浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002012 证券简称:凯恩股份 公告编号:2012-014 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,611,126,280.77 1,657,530,405.29 -2.80% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,090,266,896.84 1,067,991,638.49 2.09% 总股本(股) 233,812,735.00 233,812,735.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.66 4.57 1.97% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 194,138,383.12 219,693,756.63 -11.63% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,275,258.35 26,748,764.34 -16.72% 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,295,627.61 10,856,365.95 -69.64% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.01 0.06 -83.33% 基本每股收益(元/股) 0.10 0.14 -28.57% 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.14 -28.57% 加权平均净资产收益率(%) 2.06% 5.40% 下降 3.34 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.02% 5.18% 下降 3.16 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 12,356.08 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 700,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,593.15 所得税影响额 -89,106.30 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -17,184.41 合计 512,472.22 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,257 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 凯恩集团有限公司 41,150,603 人民币普通股 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券 4,961,596 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投 4,028,689 人民币普通股 资基金 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中 2,600,000 人民币普通股 国工商银行 华宝投资有限公司 2,150,992 人民币普通股 中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券 1,483,664 人民币普通股 投资基金 郭军 1,432,273 人民币普通股 上海证券有限责任公司 1,319,622 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 1,006,913 人民币普通股 券投资基金 程洁 970,847 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 期末数 期初数 增减变动幅度 变动原因 主要原因系在建工 在建工程 42,377,109.79 83,672,040.04 -49.35% 程完工后转固所致 主要系应付原材料 应付账款 99,547,781.86 74,142,145.35 34.27% 采购款增加 主要系本期应交增 应交税费 -4,585,705.01 1,892,216.09 -342.35% 值税、应交所得税减 少之故 项目 本期 上年同期 增减变动幅度 变动原因 主要原因系应收款 余额较期初有所增 资产减值损失 1,546,633.66 516,023.72 199.72% 长故计提的坏账准 备增加所致。 主要原因系应纳税 所得税费用 3,097,554.14 5,199,341.44 -40.42% 所得额同比下降所 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 致 主要系本期销售商 经营活动产生的现 3,295,627.61 10,856,365.95 -69.64% 品收到的现金减少 金流量净额 之故 主要原因系上年同 投资活动产生的现 期收到其他与投资 -24,463,437.73 -4,772,387.63 -412.60% 金流量净额 有关的现金高于本 期所致。 筹资活动产生的现 主要原因系本期偿 -75,568,141.70 -4,687,264.93 -1518.70% 金流量净额 还了较多借款所致。 现金及现金等价物 因以上原因综合所 -97,241,468.48 1,072,221.46 -9169.16% 净增加额 致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 凯恩集团有限公 作出了避免同业竞争的 发行时所作承诺 司、王白浪、叶 严格履行 承诺 跃源 转让浙江凯恩电池有限 2011 年度,凯恩电池实现净利润为 667.49 凯恩集团有限公 公司股权时作出的凯恩 万元和承诺利润 2,195.31 万元的差额为 其他承诺(含追加承诺) 司、吴雄鹰、王 电池相关盈利预测的承 1,527.82 万元,对应公司受让的 78.80%的股 重威 诺 权,凯恩集团、吴雄鹰和王重威应现金补偿 3 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 公司 1,203.92 万元(1,527.82×78.80%),公 司于 2012 年 4 月 11 日收到上述现金补偿 款。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 62,034,781.61 业绩变动的原因说明 受宏观经济和下游企业的影响,预计公司 2012 年上半年业绩较去年同期有所下滑。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事长:计皓 2012 年 4 月 24 日 4