国光电器股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2021-50
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第 11 号信息披露公告格式-第 21 号上市
公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》(2021 年修订)，国光电器股份有限公司(以下简称“本
公司”)将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 15 日签发的证监许可[2017]2323 号文《关于核准国光电
器股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2017 年 12 月获准非公开发行人民币普通股 51,479,913
股，每股发行价格为人民币 9.46 元，募集资金总额为人民币 486,999,976.98 元，扣除发行费用人民币
21,164,992.29 元后，实际募集资金净额为人民币 465,834,984.69 元(以下简称“募集资金”)，上述资金
于 2018 年 6 月 6 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道验字
(2018)第 0398 号验资报告。
（二）2021 年半年度使用金额及余额情况
本公司 2021 年 1-6 月使用募集资金人民币 3,517.95 万元，累计使用募集资金总额人民币 43,780.81
万元。截至 2021 年 6 月 30 日专户存储累计利息扣除手续费及汇兑损失后净额为 549.53 万元。截至 2021
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 3,352.22 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《国光电器股份有限公司募集资金管
理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。截至 2021 年 6
月 30 日，募集资金余额为人民币 33,522,156.00 元，使用情况汇总如下：
金额单位：人民币/元
明细 金额
2018 年 6 月 6 日募集资金余额 465,834,984.69
加：专户存储累计利息扣除手续费及汇兑损失后净额 5,495,279.96
减：投资项目累计使用 (437,808,108.65)
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 33,522,156.00
截至2021年6月30日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币/元
序号 募集资金专户开户行 账号 余额 存款方式
中国建设银行股份有限公司广州
1 44050155150109999999 1,945,479.73 活期存款
花都支行（注 1）
交通银行股份有限公司广州花都
2 441169561018800108838 15,223,183.07 活期存款
支行（注 2）
中国建设银行股份有限公司胡志
3 601000002769 0.00 活期存款
明市分行
中国建设银行股份有限公司胡志
4 601000002777 16,994.59 活期存款
明市分行
交通银行股份有限公司胡志明市
5 889000000021192 886,498.61 活期存款
分行
合计： 18,072,156.00
注1：截至2021年6月30日，该募集专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的11,000,000.00元七天通知存款。
注2：截至2021年6月30日，该募集专项账户余额中包括本公司于该账户下购买的4,450,000.00元七天通知存款。
截至2021年6月30日，募集资金余额与募集资金存放专项账户余额的差异为人民币15,450,000.00元，差
异原因如下：
金额单位：人民币/元
募集资金余额 33,522,156.00
减：使用闲置募集资金购买七天通知存款 15,450,000.00
募集资金存放专项账户余额 18,072,156.00
2018年6月20日，本公司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司广州花
都支行、交通银行股份有限公司广州花都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2019年11月27日，
本公司与国光电器(越南)有限公司以及保荐机构东兴证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司胡志
明市分行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管
协议与深交所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目(“募投项目”)于 2019 年度发生了变更，详见附表 2 变更募投项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规的情况。
六、董事会意见
经公司第十届董事会第六次会议审议，董事会认为公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二一年八月廿五日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：国光电器股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 46,583.50 3,517.95
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 10,495.46 43,780.81
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 22.53%
是否已变更 募集资金承 调 整 后 投 资 总 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项 目 达 到 预 定 本报告期实 是 否 达 到 预 计 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投向 项 目 ( 含 部 诺投资总额 额(1) 金额 计 投 入 金 额 度(%)(3)＝(2)/(1) 可 使 用 状 态 日 现 的 效 益 效益 否发生重大变
分变更) (2) 期 （注 3） 化
承诺投资项目
1. 微型扬声器产品技术改造项目 是 20,583.50 10,088.04 - 10,088.04 100.00% 不适用(注 1) -0.10 注1 注1
2. 智能音响产品技术改造项目 否 26,000.00 26,000.00 1,864.39 24,875.45 95.67% 2021 年 12 月 4,494.59 注2 否
3. 音响产品扩大产能技术改造项目 否 - 10,495.46 1,653.56 8,817.32 84.01% 2021 年 12 月 -237.62 注2 否
承诺投资项目小计 46,583.50 46,583.50 3,517.95 43,780.81 4,256.87
超募资金投向
1. - - - - - - - - - -
… - - - - - - - - - -
归还银行贷款(如有) - - - - - - - - - -
补充流动资金(如有) - - - - - - - - - -
… - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 46,583.50 46,583.50 3,517.95 43,780.81 - - 4,256.87 - -
注 1：根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的
议案》，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”和“智能音响产品技术改造项目”使用募集资金合计人民币 465,834,984.69 元。经综合考虑原募投项目建设进度、资金使用情
况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，本公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，
将部分募集资金用途从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施，计划于 2021 年 12 月达到预定可
使用状态，并于 2019 年 8 月 20 日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》。
经综合考虑微型扬声器产品技术改造项目建设进度、公司生产和业务发展规划、资金使用情况以及公司未来资金需求，并经 2020 年 4 月 9 日总裁办公室会议审议，公司决定不再对微
型扬声器产品技术改造项目新增投入，于 2020 年度该项目无新增投入。该项目原承诺效益为年税后利润人民币 12,213 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，项目未达到预计效益，相关已
投产设备均已完工并实现量产。
注 2：上述募投项目仍在投资建设中，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计效益。
注 3：于 2021 半年度，该等募投项目累计投入资金形成的部分长期资产已完工并已实现生产，且对应产品已实现对外销售。2021 半年度该等募投项目实现的效益为对应产品于 2021
年半年度实现的销售利润。
2019 年 3 月 28 日，本公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意本公司在募投项目实施主体、投资用途及规模
均不发生变更的前提下，将募投项目延期。为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，因此募投项
目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，将“微型扬声器产品技术改造项目”、“智能音响产品技术改造项目”延期至 2019 年 12
月 31 日。
2020 年 4 月 17 日，本公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及
规模均不发生变更的前提下，将募投项目延期。在项目的实施过程中，公司根据市场需求变化、行业发展状况，并考虑公司自身生产规划及业务发
未达到计划进度或预计收益的情况和原
展等因素，谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，将智能音响产品技术改造项目延期至 2020 年 12 月 31 日。
因(分具体项目)
2021 年 4 月 9 日，本公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意公司在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发
生变更的前提下，将募投项目延期。公司募投项目“智能音响产品技术改造项目”、 “音响产品扩大产能技术改造项目”受 2020 年度新冠疫情的影响，
导致上述项目有所延期，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况、经营状况及市场发展前
景等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究论证后拟对项目进度进行优化调整，将
“智能音响产品技术改造项目”延期至 2021 年 12 月 31 日，将“音响产品扩大产能技术改造项目”延期至 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 请参见募集资金使用情况对照表注 1。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 请参见募集资金使用情况对照表注 1。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2018 年 6 月 20 日止，本公司自筹资金已经预先投入募投项目的实际支付金额(该等支付金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用)合计为人
募集资金投资项目先期投入及置换情况 民币 255,036,196.46 元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2018)第 2307 号鉴证报告。根据本
公司第九届董事会第七次会议于 2018 年 6 月 22 日审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金人民
币 255,036,196.46 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人东兴证券股份有限公司已对此事项发表
同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关制度规范，根据本公司 2018 年 6 月 22 日第九届董事会第七次会议、2018 年 7 月 13 日 2018 年第一次临时股东大会、2019
年 3 月 28 日第九届董事会第十九次会议及 2019 年 5 月 17 日 2018 年年度股东大会、2020 年 4 月 17 日第九届董事会第二十九次会议及 2020 年
5 月 15 日 2019 年年度股东大会、2021 年 4 月 9 日第十届董事会第四次会议、2021 年 5 月 7 日 2020 年度股东大会同意本公司使用不超过 6000
万暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，期间任一时点进行现金管理的金额不超过 6000 万
元。
尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日止，在董事会及股东大会授权期间及审议额度内，已到期的用于现金管理的资金均已赎回，现金管理累计取得收益人民币
10,956,245.38 元。于 2021 年 6 月 30 日，本公司用于购买七天通知存款产品和购买结构性存款产品的金额合计为人民币 15,450,000.00 元。
于 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 33,522,156.00 元，未使用完毕的原因是为适应市场经济环境的需求变化，本公司谨慎使用募集资金，
合理进行募投项目资金投入，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
其他情况：于 2018 年度，本公司实际使用募集资金金额为人民币 305,258,486.83 元。本公司于 2018 年度实施智能音响产品技术改造项目时，使
用募集资金款项购置了一批生产设备。2019 年 1 月 9 日，本公司完成部分设备的转让并收到客户支付的设备转让款，该转让按照市场价格进行定
募集资金使用及披露中存在的问题或其
价，金额为人民币 33,808,134.27 元，相关资产价值已从账上减少，实现设备转让收益人民币 2,397,243.10 元。因此，在本公司披露 2018 年度使
他情况
用募集资金总额时，扣除该收到的设备转让款。扣除后的 2018 年度使用募集资金总额为人民币 271,450,352.56 元。本公司已于 2019 年 1 月 10
日从自有资金账户中退回人民币 33,808,134.27 元至募集资金专用账户。
附表 2： 变更募集资金投资项目情况表
编制单位：国光电器股份有限公司 2021年半年度 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投 截至期末计 本年度实际 实际累计 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目
入募集资金总额 划累计投资 投入金额 投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 可行性是否发
金额(1) (2) 生重大变化
音响产品扩大产能技术改造项 微 型 扬 声 器 产 品
目 技术改造项目 10,495.46 8,817.32 1,653.56 8,817.32 84.01% 2021 年 12 月 -237.62 注1 否
合计 10,495.46 8,817.32 1,653.56 8,817.32 84.01% - -237.62 - -
根据本公司 2017 年非公开发行股票预案，以及本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议分别审议
通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的议案》，本公司计划对“微型扬声器产品技术改造项目”
和“音响产品扩大产能技术改造项目”使用募集资金合计人民币 465,834,984.69 元。经综合考虑原募投项目建设进
度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，降低资金占用成本，本公司第九届董事会第二十三
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
次会议、第九届监事会第十三次会议以及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，将募集资金投资项目从“微型扬声
器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”，变更后的募集资金投资项目由越南子公司实施，
计划于 2021 年 12 月达到预定可使用状态，并于 2019 年 8 月 20 日公布了《关于变更部分募集资金用途及向越南子
公司增资的公告》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：该募投项目仍在投资建设中，尚未完全达产，故无法评价其是否达到预计效益。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
