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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 20511096 91053514 68202825 33466484
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 600500953 2545537147 1906730555 1233103276
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 105670114 354033627 254657300 177216805
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 501697028 1763939802 1333002891 872463237
支付的其他与经营活动有关的现金 18211703 42396872 55953420 38633249
经营活动现金流出小计 635162647 2256498388 1709082104 1130973364
经营活动产生的现金流量净额 -34661693 289038760 197648452 102129912
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 15249 2285041 1244480 619065
收到的其他与投资活动有关的现金 519000000 1394098119 624932942 304036248
投资活动现金流入小计 520492259 1448201611 674241493 306354865
购建固定无形和长期资产支付的现金 10087287 90920100 73704994 53809661
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 556000000 1487723990 776368270 333610830
投资活动现金流出小计 566087287 1589827090 850073264 387420491
投资活动产生的现金流量净额 -45595028 -141625479 -175831770 -81065626
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 368807627 398642900 373767906 279036351
收到的其他与筹资活动有关的现金 7206216 -- 17431769 10403429
筹资活动现金流入小计 376013843 403142902 395699677 293939782
偿还债务所支付的现金 311231996 474644391 408439327 322534896
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 4706042 4871607 4627951
筹资活动现金流出小计 318676439 532361425 464401697 369614318
筹资活动产生的现金流量净额 57337404 -129218522 -68702020 -75674536
五、汇率变动对现金的影响 -1519046 -745340 -428604 -86798
六、现金及现金等价物净增加额 -24438364 17449419 -47313942 -54697048
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 161169523 -- 79032988
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 115788037 -- 58145100
无形资产摊销 -- 9991441 -- 5083467
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -262547 -- 84252
固定资产报废损失 -- 1159507 -- 215222
财务费用 -- 29785832 -- 13397125
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -37009428 -- -18799149
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -38234244 -- -38874785
经营性应收项目的减少(减增加) -- -89980330 -- -37965462
经营性应付项目的增加(减减少) -- 37012723 -- 10726990
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2638526 -- 1029499
经营活动产生之现金流量净额 -- 289038760 -- 102129912
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 411642917 -- 339496450
减:货币资金的期初余额 -- 394193498 -- 394193498
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 17449419 -- -54697048
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3266786 -- 828880
销售商品、提供劳务收到的现金 575224978 2441672085 1823797103 1186852974
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4764878 12811548 14730628 12783819
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --