贵州航天电器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2012-10 贵州航天电器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长李权忠先生、总经理陈振宇先生、主管会计工作负责人张旺先生及会计机构负责人(会 计主管人员)曾广钊女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,017,194,897.20 1,945,524,195.61 3.68% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,422,770,538.72 1,385,969,219.71 2.66% 总股本(股) 330,000,000.00 330,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.31 4.20 2.62% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 287,552,312.77 202,891,326.29 41.73% 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,801,319.01 31,676,895.90 16.18% 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,031,569.68 -58,794,686.54 42.12% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10 -0.18 44.44% 基本每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.62% 2.44% 增加 0.18 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.32% 2.24% 增加 0.08 个百分点 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -110,966.95 子公司昆山航天林泉电机有限公 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 3,150,000.00 司收到政府划拨的基础设施补偿 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 款 3,000,000 元 报告期,公司收到上级部门科研补 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,902,354.88 贴拨款 2,897,304.88 元 1 贵州航天电器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 所得税影响额 -441,208.19 少数股东权益影响额 -1,298,248.30 合计 4,201,931.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 32,491 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 贵州航天工业有限责任公司 137,435,620 人民币普通股 梅岭化工厂 12,696,150 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 7,129,096 人民币普通股 中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投 5,592,517 人民币普通股 资基金 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分 3,910,965 人民币普通股 红-005L-FH002 深 中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投 3,000,000 人民币普通股 资基金 大成价值增长证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投 2,659,899 人民币普通股 资基金 中融国际信托有限公司-中融从容成长 1,702,499 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指 1,633,854 人民币普通股 数基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据 报告期末公司“应收票据”余额为 97,143,366.26 元,较年初减少 60,769,399.46 元,下降 38.48%的主要原因:一是公司持有 的部分商业票据到期相关款项收回;二是报告期公司较多采用商业票据背书转让方式与供应商结算货款。 2、应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为 434,505,251.78 元,较年初增长 79.72%的主要原因:一是 2012 年 1-3 月公司实现营业收入 287,552,312.77 元较上年同期增加 84,660,986.48 元,带动应收账款相应增加;二是公司货款回笼主要集中于 4 季度,1 季度公 司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。 3、其他应收款 报告期末公司“其他应收款”净额为 13,180,649.12 元,较年初增长 61.58%,主要是公司业务开展未结算的往来款增加所致。 4、应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为 7,490,061.55 元,较年初增长 275.76%,主要原因是报告期末公司尚未缴纳的企业所得税较 年初增加 3,132,117.17 元所致。 5、营业收入 报告期公司实现“营业收入”287,552,312.77 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)增加 84,660,986.48 元,增长 41.73%,系公司 持续加大产品研发和市场开发投入收到成效,在报告期用户需求旺盛。 6、营业成本 报告期公司“营业成本”为 170,001,884.29 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)增长 48.49%的主要原因:一是报告期公司实现 2 贵州航天电器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 的营业收入较上年同期(2011 年 1-3 月)增加 84,660,986.48 元,与该部分收入配比的成本结转使营业成本增加;二是报告期 公司产品生产所需原材料价格持续高位运行,以及人力成本上升。 7、销售费用 报告期公司销售费用为 16,309,151.85 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)增加 6,416,139.45 元,增长 64.86%,主要原因是报告 期公司持续加大市场开发、产品推广投入,销售费用相应增加。 8、管理费用 报告期公司管理费用为 49,697,950.18 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)增加 15,848,908.18 元,增长 46.82%的主要原因:一 是报告期公司研发投入同比增加 7,103,563.26 元;二是公司结合行业薪酬水平适度调整了员工薪酬;三是报告期公司营业收入 比上年同期增长 41.73%,使变动管理费用支出相应增加。 9、资产减值损失 报告期公司“资产减值损失”为 10,341,272.18 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)增长 96.15%的主要原因是:报告期公司应收 账款增加导致计提的坏账准备相应增加。 10、营业外收入 报告期公司“营业外收入”为 6,053,483.08 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)增加 2,775,793.11 元,主要是报告期子公司昆山 航天林泉电机有限公司收到政府基础设施补偿款所致。 11、经营活动产生的现金流量净额 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-34,031,569.68 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)经营活动产生的现金流量净额 -58,794,686.54 元,增长 42.12%的主要原因是:报告期公司及子公司销售商品收到的现金较上年同期增加。 12、投资活动产生的现金流量净额 报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-16,916,961.68 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)投资活动产生的现金流量净额 -30,096,317.73 元,增长 43.79%的主要原因是:报告期公司及子公司购买设备、基建工程进度拨款等支付的现金较上年同期 减少 13,400,688.35 元。 13、筹资活动产生的现金流量净额 报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为-190,050.00 元,较上年同期(2011 年 1-3 月)筹资活动产生的现金流量净额 -2,010,125.00 元,增长 90.55%的主要原因是:2011 年 1 季度部分子公司实施年度利润分配方案,向其他股东分配现金股利 2,010,125.00 元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 3 贵州航天电器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 股改承诺 无 无 无 贵州航天工业有 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺避免同业竞争 履行承诺 限责任公司 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 贵州航天工业有 发行时所作承诺 承诺避免同业竞争 履行承诺 限责任公司 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -5.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 70,507,840.01 公司持续的加大市场和产品开发力度,积极优化产能布局,制定针对性强的营销措施,加强重 业绩变动的原因说明 点市场、目标用户的开发,突出重点产品开发取得效果,报告期内公司主要用户需求较旺盛。 公司预计 2012 年上半年的经营业绩较上年同期保持稳步增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 贵州航天电器股份 深圳市瑞丰联科技 公司产品应用领域、产品市场拓 2012 年 02 月 17 日 实地调研 机构 有限公司贵阳总部 有限公司研究员 展、新产品开发等 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 贵州航天电器股份有限公司 董事长:李权忠 2012 年 4 月 24 日 4