现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17699579 |
10147120 |
11690033 |
15894186 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
299534882 |
146992927 |
555031052 |
420376521 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
26023920 |
15955152 |
43553966 |
32610461 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
289373510 |
158475653 |
423346625 |
294256406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20336490 |
15098178 |
35630651 |
27001199 |
| 经营活动现金流出小计 |
344766048 |
194237458 |
519893770 |
369673880 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45231167 |
-47244532 |
35137282 |
50702641 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16350000 |
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12262347 |
10977236 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
422030445 |
241387066 |
947052339 |
967067389 |
| 投资活动现金流入小计 |
518380445 |
241387066 |
960865810 |
979595749 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6881991 |
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6580058 |
4705471 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
675770000 |
321770000 |
996839900 |
1068153650 |
| 投资活动现金流出小计 |
682651991 |
321770000 |
1079539958 |
1148979121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-164271546 |
-80382934 |
-118674148 |
-169383372 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73180083 |
31102760 |
163915578 |
125856045 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
72089458 |
51000000 |
78910306 |
15887994 |
| 筹资活动现金流入小计 |
145269542 |
82102760 |
242825884 |
141744040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84725692 |
39610768 |
148111909 |
81250387 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44783311 |
423158 |
2694574 |
3774823 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139676219 |
40213228 |
169845052 |
103823646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5593323 |
41889532 |
72980831 |
37920394 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-257345 |
-255833 |
-208626 |
-25405 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-204166735 |
-85993767 |
-10764661 |
-80785742 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
20879383 |
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53100946 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8692567 |
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20495210 |
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| 无形资产摊销 |
113395 |
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233026 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-787431 |
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-10736576 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
346614 |
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-4348202 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-8762512 |
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-20190113 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-63266434 |
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-57190150 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-10512667 |
-- |
-5330507 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
6439681 |
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50989844 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-45231167 |
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35137282 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
308145442 |
-- |
512312177 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
512312177 |
-- |
523076838 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-204166735 |
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-10764661 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
281824239 |
136845807 |
543341019 |
404482246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11064 |
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88 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80000000 |
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