现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71993861 |
61819779 |
40567303 |
20511096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2766177876 |
2078527437 |
1299648700 |
600500953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
374996803 |
274872733 |
194443712 |
105670114 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2091801990 |
1633973204 |
1042133351 |
501697028 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51840393 |
53547133 |
40020207 |
18211703 |
| 经营活动现金流出小计 |
2591224459 |
2008056518 |
1303339684 |
635162647 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
174953417 |
70470919 |
-3690984 |
-34661693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
840309 |
154042 |
138568 |
15249 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1723951113 |
1276010000 |
843550000 |
519000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1757715712 |
1281130954 |
846721899 |
520492259 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74961120 |
55347170 |
36809775 |
10087287 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1676960000 |
1280010000 |
857560000 |
556000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1751921120 |
1339852645 |
894369775 |
566087287 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5794592 |
-58721691 |
-47647875 |
-45595028 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
715981576 |
655637525 |
545956733 |
368807627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
15264976 |
7206216 |
7206216 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1033835329 |
670902501 |
553162949 |
376013843 |
| 偿还债务所支付的现金 |
595956187 |
469248156 |
349199846 |
311231996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10010858 |
18438280 |
18438280 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
674370558 |
546505536 |
417594168 |
318676439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
359464771 |
124396965 |
135568782 |
57337404 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2806251 |
789716 |
76871 |
-1519046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
543019031 |
136935908 |
84306793 |
-24438364 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
180778109 |
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92757491 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
123244047 |
-- |
61395745 |
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| 无形资产摊销 |
8836796 |
-- |
4449199 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-146900 |
-- |
-94951 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
400323 |
-- |
29843 |
-- |
| 财务费用 |
31235831 |
-- |
10075764 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-17517677 |
-- |
-14588604 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-113077292 |
-- |
-82487135 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-61934652 |
-- |
-97559102 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1300276 |
-- |
14828135 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
2089076 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
174953417 |
-- |
-3690984 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
954661947 |
-- |
495949709 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
411642917 |
-- |
411642917 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
543019031 |
-- |
84306793 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
230716 |
-- |
115358 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2677620724 |
2004843004 |
1251480489 |
575224978 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16563291 |
11864654 |
7600908 |
4764878 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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