证券代码：001914               证券简称：招商积余          公告编号：2022-04

            招商局积余产业运营服务股份有限公司
          关于转让全资子公司后新增关联担保的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、担保事项概述
       1、基本情况
       招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司
赣州中航九方商业有限公司（以下简称“赣州九方”）100%股权转让给珠海依云房
地产有限公司。
       公司目前为赣州九方提供 55,000 万元的贷款担保额度，前述担保事项已按监
管规则履行必要的决策程序，并已签订相应的担保协议，具体为：公司 2015 年第
一次临时股东大会审议通过了第七届董事会第二十五次会议通过的《关于为赣州中
航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司为赣州九方向中国民生银
行股份有限公司赣州分行申请银行贷款提供 55,000 万元的连带责任担保额度，由赣
州九方拥有的赣州九方购物中心等资产作为抵押，贷款期限至 2025 年 3 月 24 日止，
担保期自赣州九方债务履行期限届满之日起两年，赣州九方向公司提供反担保。截
至 2021 年 12 月 31 日，公司对赣州九方担保余额为 20,750 万元。
       2、关联关系
       公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）
的全资子公司深圳招商房地产有限公司持有珠海依云房地产有限公司 100%股权。
       公司为赣州九方提供担保事项发生时，赣州九方为公司全资子公司；本次股
权转让完成后，公司不再持有赣州九方股权，赣州九方将成为公司控股股东招商
蛇口下属全资企业，为公司关联方，前述担保事项将成为公司对关联方的担保事
项。
       3、决策程序
       2022 年 1 月 26 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让
全资子公司后新增关联担保的议案》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事
聂黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议

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案的表决，由非关联董事章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪进行表决。公
司独立董事对此次为关联方提供担保事项进行了事前审查并发表了独立意见。
    本次关联担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招
商房地产有限公司将回避表决。
    二、被担保人基本情况
    1、赣州九方成立于 2014 年 7 月 25 日，注册资本为人民币 16,700 万元，统
一社会信用代码为 91360700309107471L，法定代表人为胡斌，注册地址为江西省
赣州市章贡区长征大道 1 号赣州中航城招商用房五层，企业类型为有限责任公司
（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括：自有房屋租赁；物业服务；
停车服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；日用百货、纺织品、针织品、
服装、文化体育用品、仪器仪表、五金交电、家具、日用陶瓷、工艺品、摄影艺
术品(除文物、钱币、古董)、金银首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
    2、本次股权转让前，赣州九方为公司全资子公司；股权转让完成后，赣州九
方不再纳入公司合并报表范围，公司控股股东招商蛇口全资孙公司珠海依云房地
产有限公司持有其 100%股份，为公司关联方。
    3、最近一年又一期的主要财务数据：
    截至2020年12月31日，赣州九方经审计的资产总额为75,512万元，应收账款
总额为228万元，负债总额为39,641万元，净资产为35,871万元，2020年实现营业
收入5,882万元，营业利润956万元，净利润654万元，经营活动产生的现金流量净
额1,929万元。
    截至2021年8月31日，赣州九方经审计的资产总额为86,034万元，应收账款总
额为285万元，负债总额为42,264万元，净资产为43,770万元，2021年1-8月实现
营业收入4,579万元，营业利润10,448万元，净利润7,899万元，经营活动产生的
现金流量净额1,999万元。
   4、经查询，赣州九方不是失信被执行人。
    三、关联担保的必要性和对公司的影响
    （一）关联担保的必要性
    上述关联担保是因本次股权转让导致的原合并报表范围内担保事项转变为关


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联担保，是以往期间发生并延续下来的，是为保障标的公司得以平稳交接和过渡，
确保担保对象融资业务的持续稳定，维护担保对象日常经营的正常开展。
    （二）对公司的影响
    公司本次提供关联担保，是基于公司以前历史期间已审批的担保事项，因本
次股权转让完成而形成的关联担保，不属于新增担保的情形。本次担保由赣州九
方所属赣州九方购物中心等资产作为抵押，并由赣州九方向公司提供反担保，因
此不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
    四、董事会意见
    为推动公司战略落地，调整优化资产结构，公司拟转让三家下属企业股权，
本次担保对象赣州九方为股权转让标的之一。公司将赣州九方股权转让后对其提
供的关联担保事项提交董事会和股东大会审议，符合相关证券监管规定。本次担
保由赣州九方所属赣州九方购物中心等资产作为抵押，并由赣州九方向公司提供
反担保，整体风险可控。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪就本事项进行了事前认可并发
表独立意见，一致认为：赣州九方为公司全资子公司，公司对其提供担保已严格
按照监管规定履行过相关决策程序。本次转让股权完成后，赣州九方将不再纳入
公司合并报表，公司对赣州九方提供关联担保进行审议，符合相关证券监管规定，
本次担保整体风险可控，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们
同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第二十七次会议做出的
审议通过《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》的决议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、截至目前，公司经股东大会批准的对外担保额度（在有效期内且不包括本
次担保金额及子公司为客户提供的房地产销售按揭担保）为人民币 185,000 万元，
均为对控股子公司的担保。其中，经股东大会批准且已履行担保义务的额度为人
民币 105,000 万元，实际担保余额为人民币 28,750 万元（占最近一期经审计的归
属于上市公司股东净资产的比例为 3.46%）。
    预计本次担保额度审批通过后，公司经股东大会批准的对外担保额度为人民
币 185,000 万元，占最 近一期经审 计的归属于 上市公司股 东净资产的 比例为


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22.27%；公司对外担保总余额为人民币 28,750 万元，占最近一期经审计的归属于
上市公司股东净资产的比例为 3.46%；本次担保提供后公司对合并报表外单位提供
的担保总余额为 20,750 万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的
比例为 2.50%。
    2、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承
担的损失金额。
    七、备查文件
    1、第九届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事签署的事前认可和独立意见。


    特此公告


                                       招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二二年一月二十七日




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