证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2007-012
国电长源电力股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
周细春 出差 刘兴华
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1.4 岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司董事长刘彭龄、总经理汤方辉、总会计师杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 长源电力
股票代码 000966
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 武汉市武昌区徐东路
注册地址的邮政编码 430077
办公地址 武汉市武昌区徐东大街117号华中电力金融大厦
办公地址的邮政编码 430067
公司国际互联网网址 www.cydl.com.cn
电子信箱 cyzqb01@cydl.com.cn
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵虎 胡谦
联系地址 武汉市武昌区徐东大街117号 武汉市武昌区徐东大街117号
电话 027-86610507 027-86610541
传真 027-86610550 027-86610550
电子信箱 zhaohu310@163.net dd312@sina.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 3,098,824,415.49 2,478,869,921.98 25.01% 1,210,935,670.70
利润总额 153,761,281.13 -27,155,767.73 666.22% 101,321,566.89
净利润 62,411,086.10 -43,749,733.59 242.65% 69,657,742.92
扣除非经常性损益的净利润 68,148,134.51 -41,841,586.11 262.87% 71,127,124.90
经营活动产生的现金流量净额 461,269,281.38 70,068,595.40 558.31% 49,238,425.26
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 9,212,310,215.68 7,558,636,971.19 21.88% 3,983,795,484.07
股东权益（不含少数股东权益 889,040,744.43 818,849,658.33 8.57% 900,173,860.21
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.1686 -0.1182 242.64% 0.1882
每股收益（注） 0.1686 - - -
净资产收益率 7.02% -5.34% 12.36% 7.73%
扣除非经常性损益的净利润为基 8.02% -5.02% 13.04% 7.65%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 1.2462 0.1893 558.32% 0.1330
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 2.4019 2.2123 8.57% 2.4320
调整后的每股净资产 2.3983 2.2080 8.62% 2.4214
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 277,883.90
支付或收取的资金占用费 3,850,520.63
短期投资损益 100,814.17
其他各项营业外收支 -546,722.61
股权投资差额 -7,002,883.62
以前年度已经计提各项资产减值准备的转回 0.00
成本法投资分回红利 400,000.00
所得税及少数股东损益影响额 -2,816,660.88
合计 -5,737,048.41
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、有限售条件股份 262,192,040 70.84% -37,782,501 -37,782,50 224,409,53 60.63%
1 9
1、国家持股
2、国有法人持股 232,826,040 62.90% -33,572,732 -33,572,73 199,253,30 53.83%
2 8
3、其他内资持股 29,366,000 7.93% -4,209,769 -4,209,769 25,156,231 6.80%
其中：境内法人持股 29,316,000 7.92% -4,227,269 -4,227,269 25,088,731 6.78%
境内自然人持股 50,000 0.01% 17,500 17,500 67,500 0.02%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 107,950,000 29.16% 37,782,501 37,782,501 145,732,50 39.37%
1
1、人民币普通股 107,950,000 29.16% 37,782,501 37,782,501 145,732,50 39.37%
1
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 370,142,040 100.00 370,142,04 100.00%
% 0
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有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
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时间 限售期满新增可上市交 有限售条件股份数量 无限售条件股份数量余 说明
易股份数量 余额 额
2007-07-31 64,165,922 160,176,117 209,965,922 无
2008-07-31 18,507,102 141,669,015 228,473,024 无
2009-07-31 40,955,451 100,713,564 269,428,475 无
2010-07-31 18,507,102 82,206,462 287,935,577 无
2011-07-31 82,206,462 0 370,142,040 无
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 可上市交易时 新增可上市交易股 限售条件
条件股份数量 间 份数量
1 中国国电集团公司 119,220,666 2009-07-31 18,507,102 原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个
2010-07-31 18,507,102 月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后
2011-07-31 82,206,462 ，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数
量在12个月内不超过长源电力总股本的5%，在
24个月内不超过10%。
2 湖北省电力开发公司 59,462,553 2007-07-31 18,507,102 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
2008-07-31 18,507,102 交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券
2009-07-31 22,448,349 交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数
量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超
过5％，在24个月内不得超过10%。
3 武汉银厦房地产综合发 17,252,996 2007-07-31 17,252,996 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
展公司 交易或者转让。
4 上海证大投资管理有限 15,199,068 2007-07-31 15,199,068 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
公司 交易或者转让。
5 湖北民源电力实业发展 9,530,226 2007-07-31 9,530,226 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
有限责任公司 交易或者转让。
6 武汉市建银房地产开发 1,694,490 2007-07-31 1,694,490 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
公司 交易或者转让。
7 东风汽车公司 1,622,603 2007-07-31 1,622,603 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
交易或者转让。
8 湖北友宁建筑装饰工程 359,437 2007-07-31 359,437 自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市
有限公司 交易或者转让。
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
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股东总数 41,688
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股份数
量 量
中国国电集团公司 国有股东 32.21% 119,220,666 119,220,666 0
湖北省电力开发公司 国有股东 16.06% 59,462,553 59,462,553 0
武汉银厦房地产综合发展公 国有股东 4.66% 17,252,996 17,252,996 0
司
上海证大投资管理有限公司 法人股东 4.11% 15,199,068 15,199,068 0
湖北民源电力实业发展有限 法人股东 2.57% 9,530,226 9,530,226 0
责任公司
武汉市建银房地产开发公司 国有股东 0.46% 1,694,490 1,694,490 0
东风汽车公司 国有股东 0.44% 1,622,603 1,622,603 0
栾克印 社会公众股 0.11% 396,906 0 0
段丹 社会公众股 0.10% 380,000 0 0
许洪明 社会公众股 0.10% 377,860 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
栾克印 396,906 人民币普通股
段丹 380,000 人民币普通股
许洪明 377,860 人民币普通股
许洪杰 355,643 人民币普通股
李实 345,000 人民币普通股
陈明鸿 342,854 人民币普通股
刘爱平 311,221 人民币普通股
黄双河 305,374 人民币普通股
孙佳宾 302,050 人民币普通股
林月柳 290,250 人民币普通股
上述股东关联关系或一 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
致行动的说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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报告期内，公司控股股东为中国国电集团公司（以下简称国电集团）。该公司成立于2003年4月，为全民所有制企业，其法定代表人
为周大兵，注册资本为120亿元，经营范围为实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生
产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询
。国电集团隶属于国务院国有资产监督管理委员会管辖，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
股数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
刘彭龄 董事长 男 61 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
张玉新 副董事长 男 45 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
肖宏江 副董事长 男 51 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
刘兴华 董事 男 50 2004-05-12 2007-05-12 0 0 18.00 否
张明冲 董事 男 56 2004-05-12 2007-05-12 0 0 18.00 否
刘庭功 董事 男 53 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
周细春 董事 男 55 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
施辉 董事 男 43 2005-03-31 2007-05-12 0 67,500 二级市场购入 0.00 是
马平 董事 男 47 2004-12-23 2007-05-12 0 0 0.00 是
汪舒鸥 董事 男 51 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
张龙平 独立董事 男 41 2004-05-12 2007-05-12 0 0 2.00 否
温世扬 独立董事 男 43 2004-05-12 2007-05-12 0 0 2.00 否
梁文潮 独立董事 男 51 2004-05-12 2007-05-12 0 0 2.00 否
王茂坚 独立董事 男 46 2004-05-12 2007-05-12 0 0 2.00 否
柴德平 独立董事 男 43 2004-05-12 2007-05-12 0 0 2.00 否
栾宝兴 监事会主席 男 40 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
刘倪 监事 男 45 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
姜榕 监事 男 33 2005-03-31 2007-05-12 0 0 0.00 是
李彦 监事 女 43 2004-05-12 2007-05-12 0 0 0.00 是
刘贤荣 职工监事 女 58 2004-05-12 2007-05-12 0 0 14.40 否
朱虹 职工监事 女 37 2004-05-12 2007-05-12 0 0 8.28 否
汤方辉 总经理 男 53 2006-11-28 2007-05-12 0 0 0.00 是
赵虎 副总经理、 男 42 2004-05-12 2007-05-12 0 0 14.40 否
董秘
雷元太 副总经理 男 54 2004-05-12 2007-05-12 0 0 14.40 否
杨元顶 副总经理、 男 48 2004-09-16 2007-05-12 0 0 14.40 否
总会、财务
负责人
吕东 总经济师 男 44 2004-05-12 2007-05-12 0 0 14.40 否
合计 - - - - - 0 67,500 - 126.28 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、经营情况的讨论和分析（一）报告期内经营情况的回顾1、报告期内总体经营情况2006年度，公司各厂抓住湖北电力市场增长和
天旱少水的机遇，合理安排设备检修时间，充分利用时机抢发电量，电量完成取得了较好的成绩，特别是在今年的迎峰度夏黄金时间
和12月份用电高峰季节，公司各电厂确保了设备健康水平，保障了燃料供应。报告期内，公司完成发电量105.44亿千瓦时，售热量23
8万百万千焦，分别较上年增长18.95%、8.23%；实现主营业务收入309,882万元，较上年同期增长25%；净利润6,241万元，较上年同
期增加10,616万元，增长242.66%。发电量及售热量同比上升的主要原因是电、热需求上升和水电欠发使公司所属各火电厂发电量和
售热量上升所致；净利润增长的主要原因一是发电量增加，二是煤电联动电价上升，三是严格控制燃料成本降低标煤单价所致。2006
年公司综合标煤单价543元/吨，较上年同期下降19元/吨，主要原因是2006年电煤价格趋稳和公司加强管理严格控制燃料成本所致。2
、公司主营业务及其经营情况公司主营业务为电力及热力生产，电力直接送入湖北主网，热力主要供给当地企事业单位。2006年，公
司以市场营销为龙头，全力以赴拓展电量、电价和电费回收等工作，按照“快速反应、及时纠偏、跟踪指挥、正确决策”的原则，建
立了“旬调度、月总结”的工作制度，对生产经营的全过程实行可控在控。报告期内，公司实现主营业务收入309,882万元，其中电
力销售收入301,462万元，占主营业务收入的97.28%；热力销售收入8,420万元，占主营业务收入的2.72%。主营业务成本268,023万元
，其中电力成本258,943万元，占主营业务成本的96.61%；热力成本9,080万元，占主营业务成本的3.39%。电力产品主营业务利润率
为13.45%，热力产品主营业务利润率为-8.69%。与上一年度相比，电力产品主营业务利润率上升，主要原因在于电量增加、电价上升
和标煤单价下降导致主营业务利润增加。报告期内，公司主营业务或其结构较前一报告期未发生较大变化，主要产品仍为电力及热力
。报告期内，公司所属电厂发电用燃煤由各电厂自行采购，主要来源于河南、陕西、山西和川渝地区。2006年公司前五名供应商为：
河南平顶山天安煤业股份有限公司、河南义马矿物局、山西潞安矿物局、河南郑州矿物局、陕西澄合矿物局，公司向上述前五名供应
商合计采购量约占年度采购总额的53%。3、资产构成及变动情况（1）货币资金与期初相比减少11,550.55万元，减少幅度为51.88%，
主要系经营、投资、筹资等形成的现金净流出和公司致力减少货币资金沉淀，降低资金使用成本所致。（2）短期投资与期初相比减
少54.12万元，减少幅度为96.81%，主要系公司控股的科技公司处置股票投资所致。（3）应收票据与期初相比增加15,260.8万元，增
加幅度为164.36%，主要系湖北省电力公司结算电费增加票据结算比例所致。（4）应收账款与期初相比减少10,135.9万元，减少幅度
为19.42%，主要系公司收回陈欠应收电费所致。（5）预付账款与期初相比减少2,987.59万元，减少幅度为23.28%，主要系预付煤款
减少所致。（6）存货与期初相比减少4,456万元，减少幅度为33.66%，主要系年底燃料供应紧张，燃料库存减少所致。（7）固定资
产原值与期初相比增加259,700.42万元，增加幅度为36.36%，主要系荆门三期和堵河水电机组建成转固所致。（8）工程物资与期初
相比减少11,730.18万元，减少幅度为15.06%，主要系荆门三期机组建设领用所致。（9）在建工程与期初相比减少43,979.02万元，
减少幅度为47.78%，主要系荆门三期和堵河水电机组建成转固所致。（10）应付账款与期初相比增加14,670.07万元，增加幅度为81.
44%，主要系应付购煤款增加所致。（11）应付股利与期初相比增加583.58万元，增加幅度为449%，主要系控股子公司长源一发应付
少数股东股利增加所致。（12）其它应交款与期初相比增加945.5万元，增加幅度为128.72%，主要系本年度应交教育费附加和堤防费
等增加所致。（13）其它应付款与期初相比增加21,407.03万元，增加幅度为81%，主要系应付国电集团荆门三期项目资金增加所致。
（14）预提费用与期初相比减少585.38万元，减少幅度为48.67%，主要系预提财务费用减少所致。（15）长期借款与期初相比增加11
5,420.46万元，增加幅度为30.33%，主要系荆门三期机组建设增加借款123,522万元所致。4、费用构成及变动情况（1）主营业务收
入与上年相比增加61,995.45万元，增加幅度为25%，主要系发电量增加和执行煤电联动电价上升所致。（2）主营业务成本与上年相
比增加41,095.48万元，增加幅度为18.11%，主要系发电量上升增加燃料成本所致。（3）财务费用与上年相比增加1,026.31万元，增
加幅度为4.83%，主要系银行借款利率上调所致。（4）投资收益与上年相比减少396.89万元，减少幅度为52.25%，主要系2006年度芭
蕉河水电公司发生亏损所致。5、现金流量构成及变动情况报告期内经营活动产生的现金流量净额为46,126.93万元，比上年增加39,1
20.07万元，增加幅度为558.31%，主要系2006年度发电量增长和电价上升使主营业务利润增加，以及加大应收账款回收力度所致；投
资活动产生的现金流量净额为-175,008.04万元，比上年增加-60,711.69万元，增加幅度为53.12%，主要是母公司投资荆门三期机组
建设以及公司所属各单位技术改造、固定资产改良支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为117,330.56万元，比上年同期减少
8,517.95万元，减少幅度为6.77%，主要系偿还债务所支付的现金增加所致。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩湖北长源
第一发电有限责任公司（简称长源一发）是以火力发电为主的企业，总装机容量为52万千瓦机组（一台30万千瓦，一台22万千瓦），
注册资本为34,510.64万元，本公司出资23,864.11万元，占其注册资本的69.15％。截止2006年末，该公司资产总值为164,076.32万
元，2006年度完成发电量30.85亿千瓦时，实现主营业务收入92,529万元、主营业务利润12,975万元、净利润5,683万元。长源一发20
06年度净利润同比出现较大幅度增长，主要原因一是电煤价格趋稳和采取各种措施控制燃料成本，二是省内电力需求上升和水电欠发
，发电量同比上升，三是执行煤电联动电价上升。湖北汉新发电有限公司（简称汉新公司）是以火力发电为主的企业，总装机容量为
两台30万千瓦机组，注册资本63,660万元，本公司出资22,281万元，占其注册资本的35％。截止2006年末，该公司资产总值为224,75
9万元，2006年度完成发电量35.96亿千瓦时，实现主营业务收入110,367万元、主营业务利润19,279万元、净利润9,488万元。汉新公
司2006年度净利润同比出现增长，主要原因一是电煤价格趋稳和采取各种措施控制燃料成本，二是省内电力需求上升和水电欠发，发
电量同比上升，三是执行煤电联动电价上升。十堰陡岭子水电有限责任公司（简称陡岭子公司）是以水力发电为主的企业，总装机容
量为三台2.35万千瓦机组，注册资本为15,990万元，本公司出资10,080万元，占其注册资本的63.04％。截止2006年末，该公司资产
总值为45,361万元，2006年度完成发电量1.28亿千瓦时，实现主营业务收入3,728万元、主营业务利润1,325万元、净利润-431万元。
陡岭子公司2006年度净利润同比出现下降，主要原因是来水情况不好，发电量同比有较大幅度的减少。国电长源堵河水电发展有限责
任公司（简称堵河公司）是以水力发电为主的企业，总装机容量为四台1.25万千瓦机组，其机组在2005年末和2006年初已全部投产。
该公司注册资本7,100万元，本公司出资4,260万元，占其注册资本60%。截止2006年末，该公司资产总值为35,115万元，2006年度完
成售电量0.58亿千瓦时，实现主营业务收入1730万元、主营业务利润111万元、净利润-765万元。国电长源荆门发电有限公司（荆门
三期）是以火力发电为主的企业，总装机容量为两台60万千瓦机组，其中一台已于2006年底通过试运行,2007年初投入商业运行，另
一台预计在2007年7月建成投产。该公司注册资本9,600万元，由各股东分期出资，本公司出资占其注册资本的55%。截止2006年末，
该公司资产总值为332,484万元。恩施老渡口水电开发公司是以水力发电为主的企业，总装机容量为两台4.5万千瓦机组（在建）。注
册资本为14,000万元，由各股东分期出资，本公司应出资7,140万元，占其注册资本的51%。截止2006年末，该公司尚在筹建期，本期
未合并其会计报表。湖北长源科技发展有限责任公司是以新技术及产品开发为主的企业，注册资本为400万元，本公司出资380万元，
占其注册资本的95％。截止2006年末，该公司资产总值为842万元，2006年度实现净利润4万元。湖北芭蕉河水电开发有限责任公司（
以下简称芭蕉河公司）是以水力发电为主的企业，总装机容量为5.10万千瓦，注册资本10,000万元，本公司出资3,000万元，占其注
册资本的30%。因来水情况不好，该公司2006年度净利润为-1727万元。中国国电财务有限责任公司是以中长期金融业务为主的非银行
金融机构，为成员单位提供金融服务。注册资本为60,000万元，本公司出资9,000万元，占其注册资本的15%。截止报告期末，该公司
资产总值为791527.48万元，报告期内实现净利润8168.05万元。（二）对未来发展的展望1、所处行业的发展趋势预计2007年湖北经
济仍将保持一定的增长势头，但增幅有所回落，综合考虑经济发展趋势、产业结构调整和能源政策对全省用电的影响，预计2007年全
社会用电量为965亿千瓦时左右，同比增长10.06%，比前期降低1.08个百分点。但由于从2006年底开始，湖北电网新增装机容量超过7
00万千瓦，导致湖北区域机组发电利用小时下降。同时，2007年煤炭市场价格出现较大幅度上涨，公司所属电厂大都处于煤炭资源匮
乏的华中地区，受铁路运力紧张和煤炭价格高位运行的综合影响，公司平均原煤单价较去年每吨上涨了30元左右。鉴于此，发电企业
将密切关注和积极期盼煤电价格再次联动政策的出台。2、新年度经营计划（1）总体工作思路深入贯彻十六届六中全会和中央经济工
作会议精神，继续落实“四化一中心”，进一步增强低成本运营能力，增强燃料供应保障能力，增强电热市场竞争能力，着力提高存
量资产运营水平和经济效益，着力推进投资和电源结构优化调整，着力构建和谐国电企业，为促进公司“十一五”期间又好又快科学
发展奠定良好基础。（2）年度工作目标再融资：积极推动以非公开发行方式实施资本市场再融资工作。电力生产：完成售电量150.0
7亿千瓦时，售热量228.80万百万千焦。安全生产：不发生人身重伤和死亡事故、全厂停电或电厂引发的电网稳定破坏事故、重大及
以上设备损坏事故、电厂垮坝事故、重大及以上交通和火灾事故。3、资金需求及使用计划（1）国电长源荆门发电有限公司2×60万
燃煤发电机组的建设，是公司当前重大投资项目，截止2006年底公司已投资本金5280万元，2007年度预计投资本金77760万元，拟通
过再融资方式解决。该项目的第一台机组已于2006年底通过试运行，2007年初投入商业运行，另一台预计在2007年7月建成投产。（2
）恩施老渡口水电开发有限公司是公司近期开发的水电项目，总装机2×4.5万千瓦，项目资本金1.4亿元，首期资本金2800万元，公
司出资1428万元，占首期资本金的51%。2007年度计划投入10080万元，拟通过再融资方式解决。该项目预计2009年投产。4、风险因
素分析及其对策可能对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素有如下几方面：一、电力市场风险。2007年度湖北电
力市场新增360万发电容量，按4500小时计算，新增发电能力162亿千瓦，远大于市场用电量的自然增长，这将使发电市场的竞争激烈
，导致发电企业设备利用小时下降，发电量减少，经营效益下滑。二、燃料市场风险。国家对煤炭供应计划的取消，完全的市场化供
给方式使煤炭价格出现了上涨的趋势，虽然国家有可能继续实施煤电价格联动政策，但由于政策调整的滞后性和发电企业经营对煤炭
涨价的敏感性，对企业盈利能力将产生重大影响。三、资金市场风险。我国进入加息周期，国家出于对宏观经济调控的需要，2006年
度两次调升贷款利息，增加了企业的资金成本，给企业的经营带来压力，而且这一趋势2007年度仍将继续。为此，公司将采取积极的
应对措施：（1）加强市场营销工作，加大电费回收工作力度，积极争取电量、电价政策，提高市场竞争能力。（2）多渠道组织煤炭
资源，严格燃料管理，确保煤炭供应，积极组织各电厂制定燃料供应保障措施，狠抓煤源组织、运输、交货、结算等环节。（3）加
强资金监控管理，严格生产性开支的预算与审批，坚决压减非生产性开支，优化融资方案，减少资金沉淀，合理降低资金成本。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
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新企业会计准则对公司财务状况和经营成果的影响情况(1)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差
异的分析：根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货》等38项具体准则的通知》的规
定，公司应于2007年1月1日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的2007年1月1日首次执行日现行会
计准则与新准则的差异情况如下：A.所得税a.公司按照现行会计准则的规定制定会计政策，据此计提了短期投资跌价准备，使得2007
年1月1日短期投资账面价值小于计税基础814,161.28元，形成递延所得税资产122,124.19元，增加2007年1月1日的留存收益122,124.
19元，其中归属于母公司的所有者权益增加116,017.98元，归属于少数股东的所有者权益增加6,106.21元。b.公司按照现行会计准则
的规定制定会计政策，对应收款项计提了坏账准备，使得2007年1月1日应收款项账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产53
3,629.10元，增加2007年1月1日的留存收益533,629.10元，其中归属于母公司的所有者权益增加529,480.18元，归属于少数股东的所
有者权益增加4,148.92元。c.截至2006年12月31日止，公司计提的尚未发放的工效挂钩工资32,421,418.14元，使得2007年1月1日应
付工资账面价值大于计税基础的差额形成递延所得税资产4,928,884.47元，增加2007年1月1日的留存收益4,928,884.47元，其中归属
于母公司的所有者权益增加3,391,113.05元，归属于少数股东的所有者权益增加1,537,771.42元。d.截至2006年12月31日止，公司长
期股权投资差额摊余价值为48,228,291.50元,初始金额为70,042,941.26元,使得2007年1月1日长期股权投资账面价值小于计税基础的
差额形成递延所得税资产3,272,197.46元，增加2007年1月1日的留存收益3,272,197.46元,其中归属于母公司的所有者权益增加3,272
,197.46元受上述事项影响，公司合计增加2007年1月1日的递延所得税资产8,856,835.22元，合计增加2007年1月1日的留存收益8,856
,835.22元，其中归属于母公司的所有者权益增加7,308,808.67元，归属于少数股东的所有者权益增加1,548,026.55元。B.少数股东
权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益780,286,640.20元,新会计准则下应计入股东权益，由此增
加公司2007年1月1日股东权益780,286,640.20元。此外，由于部分资产账面价值与计税基础存在差异产生的递延所得税资产中归属于
少数股东的所有者权益1,548,026.55元,截至2007年1月1日止，按新会计准则编制的合并报表中少数股东权益为781,834,666.75元。(
2)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响：根据公司的战略目标和下年度的
经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：A.根据新企业会
计准则第6号长期投资的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏
对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。B.根据企业会计准则第18号的所得税的规定，公司将现行政策下的应
付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。(3)上述差
异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
电力、热力的生产 309,882.44 268,022.70 13.51% 25.01% 18.11% 57.64%
主营业务分产品情况
电力产品 301,462.84 258,942.36 14.10% 25.16% 18.37% 51.78%
热力产品 8,419.60 9,080.34 -7.85% 20.33% 11.60% 51.78%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
湖北 309,882.44 25.01%
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6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
受让湖北省国际信托投资有限公司持 39,469.00 工商登记变更手续已全部完成 无
有的汉元公司48%股权
合计 39,469.00 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
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经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润62,411,086.10元，加上经调整后的2005年度未分配利润-8,982,30
4.72元，本年度可供股东分配利润为53,428,781.38元。根据相关制度规定及公司章程，提取10%的法定盈余公积金5,342,878.14元后
的可分配利润48,085,903.24元，拟以公司现有总股份每10股派现金红利1.1元（含税），本次分配40,715,624.40元，结余7,370,278
.84元结转下年度分配。
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否为 定价原则说明 所涉及 所涉及
至本年末为 关联交 的资产 的债权
上市公司贡 易 产权是 债务是
献的净利润 否已全 否已全
部过户 部转移
湖北省国际信托投 汉元公司48%股权 2006-12-27 39,469.00 0.00 否 以经评估的汉元公 否 否
资有限公司 司2006年9月30日4
8％股权价值为参
考确定
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7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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报告期内，收购资产事项对公司业务连续性、管理层稳定没有不利影响。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方
） 担保（是或否
）
湖北芭蕉河水电开 2006-04-14 3,000.00 连带责任保证 2006年4月14日至2009 否 是
发有限责任公司 年4月13日
湖北芭蕉河水电开 2006-01-20 1,000.00 连带责任保证 2006年1月20日至2007 否 是
发有限责任公司 年1月20日
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 4,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 8,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 35,200.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 39,200.00
担保总额占公司净资产的比例 44.09%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 31,200.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 31,200.00
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
湖北恩施老渡口水电开发有限公司 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
中国国电集团公司 0.00 0.00 15,946.06 20,401.97
国电荆门江山发电有限公司 0.00 0.00 -2,414.00 131.81
合计 2,500.00 2,500.00 13,532.06 20,533.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额2,500.00万元，余额2,500.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年新增资金占用金额（万元） 14,820.00 新增资金占用发生时间 2006-12
新增资金占用的原因 提供项目建设资金
导致新增资金占用的责任人 国电长源荆门发电有限公司、湖北恩施老渡口水电开发有限公司
公司董事会对新增资金占用的解决措 项目完成后以经营性资金偿还。
施
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截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
中国国电集团公司 持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内 正在履行中 无
不上市交易或者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券
交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司总
股本的5%，在24个月内不超过10%。
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7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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报告期内召开了三次监事会会议，分别为第四届第四次、第五次、第六次会议。第四届第四次会议审议通过了2005年度监事会工作报
告、2005年年度报告及摘要、关于重大会计差错更正的专项说明的议案；第五次会议审议通过了2006中期报告正文及摘要；第六次会
议审议通过了2006年第三季度报告。监事会对下列事项发表独立意见如下：（一）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较
为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）公司财务情况
。会计师事务所对公司出具的审计意见及所涉事项均符合《企业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的要求，财务报告能真
实反映公司的财务状况和经营成果。（三）公司变更前次募集资金投向经公司2002年度股东大会审议通过，决策程序合法。（四）公
司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。（五）公司与关联方发生的交易体现了公
平、公正、公开的原则，维护了公司利益。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 107,136,337.81 58,514,786.69 222,641,869.68 103,913,674.22
短期投资 17,813.32 99,000,000.00 558,966.40 7,000,000.00
应收票据 245,459,830.80 106,359,830.80 92,851,800.00 39,433,800.00
应收股利 22,663,425.96
应收利息 1,382,453.20 2,959,909.34
应收账款 420,611,952.62 113,268,659.02 521,985,238.91 132,757,435.86
其他应收款 369,308,602.39 187,644,111.37 334,110,377.84 63,628,928.31
预付账款 98,453,675.52 22,439,234.54 128,329,571.94 72,025,258.34
应收补贴款
存货 87,832,984.49 45,180,357.94 132,392,969.09 69,700,138.39
待摊费用 1,327,028.72 1,583,089.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,330,148,225.67 633,789,433.56 1,434,453,882.98 514,082,570.42
长期投资：
长期股权投资 237,177,476.10 1,003,180,418.88 249,453,021.54 1,035,334,597.72
长期债权投资 63,035,652.67 163,035,652.67
长期投资合计 237,177,476.10 1,066,216,071.55 249,453,021.54 1,198,370,250.39
合并价差 47,017,710.94 53,866,165.12
固定资产：
固定资产原价 9,738,628,623.64 1,749,695,078.74 7,141,624,433.21 1,559,416,123.95
减：累计折旧 3,236,533,939.98 1,042,283,129.73 2,966,889,226.97 1,007,110,238.27
固定资产净值 6,502,094,683.66 707,411,949.01 4,174,735,206.24 552,305,885.68
减：固定资产减值准备
固定资产净额 6,502,094,683.66 707,411,949.01 4,174,735,206.24 552,305,885.68
工程物资 661,700,374.72 779,002,151.46
在建工程 480,654,652.55 12,220,930.64 920,444,876.83 20,515,111.88
固定资产清理
固定资产合计 7,644,449,710.93 719,632,879.65 5,874,182,234.53 572,820,997.56
无形资产及其他资产：
无形资产 534,802.98 534,802.98 547,832.14 547,832.14
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 534,802.98 534,802.98 547,832.14 547,832.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,212,310,215.68 2,420,173,187.74 7,558,636,971.19 2,285,821,650.51
流动负债：
短期借款 1,566,000,000.00 520,000,000.00 1,517,000,000.00 260,000,000.00
应付票据 36,000,000.00 36,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 326,833,549.31 119,964,884.69 180,132,809.84 86,165,055.06
预收账款 435,758.14 435,758.14
应付工资 32,421,418.14 14,777,522.04 5,147,955.84 2,740,492.82
应付福利费 13,110,683.08 3,638,327.99 10,908,118.62 2,079,905.22
应付股利 7,135,526.02 531,719.93 1,299,719.93 729,719.93
应交税金 85,042,285.42 11,914,966.55 90,433,153.83 15,360,618.55
其他应交款 16,800,602.87 798,327.73 7,345,612.70 2,585,854.49
其他应付款 478,345,557.15 203,225,265.71 264,275,278.72 319,854,402.74
预提费用 6,173,561.05 12,027,322.96
预计负债
一年内到期的长期负债 513,000,000.00 190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,081,298,941.18 1,101,286,772.78 2,098,569,972.44 699,516,048.81
长期负债：
长期借款 4,446,638,219.34 414,800,000.00 3,805,433,663.41 744,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,045,670.53 15,045,670.53 22,655,943.37 22,655,943.37
其他长期负债
长期负债合计 4,461,683,889.87 429,845,670.53 3,828,089,606.78 767,455,943.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 7,542,982,831.05 1,531,132,443.31 5,926,659,579.22 1,466,971,992.18
少数股东权益 780,286,640.20 813,127,733.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00
资本公积 404,609,478.29 404,609,478.29 396,829,478.29 396,829,478.29
盈余公积 94,123,057.03 66,203,322.90 84,136,288.61 60,860,444.76
其中：法定公益金 22,798,364.01 16,787,375.65
未分配利润 20,166,169.11 48,085,903.24 -32,258,148.57 -8,982,304.72
其中：现金股利 40,715,624.40 40,715,624.40
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 889,040,744.43 889,040,744.43 818,849,658.33 818,849,658.33
负债和所有者权益（或股东权益） 9,212,310,215.68 2,420,173,187.74 7,558,636,971.19 2,285,821,650.51
合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 3,098,824,415.49 1,015,286,923.92 2,478,869,921.98 780,431,078.43
减：主营业务成本 2,680,227,058.94 945,309,777.96 2,269,272,238.59 780,032,704.89
主营业务税金及附加 20,445,036.59 8,729,800.15 14,694,759.38 5,178,457.17
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 398,152,319.96 61,247,345.81 194,902,924.01 -4,780,083.63
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 5,282,843.98 3,620,130.49 5,003,126.88 196,492.37
列）
减：营业费用 96,507.36 273,140.89
管理费用 14,818,241.78 12,879,744.55 11,291,802.30 10,435,521.47
财务费用 222,925,663.22 56,512,341.18 212,662,563.32 31,208,899.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 165,594,751.58 -4,524,609.43 -24,321,455.62 -46,228,012.38
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -11,564,631.74 67,702,797.47 -7,595,779.53 -2,460,216.91
补贴收入
营业外收入 781,285.32 11,957.00 6,899,626.00 6,292,608.37
减：营业外支出 1,050,124.03 779,058.94 2,138,158.58 748,624.48
四、利润总睿ǹ魉鹨浴?”号填列） 153,761,281.13 62,411,086.10 -27,155,767.73 -43,144,245.40
减：所得税 16,793,483.05 10,162,589.49 605,488.19
少数股东损益 74,556,711.98 6,431,376.37
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 62,411,086.10 62,411,086.10 -43,749,733.59 -43,749,733.59
加：年初未分配利润 -32,258,148.57 -8,982,304.72 48,505,789.02 71,781,632.87
其他转入
六、可供分配的利润 30,152,937.53 53,428,781.38 4,756,055.43 28,031,899.28
减：提取法定盈余公积 9,986,768.42 5,342,878.14
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 20,166,169.11 48,085,903.24 4,756,055.43 28,031,899.28
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37,014,204.00 37,014,204.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 20,166,169.11 48,085,903.24 -32,258,148.57 -8,982,304.72
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00
收益
2．自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00
3．会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00
总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00
总额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
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9.2.3 现金流量表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 3,215,424,864.79 1,044,725,731.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16,008,622.87 9,166,741.52
经营活动现金流入小计 3,231,433,487.66 1,053,892,472.67
购买商品、接受劳务支付的现金 2,155,400,913.31 794,125,151.40
支付给职工以及为职工支付的现金 220,999,837.33 126,440,436.78
支付的各项税费 368,206,525.01 184,538,329.82
支付的其他与经营活动有关的现金 25,556,930.63 22,266,129.61
经营活动现金流出小计 2,770,164,206.28 1,127,370,047.61
经营活动产生的现金流量净额 461,269,281.38 -73,477,574.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 665,954.55 29,658,235.21
取得投资收益所收到的现金 400,000.00 7,784,263.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 912,039.90 118,069.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,977,994.45 37,560,567.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,712,739,046.17 44,595,158.12
付的现金
投资所支付的现金 39,319,372.70 39,319,372.70
支付的其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,752,058,418.87 163,914,530.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,750,080,424.42 -126,353,962.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 4,194,717,127.18 1,035,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 218,786,432.00 98,406,432.00
筹资活动现金流入小计 4,413,503,559.18 1,133,406,432.00
偿还债务所支付的现金 3,007,793,373.75 915,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 232,404,574.26 63,973,781.65
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,240,197,948.01 978,973,781.65
筹资活动产生的现金流量净额 1,173,305,611.17 154,432,650.35
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,505,531.87 -45,398,887.53
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 62,411,086.10 62,411,086.10
加：计提的资产减值准备 1,272,649.92 908,365.14
固定资产折旧 272,862,021.17 37,187,593.62
无形资产摊销 13,029.16 13,029.16
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 256,060.40
预提费用增加（减：减少） -5,853,761.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -434,969.92 329,933.02
失（减：收益）
固定资产报废损失 9,246.90 9,246.90
财务费用 228,940,941.14 57,911,509.73
投资损失（减：收益） 11,564,631.74 -67,702,797.47
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 44,679,984.60 24,519,780.45
经营性应收项目的减少（减：增加） -129,963,504.64 -79,523,754.22
经营性应付项目的增加（减：减少） -99,044,845.26 -109,541,567.37
其他
少数股东损益 74,556,711.98
经营活动产生的现金流量净额 461,269,281.38 -73,477,574.94
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 107,136,337.81 58,514,786.69
减：现金的期初余额 222,641,869.68 103,913,674.22
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -115,505,531.87 -45,398,887.53
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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（一）更正事项的性质及原因1、部分成本费用挂账于往来款公司控股子公司陡岭子水电公司将支付以前年度的水资源费及罚金321,3
14.80元记录于其他应收款,导致2005年度成本少计321,314.80元,公司本期对该差错进行了更正。公司控股子公司汉新公司将以前年
度的部分废品销售成本及费用性支出1,102,177.30元记录在其他应收款，以前年度成本挂账应收账款692,375.00元,导致2005年度成
本少计1,794,552.30元,公司本期对该差错进行了更正。2、部分成本费用跨期公司控股子公司陡岭子水电公司于本年支付应于以前年
度列支的非生产季节厂用电成本1,094,591.17元,本年支付应于以前年度列支的房产税等税金407,664.72元,导致2005年度成本少计1,
502,255.89元,公司本期对该差错进行了更正。3、其他公司控股子公司汉新公司以前年度账龄划分不准确，导致其他应收款坏账准备
计提不足，少提418,446.35元，公司2005年度多抵扣增值税进项税额1,010,425.93元，少提所得税4,000.00元，本期公司对上述会计
差错进行了更正。公司及所属控股子公司对往来款项期初数重分类进行调整,调整减少其他应收款36,144,361.96元,调整增加预付账
款51,660,784.96元,调整增加应付账款4,414,576.36元,调整增加其他应付款11,101,846.64元。（二）对公司经营成果、财务状况影
响的说明对上述会计差错更正后，公司2006年度合并会计报表期初数影响项目及金额调整如下：项目调整前调整后调整数应收账款52
2,677,613.91521,985,238.91-692,375.00其他应收款372,096,678.25334,110,377.84-37,986,300.41预付账款76,668,786.98128,32
9,571.9451,660,784.96资产总额7,545,654,861.647,558,636,971.1912,982,109.55应付账款175,718,233.48180,132,809.844,414,
576.36应交税金89,908,448.4090,433,153.83524,705.43其他应付款251,671,176.19264,275,278.7212,604,102.53负债总额5,909,1
16,194.905,926,659,579.2217,543,384.32少数股东权益815,718,550.65813,127,733.64-2,590,817.01未分配利润-30,287,690.81-
32,258,148.57-1,970,457.76主营业务成本2,266,427,567.602,269,272,238.592,844,670.99营业外支出1,536,589.412,138,158.58
601,569.17利润总额-23,709,527.57-27,155,767.73-3,446,240.16所得税10,648,309.9910,162,589.49-485,720.50少数股东损益7,
981,702.566,431,376.37-1,550,326.19净利润-42,339,540.12-43,749,733.59-1,410,193.47年初未分配利润49,066,053.3148,505,
789.02-560,264.29董事会认为：公司会计差错更正后的2005年12月31日资产负债表及2005年度利润及利润分配表均符合国家颁布的
《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2005年12月31日的财务状况及2005年度的经营成果
。
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 889,040,744.43
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
拟以公允价值模式计量的投资性房地产
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
符合预计负债确认条件的辞退补偿
股份支付
符合预计负债确认条件的重组义务
企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
金融工具分拆增加的权益
衍生金融工具
所得税 7,308,808.67
少数股东权益 781,834,666.75
其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,678,184,219.85
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会计师事务所的审阅意见
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国电长源电力股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的国电长源电力股份有限公司（以下简称贵公司）新旧会计准则股东权益差异
调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会
计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责
任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号
－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。
审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节
表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表
审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准
则》和“通知”的有关规定编制。此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列
报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。岳华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师：闫丙旗中国北京 中国注册会计师：魏先锋
二○○七年三月十三日
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