重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张松山、主管会计工作负责人李至及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,389,508,627.45 1,358,350,442.79 2.29% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 995,040,226.88 975,490,771.73 2.00% 股本(股) 132,000,000.00 132,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.54 7.39 2.03% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 124,815,299.15 114,773,459.67 8.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 19,549,455.15 16,764,995.86 16.61% 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,727,119.56 -16,377,358.38 8.52% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.04 -0.12 -133.33% 基本每股收益(元/股) 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.13 15.38% 加权平均净资产收益率(%) 1.98% 1.98% 0.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.86% 1.95% -0.09% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 18,571.66 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,760,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,471.89 1 重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 6,433.15 所得税影响额 -223,214.97 合计 1,271,317.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,684 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 重庆汇邦旅业有限公司 22,658,771 人民币普通股 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券 5,867,419 人民币普通股 投资基金 全国社保基金一零六组合 5,445,637 人民币普通股 杨维虎 5,441,760 人民币普通股 张松山 5,203,853 人民币普通股 潘明欣 3,572,567 人民币普通股 黄维敏 2,749,032 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 2,196,944 人民币普通股 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 2,036,029 人民币普通股 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投 1,989,452 人民币普通股 资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目说明 1、其他应收款 截止 2011 年 3 月 31 日,公司合并后其他应收款为 4703.13 万元,比年初增加 1272.41 万元,同比增长 37.09%,增加的 主要原因是 2011 年 1 季度销售片区增加的销售费用借款。 二、利润表项目说明 1、财务费用 2011 年 1 季度,公司合并后发生财务费用 151.37 万元,比去年同期减少 212.40 万元,同比下降 58.39%,主要原因是 2011 年 1 季度,公司控股公司汉江药业 2010 年汇兑收益同比减少 260.85 万元。 2、资产减值损失 2011 年 1 季度,公司合并后资产减值损失 43.81 万元,比去年同期减少 224.83 万元,同比下降 83.69%,主要原因是 2011 年 1 季度计提的应收账款坏账准备比去年同期减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 重庆华邦制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2011 年 1-6 月净利润同比变动 为: 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 2011 年 1-6 月,公司预计经营稳定,业绩预计比去年同期增长 0%-30%。 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 45,798,399.48 业绩变动的原因说明 / 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 1 股票 新股投资 新股投资 98,570.00 3,500 98,570.00 100.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 18,571.66 合计 98,570.00 - 98,570.00 100% 18,571.66 证券投资情况说明 2011 年 1 季度公司证券投资收益均为公司新股申购所取得的收益,公司新股申购均严格履行公司证券投资管理办法、内控制度 等相关程序。 3