现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91490722 |
89483408 |
84275724 |
66225398 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1129658258 |
2397651335 |
1765443913 |
1201071786 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
237279762 |
400400706 |
297928029 |
209735219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1118505706 |
1670029181 |
1221998048 |
822129876 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83472538 |
81758936 |
55584351 |
34548192 |
| 经营活动现金流出小计 |
1495631127 |
2214944459 |
1617343143 |
1092143408 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-365972869 |
182706876 |
148100770 |
108928378 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1122449 |
670999 |
572279 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1650907756 |
1740730750 |
1383553919 |
818667354 |
| 投资活动现金流入小计 |
1651968234 |
1749143195 |
1387121747 |
820848037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
229581247 |
360683028 |
197417093 |
134903627 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1676093808 |
2115454780 |
1643597486 |
955666333 |
| 投资活动现金流出小计 |
1999692755 |
2476137808 |
1841014579 |
1090569960 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-347724521 |
-726994613 |
-453892832 |
-269721923 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
815058229 |
867638236 |
526205530 |
428359548 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
128926131 |
10331091 |
9115904 |
8151623 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2120984357 |
912519327 |
539871433 |
441061171 |
| 偿还债务所支付的现金 |
664261477 |
553872261 |
404157767 |
348436591 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
747814 |
4513036 |
7995999 |
3608890 |
| 筹资活动现金流出小计 |
722213961 |
639358820 |
479206971 |
412599367 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1398770397 |
273160507 |
60664462 |
28461804 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
358777 |
-2073737 |
-882044 |
-885044 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
685431783 |
-273200968 |
-246009644 |
-133216785 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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102104178 |
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62941263 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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141377491 |
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66704792 |
| 无形资产摊销 |
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8184474 |
-- |
3956189 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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435777 |
-- |
289179 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1138296 |
-- |
230136 |
| 财务费用 |
-- |
25860669 |
-- |
12817521 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38087837 |
-- |
-23130556 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-196124950 |
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-88733580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3554114 |
-- |
-1674813 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
130614704 |
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60587426 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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182706876 |
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108928378 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
435775564 |
-- |
575759747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
708976532 |
-- |
708976532 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-273200968 |
-- |
-133216785 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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271506 |
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124863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1013402916 |
2278140305 |
1663896539 |
1124466041 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
24764619 |
30027621 |
17271651 |
10380347 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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