浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜简丞、主管会计工作负责人郭敏及会计机构负责人(会计主管 人员)杨根兰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 264,738,731.61 219,073,616.93 20.84% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,463,804.27 17,211,276.73 -68.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,226,190.90 3,395,765.74 24.45% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -40,789,773.66 893,371.21 -4,665.83% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.45% 1.44% -0.99% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 1,760,712,304.18 1,777,385,356.41 -0.94% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,215,602,568.79 1,210,138,764.52 0.45% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 198,555.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 1,345,536.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,929.50 减:所得税影响额 247,765.55 少数股东权益影响额(税后) 63,642.02 合计 1,237,613.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 31,851 0 东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 凯恩集团有限公 境内非国有法人 17.59% 82,238,392 0 质押 81,557,392 司 中央汇金资产管 国有法人 4.12% 19,282,700 0 理有限责任公司 国民信托有限公 司-金鹰 9 号证 其他 1.09% 5,098,100 0 券投资集合资金 信托计划 唐红军 境内自然人 0.97% 4,527,745 0 国民信托有限公 司-金鹰 5 号证 其他 0.85% 3,953,000 0 券投资集合资金 信托计划 陈云林 境内自然人 0.78% 3,649,391 0 国投安信期货有 限公司-融金三 其他 0.74% 3,450,000 0 期资产管理计划 王敏雪 境内自然人 0.71% 3,324,600 0 天津信托有限责 任公司-天津信 托丰裕 11 号证 其他 0.66% 3,103,600 0 券投资集合资金 信托计划 中国金谷国际信 托有限责任公司 -金谷信惠 63 其他 0.59% 2,754,300 0 号证券投资集合 资金信托计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 4 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 股份种类 数量 凯恩集团有限公司 82,238,392 人民币普通股 82,238,392 中央汇金资产管理有限责任公司 19,282,700 人民币普通股 19,282,700 国民信托有限公司-金鹰 9 号证券 5,098,100 人民币普通股 5,098,100 投资集合资金信托计划 唐红军 4,527,745 人民币普通股 4,527,745 国民信托有限公司-金鹰 5 号证券 3,953,000 人民币普通股 3,953,000 投资集合资金信托计划 陈云林 3,649,391 人民币普通股 3,649,391 国投安信期货有限公司-融金三 3,450,000 人民币普通股 3,450,000 期资产管理计划 王敏雪 3,324,600 人民币普通股 3,324,600 天津信托有限责任公司-天津信 托丰裕 11 号证券投资集合资金信 3,103,600 人民币普通股 3,103,600 托计划 中国金谷国际信托有限责任公司 -金谷信惠 63 号证券投资集合资 2,754,300 人民币普通股 2,754,300 金信托计划 凯恩集团有限公司为公司控股股东,与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股 上述股东关联关系或一致行动的 东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中 说明 规定的一致行动人。 唐红军共持有公司股份 4,527,745 股,其中通过普通账户持有 4,314,645 股,通过东方证 前 10 名普通股股东参与融资融券 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,100 股;陈云林共持有公司股份 业务情况说明(如有) 3,649,391 股,全部通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,649,391 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 预付款项 45,036,266.80 13,121,321.62 243.23% 主要系本期预付原材料及设 备款增加所致 应付职工薪酬 19,634,432.64 35,441,970.81 -44.60% 主要系支付上年度薪酬及工 资所致 其他非流动资产 11,084,281.10 8,517,650.21 30.13% 主要系工程类预付款增加所 致 项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因 投资收益 2,591,637.89 12,317,521.66 -78.96% 主要系上期转让凯恩电池股 权所致 营业外收入 16,779.50 2,188,463.19 -99.23% 主要系上期收到政府补助款 所致 经营活动产生的现金 -40,789,773.66 893,371.21 -4665.83% 主要系本期购买商品、接受劳 流量净额 务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金 19,598,038.29 -16,334,208.96 219.98% 主要系上期认购深圳市卓能 流量净额 新能源股份所致 现金及现金等价物净 -24,017,492.47 -17,336,694.55 -38.54% 以上原因综合所致 增加额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)重大资产重组事项 公司因筹划重大收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年4月20日开市起停牌,并于2017年4月20日发布 《重大事项停牌公告》(公告编号:2017-041)。2017年4月27日,公司发布了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2017-045)。 经确认,本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动, 经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产 重组的停牌公告》(公告编号:2017-046)。公司根据相关规定,每五个交易日发布了一次相关进展情况公告。2017年9月 27日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的议案》及其他相关议案,并于2017年9月28日在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。 2017年12月25日,公司披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江凯恩特种材料股份有限公 司的重组问询函>的回复》等相关文件。经向深圳证券交易所申请,公司股票已于2017年12月25日开市起复牌。公司于2018 年3月27日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》,将发出审议重大资 6 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 产重组的股东大会通知的时间延长一个月,即于2018年4月28日前再次召开董事会审议重大资产重组并发出审议重大资产重 组的股东大会通知。报告期内,公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜,组织相关各方沟通、协商 交易方案。因公司与交易对方预计无法在法律法规规定的期限内就标的公司的资产估值、作价方案调整达成一致意见,经协 商拟终止本次重大资产重组,公司于2018年4月24日发布了《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》(公告编号: 2018-038)。2018年4月25日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于终止本次重大资产重组的议案》, 决定终止本次重大资产重组事项,并同意与相关方签署《重组终止协议》。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -72.53% 至 -45.05% 动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 600 至 1,200 动区间(万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,183.96 元) 2018 年 1-6 月份公司业绩比上年同期下降幅度较大的主要原因是上年同期 业绩变动的原因说明 有转让浙江凯恩电池有限公司全部股权产生的收益 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 7 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 本次调研活动的投资者关系活动记录 2018 年 01 月 05 日 其他 机构 表发布在互动易平台上 本次调研活动的投资者关系活动记录 2018 年 01 月 09 日 其他 机构 表发布在互动易平台上 8 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:浙江凯恩特种材料股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 111,942,665.41 128,002,167.18 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 215,973,359.41 271,758,235.86 应收账款 247,113,468.02 193,677,283.08 预付款项 45,036,266.80 13,121,321.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,327,556.97 1,840,263.76 买入返售金融资产 存货 245,523,726.46 254,666,394.06 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 85,099,177.21 102,304,726.98 流动资产合计 953,016,220.28 965,370,392.54 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 130,861,780.50 130,861,780.50 9 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,097,997.29 40,894,545.84 投资性房地产 固定资产 562,215,978.34 568,087,816.31 在建工程 1,407,690.04 1,545,677.75 工程物资 4,036,937.24 4,427,373.12 固定资产清理 139,949.04 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,847,015.87 41,131,334.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,004,454.48 16,548,785.73 其他非流动资产 11,084,281.10 8,517,650.21 非流动资产合计 807,696,083.90 812,014,963.87 资产总计 1,760,712,304.18 1,777,385,356.41 流动负债: 短期借款 197,644,501.18 196,096,067.50 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,574,722.47 44,059,246.11 应付账款 80,673,169.98 86,897,616.89 预收款项 9,249,239.70 10,544,786.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,634,432.64 35,441,970.81 应交税费 8,149,518.35 10,611,380.92 应付利息 392,843.21 400,459.57 10 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 应付股利 其他应付款 27,209,301.10 28,236,015.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 387,527,728.63 412,287,543.92 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 17,509,525.80 17,533,900.80 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 67,509,525.80 67,533,900.80 负债合计 455,037,254.43 479,821,444.72 所有者权益: 股本 467,625,470.00 467,625,470.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 272,199,589.30 272,199,589.30 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 71,333,554.81 71,333,554.81 11 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 404,443,954.68 398,980,150.41 归属于母公司所有者权益合计 1,215,602,568.79 1,210,138,764.52 少数股东权益 90,072,480.96 87,425,147.17 所有者权益合计 1,305,675,049.75 1,297,563,911.69 负债和所有者权益总计 1,760,712,304.18 1,777,385,356.41 法定代表人:杜简丞 主管会计工作负责人:郭敏 会计机构负责人:杨根兰 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 64,890,426.81 63,629,601.54 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 30,474,131.72 54,388,874.02 应收账款 273,149,905.94 232,279,784.26 预付款项 16,699,559.59 15,893,393.74 应收利息 应收股利 其他应收款 132,072,191.49 132,000,461.38 存货 138,399,516.20 158,200,588.91 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 72,847,792.83 89,727,251.49 流动资产合计 728,533,524.58 746,119,955.34 非流动资产: 可供出售金融资产 118,000,013.50 118,000,013.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 128,417,997.29 128,214,545.84 投资性房地产 固定资产 401,815,709.07 414,415,667.79 12 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 在建工程 1,114,557.35 705,131.18 工程物资 3,201,879.30 3,067,349.37 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,431,924.61 17,564,958.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,642,725.92 14,647,852.51 其他非流动资产 9,225,076.97 8,132,645.47 非流动资产合计 693,849,884.01 704,748,164.49 资产总计 1,422,383,408.59 1,450,868,119.83 流动负债: 短期借款 156,510,681.44 155,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,403,640.24 16,966,256.99 应付账款 31,634,806.45 41,434,211.90 预收款项 3,543,751.73 1,225,570.55 应付职工薪酬 14,895,205.09 27,968,035.96 应交税费 4,713,119.12 6,894,535.15 应付利息 270,172.07 272,172.07 应付股利 其他应付款 19,997,316.83 18,914,279.43 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 234,968,692.97 268,675,062.05 非流动负债: 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 其中:优先股 13 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 13,774,726.74 13,774,726.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 63,774,726.74 63,774,726.74 负债合计 298,743,419.71 332,449,788.79 所有者权益: 股本 467,625,470.00 467,625,470.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 277,816,624.47 277,816,624.47 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 71,333,554.81 71,333,554.81 未分配利润 306,864,339.60 301,642,681.76 所有者权益合计 1,123,639,988.88 1,118,418,331.04 负债和所有者权益总计 1,422,383,408.59 1,450,868,119.83 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 264,738,731.61 219,073,616.93 其中:营业收入 264,738,731.61 219,073,616.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 257,752,221.67 211,113,264.63 其中:营业成本 203,062,107.83 161,266,530.22 14 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,205,586.55 2,528,284.34 销售费用 12,517,623.29 13,973,858.37 管理费用 34,886,390.46 29,033,246.70 财务费用 3,709,947.63 2,902,286.58 资产减值损失 1,370,565.91 1,409,058.42 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 2,591,637.89 12,317,521.66 列) 其中:对联营企业和合营企业 1,246,101.45 -28,752.11 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填 列) 其他收益 198,555.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,776,702.83 20,277,873.96 加:营业外收入 16,779.50 2,188,463.19 减:营业外支出 11,850.00 16,530.70 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,781,632.33 22,449,806.45 减:所得税费用 1,670,494.28 1,620,738.67 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,111,138.05 20,829,067.78 (一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 5,463,804.27 17,211,276.73 少数股东损益 2,647,333.78 3,617,791.05 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 15 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 8,111,138.05 20,829,067.78 归属于母公司所有者的综合收益 5,463,804.27 17,211,276.73 总额 归属于少数股东的综合收益总额 2,647,333.78 3,617,791.05 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.01 0.04 (二)稀释每股收益 0.01 0.04 法定代表人:杜简丞 主管会计工作负责人:郭敏 会计机构负责人:杨根兰 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 125,927,805.56 117,448,146.28 16 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 减:营业成本 95,399,773.34 94,409,987.47 税金及附加 1,532,950.43 530,533.38 销售费用 1,056,042.78 1,727,673.79 管理费用 22,205,319.37 19,997,948.36 财务费用 1,424,325.26 352,530.42 资产减值损失 1,690,717.44 2,827,441.04 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 2,539,957.49 2,106,891.73 列) 其中:对联营企业和合营企 1,246,101.45 -28,752.11 业的投资收益 资产处置收益(损失以“-”号 填列) 其他收益 80,000.00 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,238,634.43 -291,076.45 加:营业外收入 1,350,904.21 减:营业外支出 11,850.00 1,200.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 5,226,784.43 1,058,627.76 列) 减:所得税费用 5,126.59 -162,261.25 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,221,657.84 1,220,889.01 (一)持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 17 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 5,221,657.84 1,220,889.01 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.01 0.00 (二)稀释每股收益 0.01 0.00 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 243,387,822.01 191,158,049.33 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 150,762.83 收到其他与经营活动有关的现 2,797,444.57 4,506,637.74 18 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 金 经营活动现金流入小计 246,185,266.58 195,815,449.90 购买商品、接受劳务支付的现金 202,935,661.63 123,845,968.53 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 40,562,550.82 35,032,852.06 现金 支付的各项税费 14,970,675.95 14,667,743.18 支付其他与经营活动有关的现 28,506,151.84 21,375,514.92 金 经营活动现金流出小计 286,975,040.24 194,922,078.69 经营活动产生的现金流量净额 -40,789,773.66 893,371.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,042,650.00 1,459,710.00 处置固定资产、无形资产和其他 690,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 163,822,434.96 205,381,190.17 金 投资活动现金流入小计 164,865,084.96 207,530,900.17 购建固定资产、无形资产和其他 2,817,046.67 5,164,209.58 长期资产支付的现金 投资支付的现金 45,000,013.50 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 142,450,000.00 173,700,886.05 金 投资活动现金流出小计 145,267,046.67 223,865,109.13 投资活动产生的现金流量净额 19,598,038.29 -16,334,208.96 19 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 130,680,691.67 90,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 8,649,060.00 金 筹资活动现金流入小计 130,680,691.67 98,649,060.00 偿还债务支付的现金 130,484,067.50 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 2,658,550.15 2,681,907.43 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 7,776,439.12 金 筹资活动现金流出小计 133,142,617.65 100,458,346.55 筹资活动产生的现金流量净额 -2,461,925.98 -1,809,286.55 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -363,831.12 -86,570.25 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,017,492.47 -17,336,694.55 加:期初现金及现金等价物余额 106,310,433.82 143,482,983.95 六、期末现金及现金等价物余额 82,292,941.35 126,146,289.40 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 92,641,652.59 91,865,766.10 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 1,153,780.30 1,828,669.85 金 经营活动现金流入小计 93,795,432.89 93,694,435.95 购买商品、接受劳务支付的现金 63,789,554.12 75,485,498.10 支付给职工以及为职工支付的 31,469,007.58 23,916,952.33 现金 20 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 支付的各项税费 10,832,090.32 52,051.20 支付其他与经营活动有关的现 8,766,806.48 9,071,930.42 金 经营活动现金流出小计 114,857,458.50 108,526,432.05 经营活动产生的现金流量净额 -21,062,025.61 -14,831,996.10 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,042,650.00 1,459,710.00 处置固定资产、无形资产和其他 690,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 1,800,000.00 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 130,336,231.03 132,054,992.76 金 投资活动现金流入小计 131,378,881.03 136,004,702.76 购建固定资产、无形资产和其他 2,268,835.62 3,060,818.84 长期资产支付的现金 投资支付的现金 45,000,013.50 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 110,000,000.00 98,700,000.00 金 投资活动现金流出小计 112,268,835.62 146,760,832.34 投资活动产生的现金流量净额 19,110,045.41 -10,756,129.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 91,553,285.27 90,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 91,553,285.27 90,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 2,171,299.34 1,764,625.01 的现金 支付其他与筹资活动有关的现 金 21 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 筹资活动现金流出小计 92,171,299.34 91,764,625.01 筹资活动产生的现金流量净额 -618,014.07 -1,764,625.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -185,445.18 -76,876.06 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,755,439.45 -27,429,626.75 加:期初现金及现金等价物余额 55,523,349.48 90,540,706.11 六、期末现金及现金等价物余额 52,767,910.03 63,111,079.36 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 法定代表人: 杜简丞 2018 年 4 月 25 日 22