现金流量表
报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
63847812 |
445834165 |
549970970 |
382350221 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
5000590533 |
17049244066 |
13325922044 |
7847701743 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
325655077 |
1462657202 |
911707342 |
611006765 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3788627633 |
13335355224 |
9891147783 |
5856138462 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
194719760 |
921354657 |
1076733340 |
673644378 |
经营活动现金流出小计 |
4561511053 |
16373220419 |
12390112210 |
7482061182 |
经营活动产生的现金流量净额 |
439079479 |
676023647 |
935809834 |
365640561 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
0 |
665323046 |
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621343046 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2923747 |
21203339 |
1157773 |
157513 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
383081 |
-- |
659646164 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
3306828 |
805563771 |
779841323 |
731991159 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1247206339 |
8327253113 |
4617287192 |
2214843026 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1152971 |
4000 |
44698791 |
-- |
投资活动现金流出小计 |
1248359310 |
8327257113 |
4661985984 |
2214843026 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1245052481 |
-7521693342 |
-3882144661 |
-1482851867 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
-- |
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借款所收到的现金 |
4587004876 |
20489593821 |
13293513754 |
7650438167 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
363391 |
-- |
363391 |
筹资活动现金流入小计 |
4587004876 |
20658987466 |
13384355804 |
7678801558 |
偿还债务所支付的现金 |
3673779583 |
14161010493 |
10981523826 |
7055871767 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6139740 |
80871905 |
2912477 |
2685931 |
筹资活动现金流出小计 |
3817098457 |
14609875295 |
11263029656 |
7250872007 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
769906419 |
6049112171 |
2121326148 |
427929551 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-36066583 |
-796557525 |
-825008679 |
-689281754 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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119241081 |
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96615252 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
-- |
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固定资产折旧 |
-- |
1067016384 |
-- |
522524560 |
无形资产摊销 |
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14664235 |
-- |
7762151 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-50102000 |
-- |
-13001 |
固定资产报废损失 |
-- |
-4503819 |
-- |
-588 |
财务费用 |
-- |
324444441 |
-- |
170613344 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-32520676 |
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-6666491 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
282117270 |
-- |
188894997 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-248705448 |
-- |
316639573 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-851779005 |
-- |
-893812348 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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676023647 |
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365640561 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
285127450 |
-- |
392403220 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1081684974 |
-- |
1081684974 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-796557525 |
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-689281754 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2314276 |
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1136218 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4862187516 |
16420895971 |
12610024423 |
7357778676 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
74555204 |
182513930 |
165926652 |
107572846 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
0 |
665323046 |
-- |
621343046 |