现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
111838561 |
57906284 |
106157508 |
306684138 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14689980865 |
9228774866 |
5299347984 |
17382093734 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1074712246 |
718248127 |
380309074 |
1556149902 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9470396404 |
6052197327 |
3578409658 |
12280920717 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
204804086 |
117544205 |
180344006 |
429641291 |
| 经营活动现金流出小计 |
11263477477 |
7266149663 |
4329702896 |
15034616779 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3426503387 |
1962625203 |
969645089 |
2347476954 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12089525 |
12083160 |
11861388 |
38736605 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66715000 |
66715000 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
104043635 |
92249989 |
11861388 |
60085601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3632270106 |
2363387226 |
1114569130 |
6900818649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1755462 |
1729300 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3634025568 |
2365116526 |
1114569130 |
6900818649 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3529981933 |
-2272866537 |
-1102707742 |
-6840733048 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
14505431065 |
9891461137 |
4086292209 |
20445716284 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1057008 |
1057008 |
44333 |
1000036 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14506711528 |
9892741600 |
4086559998 |
20506211334 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13987048139 |
9532914807 |
4112784302 |
15011068630 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24623115 |
22986859 |
1674826 |
95940536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14559984158 |
9956385145 |
4261021003 |
15691066550 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53272630 |
-63643545 |
-174461005 |
4815144783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-156751176 |
-373884879 |
-307523659 |
321888690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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453406239 |
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368995313 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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836431190 |
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1372741545 |
| 无形资产摊销 |
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8530223 |
-- |
12827719 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1676695 |
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7119365 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
3173139 |
| 财务费用 |
-- |
263758615 |
-- |
414163319 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
103224 |
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-48089719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
155325402 |
-- |
-159526383 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101769871 |
-- |
-68756747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
278214996 |
-- |
235650464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1962625203 |
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2347476954 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
233131261 |
-- |
607016140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
607016140 |
-- |
285127450 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-373884879 |
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321888690 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3082727 |
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43756423 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14170056522 |
9097592873 |
5136837738 |
16739580262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
408085781 |
73275709 |
56352739 |
335829334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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