现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105414077 |
1533141452 |
2378320858 |
522262916 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4119381605 |
15279974151 |
13269683528 |
7329385998 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
331763780 |
1386711801 |
875001849 |
629972497 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3061607167 |
11188818343 |
7507327067 |
5058340743 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172975503 |
1291648781 |
3736674720 |
605280416 |
| 经营活动现金流出小计 |
3743815958 |
14624174048 |
12822799523 |
6920201653 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
375565647 |
655800104 |
446884005 |
409184345 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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13888197 |
13886847 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145313 |
23678802 |
24815763 |
5412288 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
624034777 |
-- |
4821974 |
101534 |
| 投资活动现金流入小计 |
719280090 |
180870056 |
60849860 |
21152019 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
735884427 |
1736888811 |
780748926 |
427737911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
211466 |
111629 |
2043300 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
736095892 |
2659577418 |
787127645 |
432073330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16815802 |
-2478707362 |
-726277785 |
-410921311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1864098666 |
14977275103 |
10410381585 |
5634472928 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1660000 |
212946 |
4674685 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1864098666 |
16167614347 |
10410594532 |
5639147613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3079010266 |
12854908522 |
9672336604 |
5366049453 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
22101068 |
1185833 |
950000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3179424920 |
13426072419 |
10049992538 |
5667364415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1315326253 |
2741541927 |
360601994 |
-28216802 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
0 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-956576408 |
918634669 |
81208215 |
-29953767 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-32927956 |
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259699625 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1064281177 |
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533738422 |
| 无形资产摊销 |
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14267257 |
-- |
6820697 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24868352 |
-- |
-2972652 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
244176 |
-- |
-150865 |
| 财务费用 |
-- |
341299585 |
-- |
159829986 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-268802476 |
-- |
-20265644 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-610987258 |
-- |
-206536600 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1224496398 |
-- |
-877653321 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1451778296 |
-- |
530238923 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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6191475 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
655800104 |
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409184345 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1081684974 |
-- |
133096538 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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163050305 |
-- |
163050305 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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918634669 |
-- |
-29953767 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2272436 |
-- |
4449223 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4013967528 |
13746832700 |
10891362670 |
6807123082 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
13888197 |
13886847 |
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