贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2013-11 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明:保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 324,780,005.11 287,552,312.77 12.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) 38,942,796.67 36,801,319.01 5.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 38,881,175.87 32,599,387.57 19.27% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,828,311.51 -34,031,569.68 -108.13% 基本每股收益(元/股) 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率(%) 2.55% 2.62% -0.07% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,289,791,913.37 2,207,875,437.61 3.71% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,545,543,438.45 1,506,600,641.78 2.58% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -77,867.30 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 8,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 148,638.93 所得税影响额 10,615.75 少数股东权益影响额(税后) 7,035.08 合计 61,620.80 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 2 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 报告期末股东总数 33,000 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 贵州航天工业有 国有法人 41.65% 137,435,620 限责任公司 梅岭化工厂 国有法人 3.85% 12,696,150 中国银行-华泰 柏瑞积极成长混 境内非国有法人 2.24% 7,379,982 合型证券投资基 金 中国工商银行- 华安中小盘成长 境内非国有法人 1.76% 5,800,000 股票型证券投资 基金 中国工商银行- 诺安股票证券投 境内非国有法人 1.48% 4,874,818 资基金 新华人寿保险股 份有限公司-分 境内非国有法人 1.45% 4,786,758 红-个人分红 -018L-FH002 深 中国光大银行股 份有限公司-光 境内非国有法人 1.24% 4,103,506 大保德信量化核 心证券投资基金 中国建设银行- 交银施罗德蓝筹 境内非国有法人 1.08% 3,561,224 股票证券投资基 金 青海润本投资有 境内非国有法人 0.42% 1,401,489 限责任公司 中国农业银行- 交银施罗德先进 境内非国有法人 0.38% 1,252,574 制造股票证券投 资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 3 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 贵州航天工业有限责任公司 137,435,620 人民币普通股 137,435,620 梅岭化工厂 12,696,150 人民币普通股 12,696,150 中国银行-华泰柏瑞积极成长混 7,379,982 人民币普通股 7,379,982 合型证券投资基金 中国工商银行-华安中小盘成长 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 股票型证券投资基金 中国工商银行-诺安股票证券投 4,874,818 人民币普通股 4,874,818 资基金 新华人寿保险股份有限公司-分 4,786,758 人民币普通股 4,786,758 红-个人分红-018L-FH002 深 中国光大银行股份有限公司-光 4,103,506 人民币普通股 4,103,506 大保德信量化核心证券投资基金 中国建设银行-交银施罗德蓝筹 3,561,224 人民币普通股 3,561,224 股票证券投资基金 青海润本投资有限责任公司 1,401,489 人民币普通股 1,401,489 中国农业银行-交银施罗德先进 1,252,574 人民币普通股 1,252,574 制造股票证券投资基金 公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资 上述股东关联关系或一致行动的 企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.54%的股份,中国航天科工集团公司可 说明 能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在 一致行动的可能。 4 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收账款 报告期末公司“应收账款”净额为559,519,981.50元,较年初增长57.70%的主要原因:一是2013年1-3月公司 实现营业收入324,780,005.11元较上年同期增加37,227,692.34元,带动应收账款相应增加;二是公司货款回 笼主要集中于4季度,1季度公司货款回收情况正常,符合公司历年货款回收规律。 2、预收账款 报告期末公司“预收账款”余额为16,495,572.25元,较年初下降34.07%的主要原因是:报告期公司及子公司 按协议向提前支付货款的客户发出产品,相关预收款项结转确认“营业收入”,使预收账款余额较年初减少。 3、应交税费 报告期末公司“应交税费”余额为11,629,975.29元,较年初增长66.63%,主要原因是报告期末公司尚未缴纳 的企业所得税较年初增加1,525,879.74元所致。 4、管理费用 报告期公司管理费用为69,114,246.45元,较上年同期(2012年1-3月)增加19,416,296.27元,增长39.07%的 主要原因:一是报告期公司研发投入同比增加13,288,553.00元;二是报告期公司营业收入比上年同期增长 12.95%,使变动管理费用支出相应增加。 5、营业外收入 报告期公司“营业外收入”为161,838.93元,较上年同期(2012年1-3月)减少5,891,644.15元,下降97.33%的 主要原因是:2012年1季度子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府基础设施补偿款3,000,000.00元。 6、经营活动产生的现金流量净额 报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为-70,828,311.51元,较上年同期(2012年1-3月)经营活动产生的 现金流量净额-34,031,569.68元,下降108.13%的主要原因:一是报告期公司及子公司采购原材料、缴纳税费 等支付的现金较上年同期增加;二是公司营业收入增长,货款回笼主要集中于第4季度。 7、投资活动产生的现金流量净额 报告期,公司投资活动产生的现金流量净额为-21,906,604.79元,较上年同期(2012年1-3月)投资活动产 生的现金流量净额-16,916,961.68元,下降29.49%的主要原因是:报告期公司及子公司购买设备、基建工程 进度拨款等支付的现金较上年同期增加4,735,433.94元。 8、筹资活动产生的现金流量净额 报告期,公司筹资活动产生的现金流量净额为-294,080.00元,较上年同期(2012年1-3月)筹资活动产生的 现金流量净额-190,050.00元,下降54.74%的主要原因是:2013年1季度部分子公司实施2012年度利润分配 方案,向其他股东分配现金股利294,080.00元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 5 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 贵州航天工业 承诺避免同 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 2008 年 10 月 22 日 长期 履行承诺 有限责任公司 业竞争 资产重组时所作承诺 贵州航天工业 承诺避免同 首次公开发行或再融资时所作承诺 2001 年 12 月 30 日 长期 履行承诺 有限责任公司 业竞争 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 履行承诺 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) 3% 至 15% 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 8,309.32 至 9,277.4 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 8,067.3 2013 年公司围绕市场、年度经营目标谋划落实管理措施、 营销策略,注重产品技术创新投入、重点目标市场开发、 业绩变动的原因说明 产能布局优化,不断拓宽产品服务应用领域,使公司业务 规模保持增长态势。公司预计 2013 年 1-6 月的经营业绩较 上年同期有所增长。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关 占用时间 发生原因 期初数(万 报告期新增 报告期偿还 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 6 贵州航天电器股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 联人名称 元) 占用金额 总金额(万 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明:无 贵州航天电器股份有限公司 董事长:李权忠 2013 年 4 月 26 日 7