国电长源电力股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长汤方辉、总经理沈冶、总会计师杨元顶及会计机构负责人朱虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 12,703,331,399.96 11,813,610,341.42 7.53%
所有者权益（或股东权益） 1,714,879,199.85 2,043,162,016.40 -16.07%
每股净资产 3.09 3.69 -16.26%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -103,187,504.83 -155.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 -137.79%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -285,430,175.25 -504,516,832.29 -20,160.72%
基本每股收益 -0.5151 -0.9104 -13,655.26%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.9467 -
稀释每股收益 -0.5151 -0.9104 -13,655.26%
净资产收益率 -16.64% -29.42% -16.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -16.97% -30.59% -17.12%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 5,365,601.21
公允价值变动收益 -2,010.00
其他投资收益 15,952,051.51
所得税影响数 -1,151,323.25
少数股东损益 -88,380.89
合计 20,075,938.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 57,347
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北省能源集团有限公司 37,014,204 人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司 9,530,221 人民币普通股
中国工商银行湖北省分行 5,850,216 人民币普通股
张越 1,788,487 人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司 1,694,490 人民币普通股
东风汽车公司 1,622,603 人民币普通股
钟奇光 880,000 人民币普通股
刘侠 480,385 人民币普通股
陈晓静 456,900 人民币普通股
东莞市飞龙装饰工程有限公司 420,248 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）交易性金融资产与年初相比增加5万元，增加幅度为100.00%，主要系本期公司新股申购增加股票所致。（2）应收账款与年初相比减少38,614 万元，减少幅度为52.61%，主要系本期公司向湖北省电力公司收回本年新欠电费及上年陈欠电费所致。（3）预付账款与年初相比增加68835万元，增加幅度为168.63%，主要系所属各子公司为应对供应偏紧的燃料市场而大幅增加预付燃料款及国电长源荆州热电有限公司和湖北恩施老渡口水电有限公司基建预付款增加所致。（4）其他应收账款与年初相比减少17,172 万元，减少幅度为39.10%，主要系所属子公司国电长源汉川第一发电有限公司往来款减少所致。（5）存货与年初相比增加43,621万元，增加幅度为291.47%，主要系公司各火电厂电煤储备大幅增加，及新增合并范围内单位武汉新国电投资发展有限公司增加所致。（6）长期股权投资与年初相比增加12,820万元，增加幅度为69.50%，主要系公司新增投资郏县东升煤业所致。（7）在建工程与年初相比增加51,534 万元，增加幅度为202.07%，主要系国电长源荆州热电有限公司及湖北恩施老渡口水电有限公司发电机组工程建设投入增加所致。（8）工程物资比年初增加1,600 万元，增幅342.45%，主要是本期控股子公司国电长源荆州热电有限公司机组工程增加投入所致。（9）短期借款与年初相比增加65,499万元，增加幅度为39.69%，主要系母公司及所属子公司增加流动资金借款增加所致。（10）应付票据与年初相比增加3,200 万元, 增加幅度为106.67%，主要系公司为增加商业票据结算所致。（11）应付账款与年初相比增加39,541 万元，增加幅度为147.44%，主要系公司应付燃料款增加所致。（12）应交税费与年初相比减少17,502 万元, 减少幅度为77.48%，主要系本期公司各单位缴纳年初未交税费所致。（13）应付利息与年初相比增加1,012 万元，增加幅度为105.26%，主要系本期借款增加导致计提利息增加所致。（14）一年内到期的非流动负债与年初相比减少12,160 万元，减少幅度为34.68%，主要系公司归还本年到期的非流动负债所致。（15）未分配利润与年初相比减少50,452 万元，减少幅度为675.33%，主要系本期煤价上涨、财务费用增加导致公司经营亏损所致。（16）少数股东权益与年初相比减少67,156 万元，减少幅度为57.44%，主要系本期公司经营亏损、国电汉川第一发电有限公司减资及"920"项目收购所属子公司湖北汉新发电有限公司20%、国电汉川第一发电有限公司30.68%股权所致。（17）营业收入与上年同期比增加19,274 万元，增加幅度为5.99%，主要系国电长源荆门发电有限公司第二台机组投产运行增加营业收入及本年售电平均单价较上年同期增长所致。（18）营业成本与上年同期相比增加88,895 万元，增加幅度为28.35%，主要系国电长源荆门发电有限公司第二台机组投产运行增加营业成本及本年度燃料价格同比大幅上涨所致。（19）财务费用与上年同期相比增加9,461万元，增加幅度为31.92%，主要系国电长源荆门发电有限公司机组投产后财务费用不再资本化及公司整体带息负债增加所致。（20）资产减值损失与上年同期相比减少150万元，减少幅度为167.88%，主要系公司已于前期确认了减值损失的应收款项收回所致。（21）投资收益与上年同期相比减少678万元，减少幅度为331.99%，主要系公司各参股公司本年效益下滑所致。（22）利润总额与上年同期相比减少69,239 万元，减少幅度为842.49%，主要系公司本期燃料成本上涨及财务费用增加导致经营亏损所致。（23）所得税费用与上年同期相比减少2,123 万元，减少幅度为88.71%，主要系本期公司各单位亏损未提取所得税所致。（24）归属于母公司净利润与上年同期相比减少53,634万元，减少幅度为1,152.17%，主要系本期燃料成本上涨及财务费用增加导致经营亏损所致。（25）现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少22,328 万元，减少幅度为96.39%，主要系本期因经营活动现金流量净额减少28,928万元、投资活动现金流量净额减少60,219 万元、筹资活动现金流量净额增加66,820万元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2008年7月8日在《中国证券报》和《证券日报》上披露了上网电价调整的公告。根据《湖北省物价局转发国家发展改革委关于提高华中电网电价的通知》，湖北省除我公司控股的国电长源汉川第一发电有限公司和全资附属企业国电长源荆门热电厂等两家发电企业执行国家重新核定的上网电价外，其余省网统调的燃煤机组上网电价统一上调每千瓦时2.3分钱（含税）。经初步测算，上述上网电价调整将会增加公司下半年主营业务收入约1.2亿元。此次电价调整，只是部分补偿了电煤价格上涨成本,一定程度地缓解了公司的经营压力，尚难以从根本上扭转由于煤炭供应紧张、电煤价格上涨对公司经济效益造成的严重影响。2、公司于2008年8月8日在《中国证券报》和《证券日报》上披露了2008年三季度业绩预告公告。预计公司2008年第三季度仍会出现亏损。由于上网电价调整，1-9月公司含税售电均价同比上升约22元/千千瓦时，同比可增加收入2亿元；但由于煤炭价格持续上涨，预计1-9月累计发电标煤单价同比增长约182元/吨，将增加发电成本约7.5亿元，加上因利率上调等原因增加财务费用和当年大修项目增加支出近1.3亿元，预计公司1-9月公司净利润亏损金额在4.2亿元左右。3、公司于2008年8月8日在《中国证券报》和《证券日报》上披露了第五届董事会第十一次会议公告。为应对电煤供应日益紧张、价格持续上涨的不利形势，探索建立保障公司电煤稳定供应的长效机制，积极培育新的经济增长点，会议同意以现金出资方式向（河南）郏县东升煤业有限公司（以下简称东升煤业）投资12800万元，公司在东升煤业的持股比例为40％。截至报告期末，东升煤业已进入试生产期，相关工商登记变更手续已完成。4、公司于2008年8月26日在《中国证券报》和《证券日报》上披露了2008 年三季度业绩预告修正公告。公司接到湖北省物价局《关于提高火电机组上网电价的通知》（鄂价能交[2008]213号），根据国务院关于缓解火力发电企业经营困难、保证正常电力生产经营秩序的有关要求，自2008年8月20日起，湖北所有的燃煤机组上网电价统一上调每千瓦时2分钱（含税）。据测算，此次调价将增加公司三季度营业收入3900万元，致使公司减亏约3100万元，预计公司1-9月亏损金额在3.9亿元左右。5、截止报告期末，本公司累计对外担保的余额为61400万元，占公司最近一期（2007年12月31日）经审计净资产（204316.20万元）的30.05％；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为40400万元，占公司最近一期经审计净资产的19.77％；为参股公司提供担保7500万元，占公司最近一期经审计净资产的3.67％；控股子公司对外担保13500万元，占公司最近一期经审计净资产的6.61％。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。6、因公司亏损，本报告期内不分红。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司股权分置改革相关股东会决议通过了公司股权分置改革方案，公司控股股东中国国电集团公司承诺其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12个月内不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。该承诺报告期内正在履行中。2、控股股东中国国电集团公司在本公司2007年非公开发行股票时，出具了《中国国电集团公司关于不转让所拥有的"长源电力"权益的承诺函》，承诺在本次非公开发行股票结束之日（2007年10月22日上市）起36个月内，不转让其在长源电力所拥有的权益。该承诺报告期内正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2008年净利润约为－6.4亿元。亏损的主要原因：一是煤炭价格大幅上涨，公司综合标煤单价预计同比上升200元/吨，使发电成本巨增，减利约8.1亿元；二是因借款增加和控股子公司荆门发电公司投产后借款利息计入损益，公司财务费用增加，减利约1.2亿元。因此，虽然因控股子公司荆门发电公司全面投产等原因使公司2008年发电量增加约7亿千瓦时，增利约5000万元，2008年7月和8月两次电价上调使公司增利约2亿元，但公司2008年仍将出现较大亏损。
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司持股30%以上股东报告期内无股份增持计划及实施情况；2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。因关联交易（见公司于2008年3月26日在《中国证券报》和《证券日报》上披露的关于公司及公司控股子公司2007年有关关联交易审核确认和2008年经常性关联交易预计的公告）产生的资金往来，属于正常的经营性资金占用。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 002257 立立电子 43,620.00 2,000.00 43,620.00 88.30% 0.00
2 股票 002222 福晶科技 7,790.00 1,000.00 5,780.00 11.70% -2,010.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 209,682.97
合计 51,410.00 - 49,400.00 100% 207,672.97
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 284,059,500.62 210,857,845.36 275,691,849.38 207,692,914.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 49,400.00 49,400.00
应收票据 337,874,770.45 79,174,770.45 296,690,144.21 76,190,144.21
应收账款 347,839,732.28 66,082,738.56 733,979,178.91 130,465,436.32
预付款项 1,096,552,805.86 93,063,431.88 408,198,169.28 40,140,461.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,630,229.62 1,345,170.19
其他应收款 267,447,614.62 273,373,644.90 439,165,453.34 331,960,487.56
买入返售金融资产
存货 585,867,890.19 104,340,336.46 149,658,469.87 42,183,293.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,919,691,714.02 831,572,397.23 2,303,383,264.99 829,977,908.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,636,972.09 2,681,428,889.27 184,449,837.22 2,173,694,754.40
投资性房地产
固定资产 8,441,013,134.22 648,541,877.48 8,821,114,908.66 682,163,169.46
在建工程 770,378,351.05 37,856,175.54 255,035,392.35 8,884,918.08
工程物资 20,682,526.37 4,674,554.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 129,946,373.90 517,115.62 128,075,847.74 521,773.84
开发支出
商誉 10,789,056.24 10,789,056.24
长期待摊费用 19,318,676.09 20,802,442.04
递延所得税资产 43,841,821.08 45,115,921.91
其他非流动资产 35,032,774.90 40,169,115.53
非流动资产合计 9,783,639,685.94 3,368,344,057.91 9,510,227,076.43 2,865,264,615.78
资产总计 12,703,331,399.96 4,199,916,455.14 11,813,610,341.42 3,695,242,523.95
流动负债：
短期借款 2,305,090,000.00 1,079,990,000.00 1,650,100,000.00 555,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,000,000.00 12,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 663,591,759.73 251,617,329.37 268,179,267.83 67,732,020.29
预收款项 437,307.20 437,307.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,340,379.75 6,202,031.65 26,673,296.87 14,604,547.66
应交税费 50,875,333.26 6,868,139.17 225,893,374.58 34,430,024.79
应付利息 19,727,680.10 9,611,239.50
其他应付款 778,580,808.39 694,108,570.63 663,010,162.30 582,506,842.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 229,000,000.00 70,000,000.00 350,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,143,205,961.23 2,120,786,070.82 3,224,504,648.28 1,284,710,742.62
非流动负债：
长期借款 6,319,029,625.28 254,800,000.00 5,346,654,755.27 484,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17,986,518.07 19,467,303.80
其他非流动负债 10,629,437.51 8,004,437.51 10,656,916.40 7,833,387.00
非流动负债合计 6,347,645,580.86 262,804,437.51 5,376,778,975.47 492,633,387.00
负债合计 10,490,851,542.09 2,383,590,508.33 8,601,283,623.75 1,777,344,129.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00
资本公积 1,548,800,009.07 1,372,472,467.77 1,372,565,993.33 1,372,472,467.77
减：库存股
盈余公积 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00
一般风险准备
未分配利润 -429,809,716.22 -152,035,427.96 74,707,116.07 -50,462,980.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,714,879,199.85 1,816,325,946.81 2,043,162,016.40 1,917,898,394.33
少数股东权益 497,600,658.02 1,169,164,701.27
所有者权益合计 2,212,479,857.87 1,816,325,946.81 3,212,326,717.67 1,917,898,394.33
负债和所有者权益总计 12,703,331,399.96 4,199,916,455.14 11,813,610,341.42 3,695,242,523.95
4.2 本报告期利润表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,045,508,148.84 211,536,848.65 1,072,432,463.16 185,944,274.210
其中：营业收入 1,045,508,148.84 211,536,848.65 1,072,432,463.16 185,944,274.210
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,317,443,853.75 280,040,073.91 1,059,717,277.16 209,216,852.65
其中：营业成本 1,168,901,051.78 252,593,997.02 926,255,133.01 188,889,354.270
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,621,948.47 -1,565,808.20 6,582,441.060 1,365,445.180
销售费用
管理费用 4,692,907.18 4,436,513.22 8,389,078.600 8,315,121.920
财务费用 139,586,328.04 24,472,444.14 118,623,063.090 10,646,931.280
资产减值损失 641,618.28 102,927.73 -132,438.60
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -2,820.00 -2,820.00
投资收益（损失以"-"号填列） 702,653.44 2,414,766.99 1,748,265.25 4,616,929.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -271,235,871.47 -66,091,278.27 14,463,451.25 -18,655,649.11
加：营业外收入 439,181.05 128,649.83 1,617,202.31 3,000.00
减：营业外支出 183,415.42 44,234.70 222,185.18 341,545.510
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -270,980,105.84 -66,006,863.14 15,858,468.38 -18,994,194.62
减：所得税费用 60,404,703.67 9,955,591.24 -2,509,806.57
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -331,384,809.51 -66,006,863.14 5,902,877.14 -16,484,388.05
归属于母公司所有者的净利润 -285,430,175.25 0.00 1,422,831.460
少数股东损益 -45,954,634.26 0.00 4,480,045.680
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.5151 0.0038
（二）稀释每股收益 -0.5151 0.0038
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,409,489,415.32 754,099,046.53 3,216,751,982.89 751,999,533.34
其中：营业收入 3,409,489,415.32 754,099,046.53 3,216,751,982.89 751,999,533.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,020,320,082.53 896,985,781.52 3,138,150,413.38 759,115,082.32
其中：营业成本 3,591,989,557.97 827,226,950.91 2,802,326,289.33 693,056,814.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,939,960.06 2,941,834.86 21,664,168.65 5,169,873.45
销售费用
管理费用 14,965,576.64 14,077,372.04 16,847,224.41 16,220,111.81
财务费用 391,031,408.21 52,739,623.71 296,419,369.590 44,668,282.980
资产减值损失 -606,420.35 893,361.40
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -2,010.00 -2,010.00
投资收益（损失以"-"号填列） -4,739,522.80 40,396,658.44 2,042,984.060 7,828,083.800
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -615,572,200.01 -102,492,086.55 80,644,553.57 712,534.820
加：营业外收入 5,973,613.84 1,118,671.14 2,381,070.33 198,019.230
减：营业外支出 607,412.63 199,032.11 842,352.67 443,475.510
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -610,205,998.80 -101,572,447.52 82,183,271.230 467,078.540
减：所得税费用 2,700,755.16 23,931,432.120 411,247.950
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -612,906,753.96 -101,572,447.52 58,251,839.110 55,830.590
归属于母公司所有者的净利润 -504,516,832.29 31,820,117.550
少数股东损益 -108,389,921.67 26,431,721.560
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.9104 0.0860
（二）稀释每股收益 -0.9104 0.0860
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,892,982,394.42 686,006,454.30 3,618,861,354.06 1,037,038,233.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 130,564.36 77,081.15 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 51,377,378.22 25,429,623.29 52,246,127.58 274,792,808.94
经营活动现金流入小计 3,944,490,337.00 711,436,077.59 3,671,184,562.79 1,311,831,042.78
购买商品、接受劳务支付的现金 3,283,940,758.77 574,687,291.43 2,855,723,370.50 542,333,007.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 222,190,565.20 85,979,038.65 216,096,586.74 97,920,941.78
支付的各项税费 491,500,746.08 91,786,381.77 345,770,540.79 107,648,642.80
支付其他与经营活动有关的现金 50,045,771.78 39,528,182.04 67,497,257.33 529,780,125.76
经营活动现金流出小计 4,047,677,841.83 791,980,893.89 3,485,087,755.36 1,277,682,717.93
经营活动产生的现金流量净额 -103,187,504.83 -80,544,816.30 186,096,807.43 34,148,324.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,197,070.41 30,197,070.41
取得投资收益收到的现金 2,509,682.97 2,509,682.97 1,409,910.52 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,092,860.65 91,595.00 706,953.70 370,353.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,084,209.89 157,000,000.00
投资活动现金流入小计 36,799,614.03 32,798,348.38 12,201,074.11 157,370,353.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 801,908,078.15 8,960,861.03 554,366,528.84 10,896,493.75
投资支付的现金 439,847,000.00 499,847,000.00 97,688,508.61 417,890,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,084,042.91 10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 107,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,278,839,121.06 548,807,861.03 652,055,037.45 536,286,493.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,242,039,507.03 -516,009,512.65 -639,853,963.34 -378,916,140.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,323,991,134.81 1,324,990,000.00 2,559,975,720.29 385,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 315,699,088.31 323,165,445.81 406,237,596.67 496,237,596.67
筹资活动现金流入小计 3,639,690,223.12 1,648,155,445.81 2,966,213,316.96 881,237,596.67
偿还债务支付的现金 1,818,226,264.80 960,000,000.00 1,868,137,258.57 240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437,869,295.22 58,436,186.33 412,527,573.93 101,170,204.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 546,930.46 546,930.46 40,529,230.50 40,529,230.50
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 151,987.50 151,987.50
筹资活动现金流出小计 2,286,095,560.02 1,048,436,186.33 2,280,816,820.00 341,322,191.54
筹资活动产生的现金流量净额 1,353,594,663.10 599,719,259.48 685,396,496.96 539,915,405.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,367,651.24 3,164,930.53 231,639,341.05 195,147,589.93
加：期初现金及现金等价物余额 275,691,849.38 207,692,914.83 107,358,088.66 58,514,786.69
六、期末现金及现金等价物余额 284,059,500.62 210,857,845.36 338,997,429.71 253,662,376.62
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计。
