招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
审议本报告的董事会会议以通讯方式召开，所有董事均进行了表决。
公司负责人许永军、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主
管人员)张秀成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16,115,895,876.00 16,501,692,112.85 -2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,201,376,269.11 7,983,640,524.49 2.73%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 2,106,001,371.43 57.47% 5,973,616,181.49 52.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 148,659,192.77 177.71% 327,314,408.52 136.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
133,193,321.64 201.90% 301,772,216.77 146.00%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 239,458,457.18 35.43% -293,505,915.52 24.23%
基本每股收益（元/股） 0.1402 74.81% 0.3087 48.84%
稀释每股收益（元/股） 0.1402 74.81% 0.3087 48.84%
加权平均净资产收益率 1.81% 0.68% 4.02% 1.16%
注：公司 2019 年发行股份购买资产之标的招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）自 2019 年 12 月起纳入公司合
并范围，本报告所有涉及 2019 年度同期财务数据不包含招商物业。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,060,346,060.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3087
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,289.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
33,638,708.54 主要系稳岗补贴及疫情防控补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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主要系收到的“新型肺炎疫情防
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,777,648.95
控”捐赠款
主要系增值税进项税加计抵扣及
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -26,205,844.92 新型肺炎疫情防控直接相关的支
出
减：所得税影响额 6,594,106.55
少数股东权益影响额（税后） 2,040,924.62
合计 25,542,191.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,681 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 47.45% 503,134,000 354,046,180 0
中国航空技术深圳有限公司 国有法人 11.32% 120,080,289 0
深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71% 39,338,464 39,338,464 0
深圳中航城发展有限公司 国有法人 3.45% 36,533,078 0
中国建设银行股份有限公司－汇添富
其他 1.60% 17,000,043 0
消费行业混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 1.46% 15,450,540 0
中国建设银行股份有限公司－华安宏
其他 0.88% 9,376,660 0
利混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富
开放视野中国优势六个月持有期股票 其他 0.64% 6,790,716 0
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－平安低
其他 0.64% 6,774,928 0
碳经济混合型证券投资基金
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中国建设银行股份有限公司－宝盈资
其他 0.59% 6,208,257 0
源优选混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820
中国航空技术深圳有限公司 120,080,289 人民币普通股 120,080,289
深圳中航城发展有限公司 36,533,078 人民币普通股 36,533,078
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混
17,000,043 人民币普通股 17,000,043
合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 15,450,540 人民币普通股 15,450,540
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证
9,376,660 人民币普通股 9,376,660
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富开放视野中
6,790,716 人民币普通股 6,790,716
国优势六个月持有期股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－平安低碳经济混合
6,774,928 人民币普通股 6,774,928
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合
6,208,257 人民币普通股 6,208,257
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混
6,000,064 人民币普通股 6,000,064
合型证券投资基金
前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股
份有限公司（以下简称“招商蛇口”）的全资子公司。此外，未知前述
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也
未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
资产负债项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减(±%） 主要变动原因
应收账款经营性占用增加、支付上
货币资金 135,842.76 240,548.76 -43.53% 年度计提的年终奖、归还银行借款、
支付股利及利息
物业费采用应收票据方式结算的金
应收票据 2,946.43 1,623.86 81.45%
额增加
应收账款 179,412.37 109,471.58 63.89% 营业收入增加日常应收账款增加
预付款项 11,699.41 8,909.36 31.32% 预付水电费和外包款增加
短期借款 66,000.00 35,000.00 88.57% 增加短期借款融资规模
公司执行新收入准则，除出租业务
的预收账款外，其他的预收账款不
预收款项 98.86 55,980.46 -99.82% 含增值税部分调整至合同负债科目
列示，增值税部分调整至其他流动
负债科目列示
公司执行新收入准则，除出租业务
合同负债 50,581.61 - 100.00% 的预收账款外，其他的预收账款不
含增值税部分调整至本科目列示
一年内到期的非流动负债 157,126.00 16,483.76 853.22% 应付债券即将到期，在本科目列报
其他流动负债 7,434.42 2,623.18 183.41% 暂估增值税销项税增加
长期借款 120,305.56 197,091.66 -38.96% 减少长期借款融资规模
应付债券即将到期，在一年内到期
应付债券 - 146,556.00 -100.00%
的非流动负债列报
长期应付款 6,197.42 10,761.14 -42.41% 支付本体维修基金
其他综合收益 -20.08 -6.43 -212.29% 外币报表折算差额减少
控 股 子 公 司衡 阳 中 航地 产 有限 公
少数股东权益 -1,777.18 1,851.09 -196.01% 司、龙岩紫金中航房地产开发有限
公司亏损
损益项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减(±%） 主要变动原因
营业收入 597,361.62 391,783.45 52.47% 招商物业自 2019 年 12 月纳入公司
合并范围，故本报告期营业收入及
营业成本 510,994.60 316,893.85 61.25%
营业成本较上年同期增加
招商物业自 2019 年 12 月纳入公司
其他收益 5,787.28 1,625.37 256.06% 合并范围，除招商物业外，本期防
疫补助、进项税加计抵减增加较上
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年同期增加
上年公司下属企业惠州市谟岭新型
产业园开发建设有限公司（以下简
投资收益 557.48 1,615.41 -65.49%
称“谟岭公司”）破产清算确认投资
收益 2,366 万元，本期无此项
信用减值损失（损失以“-” 上年谟岭公司破产清算确认坏账准
-545.15 -3,334.66 -83.65%
号填列） 备，本期无此项
资产减值损失（损失以“-” 上年谟岭公司破产清算确认长期投
- -400.00 -100.00%
号填列） 资减值准备，本期无此项
资产处置收益（损失以“-” 本报告期固定资产处置收益较上年
-3.33 -0.52 -540.38%
号填列） 同期减少
本报告期公司收到“新型肺炎疫情
营业外收入 2,825.49 493.99 471.97%
防控”捐赠款 2,000 万元
所得税费用 17,543.20 7,509.72 133.61% 本报告期利润总额较上年同期增加
本报告期控股子公司衡阳中航地产
少数股东损益 -3,152.73 -1,372.06 -129.78% 有限公司及深圳中航观澜地产发展
有限公司亏损金额较上年同期增加
本报告期归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润较上年同
归属于上市公司股东
期增加 16,343 万元。主要是本报告
的扣除非经常性损益 30,177.22 13,833.74 118.14%
期增加招商物业归属于上市公司股
的净利润
东的扣除非经常性损益的净利润为
15,667 万元
现金流量项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减(±%） 主要变动原因
招商物业自 2019 年 12 月纳入公司
销售商品、提供劳务收到
611,862.08 357,583.08 71.11% 合并范围，故本报告期销售回款较
的现金
上年同期增加
收到的税费返还 4.18 8.32 -49.76% 收到的税费返还减少
招商物业自 2019 年 1 月纳入公司合
收到其他与经营活动有关 并范围，故本报告期代收暂收款项、
126,110.88 64,110.38 96.71%
的现金 收到的押金保证金、酬金项目往来
款等上年同期增加
招商物业自 2019 年 12 月纳入公司合
购买商品、接受劳务支付
329,133.73 220,271.28 49.42% 并范围，故本报告期购买商品、接受
的现金
劳务支付的现金较上年同期增加
招商物业自 2019 年 12 月纳入公司
支付给职工以及为职工支
250,249.79 130,738.34 91.41% 合并范围，故本报告期支付给员工
付的现金
的薪酬较上年同期增加
上年同期支付 2018 年转让子公司股
支付的各项税费 38,188.68 54,342.24 -29.73% 权取得投资收益计提的企业所得税
2.49 亿元，本报告期无此事项
招商物业自 2019 年 12 月纳入公司
支付其他与经营活动有关
149,755.53 55,084.99 171.86% 合并范围，故本报告期代付款项、
的现金
支付的押金保证金、酬金项目往来
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款等较上年同期增加
本报告期收到联营企业厦门紫金中
取得投资收益收到的现金 2,508.28 4,257.94 -41.09% 航置业有限公司支付的股利较上年
同期减少
处置固定资产、无形资产
本报告期收到固定资产清理收益较
和其他长期资产收回的现 12.62 3.16 299.37%
上年同期增加
金净额
本报告期对联合营企业的投资较上
投资支付的现金 49.00 294.00 -83.33%
年同期减少
支付其他与投资活动有关 上年同期谟岭公司破产清算，不纳
- 16.96 -100.00%
的现金 入并表范围，其期末的货币资金
本报告期控股子公司收到的少数股
吸收投资收到的现金 147.00 294.00 -50.00%
东投资款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利 本报告期支付股利及利息较上年同
25,073.16 37,480.59 -33.10%
息支付的现金 期减少
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020 年三季度完成决策程序的对外投资事项
（1）2020 年 7 月 9 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于招商物业与厦门邮轮母港集团投资设立合资公
司的议案》，同意公司全资子公司招商物业与厦门国际邮轮母港集团有限公司（以下简称“厦门邮轮母港集团”）设立合资公
司。合资公司的注册资本为人民币 500 万元整，其中招商物业出资 300 万元，占 60%股权；厦门邮轮母港集团出资 200 万
元，占 40%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。前述情况具体详见公司于 2020
年 7 月 10 日披露的《关于招商物业与厦门邮轮母港集团投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-39）。
（2）2020 年 7 月 9 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于招商物业与烟台财金孚泰投资设立合资公司的
议案》，同意公司全资子公司招商物业与烟台市财金孚泰实业有限公司（以下简称“烟台财金孚泰”）设立合资公司。合资公
司的注册资本为人民币 300 万元整，其中招商物业出资 153 万元，占 51%股权；烟台财金孚泰出资 147 万元，占 49%股权。
各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。2020 年 8 月 21 日，合资公司办理完成工商登记
手续，工商登记注册名为“烟台招商财金物业服务有限公司”。前述情况具体详见公司于 2020 年 7 月 10 日披露的《关于招
商物业与烟台财金孚泰投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-40）。
（3）2020 年 8 月 21 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向公司下属企业增资的议案》，同意公司以自
有资金对招商物业增资 7,500 万元，招商物业对北京招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业北京公司”）增资 2,500
万元。本次增资完成后，招商物业注册资本将增至 10,000 万元，招商物业北京公司注册资本将增至 3,000 万元。本次增资完
成后，招商物业及招商物业北京公司仍为公司全资下属企业。2020 年 9 月 11 日，招商物业北京公司增资事项办理完成工商
变更手续。前述情况具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于向下属企业增资的公告》（公告编号：2020-47）。
（4）2020 年 8 月 21 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》，同意
公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与遂宁东涪投资有限责任公司（以下简称“东涪投资”）设
立合资公司，围绕遂宁市河东新区相关基础物业管理、资产经营及城市市政运营需求提供综合配套服务。合资公司的注册资
本为人民币 500 万元整，其中东涪投资出资 255 万元，占 51%股权；中航物业出资 245 万元，占 49%股权。各投资方均以
现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足出资。前述情况具体详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于全资
子公司参股设立合资公司的公告》（公告编号：2020-48）。
2、“16 积余债”公司债券相关事项
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2016 年 3 月 1 日，公司在深圳证券交易所发行了“招商局积余产业运营服务股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券”（债券简称“16 积余债”，债券代码：112339），发行总额为人民币 15 亿元，期限为 5 年，由公司原控股股
东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）提供连带责任保证担保，由招商蛇口向中航技深圳提供反担保。
截至公告日，“16 积余债”存续金额本金合计为 14.16 亿元人民币。鉴于公司控股股股东变更及中航技深圳被吸收合并程序
已启动，2020 年 9 月 7 日召开的“16 积余债”2020 年第一次债券持有人会议审议通过了《关于“16 积余债”公司债券担
保人被吸收合并同时变更债券担保人的议案》。2020 年 9 月 15 日，招商蛇口出具了《担保函》，承诺对“16 积余债”截至本
《担保函》出具日尚未兑付的本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保本金金额不超过 14.16 亿元，
保证责任期间为本次担保函生效日至“16 积余债”到期之日起两年。本次担保生效同时，招商蛇口于 2019 年 11 月 22 日向
中航技深圳出具的担保函失效。前述情况具体详见公司分别于 2020 年 9 月 9 日、9 月 16 日披露的《“16 积余债”2020 年第
一次债券持有人会议决议公告》《关于招商蛇口为“16 积余债”出具担保函的提示性公告》。
3、融资事项
2020 年 10 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的的议案》，
同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中
期票据和超短期融资券，其中中期票据申请注册总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），超短期融资券注册总额不超过人
民币 5 亿元（含 5 亿元），最终注册额度将以交易商协会注册通知书中载明的额度为准。前述情况具体详见公司于 2020 年 9
月 30 日披露的《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2020-54）。
本次申请注册发行中期票据和超短期融资券事项尚需经交易商协会接受注册后方可实施，存在一定不确定性。
报告期内披露的公告索引如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告 2020-7-8 巨潮资讯网
第九届董事会第七次会议决议（通讯表决）公告 2020-7-10 巨潮资讯网
关于招商物业与厦门邮轮母港集团投资设立合资公司的公告 2020-7-10 巨潮资讯网
关于招商物业与烟台财金孚泰投资设立合资公司的公告 2020-7-10 巨潮资讯网
2020 年半年度业绩预告 2020-7-14 巨潮资讯网
2019 年年度利润分配实施公告 2020-8-6 巨潮资讯网
关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 2020-8-14 巨潮资讯网
第九届董事会第八次会议决议（通讯表决）公告 2020-8-25 巨潮资讯网
2020 年半年度报告摘要 2020-8-25 巨潮资讯网
关于拟续聘 2020 年度财务及内控审计机构的公告 2020-8-25 巨潮资讯网
关于向下属企业增资的公告 2020-8-25 巨潮资讯网
关于全资子公司参股设立合资公司的公告 2020-8-25 巨潮资讯网
关于签订日常关联交易合同的提示性公告 2020-8-29 巨潮资讯网
关于招商蛇口为“16 积余债”出具担保函的提示性公告 2020-9-16 巨潮资讯网
第九届董事会第九次会议决议（通讯表决）公告 2020-9-19 巨潮资讯网
关于下属企业到家汇科技公司签订日常关联交易合同的公告 2020-9-19 巨潮资讯网
第九届董事会第十次会议决议（通讯表决）公告 2020-9-30 巨潮资讯网
关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告 2020-9-30 巨潮资讯网
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知 2020-9-30 巨潮资讯网
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招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 01 月 08 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 01 月 09 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 01 月 10 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 27 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 27 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者、个人投资者
2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
公司经营情况介绍、行业发展
2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
情况讨论
2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 04 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 05 月 12 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 05 月 19 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 05 月 19 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 05 月 27 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 05 月 28 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 03 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 03 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 04 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 06 月 10 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 06 月 11 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
11
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2020 年 06 月 12 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 12 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 15 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 15 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 19 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 06 月 19 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 06 月 22 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 06 月 22 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 07 月 16 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
2020 年 07 月 17 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
公司经营情况介绍、行业发展
2020 年 07 月 21 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
情况讨论
2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 25 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 08 月 26 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 09 月 08 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 09 月 09 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 09 月 09 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 09 月 09 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 09 月 24 日 招商积余总部会议室 线上电话会议 机构投资者
2020 年 09 月 24 日 招商积余总部会议室 实地调研 机构投资者
12
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,358,427,551.22 2,405,487,587.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,464,302.86 16,238,631.03
应收账款 1,794,123,713.14 1,094,715,782.09
应收款项融资
预付款项 116,994,092.50 89,093,588.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 523,374,743.79 496,303,957.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,604,565,594.60 1,658,271,156.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,302,289.52 155,214,002.88
流动资产合计 5,579,252,287.63 5,915,324,705.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
13
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 119,640,491.42 138,658,490.95
其他权益工具投资 5,183,809.13 5,183,809.13
其他非流动金融资产 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产 6,888,010,302.06 6,885,357,693.02
固定资产 584,916,357.10 601,395,295.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,309,378.92 24,662,690.40
开发支出
商誉 2,565,188,788.24 2,565,188,788.24
长期待摊费用 127,305,850.99 144,093,115.82
递延所得税资产 21,794,610.51 20,533,523.76
其他非流动资产 199,694,000.00 199,694,000.00
非流动资产合计 10,536,643,588.37 10,586,367,406.96
资产总计 16,115,895,876.00 16,501,692,112.85
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 824,179,302.34 750,116,301.96
预收款项 988,642.50 559,804,584.86
合同负债 505,816,134.39 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
14
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 464,913,533.92 615,757,850.55
应交税费 93,417,275.07 99,928,749.76
其他应付款 1,637,177,772.76 1,572,324,727.36
其中：应付利息
应付股利 45,799,409.96 45,091,977.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,571,260,021.71 164,837,638.84
其他流动负债 74,344,213.46 26,231,825.73
流动负债合计 5,832,096,896.15 4,139,001,679.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,203,055,555.56 1,970,916,641.67
应付债券 - 1,465,560,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 61,974,215.50 107,611,411.36
长期应付职工薪酬
预计负债 3,920,000.00 3,920,000.00
递延收益 51,600,000.00 51,600,000.00
递延所得税负债 779,644,745.96 760,930,995.43
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 2,100,194,517.02 4,360,539,048.46
负债合计 7,932,291,413.17 8,499,540,727.52
所有者权益：
股本 1,060,346,060.00 1,060,346,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,081,928,362.63 3,085,335,971.58
减：库存股
其他综合收益 -200,763.54 -64,314.59
15
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 401,156,175.65 401,156,175.65
一般风险准备
未分配利润 3,658,146,434.37 3,436,866,631.85
归属于母公司所有者权益合计 8,201,376,269.11 7,983,640,524.49
少数股东权益 -17,771,806.28 18,510,860.84
所有者权益合计 8,183,604,462.83 8,002,151,385.33
负债和所有者权益总计 16,115,895,876.00 16,501,692,112.85
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：张秀成
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 400,560,173.52 425,639,584.67
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 3,594,974,484.66 3,420,651,421.83
其中：应收利息
应收股利
存货 21,925,646.28 -
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 940,334.80 -
流动资产合计 4,018,400,639.26 3,846,291,006.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
16
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 6,916,338,430.35 6,938,201,099.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 673,311,163.55 673,311,163.55
固定资产 13,074,467.85 13,895,759.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,491,697.10 1,563,575.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 182,991.38 276,099.59
递延所得税资产 5,639,898.74 5,853,027.24
其他非流动资产 199,694,000.00 199,694,000.00
非流动资产合计 7,809,732,648.97 7,832,794,724.16
资产总计 11,828,133,288.23 11,679,085,730.66
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 -
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,522.00 -
预收款项 14,704.71 58,816.92
合同负债
应付职工薪酬 21,148,448.16 23,066,142.37
应交税费 1,330,840.31 2,769,908.38
其他应付款 822,446,517.49 877,955,623.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,455,037,799.49 40,962,131.70
其他流动负债
流动负债合计 2,710,011,832.16 944,812,622.99
17
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 147,000,000.00 614,999,975.00
应付债券 - 1,465,560,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,786,419.38 5,786,419.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 158,422,726.71 157,932,330.66
其他非流动负债
非流动负债合计 311,209,146.09 2,244,278,725.04
负债合计 3,021,220,978.25 3,189,091,348.03
所有者权益：
股本 1,060,346,060.00 1,060,346,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,425,379,754.05 4,427,401,919.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 362,489,543.45 362,489,543.45
未分配利润 2,958,696,952.48 2,639,756,859.98
所有者权益合计 8,806,912,309.98 8,489,994,382.63
负债和所有者权益总计 11,828,133,288.23 11,679,085,730.66
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,106,001,371.43 1,337,415,718.49
其中：营业收入 2,106,001,371.43 1,337,415,718.49
利息收入
18
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,929,560,350.62 1,285,708,949.14
其中：营业成本 1,777,278,580.66 1,116,792,913.95
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 16,983,765.44 13,196,488.56
销售费用 15,926,570.13 15,913,933.04
管理费用 70,298,238.97 77,936,629.01
研发费用 5,895,308.67 4,137,470.77
财务费用 43,177,886.75 57,731,513.81
其中：利息费用 43,224,140.39 59,773,202.05
利息收入 2,316,898.49 3,155,922.78
加：其他收益 21,861,717.17 10,549,726.82
投资收益（损失以“－”号填
-2,558,087.96 1,264,474.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,558,087.96 1,264,474.82
的投资收益
以摊余成本计量的金融
- -
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“－”
- -
号填列）
公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-11,862.01 -19,130.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-743.30 5,767.86
列）
19
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,732,044.71 63,507,608.65
加：营业外收入 3,397,512.30 2,025,291.05
减：营业外支出 355,026.58 438,003.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 198,774,530.43 65,094,895.99
减：所得税费用 57,620,438.12 21,355,794.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 141,154,092.31 43,739,101.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
141,154,092.31 43,739,101.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
- -
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 148,659,192.77 53,530,677.51
2.少数股东损益 -7,505,100.46 -9,791,576.37
六、其他综合收益的税后净额 -463,251.17 -
归属母公司所有者的其他综合收益
-463,251.17 -
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
- -
合收益
1.重新计量设定受益计划变
- -
动额
2.权益法下不能转损益的其
- -
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
- -
值变动
4.企业自身信用风险公允价
- -
值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合
-463,251.17 -
收益
1.权益法下可转损益的其他
- -
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
- -
动
3.金融资产重分类计入其他
- -
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准 - -
20
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 -463,251.17 -
7.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的
- -
税后净额
七、综合收益总额 140,690,841.14 43,739,101.14
归属于母公司所有者的综合收益
148,195,941.60 53,530,677.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,505,100.46 -9,791,576.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1402 0.0802
（二）稀释每股收益 0.1402 0.0802
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：张秀成
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,462,518.95 7,423,255.95
减：营业成本 560,130.79 568,487.94
税金及附加 233,376.50 233,140.92
销售费用 - -
管理费用 11,752,451.36 11,407,232.84
研发费用 - -
财务费用 6,424,500.17 4,513,843.41
其中：利息费用 7,222,830.36 6,405,313.49
利息收入 870,540.84 1,895,246.49
加：其他收益 - -
投资收益（损失以“－”号填
-3,345,377.16 337,477,090.47
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,345,377.16 1,021,342.44
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
- -
资产终止确认收益
21
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
- -
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
- -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
- -
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
- -
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
- -
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,853,317.03 328,177,641.31
加：营业外收入 684,055.05 1,071,755.05
减：营业外支出 392.97 1,685.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,169,654.95 329,247,710.83
列）
减：所得税费用 163,465.35 390,637.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,333,120.30 328,857,073.48
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,333,120.30 328,857,073.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
- -
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他
- -
综合收益
1.重新计量设定受益计划
- -
变动额
2.权益法下不能转损益的
- -
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
- -
价值变动
4.企业自身信用风险公允
- -
价值变动
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综
- -
合收益
1.权益法下可转损益的其
- -
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 - -
22
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
- -
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
- -
准备
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
7.其他 - -
六、综合收益总额 -14,333,120.30 328,857,073.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0135 0.4931
（二）稀释每股收益 -0.0135 0.4931
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,973,616,181.49 3,917,834,481.51
其中：营业收入 5,973,616,181.49 3,917,834,481.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,587,137,550.61 3,716,688,084.54
其中：营业成本 5,109,946,006.53 3,168,938,473.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 55,157,731.48 50,307,196.65
销售费用 45,954,626.80 50,440,112.70
管理费用 229,337,629.05 260,268,403.64
研发费用 12,889,971.97 10,734,389.29
财务费用 133,851,584.78 175,999,509.02
23
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 139,668,410.68 184,749,774.02
利息收入 11,997,725.63 12,488,703.90
加：其他收益 57,872,820.50 16,253,661.82
投资收益（损失以“－”号填
5,574,796.16 16,154,084.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
5,574,796.16 -7,509,846.16
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,451,505.57 -33,346,578.08
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
- -4,000,000.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-33,289.65 -5,173.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 444,441,452.32 196,202,391.36
加：营业外收入 28,254,856.59 4,939,885.24
减：营业外支出 1,477,207.64 1,428,266.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 471,219,101.27 199,714,010.34
减：所得税费用 175,431,983.80 75,097,192.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 295,787,117.47 124,616,817.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
295,787,117.47 124,616,817.84
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 327,314,408.52 138,337,368.54
2.少数股东损益 -31,527,291.05 -13,720,550.70
六、其他综合收益的税后净额 -136,448.95 -
归属母公司所有者的其他综合收益
-136,448.95 -
的税后净额
24
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
- -
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-136,448.95 -
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -136,448.95 -
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 295,650,668.52 124,616,817.84
归属于母公司所有者的综合收益
327,177,959.57 138,337,368.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -31,527,291.05 -13,720,550.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3087 0.2074
（二）稀释每股收益 0.3087 0.2074
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：许永军 主管会计工作负责人：石正林 会计机构负责人：张秀成
25
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 21,856,943.10 26,919,359.18
减：营业成本 1,666,150.00 1,914,455.44
税金及附加 771,160.04 778,976.20
销售费用 - -
管理费用 50,316,740.34 49,712,333.98
研发费用 - -
财务费用 21,203,604.67 15,033,705.08
其中：利息费用 24,613,768.72 24,024,324.60
利息收入 3,498,237.74 9,000,636.46
加：其他收益 5,670.72 -
投资收益（损失以“－”号填
475,478,577.79 327,577,721.74
列）
其中：对联营企业和合营企
3,220,126.88 -8,878,026.29
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 423,383,536.56 287,057,610.22
加：营业外收入 2,295,079.46 2,579,865.15
减：营业外支出 392.97 165,185.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
425,678,223.05 289,472,289.84
列）
减：所得税费用 703,524.55 1,401,237.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 424,974,698.50 288,071,052.10
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招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
424,974,698.50 288,071,052.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 424,974,698.50 288,071,052.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4008 0.4319
（二）稀释每股收益 0.4008 0.4319
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
27
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,118,620,806.37 3,575,830,824.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 41,807.38 83,248.80
收到其他与经营活动有关的现金 1,261,108,763.86 641,103,814.25
经营活动现金流入小计 7,379,771,377.61 4,217,017,887.45
购买商品、接受劳务支付的现金 3,291,337,254.56 2,202,712,751.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,502,497,917.09 1,307,383,432.20
金
支付的各项税费 381,886,841.19 543,422,373.79
支付其他与经营活动有关的现金 1,497,555,280.29 550,849,889.61
经营活动现金流出小计 7,673,277,293.13 4,604,368,447.53
经营活动产生的现金流量净额 -293,505,915.52 -387,350,560.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,082,795.69 42,579,410.49
处置固定资产、无形资产和其他 126,210.70 31,589.29
28
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,209,006.39 42,610,999.78
购建固定资产、无形资产和其他
16,717,604.92 21,867,204.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 490,000.00 2,940,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 169,622.42
投资活动现金流出小计 17,207,604.92 24,976,827.37
投资活动产生的现金流量净额 8,001,401.47 17,634,172.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00 2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,470,000.00 2,940,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 660,000,000.00 760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 661,470,000.00 762,940,000.00
偿还债务支付的现金 1,156,962,786.11 1,237,077,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付
250,731,573.33 374,805,932.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,517,943.34 1,814,785.12
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 442.93 -
筹资活动现金流出小计 1,407,694,802.37 1,611,883,732.00
筹资活动产生的现金流量净额 -746,224,802.37 -848,943,732.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,617.11 -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,031,744,933.53 -1,218,660,119.67
加：期初现金及现金等价物余额 2,367,440,496.88 2,181,746,518.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,335,695,563.35 963,086,399.17
29
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,361,976.03 10,140,872.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,266,720.21 11,383,329.27
经营活动现金流入小计 40,628,696.24 21,524,201.88
购买商品、接受劳务支付的现金 22,995,935.71 2,678,966.83
支付给职工以及为职工支付的现
34,095,334.11 39,857,540.68
金
支付的各项税费 3,538,405.47 266,255,348.52
支付其他与经营活动有关的现金 223,574,167.45 93,561,863.31
经营活动现金流出小计 284,203,842.74 402,353,719.34
经营活动产生的现金流量净额 -243,575,146.50 -380,829,517.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 497,341,246.60 379,420,595.12
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 497,341,246.60 379,420,595.12
购建固定资产、无形资产和其他
58,200.62 -
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,200.62 -
投资活动产生的现金流量净额 497,283,045.98 379,420,595.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 410,000,000.00 -
30
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 410,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 504,101,675.00 796,577,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付
184,685,192.70 287,995,675.17
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 442.93
筹资活动现金流出小计 688,787,310.63 1,084,573,475.17
筹资活动产生的现金流量净额 -278,787,310.63 -1,084,573,475.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,079,411.15 -1,085,982,397.51
加：期初现金及现金等价物余额 425,639,584.67 1,537,269,072.47
六、期末现金及现金等价物余额 400,560,173.52 451,286,674.96
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,405,487,587.54 2,405,487,587.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,238,631.03 16,238,631.03
应收账款 1,094,715,782.09 1,094,715,782.09
应收款项融资
预付款项 89,093,588.16 89,093,588.16
应收保费
应收分保账款
31
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 496,303,957.54 496,303,957.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,658,271,156.65 1,658,271,156.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 155,214,002.88 155,214,002.88
流动资产合计 5,915,324,705.89 5,915,324,705.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 138,658,490.95 138,658,490.95
其他权益工具投资 5,183,809.13 5,183,809.13
其他非流动金融资产 1,600,000.00 1,600,000.00
投资性房地产 6,885,357,693.02 6,885,357,693.02
固定资产 601,395,295.64 601,395,295.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,662,690.40 24,662,690.40
开发支出
商誉 2,565,188,788.24 2,565,188,788.24
长期待摊费用 144,093,115.82 144,093,115.82
递延所得税资产 20,533,523.76 20,533,523.76
其他非流动资产 199,694,000.00 199,694,000.00
非流动资产合计 10,586,367,406.96 10,586,367,406.96
资产总计 16,501,692,112.85 16,501,692,112.85
32
招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 750,116,301.96 750,116,301.96
预收款项 559,804,584.86 4,458,420.78 -555,346,164.08
合同负债 547,545,592.74 547,545,592.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 615,757,850.55 615,757,850.55
应交税费 99,928,749.76 99,928,749.76
其他应付款 1,572,324,727.36 1,572,324,727.36
其中：应付利息
应付股利 45,091,977.23 45,091,977.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
164,837,638.84 164,837,638.84
负债
其他流动负债 26,231,825.73 34,032,397.07 7,800,571.34
流动负债合计 4,139,001,679.06 4,139,001,679.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,970,916,641.67 1,970,916,641.67
应付债券 1,465,560,000.00 1,465,560,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 107,611,411.36 107,611,411.36
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招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债 3,920,000.00 3,920,000.00
递延收益 51,600,000.00 51,600,000.00
递延所得税负债 760,930,995.43 760,930,995.43
其他非流动负债
非流动负债合计 4,360,539,048.46 4,360,539,048.46
负债合计 8,499,540,727.52 8,499,540,727.52
所有者权益：
股本 1,060,346,060.00 1,060,346,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,085,335,971.58 3,085,335,971.58
减：库存股
其他综合收益 -64,314.59 -64,314.59
专项储备
盈余公积 401,156,175.65 401,156,175.65
一般风险准备
未分配利润 3,436,866,631.85 3,436,866,631.85
归属于母公司所有者权益
7,983,640,524.49 7,983,640,524.49
合计
少数股东权益 18,510,860.84 18,510,860.84
所有者权益合计 8,002,151,385.33 8,002,151,385.33
负债和所有者权益总计 16,501,692,112.85 16,501,692,112.85
调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行财会[2017]22 号《财政部关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>
的通知》，除出租业务的预收租金外，其他的预收账款不含增值税部分调整至合同负债科目列示，增值税部分调整至其他流
动负债科目列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 425,639,584.67 425,639,584.67
交易性金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 3,420,651,421.83 3,420,651,421.83
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 3,846,291,006.50 3,846,291,006.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,938,201,099.16 6,938,201,099.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 673,311,163.55 673,311,163.55
固定资产 13,895,759.38 13,895,759.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,563,575.24 1,563,575.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,099.59 276,099.59
递延所得税资产 5,853,027.24 5,853,027.24
其他非流动资产 199,694,000.00 199,694,000.00
非流动资产合计 7,832,794,724.16 7,832,794,724.16
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招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产总计 11,679,085,730.66 11,679,085,730.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 58,816.92 58,816.92
合同负债
应付职工薪酬 23,066,142.37 23,066,142.37
应交税费 2,769,908.38 2,769,908.38
其他应付款 877,955,623.62 877,955,623.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
40,962,131.70 40,962,131.70
负债
其他流动负债
流动负债合计 944,812,622.99 944,812,622.99
非流动负债：
长期借款 614,999,975.00 614,999,975.00
应付债券 1,465,560,000.00 1,465,560,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 5,786,419.38 5,786,419.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 157,932,330.66 157,932,330.66
其他非流动负债
非流动负债合计 2,244,278,725.04 2,244,278,725.04
负债合计 3,189,091,348.03 3,189,091,348.03
所有者权益：
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招商局积余产业运营服务股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
股本 1,060,346,060.00 1,060,346,060.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,427,401,919.20 4,427,401,919.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 362,489,543.45 362,489,543.45
未分配利润 2,639,756,859.98 2,639,756,859.98
所有者权益合计 8,489,994,382.63 8,489,994,382.63
负债和所有者权益总计 11,679,085,730.66 11,679,085,730.66
调整情况说明：无
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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