现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1663604231 |
801106063 |
532506161 |
1924450759 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12373985945 |
7089342949 |
3343842341 |
18220445815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3422812100 |
2389879686 |
1378498417 |
4433633852 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7766749079 |
4931273439 |
2490823090 |
9416565509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1685576338 |
819242310 |
500214356 |
1843220880 |
| 经营活动现金流出小计 |
13473472854 |
8530289514 |
4529505427 |
16404029529 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1099486909 |
-1440946565 |
-1185663086 |
1816416285 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4296275 |
4296275 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
848865 |
476260 |
145237 |
819499 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1917 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5499980 |
5125458 |
145237 |
2330502 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17256734 |
14240526 |
5311214 |
30571318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1253834 |
| 投资活动现金流出小计 |
22372734 |
15926526 |
5997214 |
41645152 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16872754 |
-10801068 |
-5851977 |
-39314650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1180000000 |
1080000000 |
700000000 |
1470000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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122500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1184073700 |
1082603700 |
701133700 |
1595880000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1635800000 |
1634700000 |
1540000000 |
1831000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30141227 |
15615124 |
7390610 |
101164058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1943123880 |
1724965521 |
1612636854 |
2190741087 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-759050180 |
-642361821 |
-911503154 |
-594861087 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-156191 |
175971 |
32352 |
177536 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1875566034 |
-2093933482 |
-2102985865 |
1182418084 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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452856299 |
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738654988 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20708072 |
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52785103 |
| 无形资产摊销 |
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1508120 |
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3095015 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-856324 |
-- |
-588358 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
213658 |
-- |
1480343 |
| 财务费用 |
-- |
25573703 |
-- |
94845631 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7438045 |
-- |
-13684849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13756982 |
-- |
47754740 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2325462365 |
-- |
310308228 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
341402841 |
-- |
492680183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1440946565 |
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1816416285 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2229988691 |
-- |
4323922173 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4323922173 |
-- |
3141504089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-2093933482 |
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1182418084 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24574021 |
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40340308 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10707735688 |
6287857103 |
2811320950 |
16285076369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2646026 |
379783 |
15230 |
10918686 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4296275 |
4296275 |
-- |
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