山东威达机械股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-028
山东威达机械股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人王朝顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘文
波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 157,603,542.97 161,549,188.75 -2.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,098,122.36 43,543,338.65 -72.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9,489,445.51 10,137,816.03 -6.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,836,440.78 73,097,567.53 -68.76%
基本每股收益（元/股） 0.0342 0.1909 -82.08%
稀释每股收益（元/股） 0.0342 0.1909 -82.08%
加权平均净资产收益率 0.01% 0.06% -0.05%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,925,850,708.31 1,984,811,776.85 -2.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,583,600,120.21 1,571,506,382.89 0.77%
注：公司于 2014 年 6 月实施非公开发行股票方案，总股本由 228,150,000 股增加至 354,134,251 股。如以新股本计算，公司
上年同期的基本每股收益为 0.1230 元/股,本报告期基本每股收益比上年同期减少-72.20%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,527.65 固定资产设备处置盈余
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,239,471.40 当地政府奖励及专项补贴等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,830,669.25 银行理财产品收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,503.20
本部、一机、上海拜骋税率 15%,其余公司
减：所得税影响额 471,439.35
为 25%
合计 2,608,676.85 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,263
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
山东威达集团有限公司 境内非国有法人 22.39% 79,290,751
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.12% 25,196,850 25,196,850 质押 25,196,850
文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 7.07% 25,020,450
中广核财务有限责任公司 国有法人 3.78% 13,385,826 13,385,826
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－
其他 3.67% 12,992,126 12,992,126
东海香溢融通 1 号专项资产管理计划
东海瑞京资管－浦发银行－东海瑞京－
其他 3.67% 12,992,125 12,992,125
瑞龙 6 号专项资产管理计划
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合
境内非国有法人 3.56% 12,598,425 12,598,425
伙）
平安大华基金－平安银行－平安信托－
平安财富＊创赢一期 87 号集合资金信托 其他 3.56% 12,598,425 12,598,425
计划
宝盈基金－浦发银行－宝盈定增 3 号特定
其他 3.56% 12,598,425 12,598,425
多客户资产管理计划
刘国店 境内自然人 3.03% 10,731,296
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
山东威达集团有限公司 79,290,751 人民币普通股 79,290,751
文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450
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刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296
孙振江 10,211,825 人民币普通股 10,211,825
王丽萍 3,906,700 人民币普通股 3,906,700
文登市世进塑料制品有限公司 1,705,358 人民币普通股 1,705,358
李梁 1,327,862 人民币普通股 1,327,862
中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫多因子精选策略股 1,306,269 人民币普通股 1,306,269
票型证券投资基金
杨传良 1,001,200 人民币普通股 1,001,200
王远淞 938,270 人民币普通股 938,270
公司高管人员杨桂军、刘友财、谭兴达、丛湖龙合计持有公司第三大股东文登市昆嵛科
上述股东关联关系或一致行动的 技开发有限公司 32.05%的股份。第五、六名股东同属于东海瑞京资产管理有限公司。未
说明 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
股东杨传良通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用
前 10 名普通股股东参与融资融券 交易担保证券账户持有公司股票 1,001,200 股，合计持有 1,001,200 股。股东王远淞通过
业务股东情况说明（如有） 普通证券账户持有公司股票 0 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司股票 938,270 股，合计持有 938,270 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目 期末金额 期初金额 变动幅度（%） 备注
以公允价值计量且其变动计入 0.00 128,865.00 1
当期损益的金融资产
预付款项 53,059,637.29 90,241,284.26 -41.20% 2
应付票据 106,198,517.50 159,729,761.73 -33.51% 3
注1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少主要是由于本期远期结售汇到期所致。
注2、本期预付款项减少主要是由于预付工程、材料款在本期结算所致。
注3、应付票据减少是由于本期用承兑汇票支付业务减少所致。
2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 备注
营业税金及附加 2,136,991.32 808,751.69 164.23% 1
财务费用 -2,764,472.37 1,092,908.89 -352.95% 2
资产减值损失 450,567.46 -582,576.87 177.34% 3
公允价值变动收益 -128,865.00 550,684.93 -123.40% 4
投资收益 3,849,209.73 1,653,678.52 132.77% 5
营业外收入 1,253,009.55 43,756,397.92 -97.14% 6
营业外支出 3,562.60 95.37 3635.56% 7
所得税费用 1,902,878.75 8,639,201.70 -77.97% 8
注1、营业税金及附加增加主要是由于本期增值税及免抵税款增加所致。
注2、财务费用减少主要是由于本期银行利息收入增加所致。
注3、资产减值损失增加主要是由于本期计提坏账准备政策变更所致。
注4、公允价值变动收益减少是因为上期末远期结汇合约本期到期结算所致。
注5、投资收益增加主要是由于本期银行理财产品到期所致。
注6、营业外收入减少主要是由于上期济南第一机床有限公司收到大额基础建设补助所致。
注7、营业外支出增加主要是由于本期处理报废车辆所致。
注8、所得税费用减少主要是由于本期利润总额同比减少以及济南第一机床有限公司获得高新技术企业资格，企业所得税税
率按15%计算所致。
3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下:
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 备注
6
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收到的税费返还 12,283,630.77 6,246,318.54 96.65% 1
收到的其他与经营活动有关的现金 5,616,003.00 53,005,636.28 -89.40% 2
购买商品、接受劳务支付的现金 115,326,399.95 88,411,771.15 30.44% 3
支付的各项税费 11,106,570.41 6,624,369.00 67.66% 4
收到其他与投资活动有关的现金 214,001,780.82 0.00 - 5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 77,560,420.05 17,151,525.35 352.21% 6
付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 7
取得借款收到的现金 0.00 57,269,492.00 - 8
偿还债务支付的现金 0.00 30,000,000.00 - 9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 1,944,866.99 - 10
注1、收到的税费返还增加主要是由于本期收到应收出口退税增加所致。
注2、收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是由于去年同期济南第一机床有限公司收到大额基础建设补助所致。
注3、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是由于本期支付购买材料款增加所致。
注4、支付的各项税费增加主要是由于各项税款增加所致。
注5、收到其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期银行理财产品到期所致。
注6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是由于本期支付工程、设备款增加所致。
注7、支付的其他与投资活动有关的现金增加主要是由于本期购买银行理财产品增加所致。
注8、取得借款收到的现金减少主要是由于上期取得银行贷款较多所致。
注9、偿还债务支付的现金减少主要是由于上期偿还银行贷款较多所致。
注10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是由于上期支付银行贷款利息较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 根据国家发展改革委官方网站消息，国家发展改革委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署、国家税务总局联合发
布了“2014年第23号公告”。根据《国家认定企业技术中心管理办法》，经审定，上述五部委联合发布了第21批享受优惠政策
的国家认定企业(集团)技术中心名单，山东威达机械股份有限公司(以下简称”本公司”)的全资子公司济南第一机床有限公司
技术中心被认定为第二十一批国家认定企业技术中心。详细内容请见刊登在2015年1月10日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的《关于全资子公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告》。
2、公司全资子公司济南第一机床有限公司通过了高新技术企业认定审查,并获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东
省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201437000550)，发证日期为2014年10月31日，
有效期三年。详细内容请见刊登在2015年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司获得
高新技术企业证书的公告》。
3、公司于2015年4月3日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合颁发的《高新
技术企业证书》，公司顺利通过了高新技术企业重新认定。证书编号为GR201437000703，发证日期为2014年10月31日，有
效期三年。详细内容请见刊登在2015年4月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司通过高新技术企
业重新认定的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心的公告 2015 年 01 月 10 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 2015 年 03 月 27 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 2015 年 04 月 04 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，在
12 个月内不上市交易或者转让；（2）在前
项承诺禁售期期满后，通过证券交易所挂牌
（1）、（2）
交易出售的股份数量占公司股份总数的比
山东威达集团有 2005 年 09 已履行完
股改承诺 例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不 长期有效
限公司 月 26 日 毕，（3）仍
超过 10%；（3）通过交易所挂牌交易出售的
在履行中。
股份数量达到公司股份总数的 1％的，自该
事实发生之日起两个工作日内作出公告，但
公告期内无须停止出售股份。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、公司股东山东威达集团有限公司、文登
市昆嵛科技开发有限公司、文登市世进塑料
制品有限公司以及实际控制人杨桂模先生：
在担任上市公司股东期间，保证所从事的生
产经营与上市公司的生产经营不同，并保证
山东威达集团有
今后在投资方向与项目选择上避免与上市
限公司、文登市昆
公司相同或相似，避免与上市公司形成同业
嵛科技开发有限 2003 年 07
竞争，以维护公司及中小股东的利益。2、 长期有效 履行中。
公司、文登市世进 月 08 日
公司控股股东山东威达集团有限公司：若与
塑料制品有限公
上市公司发生不可避免的关联交易时，将遵
司、杨桂模先生
循市场公平、公正、公开的原则进行；双方
首次公开发行或再融 将遵循市场化原则，签订交易合同，无市场
资时所作承诺 价格可资比较或订价受到限制的重大关联
交易合同，将通过合同明确有关成本和利润
的标准。
1、济南一机床集团有限公司（以下简称"
一机集团"）及其下属企业与机床相关的主
要生产经营性资产已出售给了济南第一机
1、 已履行
床有限公司（以下简称"济南一机"），目前
山东威达集团有 2014 年 02 完毕，其他
一机集团及其下属子公司已不存在与机床 长期有效
限公司 月 15 日 仍在履行
相关的生产经营业务。2、因未取得交易对
中。
方同意变更合同主体等原因，截至 2013 年
5 月 31 日，一机集团已签署但尚未履行完
毕的合同金额为 8,339.05 万元，其中，已完
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
成产品生产但未完成销售结算的合同金额
为 8,039.05 万元，尚未完成生产的销售合同
金额为 300 万元。对此，已完成产品生产但
未完成销售结算的合同由一机集团继续履
行，一机集团将在 2013 年 12 月 31 日前完
成结算；对尚未完成生产的销售合同，自本
承诺函签署之日起一机集团不再生产，而采
用向济南一机采购相应产品进行销售的方
式继续完成。上述销售合同履行完毕后，一
机集团不再从事任何机床相关业务。3、除
上述第 2 项承诺所述情形外，自本承诺函签
署之日起山东威达集团有限公司（以下简称
"威达集团"）及其下属企业不再从事与山东
威达及其下属子公司相同或相似的业务，也
不投资与山东威达及其下属子公司相同或
相似业务的公司，确保不会与山东威达出现
同业竞争。4、自本承诺函出具之日起 36
个月内，将对一机集团及其下属企业通过注
销、转让给第三方、改变实际经营业务等方
式作出相应的处置，以彻底避免一机集团及
其下属企业与山东威达产生同业竞争。5、
如果违反上述承诺，给山东威达造成任何经
济损失的，威达集团将赔偿山东威达因此受
到的全部损失。
山东威达机械股份有限公司 2014 年非公开
发行募投项目投资总额为 85,855.00 万元，
拟使用募集资金投入 77,660.00 万元（其中，
用于"中高档数控机床创新能力及产业化建
设项目（一期）"项目 75,195.00 万元，用于
"大功率直流调速系列电动工具开关技改及
山东威达机械股 生产建设项目" 10,660.00 万元），募集资金 2013 年 08 正常履行
2015-12-31
份有限公司 不足部分由公司自筹解决；在不改变本次募 月 15 日 中。
投项目的前提下，公司董事会可根据项目的
实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序
和金额进行适当调整；本次发行募集资金到
位前，公司可根据项目实际进展情况先行前
期资金投入，待本次募集资金到位后以募集
资金置换前期已投入资金。
南京瑞森投资管
理合伙企业（有限
合伙）;中广核财 自山东威达 2014 年非公开发行股票上市首 2014 年 06 正在履行
2015-06-22
务有限责任公司; 日起十二个月内不转让其所认购的新股。 月 23 日 中。
东海瑞京资产管
理（上海）有限公
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
司;深圳市吉富启
瑞投资合伙企业
（有限合伙）;平
安大华基金管理
有限公司;宝盈基
金管理有限公司;
财通基金管理有
限公司
1.分配方式：公司可以采用现金、股票、现
金与股票相结合或者法律法规允许的其他
方式分配利润。在满足《公司章程》所规定
的关于"现金分红的条件"的情况下，公司将
积极采取现金方式分配股利，原则上每年度
进行一次现金分红，公司董事会可以根据公
司盈利情况及资金需求状况提议公司进行
中期现金分红或送股。公司可以根据累计可
供分配利润、公积金及现金流状况，在保证
足额现金分红及公司股本规模合理的前提
下，公司可以采用发放股票股利方式进行利 2013 年 9 月
其他对公司中小股东 山东威达机械股 润分配。2.现金分红的分配比例：根据《公 2013 年 09 2 日至 2015
履行中。
所作承诺 份有限公司 司法》及《公司章程》的有关规定，公司未 月 01 日 年 12 月 31
来三年（2013-2015 年）每年以现金分红方 日
式分配的利润不少于当年实现的可分配利
润的百分之十，且未来三年以现金的方式累
计分配的利润不少于未来三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。3.发放股票股利
的条件和比例：公司可以根据累计可供分配
利润、公积金及现金流状况，在保证足额现
金分红及公司股本规模合理的前提下，公司
可以采用发放股票股利方式进行利润分配，
具体分红比例由公司董事会审议通过后，并
提交股东大会审议决定。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 部分承诺长期有效，承诺人将持续保证承诺有效执行。
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司
-70.00% 至 -20.00%
股东的净利润变动幅度
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山东威达机械股份有限公司 2015 年第一季度报告正文
2015 年 1-6 月归属于上市公司
1,783.43 至 4,755.82
股东的净利润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司
5,944.78
股东的净利润（万元）
因上年同期公司全资子公司济南第一机床有限公司获得山东省章丘市明水经济技术开发区
管理委员会基础设施补助款 4329 万元计入当期非经常性损益，导致该报告期内的净利润大
业绩变动的原因说明
幅增加。若扣除此特殊影响，公司预计 2015 年 1-6 月经营业绩比上年同期变动幅度为
-15%-35%，主营业务经营保持稳健。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
法定代表人：杨明燕
山东威达机械股份有限公司
2015 年 4 月 28 日
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