国电长源电力股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长刘彭龄、总会计师杨元顶及财务部经理朱虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 11,741,380,216.73 9,251,815,389.31 26.91%
所有者权益（或股东权益） 897,871,098.23 910,824,219.11 -1.42%
每股净资产 2.4257 2.4607 -1.42%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 186,096,807.43 -17.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5028 -17.18%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 1,422,831.46 31,820,117.55 -93.59%
基本每股收益 0.0038 0.0860 -93.66%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0854 -
稀释每股收益 0.0038 0.0860 -93.66%
净资产收益率 0.16% 3.54% -93.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.15% 3.52% -93.41%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -140,196.33
其他营业外收支净额 1,538,717.66
所得税及少数股东损益的影响 -1,179,894.72
合计 218,626.61
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 56,963
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北省能源集团有限公司 18,507,102 人民币普通股
中国工商银行湖北省分行 11,604,300 人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,530,226 人民币普通股
上海证大投资管理有限公司 7,882,245 人民币普通股
北京东方诚信投资有限公司 3,790,000 人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司 1,694,490 人民币普通股
东风汽车公司 1,622,603 人民币普通股
长江证券有限责任公司 841,000 人民币普通股
吴烈光 491,200 人民币普通股
东莞市飞龙装饰工程有限公司 420,248 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金比年初增加23164万元，增幅215.76%，主要是本期合并范围增加国电长源汉川第一发电有限公司（原湖北汉元发电公司，以下简称“汉川一发公司”）和借款增加货币资金所致。
2、交易性金融资产比年初减少2万元，减幅100.00%，主要是本期控股子公司长源科技发展公司卖出持有的证券所致。
3、应收账款比年初增加21040万元，增幅50.02%，主要是本期合并范围增加汉川一发公司和控股子公司国电长源荆门发电有限公司投产后增加应收电费所致。
4、预付账款比年初增加19750万元，增幅172.70%，主要是本期合并范围增加汉川一发公司增加预付煤款所致。
5、存货比年初增加29775万元，增幅338.99%，主要是本期合并范围增加汉川一发公司和控股子公司长源荆门发电公司投产后增加库存燃料所致。
6、在建工程比年初减少29950万元，减幅58.66%，主要是本期控股子公司荆门发电公司120万千瓦机组投产转固所致。
7、工程物资比年初减少59153万元，减幅89.40%，主要是本期控股子公司荆门发电公司120万千瓦机组投产转固所致。
8、应付票据比年初增加14200万元，增幅394.44%，主要是本期对外开出承兑汇票所致。
9、应付账款比年初增加19885万元，增幅59.70%，主要是本期合并范围增加汉川一发公司所致。
10、其他应付款比年初增加32124万元，增幅70.00%，主要是本期合并范围增加汉川一发公司所致。
11、一年内到期的非流动负债比年初减少47300万元，减幅92.20%，主要是本期归还到期借款所致。
12、应付股利比年初增加2303万元，增幅322.71%，主要是本期控股子公司汉新发电公司未支付应付股东股利所致。
13、少数股东权益比年初增加36441万元，增幅45.52%，主要是本期合并范围增加汉川一发公司所致。
14、财务费用比上年同期增加11822万元，增幅为66.34%,主要是因利率上升增加利息支出、本期合并范围增加汉川一发公司和控股子公司荆门发电公司投产后发生的利息支出所致。
15、投资收益比上年同期相增加863万元，增幅为131.02%，主要是上年同期分摊股权投资差额,而本期按新会计准则不再摊销股权投资差额所致。
16、现金及现金等价物净增加额比上年同期相增加37468万元，增幅为261.94%，主要是本期经营活动现金流量净额同比减少3859万元、筹资活动现金流量净额同比增加2797万元、投资活动现金流量净额同比增加38530万元所致。
17、公司2007年初至报告期末实现净利润3182万元，比上年同期减少7.15%左右。第三季度实现净利润142万元，比上年同期减少93.59%。 主要原因是发电量的减少和煤价的上涨。一是1-9月份湖北省电力市场相对疲软，工业用电增长放缓，夏季气温偏低导致第三产业和城乡居民用电明显下降，全省社会用电量同比仅增长11.94%。二是1-9月份省内统调装机容量同比增长25％；三季度三峡投产2台70万千瓦机组，与去年同期相比增发79.91亿千瓦时，增幅达到53.83%，且三峡新机试运行期间约2.7亿千瓦时的试运行电量全部在湖北消纳。三是由于省内来水偏丰，1-9月份仅地方小水电就增发近50％；7、8、9月由于气候原因，非统调水电厂发电量分别同比增加117.57%、155.56%、112.82%，而主网用电量增长率仅为0.19%、6.62%、7.10%，火电的发电份额被非统调小水电大量占用，导致火电机组发电利用小时数直线下降，7、8、9月湖北统调火电机组利用小时分别同比下降242小时、239小时、161小时。1-9月份湖北统调火电机组平均利用小时3367小时，下降1137小时。公司火电机组利用小时达到3519小时，同比下降1113小时，同口径发电量减少13.41亿千瓦时，减少收入1.52亿元。
此外，由于煤炭价格持续攀升，1-9月公司平均标煤单价比去年同期上升约16.5元/吨，增加发电成本4000多万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司2007年上半年业绩预告修正的公告刊登于2007年7月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、公司控股子公司湖北长源第一发电有限责任公司更名为国电长源第一发电有限责任公司、其法定代表人更换的公告刊登于2007年7月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
3、股权分置改革后有限售条件流通股于2007年7月31日解除部分股份限售的公告刊登于2007年7月28日的《中国证券报》和《证券时报》。
4、公司非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过的公告刊登于2007年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》。
5、公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司第二台60万千瓦机组于2007年7月1日转入商业运行，以及控股子公司国电长源荆州热电有限公司投资建设的2台30万千瓦级热电联产项目获得国家发展和改革委员正式核准的公告刊登于2007年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》。
6、公司原股东湖北省电力开发公司所持股份转由湖北省能源集团有限公司持有的公告刊登于2007年9月13日的《中国证券报》和《证券时报》；公司股东湖北省能源集团有限公司已办理完成股权过户手续的公告刊登于2007年9月15日的《中国证券报》和《证券时报》。
7、公司获得中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票、非公开发行股票公开询价、以及中国证券监督管理委员会豁免中国国电集团公司要约收购公司股份义务的公告刊登于2007年9月26日的《中国证券报》和《证券时报》。
8、公司股东武汉银厦房地产综合发展公司将其股权过户给中国工商银行湖北省分行，并于2007年8月10日在深圳证券登记结算公司办理了股权过户手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东中国国电集团公司承诺持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。该承诺正在履行中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
国电财务公司 90,000,000.00 90,000,000.00 15.00% 90,000,000.00 0.00 0.00
合计 90,000,000.00 90,000,000.00 - 90,000,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月26银河证券公司及公司本 有购买意向的投资
电话沟通 公司非公开发行股票方案
日 部 者
2007年09月27银河证券公司及公司本 有购买意向的投资
电话沟通 公司非公开发行股票方案
日 部 者
4附录
4.1资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 338,997,429.71 253,662,376.62 107,358,088.66 58,514,786.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 17,813.32
应收票据 132,015,000.00 4,515,000.00 245,459,830.80 106,359,830.80
应收账款 631,015,727.28 131,435,115.08 420,611,952.62 113,268,659.02
预付款项 311,863,299.24 43,560,961.85 114,359,637.27 22,439,234.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,926,350.38 1,382,453.20
其他应收款 336,035,577.76 338,702,793.33 349,585,527.06 286,636,647.90
买入返售金融资产
存货 385,582,263.19 57,491,825.87 87,832,984.49 45,180,357.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,135,509,297.18 832,294,423.13 1,325,225,834.22 633,781,970.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 63,035,652.67 63,035,652.67
长期股权投资 174,894,275.41 1,375,173,979.22 174,669,184.60 1,012,765,937.22
投资性房地产
固定资产 8,928,498,171.66 676,972,353.56 6,502,609,446.26 707,411,949.01
在建工程 211,078,287.15 23,776,422.26 510,573,888.64 12,220,930.64
工程物资 70,166,923.20 661,700,374.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,881,284.13 525,031.13 534,802.98 534,802.98
开发支出
商誉 71,283,300.91 48,228,291.50
长期待摊费用
递延所得税资产 29,068,677.09 11,786,708.39 28,273,566.39 12,197,956.34
其他非流动资产
非流动资产合计 9,605,870,919.55 2,151,270,147.23 7,926,589,555.09 1,808,167,228.86
资产总计 11,741,380,216.73 2,983,564,570.36 9,251,815,389.31 2,441,949,198.95
流动负债：
短期借款 2,045,100,000.00 770,000,000.00 1,566,000,000.00 520,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 178,000,000.00 178,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00
应付账款 531,949,745.73 96,574,727.54 333,100,836.81 119,964,884.69
预收款项 435,758.14 435,758.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 66,375,428.97 17,955,206.29 62,335,651.15 21,197,774.06
应交税费 127,145,270.62 22,607,411.78 95,730,907.47 12,868,600.96
应付利息 4,241,712.04 6,173,561.05
其他应付款 810,301,543.20 532,474,742.95 466,033,833.80 200,812,291.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 513,000,000.00 190,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,803,113,700.56 1,617,612,088.56 3,078,810,548.42 1,101,279,309.31
非流动负债：
长期借款 5,860,442,334.53 484,800,000.00 4,446,638,219.34 414,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,045,670.53 15,045,670.53 15,045,670.53 15,045,670.53
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,875,488,005.06 499,845,670.53 4,461,683,889.87 429,845,670.53
负债合计 9,678,601,705.62 2,117,457,759.09 7,540,494,438.29 1,531,124,979.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00
资本公积 404,609,478.29 404,609,478.29 404,609,478.29 404,609,478.29
减：库存股
盈余公积 94,123,057.03 66,203,322.90 94,123,057.03 66,203,322.90
一般风险准备
未分配利润 28,996,522.91 25,151,970.08 41,949,643.79 69,869,377.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 897,871,098.23 866,106,811.27 910,824,219.11 910,824,219.11
少数股东权益 1,164,907,412.88 800,496,731.91
所有者权益合计 2,062,778,511.11 866,106,811.27 1,711,320,951.02 910,824,219.11
负债和所有者权益总计 11,741,380,216.73 2,983,564,570.36 9,251,815,389.31 2,441,949,198.95
4.2本报告期利润表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,072,432,463.16 185,944,274.210 915,103,793.460 281,104,275.890
其中：营业收入 1,072,432,463.16 185,944,274.210 915,103,793.460 281,104,275.890
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,059,717,277.16 209,216,852.65 846,929,201.11 283,372,958.34
其中：营业成本 926,255,133.01 188,889,354.270 776,380,416.900 259,857,060.520
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,582,441.060 1,365,445.180 6,469,600.390 2,779,424.940
销售费用
管理费用 8,389,078.600 8,315,121.920 4,998,389.290 4,900,748.340
财务费用 118,623,063.090 10,646,931.280 59,080,794.530 15,835,724.540
资产减值损失 -132,438.60
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,748,265.25 4,616,929.33 -2,541,252.14 25,623,426.71
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
14,463,451.25 -18,655,649.11 65,633,340.21 23,354,744.26
列）
加：营业外收入 1,617,202.31 3,000.00 42,941.42
减：营业外支出 222,185.18 341,545.510 212,383.150 154,383.150
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,858,468.38 -18,994,194.62 65,463,898.48 23,200,361.11
号填列）
减：所得税费用 9,955,591.24 -2,509,806.57 12,377,104.60 1,017,979.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
5,902,877.14 -16,484,388.05 53,086,793.88 22,182,381.99
列）
归属于母公司所有者的净
1,422,831.460 22,182,381.990
利润
少数股东损益 4,480,045.680 30,904,411.890
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0038 0.0599
（二）稀释每股收益 0.0038 0.0599
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,216,751,982.89 751,999,533.34 2,333,430,422.03 705,489,671.85
其中：营业收入 3,216,751,982.89 751,999,533.34 2,333,430,422.03 705,489,671.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,138,150,413.38 759,115,082.32 2,208,838,306.17 727,876,410.91
其中：营业成本 2,802,326,289.33 693,056,814.08 2,003,579,448.15 667,057,741.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,664,168.65 5,169,873.45 15,706,918.16 6,334,689.28
销售费用 96,507.36
管理费用 16,847,224.41 16,220,111.81 11,256,505.70 10,199,255.38
财务费用 296,419,369.590 44,668,282.980 178,198,926.800 44,284,725.050
资产减值损失 893,361.40
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,042,984.060 7,828,083.800 -6,585,763.670 57,459,818.040
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
80,644,553.57 712,534.820 118,006,352.190 35,073,078.980
列）
加：营业外收入 2,381,070.33 198,019.230 698,092.320
减：营业外支出 842,352.67 443,475.510 350,710.960 292,710.960
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
82,183,271.230 467,078.540 118,353,733.550 34,780,368.020
号填列）
减：所得税费用 23,931,432.120 411,247.950 22,558,581.060 508,989.560
五、净利润（净亏损以“-”号填
58,251,839.110 55,830.590 95,795,152.490 34,271,378.460
列）
归属于母公司所有者的净
31,820,117.550 34,271,378.460
利润
少数股东损益 26,431,721.560 61,523,774.030
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0860 0.0926
（二）稀释每股收益 0.0860 0.0926
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
3,618,861,354.06 1,037,038,233.84 2,307,890,996.00 873,523,222.89
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,081.15 0.00
收到其他与经营活动有关
52,246,127.58 274,792,808.94 33,144,317.82 48,603,279.38
的现金
经营活动现金流入小计 3,671,184,562.79 1,311,831,042.78 2,341,035,313.82 922,126,502.27
购买商品、接受劳务支付的
2,855,723,370.50 542,333,007.59 1,779,025,471.45 536,126,529.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
216,096,586.74 97,920,941.78 122,641,823.23 60,474,779.76
付的现金
支付的各项税费 345,770,540.79 107,648,642.80 137,896,711.95 85,861,094.56
支付其他与经营活动有关
67,497,257.33 529,780,125.76 76,783,487.23 136,713,116.10
的现金
经营活动现金流出小计 3,485,087,755.36 1,277,682,717.93 2,116,347,493.86 819,175,520.39
经营活动产生的现金
186,096,807.43 34,148,324.85 224,687,819.96 102,950,981.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,409,910.52 0.00 400,000.00 8,663,425.96
处置固定资产、无形资产和
706,953.70 370,353.70
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
10,084,209.89 157,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 12,201,074.11 157,370,353.70 400,000.00 8,663,425.96
购建固定资产、无形资产和
554,366,528.84 10,896,493.75 1,025,549,189.41 121,835,442.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 97,688,508.61 417,890,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
107,500,000.00 95,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 652,055,037.45 536,286,493.75 1,025,549,189.41 216,835,442.50
投资活动产生的现金
-639,853,963.34 -378,916,140.05 -1,025,149,189.41 -208,172,016.54
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,559,975,720.29 385,000,000.00 1,500,909,488.30 155,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
406,237,596.67 496,237,596.67 1,209,376.20
的现金
筹资活动现金流入小计 2,966,213,316.96 881,237,596.67 1,502,118,864.50 155,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,868,137,258.57 240,000,000.00 671,192,200.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
412,527,573.93 101,170,204.04 173,501,631.37 41,284,725.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
40,529,230.50 40,529,230.50
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
151,987.50 151,987.50
的现金
筹资活动现金流出小计 2,280,816,820.00 341,322,191.54 844,693,831.37 101,284,725.05
筹资活动产生的现金
685,396,496.96 539,915,405.13 657,425,033.13 53,715,274.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 231,639,341.05 195,147,589.93 -143,036,336.32 -51,505,759.71
加：期初现金及现金等价物
107,358,088.66 58,514,786.69 222,641,869.68 103,913,674.22
余额
六、期末现金及现金等价物余额 338,997,429.71 253,662,376.62 79,605,533.36 52,407,914.51
4.5审计报告
审计意见：未经审计
