国光电器股份有限公司
2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-28
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》(2015 年修订)及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号 上市公司信息披露公告格式-
第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2017 年 11 月修订)，国光电器股份有限
公司(以下简称“本公司”)将 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开
发行 A 股股票共计发行 51,479,913 股，每股发行价格为 9.46 元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额人
民币 465,834,984.69 元，上述资金于 2018 年 6 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并于 2018 年 6 月 7 日出具《验资报告》(普华永道验字(2018)第 0398 号)。
（二）2018 年年度使用金额及余额情况
2018 年本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,503.62 万元，新增募集资金投入
5,022.23 万元，累计已使用募集资金 30,525.85 万元。2018 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为 287.39 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 287.39 万元。截至 2018 年 12 月
31 日，募集资金余额为 16,345.04 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 287.39 万
元，购买七天通知存款产品 2,190.00 万元，购买结构性存款产品 13,000.00 万元)。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中国人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《国
光电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2018年6月20日，本公司已与保荐机构东兴证券股份有
限公司及中国建设银行股份有限公司广州花都支行、交通银行股份有限公司广州花都支行分别签署了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。《募集资金三方监管协议》与深交所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截止至2018年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账户账号 2018 年 12 月 31 日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司 5,371,373.32 活期存款
1 44050155150109999999
广州花都支行 21,900,000.00 七天通知存款
交通银行股份有限公司广州 6,179,013.05 活期存款
2 441169561018800108838
花都支行 130,000,000.00 结构性存款
合计： 163,450,386.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更使用募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办
法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
附件 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：国光电器股份有限公司 2018年年度 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 46,583.50 30,525.85
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 30,525.85
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是 否 已 变 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预 项目可行性
更项目(含 诺投资总额 总额(1) 额 投入金额(2) 进 度 (%)(3) ＝ 可使用状态日 效益 计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
部分变更) (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
1. 微型扬声器产品技术改造 2019 年
否 20,583.5 20,583.5 7,240.85 7,240.85 35.18% (126.92) 否 否
项目 12 月 31 日
2. 智能音响产品技术改造项 2019 年
否 26,000 26,000 23,285.00 23,285.00 89.56% (7,312.59) 否 否
目 12 月 31 日
承诺投资项目小计 46,583.5 46,583.5 30,525.85 30,525.85 (7,439.51)
超募资金投向
1.
… - - - - - - - - - -
归还银行贷款(如有) - - - - - - - - - -
补充流动资金(如有) - - - - - - - - - -
… - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 46,583.5 46,583.5 30,525.85 30,525.85 - - (7,439.51) - -
未达到计划进度或预计收益的 为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，因此募投项目的投资和建设实际进度与计划进度
情况和原因(分具体项目) 存在着一定的差异。经本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，将微型扬声器产品技术改造项目、智能音响产品技术改造项目延期至
2019 年 12 月 31 日。
微型扬声器产品技术改造项目未达到预计效益，主要是因为项目投资与建设与计划存在差异。
智能音响产品技术改造项目未达到预计收益，主要是项目投资与建设与计划存在差异，以及结合日前与客户沟通的情况、最新订单需求预测
进一步下降的情况进行再次梳理分析，对超出使用期限的原材料及部分库存商品计提了资产减值准备。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
截至 2018 年 6 月 20 日止，本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际支付金额（该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费
用）合计为 255,036,196.46 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2018)第 2307 号鉴
募集资金投资项目先期投入及
证报告。根据本公司第九届董事会第 7 次会议于 2018 年 6 月 22 日审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
置换情况
本公司以募集资金人民币 255,036,196.46 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人东兴证券
股份有限公司已对此事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
1、于 2018 年 6 月 22 日本公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立
董事、监事会、保荐机构东兴证券股份 有限公司均发表了明确同意意见；2018 年 7 月 13 日，本公司召开 2018 年第一次临时股东大会审
尚未使用的募集资金用途及去 议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股
向 东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过 2 亿元。具体内容详见本公司 2018 年 6 月 25 日于
巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-35)。
2、其余未使用的募集资金均存放于本公司募集资金专项账户。
其他情况：于 2019 年 1 月 9 日本公司收到某客户支付的设备转让款，其中 33,808,134.27 元归属于本公司本次非公开发行募集资金投资项
募集资金使用及披露中存在的
目智能音响产品技术改造项目已投入的相关生产设备，本公司已于 2019 年 1 月 10 日从自有资金账户中退回人民币 33,808,134.27 元至募
问题或其他情况
集资金专用账户。