现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
48729082 |
39211485 |
21646208 |
176652281 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1777394587 |
1219766917 |
755550653 |
2653294221 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
299859674 |
193993920 |
94052854 |
377870407 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1230676275 |
823850968 |
517870155 |
1789070565 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
56300262 |
35840556 |
20698683 |
72833602 |
经营活动现金流出小计 |
1677984619 |
1116999924 |
663893506 |
2349162163 |
经营活动产生的现金流量净额 |
99409968 |
102766993 |
91657147 |
304132058 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
451450000 |
264550000 |
222550000 |
2702040000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
434600 |
434600 |
4600 |
3516233 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
3426226 |
934289 |
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投资活动现金流入小计 |
456310826 |
266675274 |
223445031 |
2722211659 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62181469 |
36873365 |
16453738 |
153818292 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2038862 |
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890000 |
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投资活动现金流出小计 |
548123468 |
361773365 |
156343738 |
3148443286 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-91812641 |
-95098091 |
67101293 |
-426231627 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
557806250 |
289806250 |
260000000 |
557771127 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163600000 |
148101215 |
5000000 |
97046991 |
筹资活动现金流入小计 |
721406250 |
437907465 |
265000000 |
661735596 |
偿还债务所支付的现金 |
530000000 |
319500000 |
319500000 |
690090551 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68575983 |
67558930 |
106662486 |
3551159 |
筹资活动现金流出小计 |
692958822 |
460088237 |
446895478 |
742344665 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
28447428 |
-22180772 |
-181895478 |
-80609069 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1749140 |
5181306 |
2826979 |
14538541 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
37793896 |
-9330564 |
-20310059 |
-188170097 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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145776140 |
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179934180 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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37709685 |
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73361021 |
无形资产摊销 |
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3108733 |
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7392978 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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820837 |
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-555542 |
固定资产报废损失 |
-- |
142686 |
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0 |
财务费用 |
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1612695 |
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1459915 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-13248609 |
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-27196084 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-18334988 |
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130426509 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
250726413 |
-- |
-214089660 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-304769478 |
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122182710 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-1182615 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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102766993 |
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304132058 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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853404606 |
-- |
862735170 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
862735170 |
-- |
1050905267 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
减:现金等价物的期初余额 |
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0 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-9330564 |
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-188170097 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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133908 |
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947903 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1653298620 |
1129776336 |
713708976 |
2432859230 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
75366885 |
50779096 |
20195469 |
43782710 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
451450000 |
264550000 |
222550000 |
2702040000 |