招商局积余产业运营服务股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2022 年期 2022 年半年度占 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月
占用方与上市公 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资金 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 末占用资金 占用性质
司的关联关系 成原因
目 余额 （不含利息） 利息 发生金额 余额
控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
1
往来性质
上市公司核 2022 年期 2022 年半年度往 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月
往来方与上市公 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资金 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计 末往来资金
司的关联关系 成原因 来、非经营性
目 余额 （不含利息） 利息 发生金额 余额
往来）
北京招商局铭嘉房 应收业务
受同一方控制 应收账款 1,053.53 16.53 32.53 1,037.53 经营性往来
地产开发有限公司 款
广州招商房地产 应收业务
受同一方控制 应收账款 993.10 349.91 218.97 1,124.04 经营性往来
有限公司 款
深圳市德瀚投资 应收业务
受同一方控制 应收账款 861.23 - 14.99 846.24 经营性往来
发展有限公司 款
南宁招商众鑫 应收业务
控股股东、实际控制人 受同一方控制 应收账款 669.25 308.18 27.46 949.97 经营性往来
房地产有限公司 款
及其附属企业
南通招海置业 应收业务
受同一方控制 应收账款 562.00 270.23 714.23 118.00 经营性往来
有限公司 款
应收账款、
其他应收 应收或预
其他 受同一方控制 16,019.65 56,351.09 50,920.26 21,450.48 经营性往来
款、预付账 付业务款
款
小计 20,158.76 57,295.94 - 51,928.44 25,526.26
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方
及其附属企业
总计 - - - 20,158.76 57,295.94 - 51,928.44 25,526.26 -
公司法定代表人：聂黎明 主管会计工作负责人：陈海照 会计机构负责人：张秀成
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