国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 证券代码:002045 证券简称:国光电器 公告编号:2015-21 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 1 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,其中董事韩萍,独立董 事沈肇章、刘杰生以通讯方式出席,另外六位董事以现场方式出席。 公司负责人郝旭明、主管会计工作负责人何伟成及会计机构负责人(会计主 管人员)张志鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 436,843,571.00 374,057,659.00 16.79% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,068,029.00 6,809,096.00 -25.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 4,599,034.00 4,722,638.00 -2.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,291,259.00 18,002,097.00 462.66% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.39% 0.55% -0.16% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 2,524,558,759.00 2,569,089,256.00 -1.73% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,299,310,375.00 1,294,524,129.00 0.37% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -250,530.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受 1,083,486.00 的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 300,451.00 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -532,879.00 减:所得税影响额 110,758.00 少数股东权益影响额(税后) 20,775.00 合计 468,995.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √ 适用 □ 不适用 3 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 项目 涉及金额(元) 原因 本集团是以出口为主的企业,以外币结算的海外销售占集团销售收 入的 80%以上,为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险,管 理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合约及人民 远期外汇合同 4,394,550.00 币对外汇期权组合业务。因此,本集团没有将远期外汇合同业务及 人民币对外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处 理。远期外汇合同业务本报告期(2015 年 1 至 3 月)产生的投资收 益为 2,554,780 元 ,公允价值变动收益为 1,839,770 元。 本集团是以出口为主的企业,以外币结算的海外销售占集团销售收 入的 80%以上,为规避主营业务中所产生的外汇汇率波动风险,管 理层根据对外汇汇率变化的预计有计划地购入远期外汇合约及人民 人民币对外汇期权组合 120,079.00 币对外汇期权组合业务。因此,本集团没有将远期外汇合同业务及 人民币对外汇期权组合业务所产生的损益作为非经常性损益项目处 理。人民币对外汇期权组合业务本报告期(2015 年 1 至 3 月)产生 的投资收益为 330,000 元,公允价值变动损失为 209,921 元 。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 29,417 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 广东国光投资有限公司 境内非国有法人 21.88% 91,212,685 55,212,685 质押 16,000,000 PRDF NO.1 L.L.C 境外法人 8.68% 36,201,157 中国建设银行股份有限公司-华商新量 境内非国有法人 1.82% 7,591,020 化灵活配置混合型证券投资基金 仇锡洪 境内自然人 1.75% 7,285,230 中山市联成投资有限公司 境内非国有法人 1.73% 7,208,232 高歌平 境内自然人 1.34% 5,606,800 王治军 境内自然人 1.23% 5,121,282 景顺长城基金-农业银行-太平洋人寿 -中国太平洋人寿股票主动管理型产品 境内非国有法人 0.74% 3,090,000 委托投资 熊玲瑶 境内自然人 0.71% 2,944,984 广州国光实业有限公司 境内非国有法人 0.57% 2,357,922 质押 2,357,922 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 PRDF NO.1 L.L.C 36,201,157 人民币普通股 36,201,157 广东国光投资有限公司 36,000,000 人民币普通股 36,000,000 中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合 7,591,020 人民币普通股 7,591,020 型证券投资基金 仇锡洪 7,285,230 人民币普通股 7,285,230 中山市联成投资有限公司 7,208,232 人民币普通股 7,208,232 高歌平 5,606,800 人民币普通股 5,606,800 王治军 5,121,282 人民币普通股 5,121,282 景顺长城基金-农业银行-太平洋人寿-中国太平洋人 3,090,000 人民币普通股 3,090,000 寿股票主动管理型产品委托投资 熊玲瑶 2,944,984 人民币普通股 2,944,984 广州国光实业有限公司 2,357,922 人民币普通股 2,357,922 上述股东中,广州国光实业有限公司与第一大流通股股东 PRDF NO.1 L.L.C 不存在关联关系或一致行动,公司控股股东广东国光 投资有限公司与第一大流通股股东 PRDF NO.1 L.L.C 也不存在 上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系或一致行动。广州国光实业有限公司持有广东国光投资 有限公司 22.35%股权,未知上述股东除该三家公司之外的其余 股东是否存在关联关系或一致行动。 报告期末公司前十大股东中,仇锡洪通过招商证券股份有限公司 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如 客户信用交易担保证券账户持有公司 7,285,230 股,占总股比 有) 1.75%;高歌平通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有公司 5,606,800 股,占总股比 1.34%。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因: 1)货币资金比期初增加33%,主要是经营活动现金净流入; 2)应收票据比期初增加392%,主要是采用票据结算方式的客户增加; 3)其他应收款比期初减少34%,主要是本期应收出口退税款减少; 4)长期应收款比期初增加2293%,主要是出售固定资产的应收长期应收款项增加; 5)长期待摊费用比期初增加41%,主要是本期发生办公区及厂房的装修费增加; 6)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比期初减少79%,主要是本期未交割远期合约公 允价值亏损减少; 7)预收款项比期初减少46%,主要是预收客户货款减少; 8)其他流动负债比期初增加41%,主要是一年内到期待转至收入的模具开发和政府补助补贴增加。 2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因: 1)营业税金及附加同比增加67%,主要是本期收齐关单加快,免抵额同期增加,使得城建税及教育费 附加增加; 2)资产减值损失同比增加81%,主要是本期计提存货跌价准备增加; 3)本期公允价值变动收益163万,同期公允价值变动损失85万,主要是本期尚未交割远期合约公允价 值上升; 4)本期投资收益87万,同期投资亏损360万,主要是对联营公司投资亏损同比减少,且本期已交割的 远期合约产生汇兑收益; 5)营业外收入同比减少35%,主要是去年同期收到客户赔偿物料积压款项,本期没有; 6)营业外支出同比增加233%,主要是本期处置非流动资产损失增加; 7)所得税费用同比增加462%,主要是本期集团旗下子公司广州市国光电子科技有限公司盈利同比增 加,且所得税率为25%,高于集团整体税率; 3、合并现金流项目变动超过30%的情况及原因: 1)收到其他与经营活动有关的现金同比减少66%,主要是本期收到客户货款的押金减少; 2)支付的各项税费同比增加72%,主要是本期预缴所得税款项增加; 3)收回投资收到的现金同比增加49%,主要是本期收回的货币组合投资产品增加; 4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少60%,主要是本期处置固定资产 收回的现金减少; 5)投资支付的现金同比减少100%,主要是去年同期股权投资支付250万,今年未发生股权投资; 6)支付其他与投资活动有关的现金同比减少35%,主要是本期货币组合投资产品投资减少; 7)收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%,主要是去年同期收到已到期的借款保证金,本期 没有; 8)偿还债务支付的现金同比减少40%,主要是本期到期需要归还的借款减少; 9)支付其他与筹资活动有关的现金同比增加249万,主要是本期支付借款相关的融资顾问费及咨询费 增加,去年同期没有。 10)汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少72%,主要是本期人民币兑美元汇率同比波动较小。 6 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 广东国光投资有 控股股东广东国 限公司与公司实 光投资有限公司; 2005 年 05 首次公开发行或再融资时所作承诺 际控制人周海昌 长期有效 正常履行中 实际控制人周海 月 23 日 先生均签署《避免 昌先生 同业竞争承诺函》 2012 年度现金分 红于 2013 年 5 月 23 日实施完 分红承诺《未来三 成,2013 年度现 国光电器股份有 年(2012 年 2013 年 01 2015 年 12 其他对公司中小股东所作承诺 金分红于 2014 年 4 限公司 —2014 年)股东 月 01 日 月 31 日 月 30 日实施完成; 回报规划》 2014 年度利润分 配计划将严格履 行分红承诺。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)不适用 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -80.00% 至 -30.00% 动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 417 至 1,459 动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 2,085 (万元) 7 国光电器股份有限公司 2015 年第一季度报告正文 2015 年 1-6 月预测公司整体营业收入同比略有增长,由于产品结构调 整使得公司整体毛利率有所下降,同时为持续增强产品竞争力公司增加了 产品研发投入,使得管理费用有所增加,另外控股子公司广州锂宝新材料 业绩变动的原因说明 有限公司和全资子公司广州国光智能电子产业园有限公司处于起步阶段, 需要一定的运营费用支出,预计公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的 净利润同比下降 30%-80%。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 国光电器股份有限公司 董事长:郝旭明 二〇一五年四月二十五日 8