山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2013-020 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 4 月 1 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文 波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 136,790,043.91 132,068,177.85 3.58% 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,625,975.16 12,128,912.40 -12.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,944,953.16 12,023,037.35 -17.28% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,366,454.32 14,498,297.02 -109.42% 基本每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率(%) 1.57% 1.96% -0.39% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 931,214,553.00 880,631,397.32 5.74% 归属于上市公司股东的净资产(元) 680,198,754.57 669,572,779.41 1.59% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,526.73 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 650,074.20 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 95,643.37 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,310.99 所得税影响额 122,533.29 合计 681,022.00 -- 3 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 14,669 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东威达集团有 境内非国有法人 34.75% 60,992,886 38,390,625 限公司 文登市昆嵛科技 境内非国有法人 10.97% 19,246,500 开发有限公司 刘国店 境内自然人 4.7% 8,254,843 孙振江 境内自然人 4.48% 7,855,250 文登市世进塑料 境内非国有法人 2.54% 4,465,500 制品有限公司 王丽萍 境内自然人 1.45% 2,551,081 安徽安粮兴业有 国有法人 0.69% 1,202,700 限公司 齐鲁证券有限公 司客户信用交易 境内非国有法人 0.37% 644,600 担保证券账户 王汉清 境内自然人 0.35% 621,989 中国建设银行- 摩根士丹利华鑫 多因子精选策略 其他 0.34% 601,853 股票型证券投资 基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 22,602,261 人民币普通股 文登市昆嵛科技开发有限公司 19,246,500 人民币普通股 刘国店 8,254,843 人民币普通股 孙振江 7,855,250 人民币普通股 文登市世进塑料制品有限公司 4,465,500 人民币普通股 王丽萍 2,551,081 人民币普通股 安徽安粮兴业有限公司 1,202,700 人民币普通股 4 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 齐鲁证券有限公司客户信用交易 644,600 人民币普通股 担保证券账户 王汉清 621,989 人民币普通股 中国建设银行-摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 601,853 人民币普通股 基金 山东威达机械股份有限公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第 二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司 32.05%的股份;公司第五大股东文登市世进塑 上述股东关联关系或一致行动的 料制品有限公司的两位自然人股东杨桂荣、杨先义为夫妻关系,杨桂荣为山东威达机械 说明 股份有限公司实际控制人杨桂模的妹妹。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 5 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 注1、本期交易性金融资产减少是由于公司赎回银行理财产品所致; 注2、应收票据增加是由于锯业、粉末公司货款回收票据增加所致; 注3、本期预付账款增加是由于公司、锯业公司大量采购原材料所致; 注4、其他应收款期末较期初增加28%,主要系销售公司应收出口退税增加,锯业公司预付设备款增加所致; 注5、应付票据增加29%,是由于公司采购原材料使用票据结算所致。 注6、营业税金及附加本年发生额较上年度发生额增加248%,主要原因是公司本期采购量减少,导致进项税减少,从而增加 了流转税的计税基础,导致流转税额增加; 注7、财务费用发生额较上年度同期增加77%,主要是本期汇兑损益增加及利息收入比去年同期减少所致; 注8、本期资产减值损失较上年同期减少39%,主要是本期公司清理长期积压库存的存货,从而影响本期计提的存货跌价准 备减少所致; 注9、本期投资收益较上期增加48%系被投资单位经营利润增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 山东威达集团 有限公司承诺: 股改实施复牌 日起,72 个月内 不上市交易或 股改实施复牌 限售股份的 5% 者转让;在前项 山东威达集团 2005 年 09 月 26 日起的 72 个月 已解除限售,其 股改承诺 承诺禁售期期 有限公司 日 之日起的 12 个 余限售股份未 满后 12 个月内 月内。 达到履行条件。 通过证券交易 所挂牌出售所 持有的股份的 交易价格不低 于 5.74 元。(山 6 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 东威达集团有 限公司在股改 后承诺限售流 通股的减持价 格为不低于 12 元/股,经过 2005 年度、2006 年度、2007 年 度、2008 年度、 2009 年度、2010 年度、2011 年度 分配方案实施 之后,调整为不 低于 5.74 元/ 股。) 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 未达到履行条件。 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 承诺的解决期限 不适用。 解决方式 不适用。 承诺的履行情况 严格履行。 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -25% 至 25% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,225.29 至 3,708.81 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 2,967.05 元) 业绩变动的原因说明 无。 7 山东威达机械股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿还 股东或关 期初数(万 期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额 总金额(万 联人名称 元) 元) 式 额(万元) 间(月份) (万元) 元) 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 六、证券投资情况 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 证券品种 证券代码 证券简称 股份来源 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 山东威达机械股份有限公司 董 事 会 二 O 一三年四月二十二日 8