山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨桂模、主管会计工作负责人王吉顺及会计机构负责人(会计主管人员)刘建滋声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 653,963,884.29 603,544,172.67 8.35%
归属于母公司所有者权益 507,109,656.18 503,910,408.69 0.63%
股本 135,000,000.00 135,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.7564 3.7327 0.63%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 78,669,512.01 78,260,851.75 0.52%
归属于母公司所有者的净利润 3,199,247.49 5,672,949.57 -43.61%
经营活动产生的现金流量净额 21,597,481.11 -3,317,866.36 -750.94%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1600 -0.0246 -750.94%
基本每股收益 0.0237 0.0420 -43.57%
稀释每股收益 0.0237 0.0420 -43.57%
净资产收益率 0.63% 1.15% -0.52%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.63% 1.15% -0.52%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 0.00
对重要非经常性损益项目的说明
无
备注：2008 年公司收购了控股股东文登市威达机械有限公司的分公司文登市威达机械有限公司刀具厂经营性资产，按
新会计准则要求，追溯调整了上年同期有关会计数据和财务指标，其中调整增加上年同期营业总收入5,262,194.27 元、归
属于上市公司所有者的净利润184,536.27 元、经营活动产生的现金流量净额2,532,120.16 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 15,145
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
文登市昆嵛科技开发有限公司 13,500,000 人民币普通股
刘国店 6,502,500 人民币普通股
孙振江 6,390,000 人民币普通股
文登市苘山房地产开发有限公司 4,083,750 人民币普通股
文登市世进塑料制品有限公司 3,937,500 人民币普通股
许喆 1,134,000 人民币普通股
威海永信生物化工有限公司 983,050 人民币普通股
许磊 830,000 人民币普通股
尹光明 597,434 人民币普通股
彭越煌 570,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
受全球金融危机进一步加剧的影响，今年一季度国内、国际市场需求没有明显改善，加上一季度历来是公司的销售淡季，致
使一季度公司主营业务收入下降21%；由于市场需求的降低，公司不能满负荷生产，造成单位成本固定费用升高34%；2008
年下半年采购的钢材价格相对偏高，造成材料成本比第一季度高18%；公司一季度销售价格较去年同期有所下降，导致利润
同比下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划的情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司第一大股东文登市威达机械有限公司承
诺自股权分置改革方案实施后的第一个交易
日起满72 个月之日起12 个月内通过证券交
易所挂牌出售所持有的股份的交易价格不低
于公司股权分置改革方案实施前二级市场交
易最高价12 元整（若自股权分置改革方案实
施之日起至出售股份期间有派息、送股、资
本公积金转增股份等事项发生，则相应对该
价格进行除权除息处理）
履行承诺
股份限售承诺
公司第一大股东文登市威达机械有限公司承
诺：股权分置改革方案实施后的第一个交易
日起72 个月内不通过证券交易所挂牌出售所
持有的股份。
履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺）
第二大股东文登市昆嵛科技开发有限公司承
诺：对于现已解禁并上市流通的13500000 股，
自2008 年8 月26 日起至2009 年8 月26 日
通过证券交易所挂牌出售所持有的股份的交
易价格不低于7.77 元；对于尚未解除限售条
件的1305000 股，自达到解除限售条件之日
起12 个月内（即2008 年11 月14 日起至2009
年11 月14 日）通过证券交易所挂牌出售所
持有的股份的交易价格不低于7.77 元。（期间
有派息、送股、资本公积金转增股份等事项
发生，则相应对该价格进行除权除息处理。）
若违反以上承诺，昆嵛科技同意接受如下处
理：按实际减持价格与7.77 元之间的差额乘
以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公
司。
履行承诺
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于50%
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度在30%-50%之间
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 12,049,360.15
业绩变动的原因说明
受全球金融危机进一步加剧的影响，今年国内、国际市场需求没有明显改善，由于市场需求的
降低，公司不能满负荷生产，造成单位成本固定费用升高；2008 年下半年采购的钢材价格相对
偏高，造成材料成本上升，导致利润同比下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 199,090,523.56 186,960,777.39 180,884,825.56 169,711,094.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,186,848.56 7,186,848.56 8,858,219.40 8,858,219.40
应收账款 72,311,436.55 76,790,419.00 58,726,989.25 67,357,513.46
预付款项 39,295,985.19 37,707,512.33 18,397,801.45 14,374,048.11
应收保费山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,106,366.90 4,264,782.62 4,044,521.18 3,505,032.68
买入返售金融资产
存货 121,418,206.87 119,065,458.55 124,826,197.23 117,599,633.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 444,409,367.63 431,975,798.45 395,738,554.07 381,405,541.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,175,812.48 12,115,717.91 6,756,355.24 11,804,705.58
投资性房地产
固定资产 176,694,789.97 176,694,789.97 180,445,780.60 180,445,780.60
在建工程 7,500,442.33 7,500,442.33 2,606,661.89 2,606,661.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,062,764.81 16,062,764.81 15,905,424.87 15,905,424.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,057.56 86,057.56 56,746.49 56,746.49
递延所得税资产 2,034,649.51 2,034,649.51 2,034,649.51 2,034,649.51
其他非流动资产
非流动资产合计 209,554,516.66 214,494,422.09 207,805,618.60 212,853,968.94
资产总计 653,963,884.29 646,470,220.54 603,544,172.67 594,259,510.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 56,164,885.83 56,164,885.83 18,567,160.29 18,567,160.29
应付账款 36,583,696.19 33,247,826.47 32,350,206.52 29,645,753.99
预收款项 7,703,426.12 6,036,074.24 6,400,430.15 1,367,681.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付职工薪酬 17,567,676.12 15,776,421.80 16,642,512.14 15,030,524.80
应交税费 9,046,258.97 8,785,632.51 10,359,668.65 10,744,607.26
应付利息
应付股利
其他应付款 19,788,284.88 19,519,519.50 15,313,786.23 15,014,825.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 146,854,228.11 139,530,360.35 99,633,763.98 90,370,552.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 146,854,228.11 139,530,360.35 99,633,763.98 90,370,552.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00 135,000,000.00
资本公积 201,586,189.76 201,566,400.00 201,586,189.76 201,566,400.00
减：库存股
盈余公积 32,117,938.54 32,117,938.54 32,117,938.54 32,117,938.54
一般风险准备 138,405,527.88 138,255,521.65 135,206,280.39 135,204,619.01
未分配利润
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计507,109,656.18 506,939,860.19 503,910,408.69 503,888,957.55
少数股东权益
所有者权益合计 507,109,656.18 506,939,860.19 503,910,408.69 503,888,957.55
负债和所有者权益总计 653,963,884.29 646,470,220.54 603,544,172.67 594,259,510.37
4.2 利润表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 78,669,512.01 65,787,391.16 78,260,851.75 80,790,713.05
其中：营业收入 78,669,512.01 65,787,391.16 78,260,851.75 80,790,713.05
利息收入山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,248,318.50 62,563,990.79 70,863,987.30 73,461,426.38
其中：营业成本 66,796,621.08 54,607,036.01 59,518,097.02 62,822,020.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 247,677.54 224,125.66 577,686.12 577,686.12
销售费用 1,987,961.86 1,711,954.45 2,812,834.93 2,534,249.73
管理费用 6,214,623.50 6,014,560.56 6,352,961.98 5,930,406.90
财务费用 1,434.52 6,314.11 1,602,407.25 1,597,063.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
311,012.33 311,012.33 74,705.95 74,705.95
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
311,012.33 311,012.33 74,705.95 74,705.95
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
3,732,205.84 3,534,412.70 7,471,570.40 7,403,992.62
加：营业外收入 66,559.34 66,559.34
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,732,205.84 3,534,412.70 7,538,129.74 7,470,551.96
减：所得税费用 532,958.35 483,510.06 1,862,477.06 1,848,961.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,199,247.49 3,050,902.64 5,675,652.68 5,621,590.46
归属于母公司所有者的净
利润
3,199,247.49 3,050,902.64 5,672,949.57 5,621,590.46
少数股东损益 2,703.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0237 0.0226 0.0420 0.0416
（二）稀释每股收益 0.0237 0.0226 0.0420 0.0416
4.3 现金流量表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
7
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
71,310,700.16 59,737,310.62 64,471,827.31 77,360,320.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 332,492.46 47,255.42 1,131,909.16 643,751.29
收到其他与经营活动有关
的现金
940,341.63 933,922.46 1,714,075.30 1,710,225.18
经营活动现金流入小计72,583,534.25 60,718,488.50 67,317,811.77 79,714,297.02
购买商品、接受劳务支付的
现金
36,249,223.25 25,882,551.51 41,134,771.20 58,061,417.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
7,643,566.19 7,528,033.17 15,792,270.72 15,752,462.30
支付的各项税费 4,479,817.68 4,368,631.16 3,972,802.37 3,954,086.09
支付其他与经营活动有关
的现金
2,613,446.02 2,297,806.65 9,735,833.84 9,071,824.59
经营活动现金流出小计50,986,053.14 40,077,022.49 70,635,678.13 86,839,790.68
经营活动产生的现金
流量净额
21,597,481.11 20,641,466.01 -3,317,866.36 -7,125,493.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 179,000.00 179,000.00山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 179,000.00 179,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,391,783.11 3,391,783.11 5,043,067.11 5,043,067.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
30,100.00 30,100.00
投资活动现金流出小计3,391,783.11 3,391,783.11 5,073,167.11 5,073,167.11
投资活动产生的现金
流量净额
-3,391,783.11 -3,391,783.11 -4,894,167.11 -4,894,167.11
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,811,396.82 -1,811,396.82
五、现金及现金等价物净增加额18,205,698.00 17,249,682.90 -10,023,430.29 -13,831,057.59
加：期初现金及现金等价物
余额
180,884,825.56 169,711,094.49 132,082,311.86 125,815,310.43
六、期末现金及现金等价物余额199,090,523.56 186,960,777.39 122,058,881.57 111,984,252.84
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计山东威达机械股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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山东威达机械股份有限公司
董事会
2009 年4 月21 日
