现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
230606181 |
168016705 |
84962828 |
260285146 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7329216098 |
4731437052 |
2276286582 |
11450748338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1588428387 |
1099740586 |
595584888 |
2008538416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3155751466 |
2150014603 |
1066736196 |
5138952240 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1069713225 |
677471572 |
299682128 |
1655303109 |
| 经营活动现金流出小计 |
6443269529 |
4364217459 |
2164768285 |
9861271684 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
885946569 |
367219592 |
111518297 |
1589476654 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12047317647 |
7973064705 |
3758265415 |
6338106688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7121581 |
6933614 |
6824670 |
72276740 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
227722340 |
46779943 |
31399087 |
280421663 |
| 投资活动现金流入小计 |
12375803183 |
8078318922 |
3812855759 |
6803900917 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
745937847 |
578559876 |
395035442 |
1284122032 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
209055279 |
132721750 |
38801305 |
602968900 |
| 投资活动现金流出小计 |
13085492791 |
8613295290 |
4385899412 |
8553616928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-709689608 |
-534976368 |
-573043653 |
-1749716011 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7294606987 |
4354982573 |
2145428880 |
8557906627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
318904298 |
95941645 |
48966076 |
1001310973 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7617758637 |
4451120718 |
2194591456 |
9562217599 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6368141234 |
3050514669 |
1126678759 |
8071050393 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
324867386 |
268516472 |
250484925 |
446329405 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7671620164 |
4144821310 |
1463122027 |
9565872215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53861527 |
306299407 |
731469429 |
-3654616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14222971 |
19320802 |
6333367 |
635141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
136618404 |
157863433 |
276277440 |
-163258831 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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424208863 |
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676931895 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
418731718 |
-- |
765239815 |
| 无形资产摊销 |
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45250331 |
-- |
92952945 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3814784 |
-- |
-28111568 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2141234 |
-- |
8601299 |
| 财务费用 |
-- |
163077874 |
-- |
279438369 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
11733498 |
-- |
-7521395 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
232687642 |
-- |
-201920901 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-937883446 |
-- |
-587979963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11361054 |
-- |
190677980 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-8779290 |
-- |
-10669910 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
367219592 |
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1589476654 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2985925713 |
-- |
2828062280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2828062280 |
-- |
2991321111 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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157863433 |
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-163258831 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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45289616 |
-- |
87442221 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6861416846 |
4443771308 |
2129393308 |
10702859540 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
237193071 |
119649039 |
61930445 |
487603652 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
12047317647 |
7973064705 |
3758265415 |
6338106688 |
