证券代码：002025           证券简称：航天电器           公告编号：2022-33



                     贵州航天电器股份有限公司
           关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）于2022
年9月23日召开的第七届董事会2022年第四次临时会议,审议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过6.60亿元的
暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限
不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体情况如下：
    一、本次募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格为 60.46 元，募集资
金总额为人民币 1,430,619,997.76 元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。上述募集资金
到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月
17 日出具了(天职业字[2021]37506 号)《验资报告》。
    2021 年 8 月 23 日，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限
公司贵阳分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已将募集资金
存储于上述银行开设的募集资金专项账户内。
    因公司部分募集资金拟通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限
公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华
旃”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资
项目，2021 年 8 月 23 日，公司及上述控股子公司会同国泰君安分别与中国工商
银行股份有限公司贵阳小河支行、交通银行股份有限公司贵阳红河路支行分别签
                                      1
          署《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及苏州华
          旃募集资金专户存储三方监管协议》、《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三
          方监管协议》，对募集资金存放进行监管。本次募集资金专户开立情况如下：

开户单位            开户银行                  银行账号                       募集资金用途

                                                               特种连接器、特种继电器产业化建设项目

                                                               “年产 153 万只新基建用光模块项目、
             交通银行股份有限公司                              年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器
航天电器                            521000111013000324882
             贵阳红河路支行                                    产业化建设项目、贵州林泉微特电机产业
                                                               化建设项目和收购航天林泉经营性资产”
                                                               的项目资金归集,同时根据项目实施需要
                                                               及时将相关资金划转至各子公司账户
             中信银行股份有限公司
航天电器                            8113201013900109314        补充流动资金
             贵阳分行营业部
             中国工商银行股份有限                              贵州林泉微特电机产业化建设项目
林泉电机                            2402051019200142503
             公司贵阳锦江路支行                                收购航天林泉经营性资产
             交通银行股份有限公司                              年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器
苏州华旃                            521000111013000325130
             贵阳红河路支行                                    产业化建设项目
             中国工商银行股份有限
江苏奥雷                             2402051019200161661     年产 153 万只新基建用光模块项目
             公司贵阳锦江路支行
             说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有限公司贵阳分行管辖的
          支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支
          行管辖的支行。

              二、募集资金投资计划、募集资金使用情况
              公司2021年度非公开发行募集资金总额143,062万元，扣除发行费用后的募
          集资金净额全部用于投资以下项目：
                                                                                  单位：万元
                                                                         扣除发行费
                                                 项目         拟使用                   项目实施
    序号               项目名称                                          用后募集资
                                               投资总额     募集资金                     主体
                                                                           金净额
           特种连接器、特种继电器产业化建设
      1                                         28,450.00    28,019.00     28,019.00   航天电器
           项目
      2 年产 153 万只新基建用光模块项目         11,200.00    10,921.00     10,921.00   江苏奥雷
           年产 3976.2 万只新基建等领域用连接
      3                                       39,500.00      33,609.00     33,609.00   苏州华旃
           器产业化建设项目
      4 贵州林泉微特电机产业化建设项目          19,830.00    10,420.00     10,420.00   林泉电机
      5 收购航天林泉经营性资产                  36,616.92    19,625.00     19,625.00   林泉电机
      6 补充流动资金                            40,468.00    40,468.00     39,649.73   航天电器

                                                   2
                                                                扣除发行费
                                        项目         拟使用                   项目实施
序号             项目名称                                       用后募集资
                                      投资总额     募集资金                     主体
                                                                  金净额
                 合计                 176,064.92   143,062.00    142,243.73
         截至 2022 年 8 月 31 日，公司累计已使用募集资金 76,857.33 万元，尚未使
  用的募集资金余额 66,396.75 万元（含利息收入）。
         三、本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存
  款方式存放的基本情况
         公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排支出募集资金，在项目
  实施过程中部分募集资金会暂时闲置。为提高募集资金使用效率，增加资金收益。
  在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，公司拟将不超过 6.60 亿
  元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，
  存款期限由公司根据募投项目的现金支付进度而定，不超过 12 个月，在上述额
  度和期限范围内，资金可滚动使用。
       公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
  务。
         四、对公司日常经营的影响
         公司本次将暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款
  方式存放，是在确保募集资金投资项目顺利进行和资金安全的情况下实施，不会
  影响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的
  情形。公司将暂时闲置募集资金转为协定存款、通知存款、大额存单、定期存款
  方式存放，有利于提高资金使用效率、增加资金收益。
         五、公司管理和风险控制措施
         1.在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项投资
  决策权并签署相关合同。具体事项由财务管理部门负责组织实施；
         2.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款到期后，公司应及时将本
  金和利息转入募集资金专户，并通知保荐机构；
         3.上述大额存单、定期存款不得设定质押；
         4.上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款账户不得直接支取资金，
  也不得向募集资金专户以外的账户划拨资金。公司募集资金投资项目如需支取资
  金，上述协定存款、通知存款、大额存单、定期存款必须转入募集资金专户，并
                                          3
通知保荐机构。
    六、审批程序及监事会、独立董事、保荐机构意见
    ㈠ 董事会审议情况
    公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通过《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过 6.60 亿元的暂时闲
置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过
12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董
事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。
    ㈡ 监事会意见
    公司第七届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的决策程序符合有关规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使
用不超过 6.60 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、
大额存单、定期存款方式存放）。
    ㈢ 独立董事意见
    独立董事认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的
相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过 6.60 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），
可以增加暂时闲置募集资金的资金收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金
管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放）。
    ㈣ 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法
规和规范性文件的要求。
                                   4
    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事宜不影响公司正常运营，不会影
响公司募集资金投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途且损
害股东利益的情形。综上，保荐机构同意航天电器本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理事项。
    七、备查文件
    1.第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议
    2.第七届监事会第八次会议决议
    3.独立董事关于第七届董事会 2022 年第四次临时会议相关事项的独立意见
    4.国泰君安证券股份有限公司《关于贵州航天电器股份有限公司使用暂时闲
置募集进行现金管理的核查意见》
    特此公告。




                                       贵州航天电器股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 24 日




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