山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2011-003
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者
欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
宋天虎 独立董事 身体原因 郭莉莉
1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)张浩声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 山东威达
股票代码 002026
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号
注册地址的邮政编码 264414
办公地址 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号
办公地址的邮政编码 264414
公司国际互联网网址 http://www.weidapeacock.com
电子信箱 weida@weidapeacock.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋战友 张红江
联系地址 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号 山东省文登市苘山镇中韩路 2 号
电话 0631-8549156 0631-8549156
传真 0631-8545388 8545018 0631-8545388 8545018
电子信箱 weida@weidapeacock.com weida@weidapeacock.com
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山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
营业总收入（元） 481,718,258.60 385,056,817.00 25.10% 384,903,504.66
利润总额（元） 51,458,649.18 36,693,553.01 40.24% 35,068,179.35
归属于上市公司股东
45,180,277.14 32,004,625.15 41.17% 29,261,967.12
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 44,658,819.29 31,554,480.89 41.53% 28,085,959.96
的净利润（元）
经营活动产生的现金
35,082,592.71 80,579,561.66 -56.46% 89,654,957.66
流量净额（元）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
总资产（元） 753,361,749.04 680,603,787.47 10.69% 603,544,172.67
归属于上市公司股东
562,195,310.98 527,815,033.84 6.51% 503,910,408.69
的所有者权益（元）
股本（股） 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00% 135,000,000.00
3.2 主要财务指标
单位：元
2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年
基本每股收益（元/股） 0.3347 0.2371 41.16% 0.2168
稀释每股收益（元/股） 0.3347 0.2371 41.16% 0.2168
扣除非经常性损益后的基本
0.3308 0.2337 41.55% 0.2080
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 8.32% 6.20% 2.12% 5.91%
扣除非经常性损益后的加权
8.22% 6.12% 2.10% 5.68%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.2599 0.5969 -56.46% 0.6641
量净额（元/股）
本年末比上年末增减
2010 年末 2009 年末 2008 年末
（％）
归属于上市公司股东的每股
4.1644 3.9097 6.51% 3.7327
净资产（元/股）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 168,817.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
482,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -33,884.64
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山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所得税影响额 -95,474.67
合计 521,457.85 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限售条件股份 43,031,250 31.88% 0 0 0 0 0 43,031,250 31.88%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 43,031,250 31.88% 0 0 0 0 0 43,031,250 31.88%
其中：境内非国有
43,031,250 31.88% 0 0 0 0 0 43,031,250 31.88%
法人持股
境内自然人持
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 91,968,750 68.13% 0 0 0 0 0 91,968,750 68.12%
1、人民币普通股 91,968,750 68.13% 0 0 0 0 0 91,968,750 68.12%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
135,000,00 135,000,00
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
0 0
限售股份变动情况表
单位：股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
合计 0 0 0 0 － －
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
3
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
股东总数 14,704
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
境内非国有法
山东威达集团有限公司 33.84% 45,683,923 43,031,250 0
人
文登市昆嵛科技开发有限公 境内非国有法
10.97% 14,805,000 0 0
司 人
刘国店 境内自然人 4.70% 6,349,879 0 0
孙振江 境内自然人 4.48% 6,042,500 0 0
文登市世进塑料制品有限公 境内非国有法
2.54% 3,435,000 0 0
司 人
王丽萍 境内自然人 1.44% 1,943,447 0 0
窦强 境内自然人 0.43% 586,381 0 0
王汉清 境内自然人 0.35% 473,299 0 0
杨淑明 境内自然人 0.33% 443,987 0 0
刘海平 境内自然人 0.30% 398,400 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
文登市昆嵛科技开发有限公司 14,805,000 人民币普通股
刘国店 6,349,879 人民币普通股
孙振江 6,042,500 人民币普通股
文登市世进塑料制品有限公司 3,435,000 人民币普通股
山东威达集团有限公司 2,652,673 人民币普通股
王丽萍 1,943,447 人民币普通股
窦强 586,381 人民币普通股
王汉清 473,299 人民币普通股
杨淑明 443,987 人民币普通股
刘海平 398,400 人民币普通股
山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第二大股
东文登市昆嵛科技开发有限公司 32.05%的股份；公司第五大股东文登市世进塑料制品有限公司
上述股东关联关系或一致行
的两位自然人股东杨桂荣、杨先义为夫妻关系，杨桂荣为山东威达机械股份有限公司实际控制
动的说明
人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况：
名称：山东威达集团有限公司
法定代表人：杨明燕
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山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
成立日期：1993 年 2 月 28 日
注册资本：4,550 万元
经营范围：散热器、机床配件、锯片的生产、销售；钢材、电器配件、建筑材料的购销以及进口本企业生产、科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；出口本企业自产的机电产品。
公司的实际控制人为杨桂模先生。杨桂模先生未持有公司股份，但持有山东威达集团有限公司 54.29%的股份，山东威达集团
有限公司持有公司 33.84%的股份。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
年初持股 年末持股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联
数 数
总额（万 单位领取
元） 税前） 薪酬
2010 年 01 月 2013 年 01 月
杨桂模 董事长 男 60 0 0无 55.00 否
30 日 29 日
董事、总经 2010 年 01 月 2013 年 01 月
刘友财 男 44 0 0无 39.00 否
理 30 日 29 日
董事、副董 2010 年 01 月 2013 年 01 月
杨桂军 男 43 0 0无 39.00 否
事长 30 日 29 日
董事、副总 2010 年 01 月 2013 年 01 月
谭兴达 男 54 0 0无 39.00 否
经理 30 日 29 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
杨明燕 董事 女 33 0 0无 0.00 是
30 日 29 日
董事、副总 2010 年 01 月 2013 年 01 月
李铁松 男 45 0 0无 0.00 是
经理 30 日 29 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
孙喜田 独立董事 男 50 0 0无 4.00 否
30 日 29 日
5
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2010 年 01 月 2013 年 01 月
宋天虎 独立董事 男 70 0 0无 4.00 否
30 日 29 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
郭莉莉 独立董事 女 47 0 0无 4.00 否
30 日 29 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
丛湖龙 监事会主席 男 54 0 0无 16.00 否
30 日 29 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
孙康进 监事 男 45 0 0无 7.00 否
30 日 29 日
2010 年 01 月 2013 年 01 月
曹信平 监事 女 39 0 0无 2.28 否
30 日 29 日
董 事 会 秘
2010 年 01 月 2013 年 01 月
宋战友 书、副总经 男 37 0 0无 22.00 否
30 日 29 日
理
2010 年 01 月 2013 年 01 月
王朝顺 财务总监 男 43 0 0无 16.00 否
30 日 29 日
合计 - - - - - 0 0 - 247.28 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
以通讯方式 是否连续两次
现场出席次 委托出席次
董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会
数 数
数 议
杨桂模 董事长 8 2 6 0 0否
刘友财 董事、总经理 8 2 6 0 0否
杨桂军 董事、副董事长 8 2 6 0 0否
谭兴达 董事、副总经理 8 2 6 0 0否
杨明燕 董事 8 2 6 0 0否
李铁松 董事、副总经理 8 2 6 0 0否
孙喜田 独立董事 8 2 5 0 1否
宋天虎 独立董事 8 2 6 0 0否
郭莉莉 独立董事 8 2 6 0 0否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 2
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，全国工业经济发展和固定资产投资保持稳定增长，并呈前高后稳的态势，带动机械及电动工具行业配件产品销售旺
6
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
盛，报告期内公司主要产品产销形势良好。
2010 年，公司实现营业收入 481,718,258.60 元，比上年同期增长了 25.10％；实现主营业务收入 438,141,454.67 元，比上年同
期增长了 21.81％。实现营业利润 50,841,716.66 元，比上年同期增长了 40.59％；实现利润总额 51,458,649.18 元，比上年同期
增长了 40.24％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）45,180,277.14 元，比上年同期增长了 13,175,651.99 元,同比增
幅 41.17％。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年增减（%） 年增减（%） 减（%）
机械制造业 42,153.70 32,884.52 21.99% 24.08% 24.87% -0.49%
其它 1,660.45 1,518.24 8.56% -16.82% -19.07% 2.45%
主营业务分产品情况
钻夹头及配件 29,314.24 22,309.68 23.89% 27.21% 27.42% -0.13%
粉末冶金及配件 4,607.26 3,812.00 17.26% -7.08% -4.08% -2.59%
锯片产品 6,232.18 4,722.60 24.22% 4.40% -2.64% 5.48%
其他销售 3,660.47 3,558.48 2.79% 83.38% 89.68% -3.22%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内销售 21,042.63 36.28%
出口销售 22,771.52 10.93%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
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山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 44,942,780,66 元，依照《公司法》和《公司章程》的规
定，按 10%提取法定公积金 4,494,278,07 元，加上年初未分配利润 154,890,522.16 元，减去 2010 年度分配 2009 年度现金股利
10,800,000.00 元，公司 2010 年度末可供分配利润共计 184,539,024.75 元。
公司董事会拟定 2010 年度利润分配预案为：拟以公司 2010 年年末总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股
派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 13,500,000 元（含税）。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
分红年度 现金分红金额（含税） 属于上市公司股东的净 市公司股东的净利润的 年度可分配利润
利润 比率
2009 年 10,800,000.00 32,004,625.15 33.75% 154,890,522.16
2008 年 8,100,000.00 29,261,967.12 27.68% 135,206,280.39
2007 年 13,500,000.00 40,684,720.17 33.18% 123,483,794.34
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 31.78%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
自购买日起至 本年初至本年 与交易
所涉及 所涉及
本年末为公司 末为公司贡献 对方的
是否为 的资产 的债权
交易对方或 被收购或置 贡献的净利润 的净利润（适 定价原 关联关
购买日 交易价格 关联交 产权是 债务是
最终控制方 入资产 （适用于非同 用于同一控制 则 系（适用
易 否已全 否已全
一控制下的企 下的企业合 关联交
部过户 部转移
业合并） 并） 易情形）
上海拜骋电
徐新生、徐 2010 年 12 月 公允价
器有限公司 2,000.00 29.60 0.00 否 是 是 无
婷 08 日 值
100%股权
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次股权收购有助于进一步拓展公司在电动工具行业的业务范围，增加公司的销售收入和净利润，符合公司的长远发展战略，
同时，会对公司未来财务状况和经营成果产生一定的作用，但不会影响到公司业务连续性、管理层稳定性。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
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山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
山东威达雷姆机械有限公司 432.91 9.93% 3,217.31 7.34%
威海威达精密铸造有限公司 103.22 2.37% 4,864.66 11.10%
文登市威达散热器材有限公司 89.83 2.06% 909.88 2.07%
合计 625.96 14.36% 8,991.85 20.51%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。
1、山东威达雷姆机械有限公司：与该公司 2010 年日常关联交易超
出预计的主要原因是，该公司 2010 年度业务规模较 2009 年度大幅
度增长，主营业务收入同比增长 169%，预计 2010 年日常关联交易
时尚不能合理预计该公司业务规模的大幅增长，随着该公司业务规
模的增长，代理采购钢材和代理销售产品的业务相应地增加。
2、威海威达精密铸造有限公司：与该公司 2010 年日常关联交易超
与年初预计临时披露差异的说明
出预计的主要原因是，该公司 2010 年度业务规模较 2009 年度有较
大增长，该公司 2010 年主营业务收入比上年同期增长 57%，预计
2010 年日常关联交易时，尚不能合理预计该公司业务有较大增长，
因业务规模的增长相应地该公司通过本公司代理销售的业务增加。
3、文登市威达散热器材有限公司：与该公司 2010 年日常关联交易
未超出预计。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
山东威达集团有限公司
承诺：（1）股改实施复
山东威达集团有 牌日起，72 个月内不上
股改承诺 （1）未达到履行条件；（2）、（3）履行承诺。
限公司 市交易或者转让；在前
项承诺禁售期期满后 12
个月内通过证券交易所
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山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
挂牌出售所持有的股份
的交易价格不低于 7.63
元。（山东威达集团有限
公司在股改后承诺限售
流通股的减持价格为不
低于 12 元/股，经过 2005
年度、2006 年度、2007
年度、2008 年度、2009
年度分配方案实施之
后，调整为不低于 7.63
元/股。）（2）山东威达集
团有限公司承诺：如果
在股权分置改革实施之
日起文登市昆嵛科技开
发有限公司协议转让的
843 万股股份过户完毕，
则代文登市昆嵛科技开
发有限公司持有的 987
万股及受让方受让的
843 万股非流通股股份
支付对价。（3）山东威
达集团有限公司承诺：
如果股权分置改革相关
股东会议通过了《山东
威达机械股份有限公司
股权分置改革方案》，该
公司将向本公司 2006 年
度股东大会提出每 10 股
转增不少于 5 股的资本
公积金转增股本的提
案，并在该次股东大会
上对该提案投赞成票。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
1、对于现已解禁并上市
流通的 13500000 股，自
2008 年 8 月 26 日起至
2009 年 8 月 26 日通过证
券交易所挂牌出售所持
有的股份的交易价格不
低于 7.63 元。 公司控股
股东山东威达集团有限
公司在股改后承诺限售
流通股的减持价格为不
文登市昆嵛科技 低于 12 元/股，经过 2005
其他承诺（含追加承诺） 履行承诺。
开发有限公司 年度、2006 年度、2007
年度、2008 年度、2009
年度分配方案实施之
后，调整为不低于 7.63
元/股。）2、对于尚未解
除限售条件的 1305000
股，自达到解除限售条
件之日起 12 个月内（即
2008 年 11 月 14 日起至
2009 年 11 月 14 日）通
过证券交易所挂牌出售
10
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所持有的股份的交易价
格不低于 7.63 元。 公司
控股股东山东威达集团
有限公司在股改后承诺
限售流通股的减持价格
为不低于 12 元/股，经过
2005 年度、2006 年度、
2007 年度、2008 年度、
2009 年度分配方案实施
之后，调整为不低于
7.63 元/股。）3、若违反
以上承诺，昆嵛科技同
意接受如下处理：按实
际减持价格与 7.63 元之
间的差额乘以实际减持
数量的总金额作为补偿
上缴公司。（期间有派
息、送股、资本公积金
转增股份等事项发生，
则相应对该价格进行除
权除息处理。）
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
11
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
监事会报告
一、监事会工作情况
（一）监事会召开情况
公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2010 年度，公司监事会共召开六次监事
会，具体情况如下：
1、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2010 年 1 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 1 月 30 日
在公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由丛湖龙先生主持。
会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，选举丛湖龙先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期至第五届监事会届
满为止。
《山东威达机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》刊登在 2010 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2010 年 3 月 16 日以书面方式发出会议通知，于 2010 年 3 月 27 日
在公司三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议：
（1）审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》；
（2）审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；
（3）审议通过了《2009 年度利润分配预案》；
（4）审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》；
（5）审议通过了《预计 2010 年度日常关联交易的议案》；
（6）审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》。
《山东威达机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》及相关公告刊登于 2010 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
3、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 7 日以书面方式发出会议通知，于 2010 年 4 月 17 日
以通讯的方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
12
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年第一季度报告》；
《山东威达机械股份有限公司 2010 年第一季度报告》刊登于 2010 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
4、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2010 年 6 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 6 月 25 日
以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。会议审议并通过如下决议：
（1）审议通过了《关于<监事会议事规则>修正的议案》；
（2）审议通过了《关于追认 2009 年度关联交易的议案》；
（3）审议通过了《预计 2010 年度关联交易的议案》。
《山东威达机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》及相关公告刊登于 2010 年 6 月 26 日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
5、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2010 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 8 月 21 日
以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。
会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》。
《山东威达机械股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》刊登于 2010 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
6、山东威达机械股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 10 月 23
日以通讯的方式召开。应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
的有关规定。
会议审议通过了《山东威达机械股份有限公司 2010 年第三季度报告》。
《山东威达机械股份有限公司 2010 年第三季度报告》刊登于 2010 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上。
二、监事会对公司 2010 年度有关事项发表的独立意见
1、 公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议
的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2010 年度的工作能严格按照《公
司法》、《证券法》和《公司章程》及其他国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本
完善，公司高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。
2、 检查公司财务的情况
公司 2010 年度财务报告经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为财务报告真
实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。
3、公司收购、出售资产
2010 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第八次临时会议经审议表决通过了《关于收购上海拜骋电器有限公司 100%股权的议案》，
为了充分利用现有的营销网络，进一步拓展公司在电动工具行业的业务范围，增加公司的销售收入和利润，公司以自有资金
人民币 2000 万元，收购上海拜骋电器有限公司 100%股权，收购后上海拜骋电器有限公司成为公司全资子公司。
上述收购交易已经完成，工商登记已经变更完毕。
报告期内，公司未发生出售资产事项，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
4、关联交易情况
报告期内，监事会对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易价格依据市场价格确定，遵
守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 是
审计意见 标准无保留审计意见
审计报告编号 中瑞岳华审字[2011]第 00342 号
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 山东威达机械股份有限公司全体股东
13
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
我们审计了后附的山东威达机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)
引言段 财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2010 年度合并及公司的利润表、
合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施
管理层对财务报表的责任
和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
段
（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
注册会计师责任段 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部
控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团
审计意见段
和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见 无。
审计机构名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址 中国北京
审计报告日期 2011 年 02 月 19 日
注册会计师姓名
薛永东、甄明
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 222,497,033.97 204,794,071.31 235,622,926.51 227,452,933.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,229,930.10 18,229,930.10 8,592,765.40 8,592,765.40
应收账款 97,004,711.15 92,071,236.53 82,158,789.41 80,901,641.39
预付款项 21,270,023.24 19,383,579.21 37,604,022.95 36,993,912.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,633,516.05 13,971,181.54 1,694,320.24 1,386,706.41
买入返售金融资产
14
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
存货 161,295,258.84 149,586,555.30 108,357,260.61 102,987,340.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,083.33
流动资产合计 535,017,556.68 498,036,553.99 474,030,085.12 458,315,300.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,097,352.09 49,145,702.43 8,358,216.50 13,406,566.84
投资性房地产
固定资产 166,643,686.40 165,006,914.00 175,312,263.24 175,312,263.24
在建工程 5,647,584.62 5,647,584.62 4,634,915.56 4,634,915.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,056,445.70 15,056,445.70 15,585,182.34 15,585,182.34
开发支出
商誉 3,332,639.48
长期待摊费用 45,250.00 45,250.00 48,424.23 48,424.23
递延所得税资产 3,521,234.07 3,263,204.99 2,634,700.48 2,451,510.55
其他非流动资产
非流动资产合计 218,344,192.36 238,165,101.74 206,573,702.35 211,438,862.76
资产总计 753,361,749.04 736,201,655.73 680,603,787.47 669,754,162.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 69,114,754.60 69,114,754.60 63,695,643.28 63,695,643.28
应付账款 53,487,274.89 44,174,419.38 35,670,719.08 28,828,615.80
预收款项 6,266,216.83 3,185,605.34 4,389,235.02 3,026,518.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,008,229.26 17,089,913.54 18,467,059.82 17,211,247.55
应交税费 14,305,027.19 11,881,563.65 11,246,243.25 11,010,101.39
应付利息
应付股利
其他应付款 25,784,935.29 25,750,435.29 19,319,853.18 19,319,853.18
应付分保账款
保险合同准备金
15
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 186,966,438.06 171,196,691.80 152,788,753.63 143,091,979.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,200,000.00 4,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,200,000.00 4,200,000.00
负债合计 191,166,438.06 175,396,691.80 152,788,753.63 143,091,979.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
资本公积 201,586,189.76 201,566,400.00 201,586,189.76 201,566,400.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,699,539.18 39,699,539.18 35,205,261.11 35,205,261.11
一般风险准备
未分配利润 185,909,582.04 184,539,024.75 156,023,582.97 154,890,522.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 562,195,310.98 560,804,963.93 527,815,033.84 526,662,183.27
少数股东权益
所有者权益合计 562,195,310.98 560,804,963.93 527,815,033.84 526,662,183.27
负债和所有者权益总计 753,361,749.04 736,201,655.73 680,603,787.47 669,754,162.90
9.2.2 利润表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 481,718,258.60 439,123,713.02 385,056,817.00 358,248,070.00
其中：营业收入 481,718,258.60 439,123,713.02 385,056,817.00 358,248,070.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 436,615,677.53 394,389,318.24 350,494,705.71 324,822,100.61
其中：营业成本 377,776,693.59 339,550,550.89 305,489,138.22 282,836,562.49
利息支出
手续费及佣金支出
16
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,570,848.11 2,514,729.32 2,573,931.57 2,472,385.60
销售费用 13,958,809.85 10,929,378.09 10,238,250.57 8,146,365.16
管理费用 39,878,695.84 39,102,274.66 34,809,777.16 34,316,808.34
财务费用 -3,511,279.06 -3,382,875.82 -6,004,589.10 -5,803,597.29
资产减值损失 5,941,909.20 5,675,261.10 3,388,197.29 2,853,576.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
5,739,135.59 5,739,135.59 1,601,861.26 1,601,861.26
填列）
其中：对联营企业和合
5,739,135.59 5,739,135.59 1,601,861.26 1,601,861.26
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
50,841,716.66 50,473,530.37 36,163,972.55 35,027,830.65
列）
加：营业外收入 753,577.84 724,229.88 583,937.29 583,937.29
减：营业外支出 136,645.32 136,645.32 54,356.83 54,348.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
51,458,649.18 51,061,114.93 36,693,553.01 35,557,419.83
号填列）
减：所得税费用 6,278,372.04 6,118,334.27 4,688,927.86 4,684,194.11
五、净利润（净亏损以“-”号填
45,180,277.14 44,942,780.66 32,004,625.15 30,873,225.72
列）
归属于母公司所有者的净
45,180,277.14 44,942,780.66 32,004,625.15 30,873,225.72
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3347 0.2371
（二）稀释每股收益 0.3347 0.2371
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,180,277.14 44,942,780.66 32,004,625.15 30,873,225.72
归属于母公司所有者的综
45,180,277.14 44,942,780.66 32,004,625.15 30,873,225.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元
17
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
417,780,356.63 401,123,350.04 393,207,559.48 368,537,079.86
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,956,629.08 11,948,983.60 8,539,734.58 6,913,376.83
收到其他与经营活动有关
8,912,633.99 8,705,550.86 6,563,834.80 6,363,382.95
的现金
经营活动现金流入小计 439,649,619.70 421,777,884.50 408,311,128.86 381,813,839.64
购买商品、接受劳务支付的
295,980,837.02 286,002,024.28 221,741,613.82 198,096,699.76
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
68,459,358.66 67,789,521.93 56,614,420.24 53,880,809.37
付的现金
支付的各项税费 18,449,771.01 17,048,905.70 22,538,502.65 21,314,345.58
支付其他与经营活动有关
21,677,060.30 19,183,283.76 26,837,030.49 24,929,493.46
的现金
经营活动现金流出小计 404,567,026.99 390,023,735.67 327,731,567.20 298,221,348.17
经营活动产生的现金
35,082,592.71 31,754,148.83 80,579,561.66 83,592,491.47
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 187,441.47 187,441.47 90,000.00 90,000.00
18
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 187,441.47 187,441.47 90,000.00 90,000.00
购建固定资产、无形资产和
13,400,030.10 13,400,030.10 17,895,771.95 17,895,771.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,795,474.20 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 37,195,504.30 43,400,030.10 17,895,771.95 17,895,771.95
投资活动产生的现金
-37,008,062.83 -43,212,588.63 -17,805,771.95 -17,805,771.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
10,822,072.50 10,822,072.50 8,100,000.00 8,100,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
179,875.00 179,875.00
的现金
筹资活动现金流出小计 11,001,947.50 11,001,947.50 8,100,000.00 8,100,000.00
筹资活动产生的现金
-11,001,947.50 -11,001,947.50 -8,100,000.00 -8,100,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-198,474.92 -198,474.92 64,311.24 55,119.52
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,125,892.54 -22,658,862.22 54,738,100.95 57,741,839.04
加：期初现金及现金等价物
235,622,926.51 227,452,933.53 180,884,825.56 169,711,094.49
余额
六、期末现金及现金等价物余额 222,497,033.97 204,794,071.31 235,622,926.51 227,452,933.53
19
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
所有者 所有者
项目 少数股 少数股
实收资 实收资
资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益
积 存股 备 积 险准备 利润 计 积 存股 备 积 险准备 利润 计
股本） 股本）
135,00 201,58 156,02 527,81 135,00 201,58 135,20 503,91
35,205, 32,117,
一、上年年末余额 0,000.0 6,189.7 3,582.9 5,033.8 0,000.0 6,189.7 6,280.3 0,408.6
261.11 938.54
0 6 7 4 0 6 9 9
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
135,00 201,58 156,02 527,81 135,00 201,58 135,20 503,91
35,205, 32,117,
二、本年年初余额 0,000.0 6,189.7 3,582.9 5,033.8 0,000.0 6,189.7 6,280.3 0,408.6
261.11 938.54
0 6 7 4 0 6 9 9
三、本年增减变动金额（减 4,494,2 29,885, 34,380, 3,087,3 20,817, 23,904,
少以“-”号填列） 78.07 999.07 277.14 22.57 302.58 625.15
45,180, 45,180, 32,004, 32,004,
（一）净利润
277.14 277.14 625.15 625.15
（二）其他综合收益
45,180, 45,180, 32,004, 32,004,
上述（一）和（二）小计
277.14 277.14 625.15 625.15
20
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
4,494,2 -15,294 -10,800 3,087,3 -11,187 -8,100,
（四）利润分配
78.07 ,278.07 ,000.00 22.57 ,322.57 000.00
4,494,2 -4,494, 3,087,3 -3,087,
1．提取盈余公积
78.07 278.07 22.57 322.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -10,800 -10,800 -8,100, -8,100,
的分配 ,000.00 ,000.00 000.00 000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
21
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2．本期使用
（七）其他
135,00 201,58 185,90 562,19 135,00 201,58 156,02 527,81
39,699, 35,205,
四、本期期末余额 0,000.0 6,189.7 9,582.0 5,310.9 0,000.0 6,189.7 3,582.9 5,033.8
539.18 261.11
0 6 4 8 0 6 7 4
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2010 年度 单位：元
本期金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
135,000,0 201,566,4 35,205,26 154,890,5 526,662,1 135,000,0 201,566,4 32,117,93 135,204,6 503,888,9
一、上年年末余额
00.00 00.00 1.11 22.16 83.27 00.00 00.00 8.54 19.01 57.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
135,000,0 201,566,4 35,205,26 154,890,5 526,662,1 135,000,0 201,566,4 32,117,93 135,204,6 503,888,9
二、本年年初余额
00.00 00.00 1.11 22.16 83.27 00.00 00.00 8.54 19.01 57.55
三、本年增减变动金额（减 4,494,278 29,648,50 34,142,78 3,087,322 19,685,90 22,773,22
少以“-”号填列） .07 2.59 0.66 .57 3.15 5.72
44,942,78 44,942,78 30,873,22 30,873,22
（一）净利润
0.66 0.66 5.72 5.72
（二）其他综合收益
22
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
44,942,78 44,942,78 30,873,22 30,873,22
上述（一）和（二）小计
0.66 0.66 5.72 5.72
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
4,494,278 -15,294,2 -10,800,0 3,087,322 -11,187,3 -8,100,00
（四）利润分配
.07 78.07 00.00 .57 22.57 0.00
4,494,278 -4,494,27 3,087,322 -3,087,32
1．提取盈余公积
.07 8.07 .57 2.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -10,800,0 -10,800,0 -8,100,00 -8,100,00
的分配 00.00 00.00 0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
23
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
135,000,0 201,566,4 39,699,53 184,539,0 560,804,9 135,000,0 201,566,4 35,205,26 154,890,5 526,662,1
四、本期期末余额
00.00 00.00 9.18 24.75 63.93 00.00 00.00 1.11 22.16 83.27
24
山东威达机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
上海拜骋电器有限公司为本期非同一控制下企业合并取得的子公司。
董事长 杨桂模
山东威达机械股份有限公司
2011 年 2 月 22 日
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