2020年度通过招商局集团财务有限公司存款 、贷款等金融业务汇总表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

                                                                                                                     收取或支付利息、手
               项目名称                  行次    年初余额            本年增加        本年减少        年末余额
                                                                                                                             续费

一、存放于招商局集团财务有限公司存款      1      10,232,887.18       15,483,909.96   25,651,601.88       65,195.26              38,176.24

二、本公司向财务公司贷款                  2

   （一）短期借款                         3

   （二）长期借款                         4

注1：2020年6月23日，公司2019年度股东大会审议通过了第九届董事会第五次会议审议通过的 《关于公司与招商局集团财务有限公司签订 <
金融服务协议>的议案》。

注2：2020年6月12日，公司与招商局集团财务有限公司签订了 《招商局积余产业运营服务股份有限公司与招商局集团财务有限公司之金融
服务协议》。

本表已于2021年3月19日获第九届董事会第十八次会议批准 。



公司法定代表人：聂黎明            主管会计工作的公司负责人 : 陈海照                       公司会计机构负责人：张秀成

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