现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
418418389 |
2687027447 |
1784503854 |
966259096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3237963169 |
16226651176 |
10639068151 |
6373028689 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1378540838 |
4247377670 |
3277256956 |
2219513328 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1773423918 |
6610265756 |
4842707845 |
2843909801 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
825092819 |
3684908055 |
2453414005 |
1468926575 |
| 经营活动现金流出小计 |
4161966168 |
15231547148 |
11093094951 |
6871672550 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-924002999 |
995104027 |
-454026799 |
-498643861 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
42764 |
1707899 |
205680 |
52434 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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155311624 |
475297752 |
92333913 |
| 投资活动现金流入小计 |
42764 |
885927381 |
1203333289 |
818682961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7901578 |
28201247 |
23233858 |
9184175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11107613 |
11107613 |
11107613 |
| 投资活动现金流出小计 |
8391578 |
261905732 |
38631471 |
21641788 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8348813 |
624021649 |
1164701818 |
797041173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
850000000 |
2260000000 |
1680000000 |
1680000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
139590843 |
139590843 |
| 筹资活动现金流入小计 |
850000000 |
2261690900 |
1821281743 |
1819713343 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500000000 |
2455000000 |
1340500000 |
1340500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6562065 |
19002158 |
7226009 |
4664932 |
| 筹资活动现金流出小计 |
573753954 |
2780431338 |
1586154470 |
1549674740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
276246046 |
-518740438 |
235127273 |
270038603 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-182217 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-656287984 |
1100385238 |
945802291 |
568435914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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568770377 |
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332177613 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
43758738 |
-- |
18545121 |
| 无形资产摊销 |
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2353222 |
-- |
915738 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-845583 |
-- |
-272823 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1840273 |
-- |
442229 |
| 财务费用 |
-- |
117133920 |
-- |
60587307 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-44906134 |
-- |
-38222746 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
167209448 |
-- |
141826776 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-514283778 |
-- |
-1363547120 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
464537920 |
-- |
481300802 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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995104027 |
-- |
-498643861 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3141504089 |
-- |
2609554765 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2041118851 |
-- |
2041118851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1100385238 |
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568435914 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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43783619 |
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19504264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2817556578 |
13534273360 |
8850041124 |
5402688409 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1988202 |
5350369 |
4523173 |
4081184 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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