现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84962828 |
260285146 |
227802363 |
113672373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2276286582 |
11450748338 |
8572985249 |
5569073222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
595584888 |
2008538416 |
1544231182 |
1035070588 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1066736196 |
5138952240 |
3988570458 |
2915700782 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
299682128 |
1655303109 |
1238332265 |
809717894 |
| 经营活动现金流出小计 |
2164768285 |
9861271684 |
7602395613 |
5320024414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
111518297 |
1589476654 |
970589635 |
249048808 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3758265415 |
6338106688 |
4758899106 |
3937379817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6824670 |
72276740 |
63317692 |
50107194 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31399087 |
280421663 |
300846400 |
215602529 |
| 投资活动现金流入小计 |
3812855759 |
6803900917 |
5213786313 |
4279971105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
395035442 |
1284122032 |
918426602 |
622979984 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
38801305 |
602968900 |
327404853 |
205174299 |
| 投资活动现金流出小计 |
4385899412 |
8553616928 |
5623384632 |
4063963860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-573043653 |
-1749716011 |
-409598319 |
216007245 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2145428880 |
8557906627 |
6658972517 |
3982560151 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48966076 |
1001310973 |
612134037 |
385210117 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2194591456 |
9562217599 |
7274106554 |
4370770268 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1126678759 |
8071050393 |
6365781001 |
3566275206 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
250484925 |
446329405 |
464973685 |
321884686 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1463122027 |
9565872215 |
7738838154 |
4549810605 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
731469429 |
-3654616 |
-464731600 |
-179040337 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6333367 |
635141 |
1037342 |
497209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
276277440 |
-163258831 |
97297058 |
286512925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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676931895 |
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646408797 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
765239815 |
-- |
368212721 |
| 无形资产摊销 |
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92952945 |
-- |
52029480 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28111568 |
-- |
442729 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8601299 |
-- |
852272 |
| 财务费用 |
-- |
279438369 |
-- |
142593658 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-7521395 |
-- |
-36937001 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-201920901 |
-- |
-309102519 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-587979963 |
-- |
-336524033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
190677980 |
-- |
-321203743 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-10669910 |
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22406931 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1589476654 |
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249048808 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2828062280 |
-- |
3277834036 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2991321111 |
-- |
2991321111 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-163258831 |
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286512925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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87442221 |
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40280695 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2129393308 |
10702859540 |
8012354305 |
5196161748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
61930445 |
487603652 |
332828581 |
259239100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
3758265415 |
6338106688 |
4758899106 |
3937379817 |
