贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人(会计主管人员)
孙建强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,655,365,721.07 1,656,001,863.39 -0.04%
归属于母公司所有者权益 1,124,018,167.90 1,095,329,647.53 2.62%
股本 330,000,000.00 330,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.41 3.32 2.71%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 138,106,585.55 115,537,891.42 19.53%
归属于母公司所有者的净利润 28,688,520.37 28,166,994.60 1.85%
经营活动产生的现金流量净额 -20,695,402.59 -23,693,857.16 12.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.07 14.29%
基本每股收益 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益 0.09 0.09 0.00%
净资产收益率 2.55% 2.71% -0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
2.12% 2.70% -0.58%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -246,115.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,949,899.79
所得税影响额 -856,205.10
少数股东权益影响额 12,825.84
合计 4,860,405.33
对重要非经常性损益项目的说明
报告期，公司收到上级部门科研补贴拨款 5,990,632.95 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 23,760
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
梅岭化工厂 12,696,150 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证
券投资基金
9,695,359 人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证
券投资基金
8,110,001 人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基
金
5,459,402 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
4,099,989 人民币普通股
广东宝新能源投资有限公司 4,000,000 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
金
3,875,752 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连-个险投连 3,737,980 人民币普通股
斯坦福大学 3,616,448 人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金 2,349,872 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据
报告期末公司应收票据余额为41,478,128.07 元，比年初减少22,311,091.91 元，下降34.98%，系公司持有的应收票据到期相
关款项收回所致。
2、应收账款
报告期末公司应收账款（净额）为203,804,092.72 元，比年初增加60,004,045.96 元，增长41.73%。增加原因：一是报告期公
司主营业务收入同比增长19.34%，带动应收账款相应增加；二是公司货款回笼主要集中在下半年，从目前产品销售款回收情
况来看，符合公司历年货款回收规律。
3、在建工程
报告期末公司在建工程余额为35,318,811.25 元，比年初增加9,486,420.70 元，增长36.72%，主要原因是报告期公司及子公司
技改项目、募集资金项目投资增加。
4、预收账款
报告期末公司预收账款余额为14,795,408.16 元，比年初减少12,143,782.94 元，下降45.08%。预收账款减少是由于公司及子
公司按订货合同约定进度，向提前支付货款的客户交付产品，结转确认销售收入所致。
5、应交税费
报告期末公司应交税费余额为6,625,162.54 元，比年初增加1,825,366 元，增长38.03%，主要原因是报告期末公司及子公司应
交企业所得税余额增加所致。
6、专项应付款
报告期末公司专项应付款余额为10,907,765.00 元，比年初减少19,483,738.28 元，下降64.11%。专项应付款减少是公司承接
的部分研制项目完工验收，相关研制经费结转所致。
7、销售费用
报告期公司销售费用为8,530,544.84 元，较上年同期（2008 年1-3 月）增长38.37%，增加2,365,384.31 元的主要原因是：报
告期公司加大市场开发力度，相应增加了营销费用支出。
8、管理费用
报告期公司管理费用为22,846,927.20 元，较上年同期（2008 年1-3 月）增加5,481,639.46 元，增长31.57%的主要原因：一是
报告期子公司贵州航天林泉电机公司管理费用同比增加4,726,170.43 元；二是报告期公司营业收入比上年同期增长19.53%，
使变动管理费用支出相应增加。贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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9、财务费用
报告期公司财务费用为-1,075,402.94 元，较上年同期（2008 年1-3 月）增长67.53%的主要原因是:报告期公司银行存款利息收
入较上年同期减少。
10、资产减值损失
报告期公司资产减值损失为5,381,930.39 元，较上年同期（2008 年1-3 月）增加2,594,885.43 元的主要原因是：报告期末公司
计提的坏账准备较上年同期增长所致。
11、所得税费用
报告期公司所得税费用为5,767,367.12 元，较上年同期（2008 年1-3 月）增长33.98%的主要原因是：公司2007 年度未抵免的
国产设备投资抵免企业所得税额1,752,681.82 元在2008 年3 月进行抵免，使本期企业所得税费用相对比上年同期增加。
12、筹资活动产生的现金流量净额
报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-292,000 元，较上年同期（2008 年1-3 月）减少108.52%，主要原因是2008 年2
月公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司，该公司首期注册资本
为2,400 万元，其中梅岭化工厂投资400 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内公司控股股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
3、报告期内公司未签署日常经营重大合同；
4、中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司股东贵州航天朝晖电器厂、
贵州航天朝阳电器厂、贵州航天
工业有限责任公司、梅岭化工厂
在《贵州航天电器股份有限公司
股权分置改革方案》中作出如下
特别承诺：其所持有的公司股份
自取得流通权之日起，在36 个月
内不通过证券交易所上市交易，
并保证：不履行或者不完全履行
承诺的，赔偿其他股东因此而遭
受的损失。
履行承诺
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
公司股东贵州航天朝晖电器厂、
贵州航天朝阳电器厂在公司设立
时：承诺避免同业竞争。
履行承诺
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 47,382,041.45
业绩变动的原因说明
2009 年初，公司在客观分析宏观经济形势的基础上，围绕年度经营目标，实施积极的市场营销
策略，配置优势资源加大需求增长潜力大的目标市场和客户开发，促进公司主导产品订货量增
长。公司预计2009 年1-6 月的经营业绩将比上年同期有所增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 686,904,795.83 282,673,469.04 720,380,562.06 297,294,555.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 41,478,128.07 29,020,541.66 63,789,219.98 44,611,995.47
应收账款 203,804,092.72 127,629,207.79 143,800,046.76 81,643,522.25
预付款项 27,437,348.01 9,107,796.84 28,003,132.24 7,892,436.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,801,460.73 1,899,770.10 4,092,643.19 647,997.16
买入返售金融资产
存货 235,607,656.29 73,658,931.34 245,713,896.19 90,932,895.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,200,033,481.65 523,989,716.77 1,205,779,500.42 523,023,402.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 518,120,639.07 5,000,000.00 518,120,639.07
投资性房地产
固定资产 245,514,196.40 96,419,896.24 248,742,477.14 100,073,441.39贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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在建工程 35,318,811.25 9,428,788.40 25,832,390.55 9,136,118.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,341,913.50 2,834,669.13 166,490,177.01 2,953,246.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,157,318.27 2,843,119.06 4,157,318.27 2,843,119.06
其他非流动资产
非流动资产合计 455,332,239.42 629,647,111.90 450,222,362.97 633,126,564.08
资产总计 1,655,365,721.07 1,153,636,828.67 1,656,001,863.39 1,156,149,966.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,870,000.00 7,350,000.00 9,220,000.00 7,700,000.00
应付账款 103,154,066.83 30,906,544.73 99,453,442.76 29,594,049.37
预收款项 14,795,408.16 7,153,307.47 26,939,191.10 12,882,166.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,164,371.16 6,816,057.90 9,111,430.74 7,822,485.31
应交税费 6,625,162.54 2,023,979.45 4,799,796.54 3,044,733.64
应付利息
应付股利
其他应付款 79,614,040.96 10,256,697.21 82,438,979.64 10,423,397.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,223,049.65 64,506,586.76 231,962,840.78 71,466,832.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,907,765.00 1,170,000.00 30,391,503.28 20,996,205.28
预计负债 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他非流动负债
非流动负债合计 20,907,765.00 11,170,000.00 40,391,503.28 30,996,205.28
负债合计 242,130,814.65 75,676,586.76 272,354,344.06 102,463,037.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 422,357,721.45 420,507,823.43 422,357,721.45 420,507,823.43
减：库存股
盈余公积 103,111,886.19 103,111,886.19 103,111,886.19 103,111,886.19
一般风险准备
未分配利润 268,548,560.26 224,340,532.29 239,860,039.89 200,067,218.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,124,018,167.90 1,077,960,241.91 1,095,329,647.53 1,053,686,928.30
少数股东权益 289,216,738.52 288,317,871.80
所有者权益合计 1,413,234,906.42 1,077,960,241.91 1,383,647,519.33 1,053,686,928.30
负债和所有者权益总计 1,655,365,721.07 1,153,636,828.67 1,656,001,863.39 1,156,149,966.21
4.2 利润表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 138,106,585.55 77,156,702.42 115,537,891.42 64,420,967.04
其中：营业收入 138,106,585.55 77,156,702.42 115,537,891.42 64,420,967.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,089,115.93 54,802,444.63 79,388,778.20 40,127,437.38
其中：营业成本 72,078,898.08 33,076,052.79 56,304,164.88 23,634,387.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 326,218.36 21,018.15 78,853.02 32,752.40
销售费用 8,530,544.84 7,011,849.92 6,165,160.53 5,151,434.36
管理费用 22,846,927.20 11,093,402.62 17,365,287.74 10,702,698.21
财务费用 -1,075,402.94 -192,944.66 -3,311,732.93 -1,614,074.00
资产减值损失 5,381,930.39 3,793,065.81 2,787,044.96 2,220,239.32
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号 446,000.00 18,675.00 1,784,000.00贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
30,017,469.62 22,800,257.79 36,167,788.22 26,077,529.66
加：营业外收入 6,020,271.03 6,013,196.95 221,351.81 5,519,366.98
减：营业外支出 316,486.44 256,615.20 117,485.96 97,588.47
其中：非流动资产处置损失256,615.20 256,615.20 -66,814.49
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
35,721,254.21 28,556,839.54 36,271,654.07 31,499,308.17
减：所得税费用 5,767,367.12 4,283,525.93 4,304,712.58 2,733,636.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
29,953,887.09 24,273,313.61 31,966,941.49 28,765,671.38
归属于母公司所有者的净
利润
28,688,520.37 24,273,313.61 28,166,994.60 28,765,671.38
少数股东损益 1,265,366.72 3,799,946.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.07 0.09 0.09
（二）稀释每股收益 0.09 0.07 0.09 0.09
4.3 现金流量表
编制单位：贵州航天电器股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
85,876,252.63 39,162,788.48 79,717,184.13 46,981,868.41
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,603.24贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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收到其他与经营活动有关
的现金
4,536,897.84 1,595,664.40 6,227,315.47 5,986,758.87
经营活动现金流入小计90,413,150.47 40,758,452.88 85,946,102.84 52,968,627.28
购买商品、接受劳务支付的
现金
53,551,997.98 20,538,003.94 40,943,946.75 27,140,967.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
29,675,314.10 16,514,330.31 28,898,903.59 14,426,147.79
支付的各项税费 8,487,134.89 5,918,987.84 9,340,920.52 5,429,773.59
支付其他与经营活动有关
的现金
19,394,106.09 11,640,603.32 30,456,189.14 8,563,323.00
经营活动现金流出小计111,108,553.06 54,611,925.41 109,639,960.00 55,560,212.20
经营活动产生的现金
流量净额
-20,695,402.59 -13,853,472.53 -23,693,857.16 -2,591,584.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 446,000.00 18,675.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
10,500.00 10,500.00 4,000.00 18,777,190.41
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
221,660.66 201,483.23 2,032,157.97 1,623,595.86
投资活动现金流入小计232,160.66 657,983.23 2,054,832.97 20,400,786.27
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,720,524.30 1,425,596.68 8,254,115.65 1,313,036.80
投资支付的现金 10,000,000.00 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
42,365.84
投资活动现金流出小计12,720,524.30 1,425,596.68 18,296,481.49 13,313,036.80
投资活动产生的现金
流量净额
-12,488,363.64 -767,613.45 -16,241,648.52 7,087,749.47
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
4,000,000.00贵州航天电器股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
292,000.00 572,800.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
292,000.00 572,800.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计292,000.00 572,800.00
筹资活动产生的现金
流量净额
-292,000.00 3,427,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-33,475,766.23 -14,621,085.98 -36,508,305.68 4,496,164.55
加：期初现金及现金等价物
余额
720,380,562.06 297,294,555.02 746,336,273.93 248,976,848.63
六、期末现金及现金等价物余额686,904,795.83 282,673,469.04 709,827,968.25 253,473,013.18
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
贵州航天电器股份有限公司
董事长:曹军
2009 年4 月21 日
