浙江凯恩特种材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2011-032 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,254,410,506.93 1,191,757,892.12 5.26% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 570,338,514.52 482,025,713.58 18.32% 股本(股) 194,789,298.00 194,789,298.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.93 2.47 18.62% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 259,656,652.21 26.74% 734,334,811.33 24.57% 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,491,649.12 62.92% 98,526,430.73 30.07% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 103,619,128.00 16.54% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.53 15.22% 股) 基本每股收益(元/股) 0.19 72.73% 0.51 30.77% 稀释每股收益(元/股) 0.19 72.73% 0.51 30.77% 加权平均净资产收益率(%) 7.29% 增加 2.72 个百分点 18.79% 增加 0.41 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 7.20% 增加 1.82 个百分点 18.55% 增加 0.59 个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -451,763.56 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,375,766.17 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,299,987.77 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 所得税影响额 -204,572.84 少数股东权益影响额 -185,699.83 合计 1,233,742.17 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 25,690 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 凯恩集团有限公司 41,150,603 人民币普通股 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投 6,996,593 人民币普通股 资基金 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券 4,132,369 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投 3,123,669 人民币普通股 资基金 国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票 2,793,276 人民币普通股 集合资产管理计划 中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证券投 2,782,184 人民币普通股 资基金 中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合 2,508,643 人民币普通股 型证券投资基金 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 1,896,447 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行-纽银策略优选股票型证券投 1,843,578 人民币普通股 资基金 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 1,832,301 人民币普通股 型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 增减变动 变动原因 项目 期末数 期初数 幅度 在建工程 67,702,404.27 25,039,309.31 170.38% 主要原因为生产线技改投入 主要原因系期初数转入了一年内 长期借款 67,300,000.00 105,300,000.00 -36.09% 到期的非流动负债 增减变动 项目 本期 上年同期 变动原因 幅度 主要原因系技术研发投入及职工 管理费用 78,403,766.59 56,276,764.33 39.32% 薪酬增加 主要原因销售收入增长带来盈利 利润总额 125,639,150.97 93,563,418.83 34.28% 增加 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 归属于母公 主要原因系销售收入增长带来盈 司所有者的 98,526,430.73 75,748,301.15 30.07% 利增加 净利润 主要原因系本期利润增加导致所 所得税费用 17,268,234.38 11,639,790.98 48.36% 得税费用增长 筹资活动产 主要原因系本年度分配股利及银 生的现金流 -55,214,969.78 -28,682,684.21 -92.50% 行融资额度减少所致 量净额 现金及现金 主要原因经营性净现金流\投资性 等价物净增 11,302,369.56 16,285,934.36 -30.60% 净现金流\筹资性净现金流综合影 加额 响所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 凯恩集团有限公 作出了避免同业竞争的 发行时所作承诺 严格履行 司、王白浪 承诺 转让浙江凯恩电池有限 凯恩集团有限公 公司股权时作出的凯恩 其他承诺(含追加承诺) 司、吴雄鹰、王 严格履行 电池相关盈利预测的承 重威 诺 3 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 10.00% ~~ 40.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 105,795,540.63 业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因是公司加强市场开拓,主营业务收入增长所致。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 国金证券万友林、程 2011 年 08 月 02 公司 实地调研 兵;中信证券贺国 公司生产经营情况 日 文;齐鲁证券周涛 2011 年 08 月 04 华夏基金吕一闻、孙 公司 实地调研 公司生产经营情况 日 彬 2011 年 08 月 18 公司 实地调研 大成基金刘庆 公司生产经营情况 日 2011 年 08 月 19 公司 实地调研 华宝兴业曾文玺 公司生产经营情况 日 2011 年 09 月 29 嘉实基金郭东谋、谢 公司 实地调研 公司生产经营情况 日 泽林 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事长:计皓 2011 年 10 月 21 日 4