浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员) 周琦红声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,624,636,394.01 1,657,530,405.29 -1.98%
归属于上市公司股东的所有
1,101,163,206.21 1,067,991,638.49 3.11%
者权益（元）
股本（股） 233,812,735.00 233,812,735.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.71 4.57 3.06%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 221,180,175.67 -14.82% 621,156,970.23 -15.41%
归属于上市公司股东的净利
21,681,316.99 -40.59% 67,894,914.72 -31.09%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 72,128,208.54 -30.39%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.31 -41.51%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 -52.63% 0.29 -43.14%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -52.63% 0.29 -43.14%
加权平均净资产收益率（%） 2% -5.29% 6.27% -12.52%
扣除非经常性损益后的加权
1.92% -5.28% 5.84% -12.71%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -508,478.24
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,992,897.37
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-1,620.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -282,615.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,749,588.96
少数股东权益影响额 -338,115.60
所得税影响额 -974,831.34
合计 4,636,825.60 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 31,426
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
凯恩集团有限公司 41,150,603 人民币普通股 41,150,603
中国建设银行－上投摩根阿尔
2,699,937 人民币普通股 2,699,937
法股票型证券投资基金
程洁 970,847 人民币普通股 970,847
孔淑贤 860,000 人民币普通股 860,000
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郑晓权 634,082 人民币普通股 634,082
江西国际信托股份有限公司资
583,882 人民币普通股 583,882
金信托合同（金狮 199 号）
刘炜华 536,911 人民币普通股 536,911
钟志强 502,200 人民币普通股 502,200
周玉敏 477,899 人民币普通股 477,899
谈徐芳 465,940 人民币普通股 465,940
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末数 期初数 增减变动幅度 变动原因
应收账款 205,947,502.68 145,952,193.27 41.11% 主要系部分客户结算方式变
化所致
在建工程 44,548,995.23 83,672,040.04 -46.76% 主要系本期技改项目完工所
致
短期借款 211,820,410.20 303,311,210.81 -30.16% 主要系本期归还借款所致
长期借款 18,000,000.00 35,000,000.00 -48.57% 主要系归还借款及改列至一
年内到期的非流动负债所致
应交税费 5,260,973.91 1,892,216.09 178.03% 主要系上期应交增值税留抵
所致
其他应付款 7,832,096.77 12,376,314.26 -36.72% 主要系本期支付上期费用
项目 本期 上年同期 增减变动幅度 变动原因
资产减值损失 7,986,471.98 4,603,982.37 73.47% 主要系计提存货跌价及计提
坏账准备有所增加所致
利润总额 85,805,373.13 125,639,150.97 -31.70% 主要系本期销售收入减少所
致
归属于母公司所有者的 67,894,914.72 98,526,430.73 -31.09% 主要系本期销售收入减少所
净利润 致
所得税费用 9,790,039.24 17,268,234.38 -43.31% 系本期净利润下降所致
投资活动产生的现金流 -58,044,829.68 -36,137,761.96 -60.62% 主要系本期投资收回的现金
量净额 减少所致
筹资活动产生的现金流 -155,476,384.53 -55,214,969.78 -181.58% 主要系贷款减少所致
量净额
现金及现金等价物净增 -142,028,832.51 11,302,369.56 -1356.63% 主要系本期投资及筹资活动
加额 现金减少所致
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
凯恩集团有限 作出了避免同 2004 年 06 月 17
发行时所作承诺 严格履行
公司 业竞争的承诺 日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40% 至 -10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,088.3 至 10,632.45
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 118,138,303.67
整个 2012 年由于受宏观经济的影响，公司产品销售收入及盈利能力均比上
业绩变动的原因说明
年下降，从而导致 2012 年业绩比上年同期下降 10%-40%。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
无
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：计皓
2012年10月25日
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