山东威达机械股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2020-023
山东威达机械股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
2020 年 04 月
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山东威达机械股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)王东
芹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 322,269,185.04 373,454,461.31 -13.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,479,312.82 29,733,334.24 2.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,551,760.95 26,900,549.68 -8.73%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 80,980,697.94 22,405,364.00 261.43%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.30% 1.19% 0.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,925,341,752.09 2,881,435,660.06 1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,359,445,553.69 2,328,446,798.35 1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,344.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
2,709,840.72
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
5,241,359.81
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,055,687.52
减：所得税影响额 1,045,305.86
合计 5,927,551.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,459 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
山东威达集团有限公司 境内非国有法人 34.00% 142,832,426 质押 15,920,000
文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 5.96% 25,020,450
黄建中 境内自然人 2.63% 11,045,797 质押 7,449,999
刘国店 境内自然人 2.55% 10,731,296
张敬兵 境内自然人 1.42% 5,964,100
朱爱华 境内自然人 1.34% 5,620,016 质押 4,737,816
中央汇金资产管理有限责任公
国有法人 1.02% 4,295,700
司
上海中谷投资管理合伙企业（有
境内非国有法人 0.63% 2,646,170
限合伙）
徐祥芬 境内自然人 0.45% 1,900,000
胡世新 境内自然人 0.40% 1,680,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东威达集团有限公司 142,832,426 人民币普通股 142,832,426
文登市昆嵛科技开发有限公司 25,020,450 人民币普通股 25,020,450
黄建中 11,045,797 人民币普通股 11,045,797
刘国店 10,731,296 人民币普通股 10,731,296
张敬兵 5,964,100 人民币普通股 5,964,100
朱爱华 5,620,016 人民币普通股 5,620,016
中央汇金资产管理有限责任公司 4,295,700 人民币普通股 4,295,700
上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙） 2,646,170 人民币普通股 2,646,170
徐祥芬 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
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胡世新 1,680,000 人民币普通股 1,680,000
公司董事杨桂军、刘友财、李铁松和监事会主席曹信平合计持有公司股东
文登市昆嵛科技开发有限公司 20.09%的股份。股东黄建中与上海中谷投
上述股东关联关系或一致行动的说明 资管理合伙企业（有限合伙）是一致行动人。未知其他股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人。
公司股东张敬兵通过普通证券账户持有 1,390,000 股，通过广发证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,574,100 股，合计持有
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）5,964,100 股。公司股东徐祥芬通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,900,000 股，合计持有
1,900,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目名称 本期数 上期数 增减变化 变动说明
预付款项 62,151,095.54 29,926,990.86 107.68% 主要为本期预付材料款等所致
在建工程 16,973,787.83 9,774,010.18 73.66% 主要为股份公司及越南公司在建工程增加所致
长期待摊费用 1,612,474.17 1,028,589.97 56.77% 待摊销费用增加所致
其他应付款 79,554,393.53 33,614,736.11 136.67% 主要为对合营公司资金集中管理拨入所致
其他综合收益 42,254.15 -275,433.32 115.34% 外币财务报表折算差额所致
财务费用 -6,038,131.72 -3,922,128.76 -53.95% 主要为汇兑损益变动所致
其他收益 2,709,840.72 821,884.79 229.71% 主要为政府补贴变动所致
投资收益 7,651,281.60 2,933,968.53 160.78% 主要为理财收益及远期结汇损益变动所致
公允价值变动收益 -241,500.00 3,541,245.00 -106.82% 美元远期结汇合同所致
信用减值损失 1,332,872.45 0.00 - 信用减值损失计提所致
资产减值损失 -2,903,043.33 -12,155,409.37 76.12% 资产减值计提变动所致
资产处置收益 77,344.72 58.88 131,259.92% 零星资产处置收益变动所致
营业外收入 5,912.48 664,982.71 -99.11% 主要为政府补贴变动所致
营业外支出 1,061,600.00 120.00 884,566.67% 主要为本期发生对外捐赠100万元所致
外币财务报表折算差额 317,687.47 0.00 - 越南公司外币会计报表折算差额
收到的税费返还 9,952,876.66 17,537,948.74 -43.25% 收到的税费返还变动所致
收到的其他与经营活动有关
68,232,092.73 8,586,290.52 694.66% 主要为对合营公司资金集中管理拨入所致
的现金
收回投资收到的现金 470,050,230.30 200,000,000.00 135.03% 本期理财活动增加所致
取得投资收益收到的现金 5,241,359.81 2,356,986.30 122.38% 本期理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 304,330.00 20,000.00 1,421.65% 零星资产处置变动所致
额
投资支付的现金 430,000,000.00 280,000,000.00 53.57% 本期理财活动增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于全资子公司济南第一机床有限公司收到政府补助的事项
2019年10月21日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发
布《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-085），济南第一机床有限公司于2019年
10月18日收到中招国际招标有限公司发来的《中标通知书》，济南一机被确认为工信部2019年车铣（磨）
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复合加工中心项目中标单位。
2020年1月14日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布
《关于全资子公司获得政府补助的公告》（公告编号：2020-007），2020年1月13日，济南第一机床有限公
司收到该项目的首笔财政补助资金624.00万元。上述项目如期实现目标并通过竣工验收后，济南一机将会
获得后续资金支持（最终获得金额以实际拨款为准），公司会及时披露后续收款情况。
二、关于公司第一期股票期权激励计划的事项
2020年1月8日，公司召开第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第六次临时会议，审议并通
过 《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、 《关于第一期股
票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》等议案。2020年1月13日，公司完成418.74万份股票期权
的注销事宜。2020年1月21日，公司完成向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司申报
334.68万份可行权股票期权自主行权相关登记工作，行权价格为8.89元/份，可行权期限自2020年1月22日起
至2020年12月31日止。详细内容请见公司分别于2020年1月9日、2020年1月14日、2020年1月21日在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《第八届董事会第六次临时会议
决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部
分期权的公告》（公告编号：2020-003）、《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-006）、
《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的公告》（公告编号：2020-008）等相关
公告。
报告期内，公司股权激励对象行权数量0份。
三、关于全资子公司上海拜骋电器有限公司获得高新技术企业重新认定的事项
2020年3月7日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布
《关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告》（公告编号：2020-016），上海拜骋电器有限公司
于2020年3月6日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》（证书编号：GR201931000952；发证时间：2019年10月8日；有效期：三年）。本次高
新技术企业的认定系上海拜骋电器有限公司原证书有效期满后进行的重新认定。上海拜骋电器有限公司自
获得高新技术企业认定起三年内（2019年度至2021年度）将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政
策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 01 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量、注
销部分期权以及第一期股票期权激励计划第二个行权期行 2020 年 01 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
权条件成就等相关事项 2020 年 01 月 21 日 http://www.cninfo.com.cn
全资子公司济南第一机床有限公司收到政府补助的事项 2020 年 01 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
全资子公司上海拜骋电器有限公司获得高新技术企业重新
2020 年 03 月 07 日 http://www.cninfo.com.cn
认定的事项
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 闲置自有资金 5000 14,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 48,000 21,000 0
合计 53,000 35,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
中信银
2021 年
行威海 美元远 2020 年 14,170. 14,170.
无 否 0 4 月 30 0 0 0 6.01% 0
文登支 期结汇 2月3日 2 2
日
行
14,170. 14,170.
合计 0 -- -- 0 0 0 6.01% 0
2 2
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日
2019 年 04 月 23 日
期（如有)
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衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，明确要求进行套期保值仅
报告期衍生品持仓的风险分析及控 限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。经公司
制措施说明（包括但不限于市场风 第八届董事会第二次会议决议，公司开展外汇远期结售汇业务期间自 2019 年 5 月 1 日
险、流动性风险、信用风险、操作 起至 2020 年 4 月 30 日止，累计发生额不超过结汇总金额的 90%。公司财务部门负责
风险、法律风险等） 制订远期结售汇套期保值业务方案，履行审核、审批程序，并对可能出现的汇率波动
风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险进行充分的评估和有效控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 报告期公允价值变动金额：-241,500 元。公允价值计算方法：对在手合约美元数乘以
品公允价值的分析应披露具体使用 合约汇率与每期期末汇率之差计入公允价值变动收益。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险
不适用
控制情况的专项意见
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日
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