浙江凯恩特种材料股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2020-039
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管
人员)郭晓彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,164,458,929.11 1,841,647,111.82 17.53%
归属于上市公司股东的净资产
1,338,302,290.68 1,279,540,316.41 4.59%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 399,100,779.99 33.26% 1,007,402,003.33 18.74%
利润总额（元） 49,978,915.54 72.86% 120,257,965.98 108.96%
归属于上市公司股东的净利润
24,643,328.46 9.94% 60,725,530.81 57.99%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
21,599,072.56 1,002.57% 49,375,616.51 354.94%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
7,539,320.12 -87.75% -12,206,931.95 -
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.13 62.50%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.13 62.50%
加权平均净资产收益率 1.88% 0.08% 4.64% 1.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
274,209.90 主要系固定资产处置收益
分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 410,876.35 主要系收到的税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要系计入当期损益的政府
8,825,715.61
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补助
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 主要系公司股权交易产生的
4,292,482.00
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 收益
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益
主要系公司购买理财产品获
委托他人投资或管理资产的损益 3,218,092.32
得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,126,340.74
减：所得税影响额 1,830,509.74
少数股东权益影响额（税后） 2,714,611.40
合计 11,349,914.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,216 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
凯恩集团有限 境内非国有法
17.59% 82,238,392 0 冻结 82,238,392
公司 人
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 4.12% 19,282,700 0
公司
陈玉庆 境内自然人 0.49% 2,271,511 0
周国丁 境内自然人 0.37% 1,747,500 0
黄典卫 境内自然人 0.33% 1,524,100 0
安志方 境内自然人 0.33% 1,520,200 0
王白浪 境内自然人 0.31% 1,450,439 1,087,829
江道友 境内自然人 0.29% 1,350,000 0
罗美英 境内自然人 0.27% 1,239,500 0
张燕南 境内自然人 0.26% 1,219,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
凯恩集团有限公司 82,238,392 人民币普通股 82,238,392
中央汇金资产管理有限责任公
19,282,700 人民币普通股 19,282,700
司
陈玉庆 2,271,511 人民币普通股 2,271,511
周国丁 1,747,500 人民币普通股 1,747,500
黄典卫 1,524,100 人民币普通股 1,524,100
安志方 1,520,200 人民币普通股 1,520,200
江道友 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
罗美英 1,239,500 人民币普通股 1,239,500
张燕南 1,219,100 人民币普通股 1,219,100
颜忠伟 1,085,300 人民币普通股 1,085,300
凯恩集团有限公司为公司控股股东，王白浪为公司董事并持有凯恩集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动 5.24%的股权。凯恩集团有限公司和王白浪与上述其他股东不存在关联关系，除此之
的说明 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上
市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期期末，江道友持有公司股份 1,350,000 股，全部通过中国银河证券股份有限公
前 10 名股东参与融资融券业务
司客户信用交易担保证券账户持有，颜忠伟持有公司股份 1,085,300 股，全部通过中
情况说明（如有）
泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 同比变动幅度 变动原因
主要系原材料价格处于低位，本期增加原
预付款项 109,648,841.66 19,988,267.28 448.57%
材料采购额，导致预付款增加所致
其他流动资产 256,267,195.03 140,438,986.34 82.48% 主要系本期购买银行理财款增加所致
其他非流动金融资产 105,433,983.38 70,002,864.23 50.61% 主要系本期对外投资金额增加所致
在建工程 32,414,872.54 17,632,331.39 83.84% 主要系原材料加工项目建设投入所致
短期借款 296,480,543.72 178,935,666.56 65.69% 主要系本期银行短期贷款增加所致
应付账款 133,344,671.47 97,742,938.33 36.42% 主要系本期应付供应商货款增加所致
主要系部分运费及市场开发费用暂时挂
其他应付款 30,369,742.81 19,885,550.47 52.72%
账所致
长期借款 45,000,000.00 0.00 - 主要系本期新增银行 3 年期贷款所致
年初至报告期末余
项目 上年同期余额（元） 同比变动幅度 变动原因
额（元）
管理费用 76,363,871.10 57,155,057.39 33.61% 主要系新设立的厦门强云网络科技有限
公司增加的管理费用所致
投资收益 9,172,372.27 34,550,382.87 -73.45% 主要系上年同期处置参股公司股权导致
上年同期投资收益较高所致
资产减值损失 -3,670,904.04 -7,783,042.20 - 主要系本期计提的存货跌价损失比上年
同期减少所致
营业外收入 4,334,555.55 35,991.03 11,943.43% 主要系本期增加股权交易产生的收益所
致
营业外支出 1,692,785.71 289,133.36 485.47% 主要系本期向红十字会捐款所致
经营活动产生的现金 -12,206,931.95 64,763,806.92 -
主要系本期增加原材料采购额所致
流量净额
投资活动产生的现金 -131,388,549.58 -3,042,498.73 -
主要系本期增加的银行理财本金所致
流量净额
筹资活动产生的现金 143,477,080.50 -42,061,176.77 -
主要系本期增加的银行贷款所致
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司与青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）、自然人孙琦分别2019年6月20日、11月29日签署了《股
权回购合同》、《股权回购合同之补充协议》，青岛乾运拟以2,200万元人民币的价格回购公司持有的青岛乾运全部股权。截至
2020年10月28日，公司已收到青岛乾运支付的股权回购款500万元，尚欠股权回购款1,700万元。因交易对方未按上述合同约
定的期限和金额支付股权回购款，已构成违约。为追究交易对方的违约责任，依法维护公司及股东的合法利益，公司已于近
日委托律师向交易对方发出律师函，敦促青岛乾运于2020年12月31日前支付剩余股权回购款，否则公司将采取进一步的法律
措施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
转让青岛乾运高科新材料股份有限公
2019 年 06 月 21 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
司股权事项
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 58,674 25,342 0
合计 58,674 25,342 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
法定代表人：刘溪
2020 年 10 月 28 日
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