浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管
人员)杨根兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 197,011,220.84 198,724,267.49 -0.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,148,112.37 8,557,377.14 -171.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-7,412,696.59 7,797,790.41 -195.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,947,480.06 -18,019,873.67 221.80%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.02 -150.00%
加权平均净资产收益率 -0.52% 0.73% -1.25%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,607,296,898.06 1,623,861,883.27 -1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,173,902,050.22 1,180,050,162.59 -0.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -204.89
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 359,177.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
742,406.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 340,482.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,345.02
减：所得税影响额 203,603.24
少数股东权益影响额（税后） 71,019.50
合计 1,264,584.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 31,661 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
凯恩集团有限公
境内非国有法人 17.59% 82,238,392 0 质押 68,241,000
司
中央汇金资产管
国有法人 4.12% 19,282,700 0
理有限责任公司
四川信托有限公
司－宏赢九十二
其他 1.67% 7,789,603 0
号证券投资集合
资金信托计划
高介忠 境内自然人 1.58% 7,400,950 0
应圣俊 境内自然人 1.21% 5,636,651 0
兴业银行股份有
限公司－中邮战
其他 1.12% 5,249,103 0
略新兴产业混合
型证券投资基金
陈云林 境内自然人 1.00% 4,671,991 0
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证新能源汽 其他 0.71% 3,317,372 0
车指数分级证券
投资基金
中融国际信托有
限公司－中融－
金弛一号证券投 其他 0.64% 3,008,020 0
资集合资金信托
计划
张伟 境内自然人 0.62% 2,920,000 0
4
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
凯恩集团有限公司 82,238,392 人民币普通股 82,238,392
中央汇金资产管理有限责任公司 19,282,700 人民币普通股 19,282,700
四川信托有限公司－宏赢九十二
7,789,603 人民币普通股 7,789,603
号证券投资集合资金信托计划
高介忠 7,400,950 人民币普通股 7,400,950
应圣俊 5,636,651 人民币普通股 5,636,651
兴业银行股份有限公司－中邮战
5,249,103 人民币普通股 5,249,103
略新兴产业混合型证券投资基金
陈云林 4,671,991 人民币普通股 4,671,991
中国建设银行股份有限公司－富
国中证新能源汽车指数分级证券 3,317,372 人民币普通股 3,317,372
投资基金
中融国际信托有限公司－中融－
金弛一号证券投资集合资金信托 3,008,020 人民币普通股 3,008,020
计划
张伟 2,920,000 人民币普通股 2,920,000
凯恩集团有限公司为公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理
说明
办法》中规定的一致行动人。
股东应圣俊共持有公司股份 5,636,651 股，其中通过普通账户持有 2,044,491 股，通过国
泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,592,160 股。股东陈云林共
前 10 名普通股股东参与融资融券
持有公司股份 4,671,991 股，全部通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有）
户持有。股东张伟共持有公司股份 2,920,000 股，其中通过普通账户持有 720,000 股，
通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 增减变动幅 变动原因说明
度
其他流动资产 73,854,890.75 51,541,133.62 43.29% 主要系本期期末理财产
品增加所致
其他非流动资产 20,718,815.01 15,077,973.57 37.41% 主要系子公司凯丰新材
科研大楼预付款增加所
致
应付票据 31,378,921.65 15,843,333.90 98.06% 主要系子公司凯丰新材
开具银行承兑汇票有所
增加
项目 本期数 上年同期数 增减变动幅 变动原因说明
度
销售费用 13,334,396.35 9,288,352.98 43.56% 主要系本期市场开发费
及运输费增加所致
资产减值损失 4,606,038.79 2,103,310.71 118.99% 主要系本期对应收款和
存货计提减值准备增加
所致
经营活动产生的现金 21,947,480.06 -18,019,873.67 221.80% 主要系本期购买商品支
流量净额 付的现金减少及支付的
税费减少所致
投资活动产生的现金 -26,381,325.15 -19,800,176.42 -33.24% 主要系购买理财产品所
流量净额 致
筹资活动产生的现金 -15,767,991.18 24,439,516.51 -164.52% 主要系本期偿还银行借
流量净额 款所致
现金及现金等价物净 -20,394,507.08 -13,760,083.10 -48.21% 以上原因综合所致
增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东凯恩集团有限公司股权结构变更及公司实际控制人变更。
因公司控股股东凯恩集团有限公司股权结构拟发生变更，公司股票于2016年1月19日开市时停牌。2016年4月6日，公司控股
股东凯恩集团有限公司股东王白浪和浙江科浪能源有限公司与苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协
议》，协议约定苏州恒誉受让王白浪持有的凯恩集团有限公司50%的股权和浙江科浪能源有限公司持有的凯恩集团有限公司
40%股权，同日，凯恩集团有限公司完成了股权转让的工商变更登记手续。公司实际控制人由王白浪和王文玮变更为蔡阳。
6
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司重大资产重组停牌事项。
公司拟筹划发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙江）有限公司的股权，公司股票
于2016年1月26日开市时因筹划重大资产重组继续停牌。经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司最晚将于2016年7月19
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重
组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大
事项停牌公告》（公告编号 2016-004）登
2016 年 01 月 19 日
载于 2016 年 1 月 19 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司控股股东凯恩集团有限公司股权结
《浙江凯恩特种材料股份有限公司控股
构变更及公司实际控制人变更
股东股权结构变化及实际控制人变更的
2016 年 04 月 08 日 提示性公告》（公告编号 2016-031）登载
于 2016 年 4 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于
重大资产重组的停牌公告》（公告编号
公司重大资产重组停牌事项 2016 年 01 月 26 日
2016-006）登载于 2016 年 4 月 8 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
作出了避免
2013 年 08 月
王文玮 同业竞争的 长期有效 严格履行
22 日
收购报告书或权益变动报告书中所 承诺
作承诺 作出了避免
浙江科浪能 2013 年 08 月
同业竞争的 长期有效 严格履行
源有限公司 22 日
承诺
资产重组时所作承诺
作出了避免
2001 年 06 月
王白浪 同业竞争的 长期有效 严格履行
30 日
承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
作出了避免
凯恩集团有 2001 年 06 月
同业竞争的 长期有效 严格履行
限公司 15 日
承诺
股权激励承诺
7
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
承诺自 2015
年 7 月 10 日
至 2016 年 1
凯恩集团有 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺 月 10 日不通 六个月 严格履行
限公司 10 日
过二级市场
减持公司股
票
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2016 年 1-6 月净利润（万元） -600 至 0
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,782.61
元）
2016 年 1-6 月公司亏损的主要原因是由于市场竞争激烈，销售收入减少，
业绩变动的原因说明 同时部分产品价格同比下降，导致毛利率下降。由于报告期内产量同比下
降，导致产品成本和固定成本有所上升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,127,829.66 113,698,962.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 120,413,987.13 149,979,795.92
应收账款 246,389,463.77 247,709,543.49
预付款项 23,299,061.17 18,072,569.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,734,735.20 2,113,735.83
买入返售金融资产
存货 254,633,405.68 239,376,485.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,854,890.75 51,541,133.62
流动资产合计 822,453,373.36 822,492,226.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 25,861,767.00 25,861,767.00
9
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,720,533.00 33,708,917.16
投资性房地产
固定资产 635,941,647.93 658,249,728.00
在建工程 8,978,951.32 6,430,060.39
工程物资 3,220,202.86 3,773,888.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,596,871.57 41,850,580.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,804,736.01 16,416,740.85
其他非流动资产 20,718,815.01 15,077,973.57
非流动资产合计 784,843,524.70 801,369,656.43
资产总计 1,607,296,898.06 1,623,861,883.27
流动负债：
短期借款 162,920,256.19 177,211,120.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,378,921.65 15,843,333.90
应付账款 88,071,256.64 90,316,483.12
预收款项 4,794,546.08 4,758,602.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,108,580.77 42,366,493.22
应交税费 6,685,199.80 7,623,809.42
应付利息 238,882.19 222,656.61
10
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 19,754,357.23 19,373,174.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 346,952,000.55 357,715,673.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 960,285.16 960,285.16
递延收益 17,445,288.67 17,466,416.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,405,573.83 18,426,701.33
负债合计 365,357,574.38 376,142,374.63
所有者权益：
股本 467,625,470.00 467,625,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,062,265.65 272,062,265.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,333,037.74 69,333,037.74
11
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 364,881,276.83 371,029,389.20
归属于母公司所有者权益合计 1,173,902,050.22 1,180,050,162.59
少数股东权益 68,037,273.46 67,669,346.05
所有者权益合计 1,241,939,323.68 1,247,719,508.64
负债和所有者权益总计 1,607,296,898.06 1,623,861,883.27
法定代表人：计皓 主管会计工作负责人：谢美贞 会计机构负责人：杨根兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 49,005,283.63 60,130,926.59
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,366,520.65 14,125,315.33
应收账款 184,616,753.50 199,372,980.43
预付款项 16,120,963.33 15,359,012.97
应收利息
应收股利
其他应收款 162,230,730.04 165,200,941.42
存货 163,727,586.16 156,287,688.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,941,268.81 50,945,734.29
流动资产合计 658,009,106.12 661,422,599.81
非流动资产：
可供出售金融资产 13,000,000.00 13,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 89,040,533.00 91,028,917.16
投资性房地产
固定资产 465,394,077.60 481,852,377.38
12
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
在建工程 8,467,355.91 5,919,194.26
工程物资 1,716,844.87 3,032,172.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,608,558.77 12,685,691.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,033,590.80 14,787,338.70
其他非流动资产 13,326,009.01 13,410,972.20
非流动资产合计 618,586,969.96 635,716,663.92
资产总计 1,276,596,076.08 1,297,139,263.73
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 85,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,149,554.50 43,198,249.45
预收款项 1,086,683.24 923,504.18
应付职工薪酬 27,266,773.03 33,754,940.71
应交税费 1,068,390.54 1,093,654.52
应付利息 105,000.00 118,000.00
应付股利
其他应付款 9,778,918.62 11,074,238.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 159,455,319.93 175,162,587.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,348,330.55 14,348,330.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,348,330.55 14,348,330.55
负债合计 173,803,650.48 189,510,917.58
所有者权益：
股本 467,625,470.00 467,625,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,679,300.82 277,679,300.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,333,037.74 69,333,037.74
未分配利润 288,154,617.04 292,990,537.59
所有者权益合计 1,102,792,425.60 1,107,628,346.15
负债和所有者权益总计 1,276,596,076.08 1,297,139,263.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 197,011,220.84 198,724,267.49
其中：营业收入 197,011,220.84 198,724,267.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,567,766.75 189,596,626.28
其中：营业成本 147,320,320.66 144,222,210.34
14
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 463,377.09 877,326.67
销售费用 13,334,396.35 9,288,352.98
管理费用 35,369,888.89 29,864,873.36
财务费用 2,473,744.97 3,240,552.22
资产减值损失 4,606,038.79 2,103,310.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-188,191.81 907,705.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
-528,674.16 501,205.27
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,744,737.72 10,035,346.48
加：营业外收入 1,276,679.50 1,161,362.61
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 406,585.27 478,366.06
其中：非流动资产处置损失 204.89 1,241.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,874,643.49 10,718,343.03
减：所得税费用 -94,458.53 765,197.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,780,184.96 9,953,145.24
归属于母公司所有者的净利润 -6,148,112.37 8,557,377.14
少数股东损益 367,927.41 1,395,768.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
15
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -5,780,184.96 9,953,145.24
归属于母公司所有者的综合收益
-6,148,112.37 8,557,377.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 367,927.41 1,395,768.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 0.02
法定代表人：计皓 主管会计工作负责人：谢美贞 会计机构负责人：杨根兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 100,797,820.49 128,887,709.08
减：营业成本 79,514,554.00 99,231,666.38
营业税金及附加 85,214.96 419,853.17
销售费用 1,206,983.50 513,851.08
管理费用 25,364,981.97 22,864,853.08
财务费用 -1,424,785.05 -114,360.53
16
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产减值损失 1,674,984.90 442,176.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-268,077.35 907,705.27
列）
其中：对联营企业和合营企
-528,674.16 501,205.27
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,892,191.14 6,437,374.43
加：营业外收入 993,877.60 305,200.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 170,677.85 145,652.85
其中：非流动资产处置损失 3,269.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,068,991.39 6,596,921.58
列）
减：所得税费用 -233,070.84 306,586.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,835,920.55 6,290,335.02
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
17
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、综合收益总额 -4,835,920.55 6,290,335.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,234,956.16 172,530,158.60
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 949,620.39 162,976.98
收到其他与经营活动有关的现
2,569,041.52 4,494,032.64
金
经营活动现金流入小计 179,753,618.07 177,187,168.22
购买商品、接受劳务支付的现金 89,879,245.66 124,273,894.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
18
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
35,308,282.80 32,630,251.31
现金
支付的各项税费 7,576,667.96 16,596,718.77
支付其他与经营活动有关的现
25,041,941.59 21,706,177.56
金
经营活动现金流出小计 157,806,138.01 195,207,041.89
经营活动产生的现金流量净额 21,947,480.06 -18,019,873.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,459,710.00 1,146,915.00
处置固定资产、无形资产和其他
106,116.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
89,341,567.28 80,406,500.00
金
投资活动现金流入小计 90,907,393.52 81,553,415.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,288,718.67 5,353,591.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
113,000,000.00 96,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 117,288,718.67 101,353,591.42
投资活动产生的现金流量净额 -26,381,325.15 -19,800,176.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 33,729,727.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,589,981.93
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 35,319,708.97
19
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 77,561,788.71
分配股利、利润或偿付利息支付
1,890,087.17 2,152,500.02
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,316,115.30 8,727,692.44
金
筹资活动现金流出小计 85,767,991.18 10,880,192.46
筹资活动产生的现金流量净额 -15,767,991.18 24,439,516.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-192,670.81 -379,549.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,394,507.08 -13,760,083.10
加：期初现金及现金等价物余额 109,065,013.46 87,481,566.00
六、期末现金及现金等价物余额 88,670,506.38 73,721,482.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,846,748.74 114,361,688.34
收到的税费返还 782,785.09
收到其他与经营活动有关的现
1,154,158.20 1,230,271.19
金
经营活动现金流入小计 106,783,692.03 115,591,959.53
购买商品、接受劳务支付的现金 64,382,303.30 70,845,756.97
支付给职工以及为职工支付的
24,318,475.03 22,657,029.31
现金
支付的各项税费 446,466.57 5,285,468.49
支付其他与经营活动有关的现
10,830,392.43 9,950,821.44
金
经营活动现金流出小计 99,977,637.33 108,739,076.21
经营活动产生的现金流量净额 6,806,054.70 6,852,883.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,459,710.00 1,146,915.00
处置固定资产、无形资产和其他 66,800.00
20
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
223,499,153.46 85,080,500.00
金
投资活动现金流入小计 225,025,663.46 86,227,415.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,066,795.24 4,188,718.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
239,700,000.00 98,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 241,766,795.24 102,188,718.61
投资活动产生的现金流量净额 -16,741,131.78 -15,961,303.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 3,581,034.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 3,581,034.29
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
992,708.33 1,500,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
4,042,740.00
金
筹资活动现金流出小计 60,992,708.33 5,542,740.00
筹资活动产生的现金流量净额 -992,708.33 -1,961,705.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-197,857.55 -350,398.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,125,642.96 -11,420,524.84
加：期初现金及现金等价物余额 60,130,926.59 50,598,167.10
六、期末现金及现金等价物余额 49,005,283.63 39,177,642.26
21
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
法定代表人： 计皓
2016 年 4 月 22 日
22