佛山塑料集团股份有限公司2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长冯兆征先生、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生及会计主管人潘伟仪女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 4,577,849,744.87 4,617,981,074.39 -0.87%
所有者权益（或股东权益） 1,340,330,252.55 1,335,843,653.86 0.34%
每股净资产 2.188 2.181 0.32%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 4,486,598.69 -2,883,062.59 255.62%
经营活动产生的现金流量净额 71,400,106.93 3,363,474.34 2,022.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.117 0.005 2,240.00%
基本每股收益 0.007 -0.005 255.62%
稀释每股收益 0.007 -0.005 255.62%
净资产收益率 0.33% -0.22% 增加0.55个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.29% -0.41% 增加0.70个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 692,900.59
营业外支出 -87,059.84
合计 605,840.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 69,015
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
佛山市塑料工贸集团公司 29,753,593 人民币普通股
佛山富硕宏信投资有限公司 8,130,600 人民币普通股
信达投资有限公司 2,540,000 人民币普通股
纪鸿涛 2,216,500 人民币普通股
李力 2,000,000 人民币普通股
佛山市高明康益富绿化工程有限公司 1,900,000 人民币普通股
周兰金 1,547,500 人民币普通股
黄乾生 1,353,201 人民币普通股
魏文匡 1,265,000 人民币普通股
西安阿房宫药业有限公司 1,201,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初减少34.8%，主要原因在于客户支付货款减少用票据方式结算。2、应收股利较期初减少100%，主要原因在于收回长期投资企业股利。3、预收款项较期初增加93.3%，主要原因在于部份产品供不应求，客户订金增加。4、其他应付款较期初增加70.2%，主要原因在于转贷借入2000万元。5、销售费用较去年同期增加99.9%，主要原因在于运输费用增加。6、财务费用较去年同期增加33.3%，主要原因在于银行贷款利率上调。7、投资收益较去年同期增加144.2%，主要原因在于佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益增加。8、经营活动现金流量净额较去年同期增加2022.8%，主要原因在于销售货款回笼加快以及原材料赊购增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司土地转变用途的事项：2007年3月3日，公司董事会对公司在佛山市禅城区范围内的工业用地将在符合城市规划的前提下改变用途为商住用地的有关事项进行了公告，信息披露详细情况请查阅2007年3月3日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山塑料集团股份有限公司董事会公告》。2007年4月18日及9月14日，公司对土地转变用途事项进行了澄清，信息披露详细情况请查阅2007年4月18日及9月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《佛山塑料集团股份有限公司澄清公告》截止目前，公司上述范围内的所有土地均尚未进入改变用途的相关程序，公司将对本事项的进展情况及时跟进披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况：2006年1月6日，公司召开股权分置改革相关股东会议，《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》获得会议表决通过。根据《佛山塑料集团股份有限公司股权分置改革方案》，原非流通股股东做出特别承诺的具体情况如下表：股东名称 特殊承诺 履约情况
佛山市塑料工贸集团公司 自股改方案实施之日起三年内，在年度股东大会提出分红议案并保证投赞成票，分红比例不少于当年实现可供股东分配利润的70%；股改方案实施后，将向2005年度股东大会提出每10股转增5股的公积金转增股本议案，并保证投赞成票。 报告期内严格履行了上述承诺。
佛山富硕宏信投资有限公司 报告期内严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
今年以来，塑料薄膜等塑料制品的需求持续增长，产品销售毛利率有一定提升；同时部分子公司受益于产品供求关系改善，经营效益实现明显增长。受上述因素影响，公司预计今年1-6月的累计净利润将较去年同期（累计净利润180.08万元）增加300%－500%，关于2008年1-6月的具体财务数据，公司将在2008年半年度报告中作出详细披露，敬请广大投资者注意风险。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司落实执行《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的有关规定，与部分投资者进行了电话沟通，但未接待过投资者的实地调研。在与投资者电话沟通中，主要就公司的生产经营、市场销售、行业竞争、项目进展及土地改变用途等有关情况进行了介绍，未发生有选择性、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄漏公司非公开重大信息的情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 477,723,285.11 404,909,666.26 472,253,481.34 363,793,684.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 101,590,353.80 103,002,617.96 155,823,682.93 150,717,747.23
应收账款 478,286,217.64 335,076,554.58 396,479,646.37 333,339,309.20
预付款项 223,253,490.70 176,834,353.50 305,221,295.56 272,804,229.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 16,634,649.33 3,016,000.00 19,650,649.33
其他应收款 38,050,114.40 113,057,134.24 41,431,507.09 116,761,638.05
买入返售金融资产
存货 585,053,419.63 292,425,206.03 547,061,834.06 273,406,491.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,903,956,881.28 1,441,940,181.90 1,921,287,447.35 1,530,473,750.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,699,009.24 952,744,219.41 429,862,200.36 940,907,410.53
投资性房地产
固定资产 1,865,244,615.97 1,159,737,497.34 1,905,614,478.88 1,185,150,010.81
在建工程 118,974,953.10 50,271,040.03 111,943,783.49 43,944,754.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 237,174,169.60 207,647,317.60 238,545,049.89 208,592,623.72
开发支出
商誉 5,553,484.34 5,553,484.34
长期待摊费用 680,112.35 141,771.20 608,111.09 159,492.62
递延所得税资产 4,566,518.99 35,608.82 4,566,518.99 35,608.82
其他非流动资产
非流动资产合计 2,673,892,863.59 2,370,577,454.40 2,696,693,627.04 2,378,789,901.12
资产总计 4,577,849,744.87 3,812,517,636.30 4,617,981,074.39 3,909,263,651.22
流动负债：
短期借款 1,595,229,189.08 1,424,280,000.00 1,575,657,842.36 1,408,580,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 237,256,598.89 234,180,615.40 279,971,883.72 304,019,605.80
应付账款 519,237,127.31 387,401,559.66 628,125,514.44 503,681,774.95
预收款项 200,534,925.12 146,593,865.17 103,753,280.31 59,301,468.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,149,474.50 3,557,916.21 8,863,493.74 22,954.27
应交税费 7,275,107.12 4,033,416.68 16,482,847.14 12,559,009.78
应付利息 6,333,428.98 4,279,118.60 5,168,394.43 3,478,673.08
应付股利 11,738.63 11,738.63
其他应付款 51,382,850.71 48,218,962.38 30,183,643.61 18,067,944.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 62,000,000.00 62,000,000.00 60,000,000.00 52,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,690,410,440.34 2,314,545,454.10 2,708,218,638.38 2,361,711,430.77
非流动负债：
长期借款 258,379,825.30 202,114,000.00 294,464,134.02 243,827,600.00
应付债券
长期应付款 39,077,889.62 1,030,000.00 39,371,794.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 297,457,714.92 203,144,000.00 333,835,928.02 243,827,600.00
负债合计 2,987,868,155.26 2,517,689,454.10 3,042,054,566.40 2,605,539,030.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,554,865.00 612,554,865.00 612,554,865.00 612,554,865.00
资本公积 615,560,321.49 615,560,321.49 615,560,321.49 615,560,321.49
减：库存股
盈余公积 137,050,210.10 137,050,210.10 137,050,210.10 137,050,210.10
一般风险准备
未分配利润 -24,835,144.04 -70,337,214.39 -29,321,742.73 -61,440,776.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,340,330,252.55 1,294,828,182.20 1,335,843,653.86 1,303,724,620.45
少数股东权益 249,651,337.06 240,082,854.13
所有者权益合计 1,589,981,589.61 1,294,828,182.20 1,575,926,507.99 1,303,724,620.45
负债和所有者权益总计 4,577,849,744.87 3,812,517,636.30 4,617,981,074.39 3,909,263,651.22
4.2 利润表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,189,521,226.79 671,255,627.64 1,204,422,783.26 665,274,121.24
其中：营业收入 1,189,521,226.79 671,255,627.64 1,204,422,783.26 665,274,121.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,186,585,509.93 692,206,516.73 1,211,190,012.94 679,524,026.20
其中：营业成本 1,094,634,020.88 625,485,152.59 1,141,177,367.94 628,468,212.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 833,543.92 822,889.20 2,234,238.58 2,200,855.34
销售费用 16,976,245.89 10,785,053.57 8,490,573.61 3,952,515.88
管理费用 39,966,366.57 25,571,309.13 33,657,548.78 23,559,261.02
财务费用 34,175,332.67 29,542,112.24 25,630,284.03 21,343,181.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 11,836,808.88 11,836,808.88 4,847,141.74 9,283,702.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,836,808.88 11,836,808.88 4,847,141.74 4,847,141.74
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 14,772,525.74 -9,114,080.21 -1,920,087.94 -4,966,202.54
加：营业外收入 692,900.59 651,000.00 2,542,615.14 2,418,702.00
减：营业外支出 87,059.84 85,809.84 38,378.03 19,104.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 15,378,366.49 -8,548,890.05 584,149.17 -2,566,605.49
减：所得税费用 1,323,284.87 347,548.20 1,183,332.41 316,457.10
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 14,055,081.62 -8,896,438.25 -599,183.24 -2,883,062.59
归属于母公司所有者的净利润 4,486,598.69 -8,896,438.25 -2,883,062.59 -2,883,062.59
少数股东损益 9,568,482.93 2,283,879.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 -0.015 -0.005 -0.005
（二）稀释每股收益 0.007 -0.015 -0.005 -0.005
4.3 现金流量表
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,376,795,789.43 791,015,370.71 1,108,967,041.89 738,790,340.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 587,585.42 425,142.66
收到其他与经营活动有关的现金 8,191,340.11 6,222,229.95 9,678,421.81 7,142,462.51
经营活动现金流入小计 1,385,574,714.96 797,237,600.66 1,119,070,606.36 745,932,803.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1,200,904,942.07 650,780,976.02 1,018,345,146.15 683,487,449.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 53,123,837.00 34,924,241.81 41,766,277.38 29,510,697.68
支付的各项税费 22,464,769.41 12,200,270.67 18,049,458.52 13,066,052.77
支付其他与经营活动有关的现金 37,681,059.55 10,633,750.12 37,546,249.97 40,576,356.28
经营活动现金流出小计 1,314,174,608.03 708,539,238.62 1,115,707,132.02 766,640,556.49
经营活动产生的现金流量净额 71,400,106.93 88,698,362.04 3,363,474.34 -20,707,753.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,016,000.00 3,016,000.00 2,262,000.00 2,262,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 376,000.00 366,500.00 300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,392,000.00 3,382,500.00 2,262,300.00 2,262,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,378,307.84 4,017,341.72 7,777,495.26 1,363,607.22
投资支付的现金 3,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,378,307.84 4,017,341.72 10,777,495.26 4,363,607.22
投资活动产生的现金流量净额 -1,986,307.84 -634,841.72 -8,515,195.26 -2,101,607.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 615,686,937.68 561,700,000.00 608,404,550.60 551,431,070.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 615,686,937.68 561,700,000.00 608,404,550.60 551,431,070.60
偿还债务支付的现金 641,715,771.68 576,000,000.00 630,955,402.40 571,773,064.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,386,164.67 31,402,979.62 29,288,039.96 25,626,312.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,038,724.91 877,047.86 562,989.86 503,946.31
筹资活动现金流出小计 679,140,661.26 608,280,027.48 660,806,432.22 597,903,323.46
筹资活动产生的现金流量净额 -63,453,723.58 -46,580,027.48 -52,401,881.62 -46,472,252.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -490,271.74 -367,510.93 52,851.13
五、现金及现金等价物净增加额 5,469,803.77 41,115,981.91 -57,500,751.41 -69,281,613.28
加：期初现金及现金等价物余额 472,253,481.34 363,793,684.35 529,868,973.92 458,064,934.13
六、期末现金及现金等价物余额 477,723,285.11 404,909,666.26 472,368,222.51 388,783,320.85
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
佛山塑料集团股份有限公司
董事长 冯兆征
二〇〇八年四月二十六日
