年同期增加464 万元，增幅230757.61%,主要系本期根据中国农业银行湖北省分行提供的人民币掉
期业务产品估值单确认的公允价值变动所致。
24、投资收益比上年同期增加159 万元,增加幅度为33.46%,主要系本期公司收到华工创投股利分配以及芭蕉河公司盈利情况
与上年同期相比有所增加所致。
25、利润总额比上年同期增加57,002 万元，增幅93.41%，主要系本期售电量增加，售电平均单价上涨、单位煤耗及标煤单价
下降所致。
26、所得税费用比上年同期增加2,078 万元，增幅769.24%，主要是本期公司较上年同期利润大幅上升所致。
27、归属于母公司净利润比上年同期增加46,891 万元，增幅92.94%，主要是系本期售电量增加，售电均价上升、标煤单价及
单位煤耗下降，经营亏损大幅减少所致。
28、本期现金及现金等价物净增加额与上年同期相比增加3,563 万元，增幅425.78%。主要系本期售电量增加、售电均价上升，
而煤价下降使经营成本下降，导致本期经营活动现金流量净额比上年同期增加97,771 万元，由于还贷增加使本期筹资活动现
金流量净额与去年同期相比减少93,036 万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2009 年7 月10 日和8 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了公司全资的国电长源老渡口水
电有限公司负责建设的老渡口水电站1 号机组（装机容量4.5 万千瓦）和国电长源荆州热电有限公司 1 号机组（30 万千瓦）
分别于2009 年7 月8 日和8 月2 日完成试运行并转入生产运行的公告。受湖北区域下半年来水偏少、工程建设中不可预见的
困难等不利因素的影响，上述两个公司第二台机组投产时间将较计划有所推迟，公司将力争其在年底实现投产发电。
2、公司于2009 年7 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了公司全资的国电长源沙市热电厂9 号机组
正式通过国家能源局组织的关停核查验收的公告。
3、2009 年9 月8 日河南省平顶山市新华区新华四矿发生瓦斯爆炸事故，矿难后河南省政府要求全省范围内30 万吨及以下矿
井一律停产整顿，我公司在河南投资的禹州兴华煤矿、安兴煤矿和郏县东升煤矿三个正在建设中的煤矿也在停产整顿之列，
致使此三矿不能按期投入正式生产，为将此次停产整顿给公司造成的损失降至最小，公司积极研究应对措施，争取这三个煤
矿能够尽早通过检查验收，恢复施工和试生产。
4、截止到报告期末，本公司累计对外担保的余额为87,540 万元，占公司最近一期（2008 年 12 月 31 日，下同）经审计净资
产（141,548.61 万元）的61.84％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为66,200 万元，占公司最近一期经审计净资
产的46.77％；为参股公司提供担保7,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的5.30％；控股子公司对外担保13,840 万元，
占公司最近一期经审计净资产的9.78％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司股权分置改革相关股东会决议
通过了公司股权分置改革方案，公
司控股股东国电集团承诺其持有的
该承诺报告期内正在履行中。湖北能源集团股份
有限公司自2009 年8 月3 日起限售股全部解除限
售，可上市流通。国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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原非流通股股份自获得上市流通权
之日起24 个月内不上市交易或者转
让；上述24 个月届满后，通过深圳
证券交易所挂牌交易出售股份的数
量在12 个月内不超过公司总股本的
5%，在24 个月内不超过10%。公
司股东湖北能源集团股份有限公司
承诺自股权分置改革方案实施之日
起，在12 个月内不得上市交易或者
转让；在前项规定期满后，通过证
券交易所挂牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司股份总数的
比例在12 个月内不得超过5％，在
24 个月内不得超过10％，24 个月后
则无限制。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
控股股东中国国电集团公司在本公
司2007 年非公开发行股票时，出具
了《中国国电集团公司关于不转让
所拥有的“长源电力”权益的承诺
函》，承诺在本次非公开发行股票结
束之日（2007 年10 月22 日上市）
起36 个月内，不转让其在长源电力
所拥有的权益。
该承诺报告期内正在履行中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,200.00 -83,537.24
基本每股收益（元/股） 0.0217 -1.5075
业绩预告的说明
2009 年全年业绩实现扭亏的主要原因是由于宏观经济形势逐渐好转，公司发电量逐步回升，受
益于2008 年下半年的电价上调政策，公司主营业务盈利能力也逐渐增强。进入四季度后，根据
当前省内电力市场形势，预计公司发电形势比较乐观，同时电煤价格目前相对稳定，预计四季
度公司将实现扭亏，全年实现净利润约1,200 万元。
3.5 其他需说明的重大事项
截至报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月06 日 8 楼会议室 实地调研 新世纪基金管理有电量完成情况、煤炭进货情况、新机国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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限公司投资总监王
卫东、招商基金研究
员李亚、东兴证券股
份公司副总经理吴
国栋
建设投产情况、煤炭投资情况、集团
对公司的定位、下半年湖北区域市场
用电需求预测。未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
经于2007 年6 月公司召开的第五届二次董事会同意，为降低公司
负债成本，增加收益，公司与中国农业银行开展人民币利率掉期
业务，公司本次利率掉期交易，存在以下三个方面的风险，即信
用风险、利率风险、市值风险。公司采取的风险管理策略是：
1、成立金融衍生产品交易监管领导小组，承担公司金融衍生产品
交易的日常监管责任。
2、成立掉期交易专业工作组对美元利率结构变化和掉期市场保持
密切的关注，每周向公司监管领导小组发布美元利差信息。
3、专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一
次评价分析，并向总经理办公会提交分析报告，如遇特殊事件或
状况时提交临时分析报告。定期获得专业机构、专家根据估值模
型测算的估值结果，请交易对手提供估值确认文件。定期向公司
管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开
展情况。
4、当交易机会出现，满足平仓条件时，立即启动审批程序，得到
批准后立即发出平仓要约，跟踪平仓结束，报告平仓结果。
有关的详细情况请见公司于2009 年10 月31 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn) 公布的《公
司关于人民币利率掉期情况的公告》。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
公司本次利率掉期交易不存在活跃市场，公司采用Monte carlo 模
拟实施的估值技术,参考以上计算模型及参数，公司该衍生品在报
告期末公允价值为-270 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明
报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告
期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
公司独立董事认为：公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期
交易履行了合法的表决程序。合同执行情况良好，收益稳定。公
司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监
管方面进行了较为充分的准备。公司应严格按照监管制度开展掉
期业务，进一步加强与农业银行的沟通和交易风险的监控，如遇
交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时，应及时采
取适当措施控制风险，确保公司和股东的利益不受损害。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
合约种类 合约到期期限 期初合约金额 期末合约金额
期末合约金额占公司报
告期末净资产比例
人民币利率掉期交易协议 2017 年6 月20 日 21,000,000.00 21,000,000.00 1.52%
合计 - 21,000,000.00 21,000,000.00 1.52%国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 578,758,412.33 258,970,952.01 534,763,283.77 442,258,599.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 43,620.00 43,620.00
应收票据 99,800,000.00 14,300,000.00 341,613,521.33 137,063,521.33
应收账款 715,889,565.53 116,303,879.87 610,356,975.39 81,674,557.36
预付款项 1,474,326,155.78 138,803,668.54 378,834,567.67 55,710,909.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,560,181.92 4,270,522.58
应收股利 20,486,042.21 20,486,042.21
其他应收款 104,925,161.78 106,235,910.64 76,658,151.63 268,563,697.69
买入返售金融资产
存货 215,523,025.34 15,955,995.91 776,509,565.79 126,827,240.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,189,222,320.76 677,616,631.10 2,718,779,685.58 1,136,898,709.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 460,029,272.67 3,311,705,968.64 319,496,600.78 2,709,124,662.04
投资性房地产
固定资产 9,544,189,418.85 551,261,028.14 8,381,811,409.63 577,759,445.42
在建工程 1,018,853,912.70 9,710,536.10 854,390,325.73 3,545,063.14
工程物资 150,203,126.77 473,062,415.13
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,393,462.57 504,086.48 127,509,731.10 508,744.70
开发支出
商誉 67,858,813.97 10,789,056.24
长期待摊费用 18,967,748.56 3,031,200.00 18,262,360.06国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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递延所得税资产 32,421,365.68 56,263,371.53
其他非流动资产 28,184,320.71 33,320,661.35
非流动资产合计 11,726,101,442.48 3,876,212,819.36 10,274,905,931.55 3,290,937,915.30
资产总计 14,915,323,763.24 4,553,829,450.46 12,993,685,617.13 4,427,836,625.03
流动负债：
短期借款 1,645,000,000.00 835,000,000.00 2,765,090,000.00 1,289,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 18,446,130.00 18,446,130.00 13,805,892.00 13,805,892.00
应付票据 631,506,871.68 153,843,542.64 235,666,614.60 216,666,614.60
应付账款 1,194,763,875.91 117,937,560.30 628,827,937.72 90,197,075.97
预收款项 7,758,675.50 485,459.66 485,459.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,681,436.82 13,899,744.94 32,921,901.57 9,293,354.88
应交税费 -25,184,585.51 1,733,411.87 318,195.15 -14,235,384.14
应付利息 34,017,858.88 7,184,799.72 16,735,011.46 122,400.00
应付股利 17,021,928.79 718,113.83 18,572,439.71 718,113.83
其他应付款 511,029,784.27 305,705,950.56 422,147,070.83 805,072,061.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 410,000,000.00 250,000,000.00 509,002,687.66
其他流动负债
流动负债合计 4,496,041,976.34 1,704,469,253.86 4,643,573,210.36 2,412,115,587.89
非流动负债：
长期借款 6,629,422,646.18 854,800,000.00 6,449,612,412.52 354,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 70,512,137.09 17,492,922.82
其他非流动负债 1,811,441,846.49 407,894,787.68 11,441,846.49 7,894,787.68
非流动负债合计 8,511,376,629.76 1,262,694,787.68 6,478,547,181.83 362,694,787.68
负债合计 13,007,418,606.10 2,967,164,041.54 11,122,120,392.19 2,774,810,375.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00
资本公积 1,580,262,480.08 1,376,642,467.77 1,580,262,480.08 1,376,642,467.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
8
一般风险准备
未分配利润 -796,275,663.65 -385,865,965.85 -760,665,260.85 -319,505,125.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,379,875,723.43 1,586,665,408.92 1,415,486,126.23 1,653,026,249.46
少数股东权益 528,029,433.71 456,079,098.71
所有者权益合计 1,907,905,157.14 1,586,665,408.92 1,871,565,224.94 1,653,026,249.46
负债和所有者权益总计 14,915,323,763.24 4,553,829,450.46 12,993,685,617.13 4,427,836,625.03
4.2 本报告期利润表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,529,929,214.69 280,531,148.04 1,045,508,148.84 211,536,848.65
其中：营业收入 1,529,929,214.69 280,531,148.04 1,045,508,148.84 211,536,848.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,502,876,743.19 299,363,503.56 1,317,443,853.75 280,040,073.91
其中：营业成本 1,356,317,121.79 268,076,115.61 1,168,901,051.78 252,593,997.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,506,141.80 183,296.78 3,621,948.47 -1,565,808.20
销售费用 238,548.53
管理费用 6,783,391.72 6,986,682.21 4,692,907.18 4,436,513.22
财务费用 125,930,399.81 24,117,408.96 139,586,328.04 24,472,444.14
资产减值损失 101,139.54 641,618.28 102,927.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-2,820.00 -2,820.00
投资收益（损失以“-”号填列） -592,875.10 859,413.46 702,653.44 2,414,766.99
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,459,596.40 -17,972,942.06 -271,235,871.47 -66,091,278.27
加：营业外收入 1,431,401.17 327,500.00 439,181.05 128,649.83
减：营业外支出 425,094.33 35,874.58 183,415.42 44,234.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
27,465,903.24 -17,681,316.64 -270,980,105.84 -66,006,863.14国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
减：所得税费用 18,785,960.33 60,404,703.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,679,942.91 -17,681,316.64 -331,384,809.51 -66,006,863.14
归属于母公司所有者的净利润 19,993,608.03 -285,430,175.25 0.00
少数股东损益 -11,313,665.12 -45,954,634.26 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0361 -0.5151
（二）稀释每股收益 0.0361 -0.5151
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,679,942.91 -17,681,316.64 -331,384,809.51 -66,006,863.14
归属于母公司所有者的综合收益
总额
19,993,608.03 -17,681,316.64 -285,430,175.25 -66,006,863.14
归属于少数股东的综合收益总额 -11,313,665.12 -45,954,634.26
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,952,885,367.90 801,314,602.89 3,409,489,415.32 754,099,046.53
其中：营业收入 3,952,885,367.90 801,314,602.89 3,409,489,415.32 754,099,046.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,986,741,531.23 865,343,614.80 4,020,320,082.53 896,985,781.52
其中：营业成本 3,545,975,909.27 761,553,047.02 3,591,989,557.97 827,226,950.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 41,327,024.64 6,138,072.69 22,939,960.06 2,941,834.86
销售费用 603,551.73
管理费用 22,899,346.27 16,188,218.83 14,965,576.64 14,077,372.04
财务费用 375,681,055.40 81,464,276.26 391,031,408.21 52,739,623.71
资产减值损失 254,643.92 -606,420.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-4,640,238.00 -4,640,238.00 -2,010.00 -2,010.00
投资收益（损失以“-”号填列） -3,153,618.31 1,950,543.00 -4,739,522.80 40,396,658.44
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -41,650,019.64 -66,718,706.91 -615,572,200.01 -102,492,086.55国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
加：营业外收入 2,465,166.98 566,022.18 5,973,613.84 1,118,671.14
减：营业外支出 999,151.95 208,155.81 607,412.63 199,032.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -40,184,004.61 -66,360,840.54 -610,205,998.80 -101,572,447.52
减：所得税费用 23,476,063.18 2,700,755.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -63,660,067.79 -66,360,840.54 -612,906,753.96 -101,572,447.52
归属于母公司所有者的净利润 -35,610,402.80 -504,516,832.29
少数股东损益 -28,049,664.99 -108,389,921.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0643 -0.9104
（二）稀释每股收益 -0.0643 -0.9104
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -63,660,067.79 -66,360,840.54 -612,906,753.96 -101,572,447.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 -35,610,402.80 -66,360,840.54 -504,516,832.29 -101,572,447.52
归属于少数股东的综合收益总额 -28,049,664.99 -108,389,921.67
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,760,421,417.47 1,024,986,924.92 3,892,982,394.42 686,006,454.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,564.36
收到其他与经营活动有关的现金 14,676,302.80 2,850,046.06 51,377,378.22 25,429,623.29
经营活动现金流入小计 4,775,097,720.27 1,027,836,970.98 3,944,490,337.00 711,436,077.59
购买商品、接受劳务支付的现金 3,225,437,443.13 1,035,829,738.39 3,283,940,758.77 574,687,291.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,123,403.30 107,126,379.27 222,190,565.20 85,979,038.65国电长源电力股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
支付的各项税费 427,113,116.34 66,929,277.87 491,500,746.08 91,786,381.77
支付其他与经营活动有关的现金 20,898,358.91 7,266,869.26 50,045,771.78 39,528,182.04
经营活动现金流出小计 3,900,572,321.68 1,217,152,264.79 4,047,677,841.83 791,980,893.89
经营活动产生的现金流量净额 874,525,398.59 -189,315,293.81 -103,187,504.83 -80,544,816.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,197,070.41 30,197,070.41
取得投资收益收到的现金 1,569,236.40 1,569,236.40 2,509,682.97 2,509,682.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
1,200.00 4,092,860.65 91,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,679,969.17 15,679,969.17
投资活动现金流入小计 17,250,405.57 17,249,205.57 36,799,614.03 32,798,348.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
922,387,408.39 16,456,443.09 801,908,078.15 8,960,861.03
投资支付的现金 136,520,000.00 602,200,000.00 439,847,000.00 499,847,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
212,107,416.66 7,084,042.91 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,271,014,825.05 618,656,443.09 1,278,839,121.06 548,807,861.03
投资活动产生的现金流量净额 -1,253,764,419.48 -601,407,237.52 -1,242,039,507.03 -516,009,512.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
100,000,000.00
取得借款收到的现金 7,177,467,034.99 2,480,000,000.00 3,323,991,134.81 1,324,990,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 315,699,088.31 323,165,445.81
筹资活动现金流入小计 7,277,467,034.99 2,480,000,000.00 3,639,690,223.12 1,648,155,445.81
偿还债务支付的现金 6,416,749,488.99 1,784,990,000.00 1,818,226,264.80 960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431,418,284.07 81,512,715.68 437,869,295.22 58,436,186.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
546,930.46 546,930.46
支付其他与筹资活动有关的现金 6,062,400.00 6,062,400.00 30,000,000.00 30,000,000.00
筹资活动现金流出小计 6,854,230,173.06 1,872,565,115.68 2,286,095,560.02 1,048,436,186.33
筹资活动产生的现金流量净额 423,236,861.93 607,434,884.32 1,353,594,663.10 599,719,259.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,712.48
五、现金及现金等价物净增加额 43,995,128.56 -183,287,647.01 8,367,651.24 3,164,930.53
加：期初现金及现金等价物余额 534,763,283.77 442,258,599.02 275,691,849.38 207,692,914.83
六、期末现金及现金等价物余额 578,758,412.33 258,970,952.01 284,059,500.62 210,857,845.36
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
