现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
354319381 |
253520603 |
133002499 |
417207690 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6704234919 |
4446849652 |
2417510108 |
8433220376 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1092951923 |
731763838 |
359205350 |
1155234294 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5058027832 |
3293580161 |
1617051617 |
6518522135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
271678091 |
179868004 |
79546943 |
495642737 |
| 经营活动现金流出小计 |
6500569208 |
4259522268 |
2081221004 |
8281519826 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203665711 |
187327384 |
336289104 |
151700550 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
891936516 |
686831151 |
363631151 |
374726634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8975921 |
8330550 |
583750 |
41300051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1283665 |
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| 投资活动现金流入小计 |
933566663 |
703805367 |
365345502 |
417820170 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
637686378 |
409394883 |
142081443 |
583643629 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1512702451 |
933396883 |
419883443 |
2435330934 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-579135788 |
-229591516 |
-54537941 |
-2017510764 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3345621290 |
2411198242 |
997468162 |
3498275975 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163946270 |
163946270 |
163946270 |
131081438 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3509567560 |
2575144513 |
1161414432 |
3629357414 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2429236498 |
1662364290 |
465702932 |
2357281343 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34889779 |
33167217 |
1256418 |
117283397 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2516364640 |
1728887297 |
482357669 |
2531996381 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
993202920 |
846257216 |
679056763 |
1097361033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-16243522 |
2356427 |
-352584 |
2903306 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
601489321 |
806349510 |
960455341 |
-765545874 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64700978 |
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253697615 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
84264195 |
-- |
151643295 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6719881 |
-- |
11592807 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15659 |
-- |
836967 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
504511 |
-- |
1855641 |
| 财务费用 |
-- |
42793811 |
-- |
-18750238 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-46262477 |
-- |
-2148376 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-165147061 |
-- |
-576212805 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3509978 |
-- |
-684407083 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
259430540 |
-- |
998482330 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1610270 |
-- |
918912 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
187327384 |
-- |
151700550 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2554455132 |
-- |
1748105621 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1748105621 |
-- |
2513651495 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
806349510 |
-- |
-765545874 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5200960 |
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4865599 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5916169247 |
3908626662 |
2124419752 |
7560169342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
433746290 |
284702387 |
160087856 |
455843345 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
891936516 |
686831151 |
363631151 |
374726634 |
