现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84253056 |
63564241 |
19488012 |
106242983 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2001526137 |
1391075290 |
662183797 |
2349464737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
266022709 |
189072674 |
104961487 |
354871515 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1530215871 |
1012502726 |
558770985 |
1509710180 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65775166 |
38862408 |
18905570 |
60762421 |
| 经营活动现金流出小计 |
1898378088 |
1270393066 |
696097365 |
2023350966 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103148049 |
120682224 |
-33913568 |
326113771 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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7526952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5163049 |
4880305 |
-- |
282085245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1525490147 |
961015125 |
364317305 |
1277745321 |
| 投资活动现金流入小计 |
1557308427 |
991026687 |
365463946 |
1582426555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
178327180 |
117459018 |
61168529 |
299424650 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1636014106 |
1094975022 |
428300000 |
1419051680 |
| 投资活动现金流出小计 |
1814341286 |
1212434040 |
489468529 |
1738476330 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-257032859 |
-221407353 |
-124004583 |
-156049775 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
324620798 |
238984167 |
132629011 |
370813580 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13564716 |
13564716 |
4834426 |
2625774 |
| 筹资活动现金流入小计 |
339415513 |
253778882 |
137463438 |
373439355 |
| 偿还债务所支付的现金 |
243140201 |
182985217 |
72463242 |
588170703 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11456062 |
6626939 |
6623505 |
9382794 |
| 筹资活动现金流出小计 |
346307581 |
276265213 |
83992790 |
681603237 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6892068 |
-22486330 |
53470647 |
-308163882 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-108293 |
-53878 |
-65297 |
2388693 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160885170 |
-123265337 |
-104512801 |
-135711193 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64514034 |
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241012928 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
56370532 |
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112060913 |
| 无形资产摊销 |
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4335131 |
-- |
8621366 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-248538 |
-- |
-120926869 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
187003 |
-- |
347473 |
| 财务费用 |
-- |
4285073 |
-- |
22584743 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3282791 |
-- |
4669113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
60833465 |
-- |
-27752407 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15548805 |
-- |
34558630 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66831971 |
-- |
-17942838 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
120682224 |
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326113771 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
695685417 |
-- |
818950754 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
818950754 |
-- |
954661947 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-123265337 |
-- |
-135711193 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
116942 |
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230716 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1907519549 |
1318551735 |
637596929 |
2233628823 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9753531 |
8959313 |
5098856 |
9592931 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
-- |
7526952 |
