关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融
            业务的专项说明




   致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于招商局积余产业运营服务股份有限公司涉及财务公司
                                                           1-2
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年度通过中航工业集
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团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
                                                        致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn




          关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
            涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
                    金融业务的专项说明

                                               致同专字(2020)第 110ZA4638 号


招商局积余产业运营服务股份有限公司全体股东：

    我们接受招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）
委托，根据中国注册会计师执业准则审计了招商积余 2019 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 110ZA4439
号无保留意见审计报告。

    根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 2 号
——交易和关联交易》的要求，招商积余编制了本专项说明所附的《 招商局积余
产业运营服务股份有限公司 2019 年度通过中航工业集团财务有限责任公司存款、
贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商积余管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计招商积余 2019 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对招商积余实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方
和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解 2019 年度招商积余涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。




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                     2019年度通过中航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

                                                                                                                 收取或支付利息、手
               项目名称                 行次     年初余额          本年增加          本年减少       年末余额
                                                                                                                         续费

一、存放于中航工业集团财务有限责任公
                                         1      1,398,560,413.26 6,065,543,516.03   7,464,006,915.30 97,013.99             760,454.98
司存款
二、本公司向财务公司贷款                 2

 （一）短期借款                          3

 （二）长期借款                          4
注1：2018年11月16日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第三十二次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务
有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
注2：2019年12月5日，公司控股股东变更为招商局蛇口工业区控股股份有限公司，实际控制人变更为招商局集团有限公司。本次重组完
成后，中航财司已无法继续为公司提供金融服务。2020年1月2日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟签订<金融服
务协议之终止协议>的议案》。
本表已于2020年4月10日获第九届董事会第三次会议批准。


公司法定代表人：许永军                   主管会计工作的公司负责人：石正林                          公司会计机构负责人：张秀成




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