现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63847812 |
445834165 |
549970970 |
382350221 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5000590533 |
17049244066 |
13325922044 |
7847701743 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
325655077 |
1462657202 |
911707342 |
611006765 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3788627633 |
13335355224 |
9891147783 |
5856138462 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194719760 |
921354657 |
1076733340 |
673644378 |
| 经营活动现金流出小计 |
4561511053 |
16373220419 |
12390112210 |
7482061182 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
439079479 |
676023647 |
935809834 |
365640561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
665323046 |
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621343046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2923747 |
21203339 |
1157773 |
157513 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
383081 |
-- |
659646164 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
3306828 |
805563771 |
779841323 |
731991159 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1247206339 |
8327253113 |
4617287192 |
2214843026 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1152971 |
4000 |
44698791 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1248359310 |
8327257113 |
4661985984 |
2214843026 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1245052481 |
-7521693342 |
-3882144661 |
-1482851867 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4587004876 |
20489593821 |
13293513754 |
7650438167 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
363391 |
-- |
363391 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4587004876 |
20658987466 |
13384355804 |
7678801558 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3673779583 |
14161010493 |
10981523826 |
7055871767 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6139740 |
80871905 |
2912477 |
2685931 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3817098457 |
14609875295 |
11263029656 |
7250872007 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
769906419 |
6049112171 |
2121326148 |
427929551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36066583 |
-796557525 |
-825008679 |
-689281754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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119241081 |
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96615252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1067016384 |
-- |
522524560 |
| 无形资产摊销 |
-- |
14664235 |
-- |
7762151 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-50102000 |
-- |
-13001 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4503819 |
-- |
-588 |
| 财务费用 |
-- |
324444441 |
-- |
170613344 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-32520676 |
-- |
-6666491 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
282117270 |
-- |
188894997 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-248705448 |
-- |
316639573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-851779005 |
-- |
-893812348 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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676023647 |
-- |
365640561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285127450 |
-- |
392403220 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1081684974 |
-- |
1081684974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-796557525 |
-- |
-689281754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2314276 |
-- |
1136218 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4862187516 |
16420895971 |
12610024423 |
7357778676 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
74555204 |
182513930 |
165926652 |
107572846 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
665323046 |
-- |
621343046 |
