招商局积余产业运营服务股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联关 上市公司核算 2020年期初占用资金 2020年度占用累计发 2020年度占用资金 2020年度偿还累 2020年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
系 的会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 用资金余额
共青城中航文化投资有限公司 其他关联方 其他应收款 32.97 32.97 说明3 经营性往来
广东国际大厦实业有限公司 其他关联方 其他应收款 0.02 0.02 说明3 经营性往来
南昌格兰云天国际酒店有限公司 其他关联方 其他应收款 193.12 184.45 8.68 说明3 经营性往来
南昌市天虹商场有限公司 其他关联方 其他应收款 0.02 0.02 说明3 经营性往来
厦门市天虹商场有限公司 其他关联方 其他应收款 3.40 3.40 说明3 经营性往来
深圳华新金属结构工程有限公司 其他关联方 其他应收款 1.09 0.77 0.32 说明3 经营性往来
深圳上海宾馆 其他关联方 其他应收款 2.00 2.00 说明3 经营性往来
深圳市君尚百货有限公司 其他关联方 其他应收款 0.40 0.10 0.50 说明3 经营性往来
深圳市中航城商业发展有限公司 其他关联方 其他应收款 3.53 1.20 1.33 3.40 说明3 经营性往来
天虹数科商业股份有限公司 其他关联方 其他应收款 11.43 2.00 9.43 说明3 经营性往来
天马微电子股份有限公司 其他关联方 其他应收款 53.98 53.98 说明3 经营性往来
武汉天马微电子有限公司 其他关联方 其他应收款 0.87 0.87 说明3 经营性往来
岳阳格兰云天大酒店有限公司 其他关联方 其他应收款 1.60 123.71 123.71 1.60 说明3 经营性往来
其他关联人及其附属企业 岳阳市天虹百货有限公司 其他关联方 其他应收款 34.46 208.18 208.18 34.46 说明3 经营性往来
长沙市天虹百货有限公司 其他关联方 其他应收款 29.17 539.35 568.07 0.46 说明3 经营性往来
中国航空技术北京有限公司 其他关联方 其他应收款 0.00 0.00 说明3 经营性往来
中国航空技术国际控股有限公司 其他关联方 其他应收款 79.64 86.01 108.15 57.50 说明3 经营性往来
中国航空技术厦门有限公司 其他关联方 其他应收款 2.83 2.83 说明3 经营性往来
中国航空技术深圳有限公司 其他关联方 其他应收款 17.07 17.07 说明3 经营性往来
中航国际地产（肯尼亚）有限公司 其他关联方 其他应收款 140.00 140.00 说明3 经营性往来
中航国际航空发展有限公司 其他关联方 其他应收款 0.04 16.04 9.10 6.98 说明3 经营性往来
中航技国际储运有限责任公司 其他关联方 其他应收款 0.03 0.27 0.22 0.08 说明3 经营性往来
中航技国际经贸发展有限公司 其他关联方 其他应收款 9.00 12.96 4.59 17.37 说明3 经营性往来
中航技国际经贸发展有限公司深圳分公司 其他关联方 其他应收款 2.00 2.00 说明3 经营性往来
中航技国际经贸发展有限公司湖南分公司 其他关联方 其他应收款 20.00 25.00 30.00 15.00 说明3 经营性往来
中航技进出口有限责任公司 其他关联方 其他应收款 300.68 285.26 15.43 说明3 经营性往来
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司 其他关联方 其他应收款 5.00 5.00 说明3 经营性往来
总计 - - - 46,108.13 83,085.92 93,863.08 35,330.98 - -
本表已于2021年3月19日获第九届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人：聂黎明 主管会计工作的公司负责人:陈海照 公司会计机构负责人：张秀成
说明1、报告期发生的以上大股东及其附属企业与本公司的应收款均系物业水电收费、租赁、工程服务等日常关联交易产生。此类费用需按双方合同约定的结算期支付。本公司于期末已按权责发生制入账而产生的应收款。此类款项一般能在下年按合同约定期限收回。
说明2、2003年前投资的北京市格兰云天大酒店有限责任公司等五家子公司及深圳市南光捷佳电器有限公司等三家联营企业共计占用本公司资金14.964万元。目前此类公司因经营不善而无法持续经营，公司已作关停并转处理，目前已无任何经营活动，营业执照已吊销多年，处
于待清算状态。本公司对其在多年以前发生的借款已无法收回，因此，本公司以前年度对其投资款及应收款均已全额计提减值准备。
说明3、报告期发生的以上其他关联人及其附属企业与本公司的应收款均系物业水电收费、租赁、工程服务等日常关联交易产生。此类费用需按双方合同约定的结算期支付。本公司于期末已按权责发生制入账而产生的应收款。此类款项一般能在下年按合同约定期限收回。
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