国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
2022年度募资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东威达机械股份有
限公司（以下简称“山东威达”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，对山东威达机械股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]3143 号）核准，公司完成非公开发行 17,500,165
股股票，每股发行价格为人民币 9.08 元，募集资金总额为人民币 158,901,498.20
元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 3,860,000.00 元后，实际募集资
金净额为人民币 155,041,498.20 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 9 日划入公
司募集资金专项帐户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对其到位情况进
行了审验，并出具了 XYZH/2021XAAA40586 号《验资报告》。
2、2022 年度募集资金使用金额及余额
2022 年度，公司实际使用募集资金 88,234,411.62 元，含置换预先投入到募
集资金项目的自筹资金 47,348,319.24 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的
净额 127,274.52 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益 1,952,468.51 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 68,902,348.76 元；
其中，存放于募集资金专户余额为 18,902,348.76 元，用于现金管理尚未到期赎
回的募集资金金额为 50,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《公司
法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》以及公司《章程》等相关规定，公司制订了《募集资金管理制度》，对
募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以
及信息披露等进行了详细严格的规定，并与保荐机构国金证券股份有限公司、中
信银行股份有限公司威海文登支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
银行账户名称 开户银行 账号 账户余额（元）
山东威达机械股份 中信银行股份有限公司威
8110601012501350241 11,086,643.04
有限公司 海文登支行
上海拜骋电器有限
交通银行上海嘉定支行 310069079013005143606 7,815,705.72
公司
合计 —— —— 18,902,348.76
注：上述存款余额与前述尚未使用的募集资金金额 68,902,348.76 元相差 50,000,000.00
元，系截止 2022 年 12 月 31 日本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期赎回的银
行保本型产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，募集资金项
目投资进度符合计划进度。截止 2022 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况如下：
募集资金使用情况对照表（2022 年度）：
编制单位：山东威达机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 15,504.15 本年度投入募集资金总额 8,823.44
报告期内变更用途
-
的募集资金总额
累计变更用途的募
- 已累计投入募集资金总额 8,823.44
集资金总额
累计变更用途的募
-
集资金总额比例
承诺投 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期末
资项目 调整后 本年度 到预定 本年度 是否达 行性是
变更项 金承诺 末累计 投资进度
和超募 投资总 投入金 可使用 实现的 到预计 否发生
目（含部 投资总 投入金 （%）(3)
资金投 额(1) 额 状态日 效益 效益 重大变
分变更） 额 额(2) ＝(2)/(1)
向 期 化
承诺投资项目
扩增智
能新能
2023 年
源储能
否 14,504.66 14,504.66 8,293.66 8,293.66 57.18% 6 月 30 0.00 不适用 否
电源自
日
动化组
装车间
新能源
2023 年
储能电
否 999.49 999.49 529.78 529.78 53.01% 6 月 30 0.00 不适用 否
源研发
日
中心
承诺投
资项目 - 15,504.15 15,504.15 8,823.44 8,823.44 56.91% 0.00 - -
小计
超募资
- - - -
金投向
归还银
行贷款 - - - -
（如有）
补充流
动资金 - - - -
（如有）
超募资
金投向 - - - -
小计
合计 15,504.15 15,504.15 8,823.44 8,823.44 56.91%
未 达到
计 划进
度 或预 不适用
计 收益
的 情况
和原因
项 目可
行 性发
生 重大
不适用
变 化的
情 况说
明
超募资
金的金
额、用途
不适用
及使用
进展情
况
募 集资
金 投资
项 目实
不适用
施 地点
变 更情
况
募集资
金投资
项目实
不适用
施方式
调整情
况
募集资
金投资 截止 2022 年 2 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,348,319.24 元。公司于 2022 年 3
项目先 月 7 日召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资
期投入 金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金 47,348,319.24 元置换预先投入募投项目的
及置换 自筹资金。报告期内，公司已完成本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金。
情况
用闲置
募集资
金暂时
不适用
补充流
动资金
情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开第八届董事会第二十四次临时会议、第八届监事会第二十一次临时会议，审
用闲置
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建
募集资
设和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 13,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于
金进行
购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通
现金管
过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
理情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 1,952,468.51 元，已到期赎回的本金和收益均已归还
至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为 50,000,000.00 元。
项目实
施出现
募集资
不适用
金节余
的金额
及原因
尚未使
用的募
公司尚未使用的募集资金余额为 68,902,348.76 元；其中，存放于募集资金专户余额为 18,902,348.76 元，用
集资金
于现金管理尚未到期赎回的募集资金金额为 50,000,000.00 元。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在 不适用
的问题
或其他
情况
四、保荐机构主要核查程序
报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对山东威达募集
资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查，主要核查内容包括：
查阅了公司募集资金使用银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、
中介机构报告等资料等。
五、保荐机构结论意见
经核查，保荐机构认为，2022 年度山东威达募集资金使用和管理规范，募
集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规
的情形；保荐机构对山东威达 2022 年度募集资金使用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司
2022 年度募资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
解 明 朱垚鹏
国金证券股份有限公司
2023 年 4 月 22 日
