浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘溪、主管会计工作负责人周万标及会计机构负责人(会计主管
人员)郭晓彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 515,870,546.90 265,932,808.70 93.99%
净利润 39,504,621.78 18,610,587.16 112.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,237,225.01 10,043,800.24 151.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
21,629,433.91 8,877,563.68 143.64%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 4,409,129.39 -110,206,240.42 -
基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00%
加权平均净资产收益率 1.83% 0.78% 1.05%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,291,215,432.50 2,237,911,595.60 2.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,394,929,867.82 1,369,692,642.82 1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 749,155.04 公司享受的税收减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
655,956.12 计入当期损益的政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,853,481.93 公司购买理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,160.00
减：所得税影响额 326,317.26
少数股东权益影响额（税后） 327,644.73
合计 3,607,791.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 34,632 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
凯恩集团有限
境内非国有法人 17.59% 82,238,392 冻结 82,238,392
公司
浙江凯融特种
境内非国有法人 5.12% 23,920,317
纸有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 4.12% 19,282,700
公司
刘华敏 境内自然人 1.17% 5,484,706
王若男 境内自然人 1.06% 4,935,501
陈玉庆 境内自然人 0.71% 3,327,511
周国丁 境内自然人 0.37% 1,744,700
安志方 境内自然人 0.33% 1,556,700
王白浪 境内自然人 0.31% 1,450,439 1,087,829
鲜斌艳 境内自然人 0.27% 1,285,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
凯恩集团有限公司 82,238,392 人民币普通股 82,238,392
浙江凯融特种纸有限公司 23,920,317 人民币普通股 23,920,317
中央汇金资产管理有限责任公司 19,282,700 人民币普通股 19,282,700
刘华敏 5,484,706 人民币普通股 5,484,706
王若男 4,935,501 人民币普通股 4,935,501
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陈玉庆 3,327,511 人民币普通股 3,327,511
周国丁 1,744,700 人民币普通股 1,744,700
安志方 1,556,700 人民币普通股 1,556,700
鲜斌艳 1,285,100 人民币普通股 1,285,100
张燕南 1,219,100 人民币普通股 1,219,100
凯恩集团有限公司为公司控股股东，与浙江凯融特种纸有限公司为一致行动人，与
上述股东关联关系或一致行动的
上述其他股东不存在关联关系。除此之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关
说明
系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期末，刘华敏持有公司股份 5,484,706 股，全部通过江海证券有限公司客户信
用交易担保证券账户持有；王若男持有公司股份 4,935,501 股，其中 4,896,401 股通
前 10 名股东参与融资融券业务情
过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；鲜斌艳持有公司股份
况说明（如有）
1,285,100 股，其中 1,152,600 股通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 209,126,322.47 316,822,988.87 -33.99% 主要系本期支付货款和购买理财产品增加所致
预付款项 91,399,530.34 33,273,210.28 174.69% 主要系本期增加原材料采购额，导致预付款增加所致
其他应收款 5,211,959.43 3,330,860.50 56.47% 主要系本期已付账款，尚未收到发票所致
其他流动资产 67,128,407.54 42,191,264.73 59.10% 主要系本期购买理财产品所致
其他非流动资产 28,742,451.87 18,629,431.80 54.29% 主要系本期增加的在建工程预付款所致
应付票据 56,874,698.22 41,630,069.20 36.62% 主要系本期增加原材料采购额，导致应付票据增加所
致
预收款项 14,000,000.00 8,000,000.00 75.00% 主要系本期收到股权交易款所致
合同负债 5,519,050.56 10,054,944.39 -45.11% 主要系本期销售合同执行完毕合同负债转出所致
应交税费 26,909,503.14 39,086,634.73 -31.15% 主要系本期缴纳上年度税费所致
其他应付款 38,596,390.09 27,908,099.49 38.30% 主要系本期部分运费及市场开发费用暂未支付所致
利润表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 515,870,546.90 265,932,808.70 93.99% 主要系本期纸基功能材料及信息科技服务销售收入增
加所致
营业成本 389,885,978.54 177,302,666.50 119.90% 主要系因本期收入增加导致成本增加所致
财务费用 3,766,652.56 2,574,465.23 46.31% 主要系本期银行借款利息增加所致
信用减值损失 -6,369,079.78 648,389.97 - 主要系本期应收款项计提减值准备所致
资产减值损失 -2,413,122.36 -1,601,656.02 - 主要系本期存货计提减值准备所致
营业外支出 0.00 1,226,050.00 -100% 主要系上期发生捐赠支出所致
所得税费用 9,140,925.64 4,254,921.21 114.83% 主要系本期利润总额较去年同期增加所致
现金流量表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现 4,409,129.39 -110,206,240.42 - 主要系本期销售回款良好所致
金流量净额
投资活动产生的现 -36,151,985.08 -7,187,526.65 - 主要系本期增加的银行理财本金所致
金流量净额
筹资活动产生的现 -39,684,364.54 195,596,662.34 - 主要系本期偿还银行贷款所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 39,563 28,126 0
合计 39,563 28,126 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,126,322.47 316,822,988.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 225,000,000.00 228,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 362,953,205.26 289,193,848.36
应收款项融资 285,625,232.76 266,262,117.32
预付款项 91,399,530.34 33,273,210.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,211,959.43 3,330,860.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 388,268,019.80 396,697,181.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,128,407.54 42,191,264.73
流动资产合计 1,634,712,677.60 1,575,771,471.83
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,688,243.18 60,503,353.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 131,292,899.65 131,292,899.65
投资性房地产
固定资产 331,430,174.07 358,132,824.03
在建工程 57,902,474.16 49,319,344.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,095,148.37
无形资产 37,435,193.42 37,719,511.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,916,170.18 6,542,757.85
其他非流动资产 28,742,451.87 18,629,431.80
非流动资产合计 656,502,754.90 662,140,123.77
资产总计 2,291,215,432.50 2,237,911,595.60
流动负债：
短期借款 252,703,154.27 288,529,155.87
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 56,874,698.22 41,630,069.20
应付账款 183,313,934.74 146,175,441.35
预收款项 14,000,000.00 8,000,000.00
合同负债 5,519,050.56 10,054,944.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 41,635,652.57 49,021,005.85
应交税费 26,909,503.14 39,086,634.73
其他应付款 38,596,390.09 27,908,099.49
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,021,077.11 1,307,142.77
流动负债合计 621,573,460.70 611,712,493.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,066,000.00 45,066,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,082,245.58
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 869,163.30 869,163.30
递延收益 12,238,008.38 12,382,005.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,255,417.26 58,317,169.18
负债合计 683,828,877.96 670,029,662.83
所有者权益：
股本 467,625,470.00 467,625,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,120,427.69 280,120,427.69
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,003,863.64 75,003,863.64
一般风险准备
未分配利润 572,180,106.49 546,942,881.49
归属于母公司所有者权益合计 1,394,929,867.82 1,369,692,642.82
少数股东权益 212,456,686.72 198,189,289.95
所有者权益合计 1,607,386,554.54 1,567,881,932.77
负债和所有者权益总计 2,291,215,432.50 2,237,911,595.60
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：周万标 会计机构负责人：郭晓彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 86,289,340.04 86,164,753.50
交易性金融资产 113,000,000.00 178,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 284,288,396.80 248,295,968.27
应收款项融资 16,269,699.13 18,771,875.24
预付款项 43,685,388.13 14,233,631.18
其他应收款 130,069,265.76 117,122,575.19
其中：应收利息
应收股利
存货 136,131,185.75 166,559,853.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,397,911.83 33,821,649.97
流动资产合计 860,131,187.44 862,970,306.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 226,008,243.18 227,823,353.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 78,000,013.50 78,000,013.50
投资性房地产
固定资产 222,649,829.27 243,302,795.95
在建工程 54,806,344.41 48,713,692.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,835,513.97 15,968,548.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 14,527,967.62 14,086,500.80
非流动资产合计 611,827,911.95 627,894,904.61
资产总计 1,471,959,099.39 1,490,865,211.49
流动负债：
短期借款 145,946,995.70 185,235,721.60
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 62,957,500.67 55,297,101.36
预收款项 14,000,000.00 8,000,000.00
合同负债 1,286,649.75 2,308,966.25
应付职工薪酬 32,282,514.97 35,311,338.72
应交税费 6,499,349.33 1,284,988.74
其他应付款 10,103,288.14 8,785,138.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 167,264.47 300,165.61
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流动负债合计 273,243,563.03 296,523,420.63
非流动负债：
长期借款 45,066,000.00 45,066,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,151,545.94 6,151,545.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,217,545.94 51,217,545.94
负债合计 324,461,108.97 347,740,966.57
所有者权益：
股本 467,625,470.00 467,625,470.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,974,232.52 277,974,232.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,003,863.64 75,003,863.64
未分配利润 326,894,424.26 322,520,678.76
所有者权益合计 1,147,497,990.42 1,143,124,244.92
负债和所有者权益总计 1,471,959,099.39 1,490,865,211.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 515,870,546.90 265,932,808.70
其中：营业收入 515,870,546.90 265,932,808.70
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 462,457,788.43 244,997,528.24
其中：营业成本 389,885,978.54 177,302,666.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,042,934.57 1,197,483.74
销售费用 16,421,203.52 16,874,728.21
管理费用 20,508,794.61 24,679,154.84
研发费用 28,832,224.63 22,369,029.72
财务费用 3,766,652.56 2,574,465.23
其中：利息费用 4,763,370.68 3,176,135.75
利息收入 470,732.61 356,212.53
加：其他收益 1,423,161.79 1,804,598.31
投资收益（损失以“－”号
2,588,669.30 2,266,648.02
填列）
其中：对联营企业和合营企
-563,930.36 1,178,994.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-6,369,079.78 648,389.97
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,413,122.36 -1,601,656.02
15
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,642,387.42 24,053,260.74
加：营业外收入 3,160.00 38,297.63
减：营业外支出 1,226,050.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
48,645,547.42 22,865,508.37
填列）
减：所得税费用 9,140,925.64 4,254,921.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,504,621.78 18,610,587.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
39,504,621.78 18,610,587.16
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 25,237,225.01 10,043,800.24
2.少数股东损益 14,267,396.77 8,566,786.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
16
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 39,504,621.78 18,610,587.16
归属于母公司所有者的综合收
25,237,225.01 10,043,800.24
益总额
归属于少数股东的综合收益总
14,267,396.77 8,566,786.92
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
法定代表人：刘溪 主管会计工作负责人：周万标 会计机构负责人：郭晓彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 179,588,024.69 108,332,885.08
减：营业成本 141,400,795.57 82,179,894.14
税金及附加 2,009,079.40 457,131.32
销售费用 2,166,959.43 2,361,609.60
管理费用 11,806,017.45 11,810,958.44
研发费用 14,846,341.41 14,333,503.31
财务费用 2,667,242.45 1,176,479.39
其中：利息费用 2,879,659.22 2,036,329.30
利息收入 212,558.59 162,760.29
加：其他收益 310,000.00 784,924.40
投资收益（损失以“－”
2,829,146.68 3,621,477.19
号填列）
17
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
-563,930.36 1,178,994.69
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,047,027.80 329,928.95
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,413,122.36 -1,601,656.02
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,370,585.50 -852,016.60
列）
加：营业外收入 3,160.00
减：营业外支出 1,000,550.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
4,373,745.50 -1,852,566.60
号填列）
减：所得税费用 -13,938.44
四、净利润（净亏损以“－”号填
4,373,745.50 -1,838,628.16
列）
（一）持续经营净利润（净亏
4,373,745.50 -1,838,628.16
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
18
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 4,373,745.50 -1,838,628.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
439,618,397.82 243,233,997.73
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,383.17
收到其他与经营活动有关的现
67,887,311.89 5,834,095.88
金
经营活动现金流入小计 507,510,092.88 249,068,093.61
购买商品、接受劳务支付的现
347,606,408.42 272,223,935.00
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,800,999.90 44,111,957.92
现金
支付的各项税费 39,818,930.69 12,227,291.52
支付其他与经营活动有关的现
59,874,624.48 30,711,149.59
金
经营活动现金流出小计 503,100,963.49 359,274,334.03
经营活动产生的现金流量净额 4,409,129.39 -110,206,240.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00 9,600,000.00
取得投资收益收到的现金 1,445,993.82 2,085,300.00
处置固定资产、无形资产和其
2,900,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
281,228,731.75 141,087,653.33
金
投资活动现金流入小计 288,674,725.57 155,672,953.33
20
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
7,653,884.45 2,860,479.98
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
317,172,826.20 160,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 324,826,710.65 162,860,479.98
投资活动产生的现金流量净额 -36,151,985.08 -7,187,526.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 162,323,193.58 331,187,683.42
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 162,323,193.58 331,187,683.42
偿还债务支付的现金 199,105,917.10 132,815,834.32
分配股利、利润或偿付利息支
2,901,641.02 2,775,186.76
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 202,007,558.12 135,591,021.08
筹资活动产生的现金流量净额 -39,684,364.54 195,596,662.34
四、汇率变动对现金及现金等价物
-21,622.55 128,593.55
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,448,842.78 78,331,488.82
加：期初现金及现金等价物余
234,352,890.02 196,367,524.56
额
六、期末现金及现金等价物余额 162,904,047.24 274,699,013.38
6、母公司现金流量表
单位：元
21
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
125,724,419.68 77,767,928.89
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,533,247.65 16,556,568.19
金
经营活动现金流入小计 127,257,667.33 94,324,497.08
购买商品、接受劳务支付的现
61,785,554.98 82,231,135.53
金
支付给职工以及为职工支付的
33,194,242.77 30,841,410.26
现金
支付的各项税费 3,733,919.19 6,289,042.73
支付其他与经营活动有关的现
12,455,740.78 28,804,556.19
金
经营活动现金流出小计 111,169,457.72 148,166,144.71
经营活动产生的现金流量净额 16,088,209.61 -53,841,647.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00 9,600,000.00
取得投资收益收到的现金 1,251,180.00 2,085,300.00
处置固定资产、无形资产和其
2,900,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
177,762,531.87 162,535,095.53
金
投资活动现金流入小计 185,013,711.87 177,120,395.53
购建固定资产、无形资产和其
6,930,772.45 2,658,208.80
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
125,990,101.80 180,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 132,920,874.25 182,658,208.80
投资活动产生的现金流量净额 52,092,837.62 -5,537,813.27
三、筹资活动产生的现金流量：
22
浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00 170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 125,150,000.00 83,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
2,018,385.12 2,036,329.30
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 127,168,385.12 85,886,329.30
筹资活动产生的现金流量净额 -42,168,385.12 84,113,670.70
四、汇率变动对现金及现金等价物
-21,622.55 128,593.55
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,991,039.56 24,862,803.35
加：期初现金及现金等价物余
41,184,150.73 60,266,012.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 67,175,190.29 85,128,815.50
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策
变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的
合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况。执行新租赁准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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浙江凯恩特种材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事长：刘溪
2021 年 4 月 20 日
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