佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
1
佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄平、主管会计工作负责人黄丙娣及会计机构负责人(会计主管人员)潘伟仪声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 4,207,783,965.66 4,194,802,652.82 0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,124,993,677.80 1,140,172,985.09 -1.33%
股本（股） 612,554,865.00 612,554,865.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.837 1.861 -1.29%
2009年7-9月 比上年同期增减（％） 2009年1-9月 比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 1,080,760,855.34 -8.31% 2,869,486,736.75 -23.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,624,704.07 5,650.13% -15,179,307.29 -295.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 108,814,684.59 -38.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.178 -38.97%
基本每股收益（元/股） 0.019 5,650.13% -0.025 -292.31%
稀释每股收益（元/股） 0.019 5,650.13% -0.025 -292.31%
净资产收益率（%） 1.03% 增加1.02个百分点 -1.35% 减少1.93个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.95% 增加0.96个百分点 -1.71% 减少2.16个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 330,432.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2,937,908.75
主要包括2008年粤港关键领域重
点突破项目(佛山专项)，省产学研
合作专项资金等等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 765,148.57
合计 4,033,490.20 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
2
报告期末股东总数（户） 88,926
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
佛山富硕宏信投资有限公司 60,440,300 人民币普通股
广东省广新外贸集团有限公司 29,753,593 人民币普通股
涂辉龙 2,874,329 人民币普通股
海南汇霖丰德实业有限公司 2,260,000 人民币普通股
深圳市中跃投资有限公司 1,978,316 人民币普通股
罗志文 1,952,454 人民币普通股
尹红红 1,569,300 人民币普通股
李子君 1,470,748 人民币普通股
寿永军 1,380,000 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 1,263,850 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.存货期末余额比期初增加35.23%，主要是公司预期产品市场回复，加大原材料储备以及增加产品库存所致。
2.长期待摊费用期末余额比期初增加385.90%，主要是增加优化项目净化工程180万元所致。
3.应付票据期末余额比期初减少31.34%，主要是减少以票据方式结算采购原材料货款所致。
4.应付账款期末余额比期初增加28.19%，主要是利用供应商赊销额度增加存货储备以及减少以票据方式结算采购原材料所致。
5.应交税费期末余额比期初增加69.13%，主要是应付增值税增加所致。
6.其他应付款期末余额比期初增加121.13%，主要是增加向佛山富硕宏信投资有限公司和广东广新投资控股有限公司借款所
致。
7.年初至报告期末，资产减值损失同比增加45.14%，主要是应收款坏账准备增加所致。
8. 年初至报告期末，营业外收入同比增加116.55%，主要是计入当期损益的政府补助有所增加所致。
9. 年初至报告期末，所得税费用同比增加83.73%，主要是金辉公司从2009年度开始减半按12.50%税率征收企业所得税，增
加所得税费用370万元所致。
10. 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比减少49.47%，主要是本期收到参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的股
利有所减少所致。
11. 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加44.42%，主要是增加向佛山富硕宏信投资有限公司和广东广新
投资控股有限公司借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
权益变动报告书
中所作承诺
第一大股东广东省广新外贸集团有限公司在权益变动报告书中承诺：1、保持佛塑股份现有主
营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展；2、保持佛塑股份注册地和纳税地不变；3、保持佛塑
股份员工的基本稳定；4、三年内不向任何第三方以任何形式直接或间接转移本次受让的佛塑
股份股份；5、承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。
履行中佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
3
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司土地转变用途并公开转让的事项
2007年3月3日，公司董事会对公司在佛山市禅城区范围内的工业用地将在符合城市规划的前提下改变用途为商住用地的有
关事项进行了公告。信息披露详细情况请查阅2007年3月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山塑
料集团股份有限公司董事会公告》。
2009年10月20日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请
公开转让公司位于佛山市禅城区范围内三宗地块（按商住用途）的议案》。目前，根据佛山市禅城区的城市规划，公司位于佛
山市禅城区范围内的部分工业用地已具备改变用途为商住用地的条件。为了配合佛山市禅城区的城市规划及“三旧”改造，
公司拟向佛山市禅城区国土局、土地交易中心申请公开转让公司位于佛山市禅城区范围内的三宗地块（按商住用途）。上述事
项的详细情况请查阅公司于2009年10月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《公司第六届董事会第三
十六次会议决议公告》、《公司出售资产公告》。公司将对本事项的进展情况及时跟进披露。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月16日 公司会议室 实地调研 长城证券、东海证券 公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
2009年09月18日 公司会议室 实地调研 从容投资 公司经营状况以及控股子公司金辉高科的锂电池薄膜业务情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 402,683,971.56 267,623,112.70 475,416,275.66 343,507,645.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 97,333,737.76 96,854,534.12 126,632,166.28 91,565,685.76
应收账款 425,225,855.17 346,421,157.96 383,029,483.08 321,890,984.76
预付款项 242,288,251.68 170,049,322.14 219,458,045.50 236,956,282.19
应收保费佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
4
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,885,000.00 22,504,088.58 1,885,000.00 22,504,088.58
其他应收款 38,056,066.70 110,175,258.83 31,172,230.16 99,036,595.28
买入返售金融资产
存货 528,109,993.50 285,559,371.37 390,519,744.23 217,692,201.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,735,582,876.37 1,299,186,845.70 1,628,112,944.91 1,333,153,483.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 456,622,925.99 939,336,270.33 442,595,224.74 925,308,569.08
投资性房地产
固定资产 1,649,362,098.75 1,026,754,644.79 1,763,779,525.49 1,099,506,446.44
在建工程 120,321,824.23 49,922,591.03 112,634,825.17 43,861,917.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 229,488,491.61 203,611,327.63 233,304,177.12 205,684,082.11
开发支出
商誉 3,133,729.88 3,133,729.88
长期待摊费用 2,555,786.58 16,826.40 525,993.26 88,606.94
递延所得税资产 10,716,232.25 48,404.34 10,716,232.25 48,404.34
其他非流动资产
非流动资产合计 2,472,201,089.29 2,219,690,064.52 2,566,689,707.91 2,274,498,026.11
资产总计 4,207,783,965.66 3,518,876,910.22 4,194,802,652.82 3,607,651,509.80
流动负债：
短期借款 1,482,176,490.08 1,293,343,584.27 1,578,830,633.37 1,387,219,370.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 128,270,352.66 156,492,066.71 186,820,864.76 202,190,421.41
应付账款 624,469,606.64 515,811,609.33 487,161,375.92 387,925,518.42
预收款项 90,977,540.57 59,872,856.12 90,802,846.18 150,230,175.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,239,811.68 3,537,030.79 13,587,507.22 3,322,276.89佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
5
应交税费 7,300,005.90 3,402,498.14 4,316,237.86 3,617,436.52
应付利息 4,611,117.92 2,438,963.94 4,895,207.87 4,358,987.27
应付股利 2,307,829.84 2,307,829.84
其他应付款 212,267,645.68 220,329,850.26 95,991,678.34 101,402,066.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 72,500,000.00 70,000,000.00 137,827,600.00 121,007,600.00
其他流动负债
流动负债合计 2,637,120,400.97 2,325,228,459.56 2,602,541,781.36 2,361,273,853.42
非流动负债：
长期借款 141,946,572.30 92,000,000.00 170,883,645.02 120,000,000.00
应付债券
长期应付款 36,808,310.00 36,838,494.00
专项应付款 50,000.00 50,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 178,804,882.30 92,050,000.00 207,722,139.02 120,000,000.00
负债合计 2,815,925,283.27 2,417,278,459.56 2,810,263,920.38 2,481,273,853.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,554,865.00 612,554,865.00 612,554,865.00 612,554,865.00
资本公积 615,560,321.49 615,560,321.49 615,560,321.49 615,560,321.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 137,050,210.10 137,050,210.10 137,050,210.10 137,050,210.10
一般风险准备
未分配利润 -240,171,718.79 -263,566,945.93 -224,992,411.50 -238,787,740.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,124,993,677.80 1,101,598,450.66 1,140,172,985.09 1,126,377,656.38
少数股东权益 266,865,004.59 244,365,747.35
所有者权益合计 1,391,858,682.39 1,101,598,450.66 1,384,538,732.44 1,126,377,656.38
负债和所有者权益总计 4,207,783,965.66 3,518,876,910.22 4,194,802,652.82 3,607,651,509.80
4.2 本报告期利润表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,080,760,855.34 646,550,007.01 1,178,736,420.61 719,560,103.85
其中：营业收入 1,080,760,855.34 646,550,007.01 1,178,736,420.61 719,560,103.85
利息收入佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
6
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,071,229,657.29 665,391,651.88 1,182,133,142.59 736,402,336.10
其中：营业成本 969,365,381.42 592,618,378.04 1,095,461,999.38 676,462,368.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,393,370.89 1,393,370.89 1,371,963.82 1,339,048.03
销售费用 18,146,441.32 9,714,208.31 18,798,068.01 10,692,284.22
管理费用 49,871,113.70 34,379,841.81 29,235,457.67 16,990,023.06
财务费用 32,453,349.96 27,285,852.83 37,265,653.71 30,918,611.91
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填
列）
16,863,380.85 16,863,380.85 11,291,891.03 13,957,538.28
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
16,863,380.85 16,863,380.85 11,291,891.03 13,957,538.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,394,578.90 -1,978,264.02 7,895,169.05 -2,884,693.97
加：营业外收入 1,106,024.83 710,947.57 440,423.26 381,512.43
减：营业外支出 147,560.67 41,525.80 44,607.82 7,999.17
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
27,353,043.06 -1,308,842.25 8,290,984.49 -2,511,180.71
减：所得税费用 3,843,044.03 388,753.43 1,748,546.87 754,365.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,509,999.03 -1,697,595.68 6,542,437.62 -3,265,546.42
归属于母公司所有者的净利润 11,624,704.07 -1,697,595.68 202,164.07 -3,265,546.42
少数股东损益 11,885,294.96 0.00 6,340,273.55 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.019 -0.003 0.000 -0.005
（二）稀释每股收益 0.019 -0.003 0.000 -0.005
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,509,999.03 -1,697,595.68 6,542,437.62 -3,265,546.42
归属于母公司所有者的综合收
益总额
11,624,704.07 -1,697,595.68 202,164.07 -3,265,546.42
归属于少数股东的综合收益总
额
11,885,294.96 6,340,273.55佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
7
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,869,486,736.75 1,736,350,965.75 3,730,617,856.22 2,217,270,356.91
其中：营业收入 2,869,486,736.75 1,736,350,965.75 3,730,617,856.22 2,217,270,356.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,889,141,536.83 1,794,308,715.32 3,732,225,214.45 2,278,625,269.64
其中：营业成本 2,596,310,625.40 1,583,045,400.16 3,452,010,786.27 2,077,847,556.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,040,384.42 4,998,231.06 4,554,721.83 4,448,989.75
销售费用 52,623,108.38 29,639,895.89 53,380,508.88 31,561,594.12
管理费用 129,349,611.64 85,100,443.02 109,243,518.28 68,046,498.46
财务费用 98,953,628.63 85,801,544.87 108,306,276.46 92,641,068.84
资产减值损失 6,864,178.36 5,723,200.32 4,729,402.73 4,079,562.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
30,506,773.42 30,506,773.42 38,258,445.79 40,924,093.04
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 30,506,773.42 30,506,773.42 38,258,445.79 40,924,093.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,851,973.34 -27,450,976.15 36,651,087.56 -20,430,819.69
加：营业外收入 4,412,389.77 3,365,481.36 2,037,596.93 1,756,915.43
减：营业外支出 378,899.57 61,741.76 267,517.32 104,185.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
14,885,463.54 -24,147,236.55 38,421,167.17 -18,778,089.55
减：所得税费用 7,565,513.59 631,969.17 4,117,812.20 1,627,677.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,319,949.95 -24,779,205.72 34,303,354.97 -20,405,766.62
归属于母公司所有者的净利润 -15,179,307.29 -24,779,205.72 7,763,747.14 -20,405,766.62
少数股东损益 22,499,257.24 0.00 26,539,607.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.025 -0.040 0.013 -0.033
（二）稀释每股收益 -0.025 -0.040 0.013 -0.033佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
8
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,319,949.95 -24,779,205.72 34,303,354.97 -20,405,766.62
归属于母公司所有者的综合收
益总额
-15,179,307.29 -24,779,205.72 7,763,747.14 -20,405,766.62
归属于少数股东的综合收益总
额
22,499,257.24 26,539,607.83
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,546,023,225.10 1,767,371,606.70 3,962,124,212.34 2,299,745,886.88
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,657,671.63 565,162.76 2,273,219.18 177,785.24
收到其他与经营活动有关的现
金
32,161,394.48 15,431,707.27 31,805,754.48 19,363,383.13
经营活动现金流入小计 3,579,842,291.21 1,783,368,476.73 3,996,203,186.00 2,319,287,055.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,157,184,804.38 1,504,226,882.15 3,516,623,429.69 1,975,613,297.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
145,852,792.14 94,828,359.47 138,595,396.78 89,413,870.17
支付的各项税费 72,549,594.43 47,838,708.50 78,766,749.91 40,611,875.68
支付其他与经营活动有关的现
金
95,440,415.67 69,799,829.77 83,911,762.14 77,421,243.61
经营活动现金流出小计 3,471,027,606.62 1,716,693,779.89 3,817,897,338.52 2,183,060,286.92
经营活动产生的现金流量108,814,684.59 66,674,696.84 178,305,847.48 136,226,768.33佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
9
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 16,479,072.17 16,479,072.17 32,611,953.17 32,611,953.17
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
347,875.00 127,875.00 1,034,777.80 1,024,277.80
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 16,826,947.17 16,606,947.17 33,646,730.97 33,636,230.97
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
13,789,525.65 4,662,516.73 21,481,796.92 7,929,273.30
投资支付的现金 13,527,037.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 13,789,525.65 4,662,516.73 21,481,796.92 21,456,311.01
投资活动产生的现金流量
净额
3,037,421.52 11,944,430.44 12,164,934.05 12,179,919.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,673,983,026.22 1,508,232,213.34 1,614,166,560.58 1,470,640,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
60,915,002.77 60,757,924.25 43,869,711.29
筹资活动现金流入小计 1,734,898,028.99 1,568,990,137.59 1,614,166,560.58 1,514,509,711.29
偿还债务支付的现金 1,762,359,398.66 1,575,873,432.92 1,713,020,296.33 1,566,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
87,229,703.27 78,492,960.71 112,090,084.69 98,846,663.23
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
8,875,730.45 8,369,479.72 11,398,343.60 2,955,018.09
筹资活动现金流出小计 1,858,464,832.38 1,662,735,873.35 1,836,508,724.62 1,668,781,681.32
筹资活动产生的现金流量
净额
-123,566,803.39 -93,745,735.76 -222,342,164.04 -154,271,970.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-102,604.05 -376,001.37 -367,510.93
五、现金及现金等价物净增加额 -11,817,301.33 -15,126,608.48 -32,247,383.88 -6,232,792.67
加：期初现金及现金等价物余额 148,585,635.14 37,466,880.28 128,728,017.80 28,664,420.63
六、期末现金及现金等价物余额 136,768,333.81 22,340,271.80 96,480,633.92 22,431,627.96佛山塑料集团股份有限公司2009年第三季度报告全文
10
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山塑料集团股份有限公司
董事长：黄平
二○○九年十月三十一日
