山东威达机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2012-024
山东威达机械股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员) 刘文波声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 906,776,101.81 799,912,562.04 13.36%
归属于上市公司股东的所有
653,547,360.10 612,802,165.35 6.65%
者权益（元）
股本（股） 175,500,000.00 175,500,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.72 3.49 6.59%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 176,501,373.20 -0.63% 482,525,368.86 0.52%
归属于上市公司股东的净利
19,849,673.58 1.83% 49,520,194.75 3%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 28,830,915.12 -235.9%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.1643 -235.9%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1131 1.8% 0.2822 3.03%
稀释每股收益（元/股） 0.1131 1.8% 0.2822 3.03%
加权平均净资产收益率（%） 3.19% -3.92% 7.8% -6.14%
扣除非经常性损益后的加权
2.94% -11.18% 7.69% -7.35%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 1,810.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
703,669.08
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-501,502.80
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 658,354.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 129,349.72
合计 732,981.75 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 14,835
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
2
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文登市昆嵛科技开发有限公司 19,246,500 人民币普通股 19,246,500
山东威达集团有限公司 13,827,261 人民币普通股 13,827,261
刘国店 8,254,843 人民币普通股 8,254,843
孙振江 7,855,250 人民币普通股 7,855,250
文登市世进塑料制品有限公司 4,465,500 人民币普通股 4,465,500
王丽萍 2,551,081 人民币普通股 2,551,081
安徽安粮兴业有限公司 773,864 人民币普通股 773,864
王汉清 621,989 人民币普通股 621,989
杨淑明 584,383 人民币普通股 584,383
丰晓斌 575,399 人民币普通股 575,399
山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第二大
股东文登市昆嵛科技开发有限公司 32.05%的股份；公司第五大股东文登市世进塑料制品有
股东情况的说明 限公司的两位自然人股东杨桂荣、杨先义为夫妻关系，杨桂荣为山东威达机械股份有限公司
实际控制人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公
司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末余额较期初减少38.20%，减少的主要原因是本期度客户使用票据结算减少以及转付应付
采购款。
2、应收账款期末余额较期初余额增长16.2%，增长主要原因是近几月发货数有所增加未到期账款增加。
3、预付账款期末余额较期初余额增加215.80%，增长主要原因是本期预付的采购材料款项增加。
4、其他应收款期末余额较期初余额增加84.4%，主要是本期应收出口退税余额增加。
5、交易性金融资产期末余额较期初余额减少，主要是远期结汇合约公允价值变动所致。
6、应付票据期末余额较期初余额增加93.6%，增长主要原因是本期对外支付款项使用票据结算增加。
7、其他应付款期末余额较期初余额增加89.2%，增长主要原因是本集团期末应付采购商品款增加所致。
8、营业税金及附加本期发生额较上期发生额减少46.9%，主要原因是本期计算营业税金及附加的应纳增值
税款（含免抵）减少所致。
9、财务费用本期发生额较上期发生额减少35.5%，主要原因是本期利息收入增加所致。
10、资产减值损失本期发生额较上期发生额减少42.5%，主要原因是本期引起资产减值损失的因素减少所
致。
11、营业外收入本期发生额较上期发生额增加914.1%，主要原因是本期收到政府部门扶持款项和补助以及
转销不需支付款项。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
山东威达机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
山东威达集团
有限公司承诺：
股改实施复牌
日起，72 个月内
不上市交易或
者转让；在前项
承诺禁售期期
满后 12 个月内
通过证券交易
所挂牌出售所
持有的股份的
交易价格不低
于 5.74 元。（山 股改实施复牌 限售股份的 5%
山东威达集团 东威达集团有 2005 年 09 月 26 日起的 72 个月 已解除限售，其
股改承诺
有限公司 限公司在股改 日 之日起的 12 个 余限售股份未
后承诺限售流 月内。 达到履行条件。
通股的减持价
格为不低于 12
元/股，经过
2005 年度、2006
年度、2007 年
度、2008 年度、
2009 年度、2010
年度、2011 年度
分配方案实施
之后，调整为不
低于 5.74 元/
股。）
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
4
山东威达机械股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20% 至 20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,128.55 至 7,692.82
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 64,106,854.37
业绩变动的原因说明 无
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
法定代表人：杨桂模
山东威达机械股份有限公司
二〇一二年十月二十三日
5